关于运用自有闲置资金购买
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
随着公司规模不断扩张和经营管理能力的提高，公司现金流较为充裕，
最近三年平均期末留存的货币资金稳定在 13 亿元水平之上。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司拥有货币资金 15.9 亿多元。在保障公司日常
经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收
益，提高资产的回报率，拟使用不超过 13 亿元自有闲置资金投资承诺保本
的银行短期理财产。其中：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）
为 3 亿元、公司控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先
锋”）10 亿元。详细情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理
利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲
置资金进行承诺保本的银行短期理财产品投资。
（二）投资额度：公司拟利用单笔不超过 13 亿元的闲置资金进行承诺
保本的银行短期理财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起 12
个月内可循环使用。其中：公司 3 亿元，登海先锋 10 亿元。
（三）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为承诺保本的银行短
期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30
号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产
品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源：在保证公司及登海先锋正常经营和发展所需资金的情
况下，公司和登海先锋拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金
来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短
期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司
财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不
定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事
在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董
事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险
投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原
则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置
资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，
能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截止董事会召开日前十二个月内公司、登海先锋购买理财产品的情况如
下:
（一）登海种业购买的理财产品
1、产品名称： \"汇利丰\"2013 年第 2567 期对公定制人民币理财产品
2、认购理财产品资金总额：1100 万元
3、理财产品期限：2013.10.12---2013.11.18(37 天)
4、理财产品收益类型：保本浮动收益
5、预期年化净收益率：4.30%-2.60%
（二）登海种业购买的理财产品
1、产品名称：\"汇利丰\"2013 年第 2579 期对公定制人民币理财产品
2、认购理财产品资金总额：3900 万元
3、理财产品期限：2013.10.14-----2013.10.28(14 天)
4、理财产品收益类型：保本浮动收益
5、预期年化净收益率：4.50%-2.60%
（三）登海先锋购买的理财产品
1、产品名称：岁月流金 0900 号
2、认购理财产品资金总额：5000 万元
3、理财产品期限：2013.7.10---2013.10.10(90 天)
4、理财产品收益类型：保本型
5、年化收益率：3.3%
6、至 2013 年 10 月 8 日理财产品期满，登海先锋公司已收回本金 5000
万元，投资利息收益 406,849.32 元。
五、监事会意见
监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运
营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全
性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，
增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，
符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 13 亿元（其中：登海种
业 3 亿元，登海先锋 10 亿元）自有闲置资金投资保本型银行理财产品，该
13 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起 12 个
月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司目前自有资金较多，在保证公司及子公司正常运营、
发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较
高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加
公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。 独立董事同意公司使用不超过 13 亿元（其中：登海种业 3 亿元，
登海先锋 10 亿元）自有闲置资金投资保本型银行理财产品。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2013 年 10 月 25 日
