大连热电股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司第七届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会
议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及
高管人员。本次会议表决截止时间 2014 年 1 月 10 日 12 时。会议应参加表
决的董事九人,实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》等法规的规定,会议经过审议,做出决议如下:
一、关于 2014 年度向银行申请授信额度的议案
根据公司2014年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额
度,用于到期贷款和票据的周转。公司拟向银行申请总额10亿元的综合授信
额度。向银行申请的具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。
担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保。另外,为满
足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求,公司拟用自有资产为向其
申请的授信额度提供抵(质)押担保,具体包括公司所属北海热电厂、东海
热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备。
如授信总额度获得通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复
后,请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔
流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再逐项提请
董事会审批。
表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
二、关于 2014 年度提供担保额度的议案
详见公司刊登于2014年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》上的大
连热电股份有限公司提供担保的公告。
公司关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、刘鉴琦先生回避对该项议案的
表决,非关联董事表决并通过了该项议案。
公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生已对该事项给予了
事先认可,并发表了独立意见,认为该关联担保事项的表决程序合法,不存
在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
三、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,定于 2014 年 1 月 27 日上
午九时,在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。会议议题如下:
1、审议《关于 2014 年度向银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于 2014 年度提供担保额度的议案》。
表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
二 0 一四年一月十一日