600336 澳柯玛股份有限公司 2013 年第三季度报告
澳柯玛股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 6
四、 附录 ............................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李蔚
主管会计工作负责人姓名 张兴起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐玉翠
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐
玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,496,598,296.46 2,891,481,069.23 20.93
归属于上市公司股东的净资产 929,728,311.05 766,210,327.95 21.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 489,756,714.28 281,915,838.18 73.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 3,431,551,492.15 3,228,704,302.04 6.28
归属于上市公司股东的净利润 162,359,971.78 67,083,738.95 142.03
归属于上市公司股东的扣除非
75,800,535.65 62,760,774.89 20.78
经常性损益的净利润
增加 8.60 个百
加权平均净资产收益率（％） 19.16 10.56
分点
基本每股收益（元/股） 0.2380 0.0984 141.87
稀释每股收益（元/股） 0.2380 0.0984 141.87
2013 年 7 月，公司实施了 2012 年年度利润分配方案，实施后公司总股本增加至 682,072,000
股。根据相关会计准则的规定，上表中年初至报告期末、上年初至上年报告期末的基本每股收
益和稀释每股收益均按公司最新股本列报。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 77,257.85 3,519,579.38
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,564,294.66 6,290,127.39
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 77,400,117.21
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
701,897.17 976,786.30
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
593,088.68 386,716.66
和支出
所得税影响额 -782,771.21 -1,925,921.69
少数股东权益影响额（税后） -36,545.93 -87,969.12
合计 3,117,221.22 86,559,436.13
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 60,817
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 数量
份数量
青岛市企业发展投 质
国有法人 43.9089 299,490,380 115,000,000
资有限公司 押
刘光亚 其他 0.5263 3,590,000 未知
林仁平 其他 0.4262 2,907,036 未知
栗琳 其他 0.3377 2,303,302 未知
广州科源中小企业
国家 0.2932 2,000,000 2,000,000 未知
投资经营有限公司
卢乐希 其他 0.2879 1,963,898 未知
林仁忠 其他 0.2524 1,721,700 未知
廖国沛 其他 0.1995 1,360,400 未知
戚小梅 其他 0.1936 1,320,200 未知
文乐祥 其他 0.1477 1,007,300 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
青岛市企业发展投资有限公司 299,490,380 人民币普通股
刘光亚 3,590,000 人民币普通股
林仁平 2,907,036 人民币普通股
栗琳 2,303,302 人民币普通股
卢乐希 1,963,898 人民币普通股
林仁忠 1,721,700 人民币普通股
廖国沛 1,360,400 人民币普通股
戚小梅 1,320,200 人民币普通股
文乐祥 1,007,300 人民币普通股
李达欢 890,200 人民币普通股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的
上述股东关联关系或一致行动的说明
情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减比例 变化原因
货币资金 775,701,066.37 545,245,080.61 42.27% 本期现汇收款增加。
交易性金融资产 150,037,844.44 0.00 不适用 本期利用闲余资金购买理财产品。
应收账款 199,681,615.56 147,293,883.34 35.57% 直供销售额增长，应收账款增加。
其他应收款 105,138,394.53 43,555,028.32 141.39% 主要是公司应收国家节能补贴款。
其他流动资产 38,970,156.75 29,342,539.35 32.81% 主要是应收出口退税款增加。
长期应收款 3,853,434.02 2,264,695.68 70.15% 分期收款销售增加。
在建工程 956,845.97 17,623,524.08 -94.57% 主要是本期完工的在建工程转资。
递延所得税资产 30,451,802.31 18,595,638.59 63.76% 按照规定计提递延所得税资产。
应付票据 760,520,000.00 524,762,300.00 44.93% 采购增加，票据支付增加。
应付账款 541,629,743.82 284,855,017.20 90.14% 销售和备货增加、采购增加。
应交税费 30,047,635.18 -25,570,720.65 不适用 销售增加、税费增加。
应付利息 0.00 92,251,962.64 不适用 计提未支付的利息减少。
其它应付款 204,794,926.79 138,841,715.09 47.50% 本期预提费用增加。
长期借款 30,000,000.00 0.00 不适用 本期新增长期借款业务。
按照融资租赁合同约定支付款项，按会
长期应付款 13,289,169.24 75,912,770.34 -82.49% 计准则规定确认一年内到期的非流动
负债。
专项应付款 0.00 6,000,000.00 不适用 结转至递延收益。
实收资本（或股本） 682,072,000.00 341,036,000.00 100.00% 主要是本期已实施资本公积转股方案。
资本公积 500,562,126.65 840,335,213.96 -40.43% 主要是本期已实施资本公积转股方案。
少数股东权益 10,521,355.71 5,459,505.87 92.72% 本期控股子公司引入少数股东投资。
利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减比例 变化原因
主要是应收款项增加，相应计提减值损
资产减值损失 14,512,902.12 -4,647,343.12 不适用
失。
公司按规定确认理财产品公允价值变
公允价值变动收益 37,844.44 0.00 不适用
动。
投资收益 4,260,300.31 -446,535.11 不适用 本期转让股权和理财收益增加。
营业外收入 85,468,100.22 6,460,788.72 1222.87% 主要是债务重组收益增加。
所得税费用 23,794,595.71 16,123,274.01 47.58% 公司按规定计提所得税及递延所得税。
现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减比例 变化原因
经营活动产生的现
489,756,714.28 281,915,838.18 73.72% 本期销售货款回收增加。
金流量净额
投资活动产生的现
-197,336,459.09 -68,861,294.21 不适用 主要本期购买理财产品。
金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李蔚
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 775,701,066.37 545,245,080.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,037,844.44
应收票据 194,044,187.49 271,483,416.57
应收账款 199,681,615.56 147,293,883.34
预付款项 118,484,725.12 105,877,999.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 105,138,394.53 43,555,028.32
买入返售金融资产
存货 592,890,809.84 492,804,675.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,970,156.75 29,342,539.35
流动资产合计 2,174,948,800.10 1,635,602,623.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,853,434.02 2,264,695.68
长期股权投资 50,414,668.28 52,878,305.31
投资性房地产 8,360,654.93
固定资产 642,551,465.33 581,991,820.10
在建工程 956,845.97 17,623,524.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 530,391,612.34 529,848,907.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,388,493.95 52,301,528.54
递延所得税资产 30,451,802.31 18,595,638.59
其他非流动资产 280,519.23 374,025.65
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非流动资产合计 1,321,649,496.36 1,255,878,445.68
资产总计 3,496,598,296.46 2,891,481,069.23
流动负债：
短期借款 403,000,000.00 418,350,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 760,520,000.00 524,762,300.00
应付账款 541,629,743.82 284,855,017.20
预收款项 195,668,339.85 274,667,889.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,293,072.67 23,646,682.90
应交税费 30,047,635.18 -25,570,720.65
应付利息 92,251,962.64
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 204,794,926.79 138,841,715.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 69,679,590.28 54,679,590.28
其他流动负债 214,625,000.00 200,455,000.00
流动负债合计 2,450,342,308.59 1,987,023,437.36
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 13,289,169.24 75,912,770.34
专项应付款 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 62,717,151.87 50,875,027.71
非流动负债合计 106,006,321.11 132,787,798.05
负债合计 2,556,348,629.70 2,119,811,235.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 682,072,000.00 341,036,000.00
资本公积 500,562,126.65 840,335,213.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,603,801.73 45,708,703.10
一般风险准备
未分配利润 -298,509,617.33 -460,869,589.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 929,728,311.05 766,210,327.95
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少数股东权益 10,521,355.71 5,459,505.87
所有者权益合计 940,249,666.76 771,669,833.82
负债和所有者权益总计 3,496,598,296.46 2,891,481,069.23
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 356,009,257.20 199,300,782.92
交易性金融资产 150,037,844.44
应收票据 69,603,921.24 194,262,722.42
应收账款 711,406,374.91 586,868,475.04
预付款项 41,408,289.21 55,594,135.55
应收利息
应收股利 11,325,075.54
其他应收款 22,231,112.64 25,470,089.91
存货 205,517,770.62 193,726,973.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,556,214,570.26 1,266,548,255.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 498,559,962.71 471,379,962.71
投资性房地产
固定资产 427,498,587.29 434,981,412.62
在建工程 325,892.70 8,623,657.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 457,507,337.90 463,504,258.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 46,226,229.47 48,987,984.25
递延所得税资产 1,063,587.96 979,428.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,431,181,598.03 1,428,456,703.72
资产总计 2,987,396,168.29 2,695,004,959.01
流动负债：
短期借款 343,000,000.00 373,350,000.00
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交易性金融负债
应付票据 313,160,000.00 280,242,300.00
应付账款 429,320,102.62 151,550,731.99
预收款项 110,842,009.63 114,156,751.70
应付职工薪酬 15,795,983.58 11,843,925.16
应交税费 11,775,984.68 -15,632,595.96
应付利息 92,251,962.64
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 141,174,655.62 172,426,269.90
一年内到期的非流动负债 69,679,590.28 54,679,590.28
其他流动负债
流动负债合计 1,434,832,326.41 1,234,952,935.71
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 13,289,169.24 75,912,770.34
专项应付款 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,589,550.70 36,620,733.97
非流动负债合计 84,878,719.94 118,533,504.31
负债合计 1,519,711,046.35 1,353,486,440.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 682,072,000.00 341,036,000.00
资本公积 481,904,083.95 822,940,083.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,944,306.32 44,944,306.32
一般风险准备
未分配利润 258,764,731.67 132,598,128.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,467,685,121.94 1,341,518,518.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,987,396,168.29 2,695,004,959.01
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠
4.2
合并利润表
编制单位: 澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,164,136,073.92 1,076,647,901.00 3,431,551,492.15 3,228,704,302.04
其中：营业
1,164,136,073.92 1,076,647,901.00 3,431,551,492.15 3,228,704,302.04
收入
利息
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|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
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