600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
大众交通（集团）股份有限公司
2013 年第三季度报告
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨国平
主管会计工作负责人姓名 史慧萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史慧萍
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41 4.43
归属于上市公司股东的净资
5,501,966,828.52 5,424,104,737.23 1.44
产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增
末
（1－9 月） 减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净
252,705,780.43 -364,561,458.93 不适用
额
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增
末
（1－9 月） 减(%)
（1－9 月）
营业收入 2,166,095,952.87 1,923,296,120.30 12.62
归属于上市公司股东的净利
350,531,622.45 365,407,905.40 -4.07
润
归属于上市公司股东的扣除
210,643,206.07 139,718,074.10 50.76
非经常性损益的净利润
减少 0.56 个百
加权平均净资产收益率（％） 6.39 6.95
分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.07
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.07
扣除非经常性损益后的基本
0.13 0.09 50.76
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.18 个百
3.84 2.66
平均净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -15,040,820.84 -10,446,323.92
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
28,307,262.84 65,054,518.20
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
112,424,660.26 112,424,660.26
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
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对外委托贷款取得的损益 1,540,431.85 1,540,431.85
除上述各项之外的其他营业外收入
3,486,344.47 4,118,363.77
和支出
所得税影响额 -17,563,845.11 -27,454,449.84
少数股东权益影响额（税后） -3,838,152.83 -5,348,783.94
合计 109,315,880.64 139,888,416.38
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 166,383
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
上海大众公用事业（集
境内非国有法人 20.76 327,179,412 无
团）股份有限公司
国泰君安证券股份有
国有法人 5.93 93,397,600 无
限公司
大众（香港）国际有限
境外法人 1.93 30,467,795 无
公司
Fretum Construction
＆ Engineering 境外法人 1.63 25,641,542 无
Enterprise Limited
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
其他 0.72 11,357,506 未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
陈坚强 其他 0.33 5,201,703 未知
中国建设银行－上投
摩根中国优势证券投 其他 0.28 4,467,500 未知
资基金
谢建和 其他 0.23 3,556,600 未知
中国农业银行－中邮
核心优选股票型证券 其他 0.19 2,999,983 未知
投资基金
TOYO SECURITIES ASIA
其他 0.19 2,919,182 未知
LTD. A/C CLIENT
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 327,179,412 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 93,397,600 人民币普通股
大众（香港）国际有限公司 30,467,795 境内上市外资
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股
Fretum Construction ＆ Engineering 境内上市外资
25,641,542
Enterprise Limited 股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 境内上市外资
11,357,506
MARKETS STOCK INDEX FUND 股
陈坚强 5,201,703 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投
4,467,500 人民币普通股
资基金
境内上市外资
谢建和 3,556,600
股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券
2,999,983 人民币普通股
投资基金
境内上市外资
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 2,919,182
股
前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联
关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计科目 本报告期末 上年度期末 增减变化 主要原因
小额贷款公司发放贷
发放贷款及垫款 1,108,023,750.00 768,966,000.00 44.09%
款较年初增加。
本期在建项目费用增
在建工程 174,072,714.05 119,712,439.11 45.41%
加。
本期末退出固定资产
固定资产清理 2,223,844.61 468,961.47 374.21%
尚待出售资产增加。
可供出售的金融资产
递延所得税资产 74,475,902.14 37,745,410.67 97.31%
公允价值变动。
其他非流动资产 115,441,872.00 不适用 本期新增委托贷款。
本期归还到期短期融
资券 15 亿元后，相应
短期借款 2,388,000,000.00 831,000,000.00 187.36%
增加借款补充流动资
金。
本期末未到付款期的
应付票据 39,511,100.00 20,913,372.00 88.93% 银行承兑汇票较年初
增加
本期末房产等预收账
预收款项 577,075,540.11 408,049,845.94 41.42%
款较年初增加.
本期末预提职工薪酬
应付职工薪酬 16,470,517.81 27,555,034.59 -40.23%
较年初减少。
本期末计提应缴税费
较年初减少及因车辆
应交税费 -20,307,945.67 39,596,631.62 -151.29%
更新增值税进项税额
增加。
应付利息 3,808,827.78 2,312,974.72 64.67% 借款本金增加。
本期末未支付少数股
应付股利 1,920,710.27 51,938.00 3598.08%
东红利增加。
一年内到期的非 本期末借款已到期归
7,000,000.00 -100.00%
流动负债 还
本期归还短期融资券
其他流动负债 6,604,167.46 1,539,601,009.96 -99.57%
15 亿元。
长期借款 61,480,011.96 不适用 本期新增。
长期应付款 115,019,658.15 12,663,038.15 808.31% 本期购入纯电动车
年初至报告期期末金额 上年同期金额
主要会计科目 增减变化 主要原因
（1-9 月） （1-9 月）
小额贷款公司发放贷
利息收入 107,873,922.00 55,857,361.00 93.12%
款较上年同期增加。
小额贷款公司银行借
利息支出 12,030,615.84 5,418,811.11 122.02%
款本金增加。
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公允价值变动收 本期公司无交易性金
23,288,939.48 -100.00%
益 融资产。
处置收益较上年同期
投资收益 181,621,989.99 311,316,299.04 -41.66%
减少。
本年处置非流动资产
营业外支出 31,144,683.52 22,679,755.56 37.32%
损失较去年增加。
本期应税利润较去年
所得税费用 100,016,231.68 149,184,826.97 -32.96%
同期减少。
非全资公司利润增
少数股东损益 51,873,327.42 37,803,113.57 37.22%
加。
本期持续持有的股票
其他综合收益 -146,582,978.44 -81,023,891.62 不适用
公允价值下跌。
上年同期支付安徽土
经营活动产生的
252,705,780.43 -364,561,458.93 不适用 地出让金。本期房产
现金流量净额
等项目预收款增加。
本期投资支付的现金
投资活动产生的 较上年同期增加、出
-243,886,283.77 30,419,622.02 -901.74%
现金流量净额 售可供出售金融资产
较上年同期减少。
筹资活动产生的 上年同期净归还借款
-54,810,320.21 -687,129,073.85 不适用
现金流量净额 而本期借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杨国平
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,306,993,907.57 1,288,752,849.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 145,834,899.22 126,811,304.91
预付款项 477,553,899.38 479,178,685.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,258,731.29 402,764.99
发放贷款及垫款 1,108,023,750.00 768,966,000.00
应收股利
其他应收款 122,324,254.33 96,614,118.75
买入返售金融资产
存货 1,127,308,178.78 1,051,509,441.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,290,297,620.57 3,812,235,164.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 908,212,584.45 1,137,099,911.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 922,552,719.12 947,073,262.78
投资性房地产 34,602,785.99 31,363,463.08
固定资产 2,145,635,201.37 2,124,668,254.75
在建工程 174,072,714.05 119,712,439.11
工程物资
固定资产清理 2,223,844.61 468,961.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,251,090,982.28 1,260,336,247.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 171,541,845.60 191,773,381.36
递延所得税资产 74,475,902.14 37,745,410.67
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其他非流动资产 115,441,872.00
非流动资产合计 5,799,850,451.61 5,850,241,332.46
资产总计 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41
流动负债：
短期借款 2,388,000,000.00 831,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,511,100.00 20,913,372.00
应付账款 64,914,474.19 69,318,473.21
预收款项 577,075,540.11 408,049,845.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,470,517.81 27,555,034.59
应交税费 -20,307,945.67 39,596,631.62
应付利息 3,808,827.78 2,312,974.72
应付股利 1,920,710.27 51,938.00
其他应付款 589,639,754.90 653,936,657.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
其他流动负债 6,604,167.46 1,539,601,009.96
流动负债合计 3,667,637,146.85 3,599,335,937.81
非流动负债：
长期借款 61,480,011.96
应付债券
长期应付款 115,019,658.15 12,663,038.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 107,173,277.47 98,440,103.90
其他非流动负债
非流动负债合计 283,672,947.58 111,103,142.05
负债合计 3,951,310,094.43 3,710,439,079.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
资本公积 1,012,453,334.09 1,159,019,104.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 770,416,736.48 770,416,736.48
一般风险准备
未分配利润 2,143,032,056.84 1,918,586,987.11
外币报表折算差额 -17,207.89
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 5,501,966,828.52 5,424,104,737.23
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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