福建九州集团股份有限公司2005年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
本报告全文刊载于代办股份转让信息披露平台(http://www.gfzr.com.cn).
1.2本报告期财务报告未经审计.
1.3公司董事长蔡适期、总经理郑建顺及财务负责人声明:保证季度报告中财务
会计报告的真实、完整.
§2上市公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 九州1
股票代码 400019
上市证券交易所 代办股份转让系统
注册地址: 福建省厦门市莲花香秀里62号八楼
办公地址: 福建省厦门市湖滨东路邮电广通大厦27-30层
法定代表人: 蔡适期
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹利强
联系地址 福建省福州市软件大道89号软件园B区1-3号楼
电话 0591-87275888
传真 0591-87987313
电子信箱 s4a1@aatig.com
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末 上年度期末本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产 130,055,009.64 130,196,018.24 -0.11
股东权益(不含少数 -1,562,797,744.16-1,531,799,199.47 ---
股东权益)
每股净资产 -5.27 -5.16 ---
调整后的每股净资产 -5.27 -5.16 ---
报告期 年初至报告期期末本报告期比上
年同期增减(%)
经营活动产生的现金 0 0 ----
流量净额
每股收益 -0.03 -0.10 ----
净资产收益率 ---- ---- ----
扣除非经常性损益后 ---- ---- ----
的净资产收益率
2.2.2利润表
利润表
单位:福建九州集团股份有限公司 2005年1-9月 单位:人民币元
项目 行次 上年同期数 本年数
一、主营业务收入 1
其中:出口产品(商品)销售收入 2
减:主营业务成本 3
其中:出口产品(商品)销售成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7
减:营业费用 8
管理费用 9 90,154.80 141,008.60
财务费用 10 27,289,692.03 30,857,536.09
其中:利息支出(减利息收入) 11
汇兑损失(减汇兑收益) 12
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 13-27,379,846.83-30,998,544.69
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 14
补贴收入 15
营业外收入 16
减:营业外支出 17 -
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 18-27,379,846.83-30,998,544.69
减:所得税 19
*少数股东损益 20
加:*未确认的投资损失(以"+"号填列) 21
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 22-27,379,846.83-30,998,544.69
§3管理层讨论与分析
由于公司的历史问题极为复杂、涉讼金额较为巨大,公司的重组工作尚无实质
性进展;由此,公司正常经营活动亦无法开展.预计本年度仍将继续亏损.下一步,公
司管理层将努力维持公司的正常运转,积极与有关各方协商资产重组工作,力争有所
突破.
§4附件:
资产负债表
利润表
现金流量表
资产负债表
编制单位:福建九州集团股份有限公司 2005年9月30日 单位:人民币元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 63,889.40 63,889.40
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 8 1,961,203.71 1,820,195.11
预付账款 7
应收补贴款 9 971,563.65 971,563.65
存货 10 75,216.00 75,216.00
待摊费用 11
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 3,071,872.76 2,930,864.16
长期投资:
长期股权投资 32 112,561,952.18 112,561,952.18
长期债权投资 34
长期投资合计 38 112,561,952.18 112,561,952.18
固定资产:
固定资产原价 39 10,790,286.24 10,790,286.24
减:累计折旧 40 8,843,368.79 8,843,368.79
固定资产净值 41 1,946,917.45 1,946,917.45
减:固定资产减值准备 42 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 43 1,246,917.45 1,246,917.45
工程物资 44
在建工程 45 13,315,275.85 13,315,275.85
固定资产清理 46
固定资产合计 50 14,562,193.30 14,562,193.30
无形资产及其他资产:
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 - -
递延税项:
递延税款借项 61
资产总计 67 130,196,018.24 130,055,009.64
继上表:
流动负债:
短期借款 68 439,782,906.87 439,782,906.87
应付票据 69
应付账款 70 62,598,194.15 62,598,194.15
预收账款 71 49,989,265.01 49,989,265.01
应付工资 72
应付福利费 73 1,317.82 1,317.82
应付股利 74
应交税金 75 7,459,507.50 7,459,507.50
其他未交款 80 -4,986.64 -4,986.64
其他应付款 81 356,178,262.15 356,207,827.85
预提费用 82 181,586,400.50 212,443,936.59
预计负债 83 564,404,350.35 564,374,784.65
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 1,661,995,217.71 1,692,852,753.80
长期负债: 100
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项:
递延税款贷项 111
负债总计 114 1,661,995,217.71 1,692,852,753.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 115 296,711,400.00 296,711,400.00
减:已归还投资 116
实收资本(或股本)净额 117
资本公积 118 168,557,687.83 168,557,687.83
盈余公积 119 35,192,862.42 35,192,862.42
其中:法定公益金 120 13,685,168.57 13,685,168.57
未分配利润 121-2,032,261,149.72-2,063,259,694.41
所有者权益(或股东权益)合计 122-1,531,799,199.47-1,562,797,744.16
负债及所有者权益(或股东权 135 130,196,018.24 130,055,009.64
益)总计
利润表
单位:福建九州集团股份有限公司 2005年1-9月 单位:人民币元
项目 行次 上年同期数 本年数
一、主营业务收入 1
其中:出口产品(商品)销售收入 2
减:主营业务成本 3
其中:出口产品(商品)销售成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7
减:营业费用 8
管理费用 9 90,154.80 141,008.60
财务费用 10 27,289,692.03 30,857,536.09
其中:利息支出(减利息收入) 11
汇兑损失(减汇兑收益) 12
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 13 -27,379,846.83-30,998,544.69
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 14
补贴收入 15
营业外收入 16
减:营业外支出 17 -
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 18 -27,379,846.83-30,998,544.69
减:所得税 19
*少数股东损益 20
加:*未确认的投资损失(以"+"号填列) 21
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 22 -27,379,846.83-30,998,544.69
现金流量表
编制单位:福建九州集团股份有限公司 2005年1-9月 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 119,106.00
现金流入小计 5 119,106.00
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7 119,106.00
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10 119,106.00
经营活动产生的现金流量净额 11 -
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17 -
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22 -
三、筹资活动产生的现金流量: 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31 -
筹资活动产生的现金流量净额 32 -
四、汇率变动对现金的影响额 33
五、现金及现金等价物净增加额 34 -
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 36
净利润 37 -30,998,544.69
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐、计提福利费 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用减少(减:增加) 44
预提费用增加(减:减少) 45 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 46
(减:收益)
固定资产报废损失 47
财务费用 48 30,857,536.09
投资损失(减:收益) 49
递延税款贷项(减:借项) 50
存货的减少(减:增加) 51
经营性应收项目的减少(减:增加) 52 141,008.60
经营性应付项目的增加(减:减少) 53 -0.00
其他 54
经营活动产生的现金流量净额 55 -0.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3、现金及现金等价物净增加情况 63
现金的期末余额 64 63,889.40
减:现金的期初余额 65 63,889.40
加:现金等价物的期末余额 66
减:现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68 -
