金堆城钼业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
601958
目 录
一、会议议程 ........................................................... 1
二、审议事项
关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案 ................................. 2
金堆城钼业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会议程
第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
第二项：推举产生监票人和计票人
第三项：会议审议事项
关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案
第四项：投票表决
第五项：监票人清点表决票并当场宣布表决结果
第六项：主持人宣读股东大会决议
第七项：公司法律顾问宣读见证意见
第八项：与会董事签署会议决议
第九项：主持人宣布会议结束
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金堆城钼业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议案
关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案
各位股东：
为充分利用境外贸易融资的低成本优势，发挥华钼有限公司（以下简
称“香港华钼”）的贸易功能，解决其正常经营的资金短缺问题，经金堆城
钼业股份有限公司（以下简称“金钼股份”）第三届董事会第四次会议审议
通过，同意香港华钼通过“内保外贷”方式进行融资，即金钼股份在国内
金融机构通过存单质押提供担保，该金融机构出具保函，香港华钼通过境
外相关金融机构取得贷款。现将此议案提交股东大会，请予审议。具体贷
款事项如下：
一、香港华钼基本情况
香港华钼成立于 1992 年，是金钼股份控股的主要从事贸易经营的境外
公司，注册地为香港湾仔，注册资本 500 万港币。目前，金钼股份持有其
80%股权，三湘金属贸易公司持有其 20%股权。截止 2013 年 9 月 30 日，香
港华钼资产总额为 10585.82 万港元，净资产 157.33 万港元，资产负债率
98%。
二、贷款和担保原因及风险控制
香港华钼长期从事钼及有色金属国际贸易业务，由于香港独特的税收
政策和便利的贸易环境，发挥和利用香港华钼的贸易功能，有利于降低贸
易活动的税费支出，节约贸易成本，提高盈利能力，这也使得香港华钼在
金钼股份开拓和发展国际市场过程中一直发挥着十分重要的作用，也为金
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钼股份经济效益的提升做出了一定贡献。但长期以来，因香港华钼流动资
金严重短缺，影响了其贸易活动的正常开展和公司功能的正常发挥，急需
通过融资以缓解资金压力，进而支持该公司正常工作的有效开展。香港华
钼实现融资后，不仅能够解决其自身发展的瓶颈问题，也可为配合和支持
金钼股份业务需要以及实现综合收益最大化提供有力支撑。香港华钼通过
其贸易活动的开展，将进一步提高金钼股份的市场份额和综合影响力，尤
其是可以配合金钼股份在建项目境外设备采购的合同执行、降低资金成本，
还可缩短国际贸易活动资金回笼周期，更可以在人民币升值预期大背景下
使金钼股份降低或避免汇率风险、有效控制和减少汇兑损失。
香港华钼拟通过“内保外贷”方式进行融资。通过境外融资贷款获得
资金，其预期贷款利率为一年期 LIBOR+（1.05～1.2%），而国内一年期正常
存款利率为 3.25%左右，境外融资利率不仅远低于国内银行贷款利率，而且
低于一年期存款利率。由于境外融资具有明显的低成本优势，因此香港华
钼拟通过境外贷款的方式解决其资金短缺问题。由于香港华钼是金钼股份
的控股子公司，为充分发挥香港华钼的贸易功能，金钼股份拟通过定期存
单质押方式为香港华钼贷款事项提供担保，按担保额每年向香港华钼收取
不高于 0.6%的保费。以此种方式提供担保在支持香港华钼顺利融资的同时，
不影响也不会减少金钼股份国内资金的实际收益。
为有效防范担保风险，香港华钼将以其自有资产，包括但不限于存货、
存款等其他资产向金钼股份提供反担保。金钼股份审计监察部门对香港华
钼贷款资金使用情况进行审查,必要时聘请独立的外部审计机构对贷款资
金运用情况进行专项审计，同时督促香港华钼进一步加强贷款资金的使用
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和管理，严格执行其《业务管理制度》《财务管理制度》等，切实保障贷款
资金的安全使用。
三、香港华钼贷款方案
债 权 人：交通银行股份有限公司海外分行
贷款用途：开展转口及综合贸易业务
贷款额度：6000 万美元
贷款期限：按年签订贷款协议，贷款额度循环使用，循环期限不超过 3
年。
贷款利率：1 年期 LIBOR+（1.05～1.2%）
四、金钼股份担保主要内容
担保金额：约人民币 3.7 亿元
担保方式：金钼股份在交通银行股份有限公司陕西省分行通过定期存
单质押提供担保
担保期限：循环担保期限不超过 3 年
保 费：按担保额向香港华钼按年收取不高于 0.6%的保费
反担保情况：香港华钼以其自有资产，包括但不限于存货、存款等其
他资产向金钼股份提供反担保。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日
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