大连热电股份有限公司
关于调整公司 2013 年度预计提供担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）
本次担保事项：担保总额度 6.60 亿元未发生变化，仅个别银行对热电
集团授信额度进行调整
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况：已经公司第七届董事会第六次会议及公司
2012 年度股东大会审议批准，（详见公司 2013 年 3 月 28 日的《关于 2013
年度提供担保额度的公告》、2013 年 4 月 19 日的《2012 年年度股东大会决
议公告》）同意公司为热电集团向不同银行申请的 6.60 亿元授信额度提供担
保。此次调整公司 2013 年度预计提供担保事项是在股东大会授权的担保总
额度内，担保总额度并未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事于长敏先
生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对此项议案的表决。
2、此项调整公司 2013 年度预计提供担保事项是在股东大会授权的担保
总额度内,不须另行获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团）
注册地址：大连市沙河口区香周路 210 号
法定代表人：于长敏
注册资本：47,106.2182 万元
经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产
资料购销
（二）与本公司关系：为公司控股股东，持有公司 32.91%股份。
三、公司 2013 年对外提供担保及调整情况
单位：万元
股东大会
被担保人 本年实际 调整后担
担保债权 批准担保 备注
名称 担保金额 保金额
金额
热电集团 光大银行 4,000 4,000 4,000 不变
热电集团 农业银行 4,000 0 0 取消
国家开发
热电集团 6,000 0 0 取消
银行
热电集团 华夏银行 3,000 2,000 2,000 调减
热电集团 营口银行 8,000 7,000 12,000 调增
上海浦东
发展银行
热电集团 股份有限 7,000 7,000 7,000 不变
公司大连
分行
渤海银行
热电集团 4,000 4,000 4,000 不变
大连分行
热电集团 招商银行 2,000 3,000 3,000 调增
热电集团 建设银行 23,000 15,000 15,000 调减
大连农商
热电集团 5,000 5,000 5,000 不变
银行
热电集团 南洋银行 0 5,700 5,700 新增
热电集团 大连银行 0 3,000 3,000 新增
浙江商业
热电集团 银行沈阳 0 0 3,000 新增
分行
总 计 66,000 55,700 63,700
四、董事会意见：
董事会认为：此次调整担保事项符合实际情况，担保方式及总额度未超
出公司 2012 年度股东大会核准范围，属于股东大会授权范围内的担保事项。
独立董事发表立意见，认为：此次调整担保事项符合对外担保决策程序，符
合相关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司
及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 10 月 30 日，累计对外担保余额为 55,700 万元，占公司 2013 年 10
月末经审计净资产 6.45 亿元的 86%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保
情况。
六、备查文件目录
1.独立董事意见
2.公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
二 0 一三年十一月二十八日
