大连热电股份有限公司
关于 2014 年度提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
被担保人名称:大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)
本次担保金额:公司分别为热电集团向不同银行申请的 7 亿元授信额
度提供担保
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
(一)本次担保基本情况:经公司 2014 年 1 月 10 日召开的第七届董事
会第十八次会议审议批准,同意公司为热电集团向不同银行申请的 7 亿元授
信额度提供担保。
因热电集团是我公司控股股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》
及《关联交易实施指引》 的相关规定,本次担保构成上市公司的关联交易。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序:
1.本次关联担保事项已于 2014 年 1 月 10 日经公司七届董事会第十八次
会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事赵
文旗先生、田鲁炜先生、刘鉴琦先生回避对此项议案的表决。
2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人名称:大连市热电集团有限公司
注册地址:大连市沙河口区香周路 210 号
法定代表人:赵文旗
注册资本:47,106.22 万元
经营范围:热电联产集中供热;供热工程设计及安装检修;工业品生产
资料购销
截止 2013 年 12 月 31 日,热电集团未经审计非合并口径的总资产为
221,388 万元、总负债为 158,112 万元、净资产为 63,278 万元、营业收入
775.58 万元、利润总额为 2,022 万元、净利润为 2,002 万元。
(二)与本公司关系:为公司控股股东,持有公司 32.91%股份。
三、担保协议的主要内容
根据热电集团的商请意见,公司将为热电集团银行贷款提供担保,担保
总额度为7亿元,担保期限为主债务履行期届满之日起两年,自公司正式签
署担保合同之日起生效,担保方式均为连带责任保证。
如担保总额度获得通过,请董事会授权公司财务部在上述范围内办理相
关手续,在办理每笔具体业务时,将不再逐项提请董事会审批。
四、董事会意见
董事会认为:热电集团拥有完备的供热管网和管网运行技术力量,并承
担着公司热力产品的销售。自成立以来,热电集团一直为公司贷款提供担保,
2013 年为公司提供的担保额度为 5.92 亿元,此项使公司节省大量融资成本。
鉴于该公司对外融资也需要担保单位的实际情况,公司与其结成互保关系。
本次担保事项是根据双方企业经营发展需要,并严格内控管理,规避资金风
险。独立董事事先认可公司 2014 年度对外担保事项并对此发表专项说明和
独立意见,认为:2013 年度公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律
法规和公司章程的规定,信息披露充分完整,没有损害上市公司及股东利益
的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告期末,累计对外担保余额为 59,350 万元,占公司 2013 年末经
审计净资产 7.17 亿元的 82.77%,公司无逾期担保,也无涉及诉讼的担保情
况。
六、备查文件目录
1、独立董事事前认可函
2、独立董事意见
3、公司第七届董事会第十八次会议决议
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2014 年 1 月 11 日