大连热电股份有限公司
关于调整公司 2013 年度预计提供担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）
本次担保事项：担保总额度 6.60 亿元未发生变化，仅个别银行对热电
集团授信额度进行调整
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
本次担保基本情况：已经公司第七届董事会第六次会议及公司 2012 年度
股东大会审议批准，（详见公司 2013 年 3 月 28 日的《关于 2013 年度提供担
保额度的公告》、2013 年 4 月 19 日的《2012 年年度股东大会决议公告》）同
意公司为热电集团向不同银行申请的 6.60 亿元授信额度提供担保。此次调
整公司 2013 年度预计提供担保事项是在股东大会授权的担保总额度内，担
保总额度并未发生变化。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团）
注册地址：大连市沙河口区香周路 210 号
法定代表人：于长敏
注册资本：47,106.2182 万元
经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产
资料购销。
（二）与本公司关系：为公司控股股东，持有公司 32.91%股份。
三、本次公司 2013 年对外提供担保调整情况
热电集团为保证其合理使用银行授信额度的资金需求,拟将原向建设银
行申请的 15,000 万元授信额度中的 5,000 万元授信额度调整为向盛京银行
大连五四广场支行申请。公司对热电集团调整后的授信额度提供的担保，是
在股东大会授权的担保总额度内，担保总额度并未发生变化。
四、公司 2013 年对外提供担保情况
单位：万元
被担保人名 股东大会批 本年实际担 调整后担保
担保债权 备注
称 准担保金额 保金额 金额
热电集团 光大银行 4,000 4,000 4,000 不变
热电集团 农业银行 4,000 0 0 取消
国家开发银
热电集团 6,000 0 0 取消
行
热电集团 华夏银行 3,000 2,000 2,000 调减
热电集团 营口银行 8,000 7,000 12,000 调增
上海浦东发
展银行股份
热电集团 7,000 7,000 7,000 不变
有限公司大
连分行
渤海银行大
热电集团 4,000 4,000 4,000 不变
连分行
热电集团 招商银行 2,000 3,000 3,000 调增
热电集团 建设银行 23,000 10,000 10,000 调减
盛京银行大
热电集团 连五四广场 0 5,000 5,000 新增
支行
大连农商银
热电集团 5,000 5,000 5,000 不变
行
热电集团 南洋银行 0 5,700 5,700 新增
热电集团 大连银行 0 3,000 3,000 新增
浙江商业银
热电集团 0 3,000 3,000 新增
行沈阳分行
总 计 66,000 58,700 63,700
四、董事会意见：
董事会认为：此次调整担保事项符合实际情况，担保方式及总额度未超
出公司 2012 年度股东大会核准范围，属于股东大会授权范围内的担保事项。
独立董事发表独立意见，认为：此次调整担保事项符合对外担保决策程序，
符合相关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公
司及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 11 月 30 日，累计对外担保余额为 57,650 万元，占公司 2013 年 11
月末经审计净资产 6.75 亿元的 85.37%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的
担保情况。
六、备查文件目录
1.独立董事意见
2.公司第七届董事会第十六次会议决议
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
二 0 一三年十二月二十七日
