600856 长春百货大楼集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
长春百货大楼集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 林大湑
主管会计工作负责人姓名 周海鹰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周海鹰
公司负责人林大湑、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 481,197,661.95 454,877,437.45 5.79
归属于上市公司股东的
127,095,407.60 113,280,873.33 12.19
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
54,251,271.26 48,108,374.31 12.77
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 303,314,239.95 290,965,716.96 4.24
归属于上市公司股东的
13,814,534.27 6,533,980.33 111.43
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 11,213,370.48 7,172,351.91 56.34
利润
加权平均净资产收益率
11.49 6.08 增加 5.41 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.059 0.028 110.71
稀释每股收益（元/股） 0.059 0.028 110.71
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -29,445.20 -471,335.25
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 3,000,000.00 3,000,000.00 财政贷款贴息
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 129,375.00 129,375.00 购买银行理财产品收益
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
8,976.54 -56,875.96
收入和支出
合计 3,108,906.34 2,601,163.79
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 18,796
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
上海合涌源企业发展
境内非国有法人 11.07 26,000,000 0 无
有限公司
上海合涌源投资有限
境内非国有法人 9.65 22,651,700 0 无
公司
深圳市深之旅投资管
未知 1.71 4,004,028 0 无
理有限公司
国泰君安证券股份有
限公司约定购回式证 其他 1.65 3,872,400 0 无
券交易专用证券账户
付桂兰 境内自然人 1.43 3,347,189 0 无
顾宝军 境内自然人 1.42 3,330,000 0 无
山南智佳投资咨询有
未知 1.39 3,252,300 0 无
限公司
吴毅 境内自然人 1.28 3,000,000 0 无
大连嘉天莉装饰工程
未知 1.06 2,489,889 0 无
有限公司
中融国际信托有限公
司－中融信北二号证
其他 1.06 2,477,000 0 无
券投资集合资金信托
计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
上海合涌源企业发展有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
上海合涌源投资有限公司 22,651,700 人民币普通股 22,651,700
深圳市深之旅投资管理有限公司 4,004,028 人民币普通股 4,004,028
国泰君安证券股份有限公司约定购回式
3,872,400 人民币普通股 3,872,400
证券交易专用证券账户
付桂兰 3,347,189 人民币普通股 3,347,189
顾宝军 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
山南智佳投资咨询有限公司 3,252,300 人民币普通股 3,252,300
吴毅 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
大连嘉天莉装饰工程有限公司 2,489,889 人民币普通股 2,489,889
中融国际信托有限公司－中融信北二号
2,477,000 人民币普通股 2,477,000
证券投资集合资金信托计划
公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第
二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不
详。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
比率
货币资金 本期销售收入增加，相
112,272,369.92 85,951,942.93 30.62%
应银行存款增加
应收账款 本期公司零售客户银
2,484,515.41 3,772,856.31 -34.15% 联卡销售及时与银行
结算
在建工程 本期公司基础建设投
3,524,971.41 1,862,325.54 89.28%
入增加
预收款项 本期公司团购销售减
1,376,351.39 1,998,498.89 -31.13%
少
应交税费 本期公司未交增值税
3,775,818.66 2,197,081.15 71.86%
较期初增加
变动
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
比率
资产减值损失 60,654.95 35,478.17 70.96% 本期公司往来款增加
投资收益 本期公司被投资单位
1,114,743.32 -3,877,774.14 128.75%
经营实现扭亏增盈
营业外收入 本期收到财政贷款贴
3,043,674.04 106,458.60 2,759.02%
息 300 万元
归属于上市公司 本期公司投资收益增
股东的净利 13,814,534.27 6,533,980.33 111.43% 加及收到财政贷款贴
润 息
变动
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
比率
投资活动产生的 本期公司购置固定资
-11,457,599.76 -639,696.64 不适用
现金流量净额 产支出增加
筹资活动产生的 本期公司取得借款收
-16,473,244.51 -39,002,458.61 不适用
现金流量净额 到的现金同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:林大湑
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,272,369.92 85,951,942.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,484,515.41 3,772,856.31
预付款项 5,611,276.07 5,807,092.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,188,703.95 13,148,651.89
买入返售金融资产
存货 4,709,777.76 4,570,602.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 139,266,643.11 113,251,146.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,247,550.33 6,547,550.33
长期股权投资 37,917,675.64 36,932,307.32
投资性房地产
固定资产 293,448,586.65 294,323,670.17
在建工程 3,524,971.41 1,862,325.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,792,234.81 1,960,437.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 341,931,018.84 341,626,290.88
资产总计 481,197,661.95 454,877,437.45
流动负债：
短期借款 161,000,000.00 163,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,754,483.02 51,430,786.98
预收款项 1,376,351.39 1,998,498.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 621,326.90 681,722.41
应交税费 3,775,818.66 2,197,081.15
应付利息
应付股利 7,687,414.83 7,687,414.83
其他应付款 25,476,829.36 22,180,360.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 268,692,224.16 253,175,865.25
非流动负债：
长期借款 85,000,000.00 88,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,000,000.00 88,000,000.00
负债合计 353,692,224.16 341,175,865.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,996,301.81 29,996,301.81
一般风险准备
未分配利润 -225,828,237.25 -239,642,771.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 127,095,407.60 113,280,873.33
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少数股东权益 410,030.19 420,698.87
所有者权益合计 127,505,437.79 113,701,572.20
负债和所有者权益总计 481,197,661.95 454,877,437.45
公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰 会计机构负责人:周海鹰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,561,660.01 85,237,835.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,374,515.41 3,662,856.31
预付款项 5,611,276.07 5,807,092.79
应收利息
应收股利
其他应收款 13,828,703.95 12,766,151.89
存货 4,701,920.76 4,562,745.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 138,078,076.20 112,036,682.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,247,550.33 6,547,550.33
长期股权投资 38,567,675.64 37,582,307.32
投资性房地产
固定资产 293,442,949.55 294,317,776.57
在建工程 3,524,971.41 1,862,325.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,792,234.81 1,960,437.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 342,575,381.74 342,270,397.28
资产总计 480,653,457.94 454,307,079.61
流动负债：
短期借款 161,000,000.00 163,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,545,483.02 51,221,786.98
预收款项 1,376,351.39 1,998,498.89
应付职工薪酬 609,360.00 669,755.51
应交税费 3,775,809.59 2,196,614.85
应付利息
应付股利 7,687,414.83 7,687,414.83
其他应付款 25,342,229.36 22,045,614.29
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 268,336,648.19 252,819,685.35
非流动负债：
长期借款 85,000,000.00 88,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,000,000.00 88,000,000.00
负债合计 353,336,648.19 340,819,685.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,831,569.00 234,831,569.00
资本公积 88,095,774.04 88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,995,082.91 29,995,082.91
一般风险准备
未分配利润 -225,605,616.20 -239,435,031.69
所有者权益（或股东权益）合计 127,316,809.75 113,487,394.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 480,653,457.94 454,307,079.61
公司法定代表人: 林大湑 主管会计工作负责人:周海鹰 会计机构负责人:周海鹰
4.2
合并利润表
编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 111,587,550.41 111,878,061.97 303,314,239.95 290,965,716.96
其中：营业收入 111,587,550.41 111,878,061.97 303,314,239.95 290,965,716.96
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,403,361.41 106,726,767.74 292,710,245.02 279,557,049.59
其中：营业成本 84,951,610.32 84,372,302.01 228,346,163.97 215,076,874.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,736,027.02 1,864,602.94 4,601,550.94 4,727,616.64
销售费用 2,219,787.24 2,252,939.33 5,333,670.32 5,529,259.65
管理费用 15,030,965.86 14,007,025.24 43,446,586.84 40,838,509.65
财务费用 3,464,970.97 4,229,898.22 10,921,618.00 13,349,311.38
资产减值损失 60,654.95 35,478.17
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
810,772.52 -1,341,300.77 1,114,743.32 -3,877,774.14
“－”号填列）
其中：对联营企业
681,397.52 -1,351,300.77 985,368.32 -3,888,712.97
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
4,994,961.52 3,809,993.46 11,718,738.25 7,530,893.23
号填列）
加：营业外收入 3,008,976.54 16,174.80 3,043,674.04 106,458.60
减：营业外支出 416,106.65 399,000.70 958,546.70 1,111,865.25
其中：非流动资产处
29,445.20 471,335.25 106,277.55
置损失
四、利润总额（亏损总额
7,587,831.41 3,427,167.56 13,803,865.59 6,525,486.58
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,631.25
五、净利润（净亏损以“－”
7,587,831.41 3,427,167.56 13,803,865.59 6,523,855.33
号填列）
归属于母公司所有者的
7,587,831.41 3,427,167.56 13,814,534.27 6,533,980.33
净| 长春百货大楼集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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