汕头宏业(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长桂真亮先生、总经理谢荣辉先生保证季度报告中财务报告的真实
、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 宏业3
股票代码 400025
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑和涌
联系地址 汕头市天山路 25号宏业大楼六楼
电话 0754-8879287
传真 0754-8897377
电子信箱
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(千元) 29684.84 31966.63 -7.14
股东权益（不含少数股东权益） -535395.09 -517190.64 -3.52
每股净资产(元) -4.81 -4.65 -3.45
调整后的每股净资产(元) -4.81 -4.65 -3.45
经营活动产生的现金流量净额 -17.00 -89.14 +80.93
（千元）
每股收益(元) -0.16 -0.22
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的净资产 -0.16 -0.22
收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收入 110439.00
营业外支出 110439.00
合计
2.2.2 利润表
利润表
单位:千元 币种:人民币 未经审计
2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
主营业务利润
加：其他业务利润 244.49 535.00 127.09 333.04
减：营业费用
管理费用 644.11 2219.72 683.83 2179.29
财务费用 5512.50 16232.19 5114.53 15063.35
营业利润 -5912.12 -17916.91 -5671.27 -16909.60
加：投资(损失)/收益 35.16 35.16 110.21
营业外收入 2.35
减：营业外支出 110.44 45.04 45.04
利润总额 -5876.96 -17992.19 -5716.31 -16842.08
减：所得税
少数股东应占利润
净利润 -5876.96 -17992.19 -5716.31 -16842.08
2.3 前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
谭敏新 476473 A股
邱志铭 383803 A股
洪叶文 329769 A股
沈伟 238000 A股
魏焕荣 193200 A股
刘天吉 192900 A股
陈丽君 181800 A股
蒋维 180000 A股
赵兆康 171214 A股
洪金汉 160047 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
截止本报告期末，公司总资产3968.48元，负债总额为32900.77 万元，股东权益
（净资产）为-53539.51万元，公司已处于严重资不抵债的状况。报告期内公司恶化的
财务状况没有得到任何实质性改善，公司无法开展业务经营活动。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□ 适用 √ 不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股票已委托主办券商在代办股份转让系统挂牌转让，但整个公司的经营活动仍
处于停顿状态。公司与香港国华银行贷款担保案件最高人民法院已作出终审判决，公司
应承担三分之一责任，约人民币9000万元负债。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见 "情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
汕头宏业（集团）股份有限公司
二○○四年十一月十日
资产负债表
汕头宏业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
资产 2004年9月30日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 66394.67 50,031.35
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 2650455.27 3,597,154.43
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 2716849.94 3,647,185.78
长期投资：
长期股权投资 14497235.21 14,497,235.21
长期债权投资
长期投资合计 14497235.21 14,497,235.21
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 73,100,173.36 73,100,173.36
减：累计折旧 14055063.30 12,913,200.60
固定资产净值 59042510.06 60,186,972.76
减：固定资产减值准备 50,359,159.76 50,359,159.76
固定资产净额 8683350.30 9,827,813.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 8683350.30 9,827,813.00
无形资产及其他资产：
无形资产 3787400.00 3,994,400.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3787400.00 3,994,400.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 29684835.45 31,966,633.99
流动负债：
短期借款 148813000.00 148,813,000.00
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 311175.90 289,434.86
应付股利
应交税金 2038688.57 2,039,075.06
其他应交款 21479.30 21,511.09
其他应付款 60854813.12 61,185,441.84
预提费用 116968539.05 100,736,579.44
预计负债 236072232.50 236,072,232.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 565079928.44 549,157,274.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 565079928.44 549,157,274.79
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 111,280,000.00 111,280,000.00
资本公积 124,102,301.52 124,102,301.52
盈余公积 12,035,243.16 12,035,243.16
其中：法定公益金
未分配利润 -782812637.67 -764,608,185.48
股东权益合计 -535395092.99 -517,190,640.80
负债和股东权益总计 29684835.45 31,966,633.99
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
汕头宏业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
项目 2004年9月30日 2003年9月30日
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 535003.35 333037.2
减：营业费用
管理费用 2219720.39 2179287.14
财务费用 16232185.48 15063348.11
三、营业利润
加：投资收益 35156.20 110206.20
补贴收入
营业外收入 2347.98
减：营业外支出 110439.00 45036.05
四、利润总额 -17992185.32 -16842079.92
减：所得税
五、净利润
加：年初未分配利润 -764820452.35 -736119801.13
其他转入
六、可供分配的利润 -782812637.67 -752961881.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -782812637.67 -752961881.05
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2004年9月31日
单位：人民币元
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 815123.30
现金流入小计 815123.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 256345.59
支付的各项税费 126700.78
支付的其他与经营活动有关的现金 449081.88
现金流出小计 832128.25
经营活动产生的现金流量净额 -17004.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 35156.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 35156.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 35156.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18151.25
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -17992185.32
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1142325.84
无形资产摊销 207000.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 110439.00
固定资产报废损失
财务费用 16232185.48
投资损失（减：收益）
递延税款货项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 125481.84
经营性应付项目的增加（减：减少） 425716.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17004.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 66394.67
减：现金的期初余额 48243.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18151.25
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
