上海钢联电子商务股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年
1 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚须提交公司
2014 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]734 号文《关于上海
钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批
复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行
价格为人民币 23.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 230,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
34,472,434.00 元后，净募集资金共计人民币 195,527,566.00 元，上述
资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字
[2011]第 107 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专
户管理。
公司于 2012 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，该议案经 2012 年 12 月 26 日召开的 2012 年
第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金
3,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自股东大会批准之日
起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 6 月 18 日将上述资金全部归还至
募集资金专户。
公司于 2013 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2013 年 7 月 16 日召开的 2013
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用部分闲置募集资
金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之
日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 12 月 27 日将上述资金全部归
还至募集资金专户。
公司前次使用募集资金补充流动资金未超过使用期限，符合相关
法律、法规及公司制度的规定。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关
规定，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币
5,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，
到期后将及时归还至募集资金专户。
三、本次暂时性补充流动资金的必要性与合理性
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司业务
正常发展需求，提高公司市场竞争力和募集资金使用效率。按同期银
行贷款基准利率（5.6%）计算，本次闲置募集资金的使用可为公司减
少约 140 万元的利息支出，在解决公司流动资金需求的同时提高募集
资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司承诺：将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并于募集
资金暂时补充流动资金的款项到期之前，用自有资金或银行贷款及
时、足额将该款项归还至募集资金专用账户；本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会
通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等交易。公司在最近十二个月内未进行证券投资、
委托理财、衍生品投资等高风险投资，并承诺未来的十二个月内，不
从事证券投资及其他高风险投资。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审核和批准程序
2014 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第
二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金。董事会、监事会决议公告与本公告同时刊载于中国
证监会指定创业板信息披露网站。
此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额超过了募集
资金净额的 10%，因此本议案尚须提交 2014 年第一次临时股东大会
审议，并提供网络投票表决方式。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金的使用能有效地降低公司
财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全
体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金暂时补充流动
资金。
（二）监事会意见
监事会认为公司使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集
资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符
合相关规定，同意公司使用募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表以下核查
意见：
经核查，上海钢联本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用
于主营业务相关的生产经营活动，没有变相改变募集资金用途，没有
影响募集资金投资计划的正常进行，已归还前次用于暂时补充流动资
金的募集资金，公司过去 12 个月内未进行证券投资和其他高风险投
资，单次补充流动资金时间没有超过 6 个月，闲置募集资金补充流动
资金有助于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全
体股东利益。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的
12 个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资。
上海钢联上述募集资金使用行为已经其第二届董事会第二十七次会
议和第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事均发表了同意意
见，尚需股东大会审议批准。
综上，本保荐机构认为：上海钢联使用暂时闲置募集资金补充流
动资金的事项不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的
正常进行，公司董事会、监事会均审议通过，独立董事均发表了明确
同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次闲置募集资金暂时补
充流动资金尚需股东大会审议批准后方可实施。宏源证券对上述事项
无异议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立
意见》；
3、《宏源证券股份有限公司关于上海钢联电子商务股份有限公司
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2014 年 1 月 10 日
