600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第三季度报告
二〇一三年十月
600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 4
三、 重要事项 ........................................... 6
四、 附录 ............................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈学东
主管会计工作负责人姓名 窦万波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐盛富
公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（会计主管人员）徐盛富保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 484,342,276.54 473,568,508.87 2.28
归属于上市公司股东的净资产 -40,684,085.38 -34,728,821.67 不适用
自行添加时点数财务数据 不适用
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -36,786,343.69 -11,148,614.89 不适用
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 276,075,642.08 211,763,106.51 30.37
归属于上市公司股东的净利润 -5,993,499.36 -17,743,766.94 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-10,049,139.86 -17,757,240.21 不适用
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.17 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.17 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 18,524.29 15,915.89
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
100,000.00 452,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
34,702.63 4,318,569.97
和支出
所得税影响额 -21,987.16 -720,915.16
少数股东权益影响额（税后） 3,364.47 -9,930.20
合计 134,604.23 4,055,640.50
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 5,531
前十名股东持股情况
持有有
持股比 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数 限售条
例(%) 量
件股份
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数量
合肥通用机械研究院 国有法人 11.89 12,485,280 无
安徽国风集团有限公
国有法人 11.43 11,997,360 无
司
山东京博控股股份有
境内非国有法人 6.67 7,000,360 未知
限公司
合肥长发创业投资有
国有法人 1.71 1,800,000 未知
限公司
上海力元股权投资管
未知 1.45 1,520,500 未知
理有限公司
申银万国－中信－申
银万国 3 号基金宝集 未知 1.14 1,199,438 未知
合资产管理计划
安徽国富产业投资基
未知 0.78 815,000 未知
金管理有限公司
王振江 境内自然人 0.74 774,149 未知
北京高石创新投资有
未知 0.72 759,300 未知
限公司
顾英娣 境内自然人 0.55 580,603 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
合肥通用机械研究院 12,485,280 人民币普通股 12,485,280
安徽国风集团有限公司 11,997,360 人民币普通股 11,997,360
山东京博控股股份有限公司 7,000,360 人民币普通股 7,000,360
合肥长发创业投资有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
上海力元股权投资管理有限公司 1,520,500 人民币普通股 1,520,500
申银万国－中信－申银万国 3 号基金宝集
1,199,438 人民币普通股 1,199,438
合资产管理计划
安徽国富产业投资基金管理有限公司 815,000 人民币普通股 815,000
王振江 774,149 人民币普通股 774,149
北京高石创新投资有限公司 759,300 人民币普通股 759,300
顾英娣 580,603 人民币普通股 580,603
本公司原第一大股东巢湖市第一塑料厂同意将其持有
的安徽国通高新管业股份有限公司 12,485,280 股股份
（占本公司总股本的 11.89%），无偿划转给合肥通用机
械研究院，无偿划转完成后合肥通用机械研究院成为本
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东,与上述其他股东不存在关联关系或一
致行动人关系。合肥长发创业投资有限公司系原合肥长
发实业有限公司，为我公司原有限售条件流通股股东。
上述其他无限售条件的流通股东之间是否存在关联关
系的情况未知。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
1.货币资金比年初减少 74.97%，主要因提高资金使用效率，减少货币资金占用所致；
2.应收票据比年初减少 55.56%，因为银行承兑汇票背书转让所致；
3.应收账款比年初增加 95.06%，主要因投标业务的增加，导致信用期间增加所致；
4.其他应收款比年初增加 56.39%，主要因为投标保证金、履约保证金增加所致；
5.预付账款比年初增加 84.61%，主要因国庆期间提前订货所致；
6.开发支出比年初增加 120 万元，主要因研究开发支出所致；
7.预收账款比年初增加 72.01%，主要因客户提前订货数量增加所致；
8.应交税费比年初增加 86.60%，主要因预缴税金的抵减所致；
9.专项储备比年初数增加 79.51%，主要因提取的安全生产费所致。
利润表：
1.营业收入比上年同期增加 30.37%，主要因市场开发导致的销售增加所致；
2.营业成本比上年同期增加 28.64%，主要因销售增加引起的销售成本增加所致；
3.财务费用比上年同期增加 44.16%，主要因贷款额比上年同期增加所致；
4.营业外收入比上年同期增加 1368.80%，主要因补贴收入的增加和不需支付的应付款所致；
5.营业外支出比上年同期减少 95.97%，主要因处置固定资产的净损失比上年同期减少所致。
现金流量表：
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 198.11%，主要因广
东国通支付仓库综合楼工程款所致；
2.借款所收到的现金比上年同期增长 281.81%，主要因贷款规模增加所致；
3.收到的其他与筹资活动有关的现金比上年减少 5100 万元，主要因上年向股东及关联方借款，
而本年没有发生；
4.偿还债务所支付的现金比上年增加 192.30%，主要因贷款规模增加所致；
5.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年增加 54.80%，主要因贷款增加所致；
6.支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 86.84%，主要因归还股东的借款额减少所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:陈学东
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,171,731.18 48,621,537.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 1,350,000.00
应收账款 150,229,102.26 77,016,648.82
预付款项 8,829,664.02 4,782,616.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,780,790.40 6,893,298.37
买入返售金融资产
存货 60,317,205.39 79,489,340.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 242,928,493.25 218,153,441.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 212,739,983.22 233,401,671.10
在建工程 8,501,236.36 2,737,430.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,670,930.46 13,974,332.94
开发支出 1,200,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,301,633.25 5,301,633.25
其他非流动资产
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非流动资产合计 241,413,783.29 255,415,067.35
资产总计 484,342,276.54 473,568,508.87
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,581,692.42 34,461,388.44
预收款项 20,854,779.11 12,124,028.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,589,822.69 1,615,821.13
应交税费 -1,006,825.92 -7,517,365.20
应付利息
应付股利
其他应付款 366,360,537.65 375,567,019.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 543,380,005.95 521,250,892.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,428,273.40 5,428,273.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,428,273.40 5,428,273.40
负债合计 548,808,279.35 526,679,165.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00
资本公积 75,420,911.33 75,420,911.33
减：库存股
专项储备 86,324.02 48,088.37
盈余公积 15,956,639.08 15,956,639.08
一般风险准备
未分配利润 -237,147,959.81 -231,154,460.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -40,684,085.38 -34,728,821.67
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少数股东权益 -23,781,917.43 -18,381,835.17
所有者权益合计 -64,466,002.81 -53,110,656.84
负债和所有者权益总计 484,342,276.54 473,568,508.87
公司法定代表人: 陈学东 主管会计工作负责人:窦万波 会计机构负责人:徐盛富
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,643,924.05 23,621,085.65
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 1,050,000.00
应收账款 120,190,317.40 68,607,983.34
预付款项 7,360,433.44 2,303,465.00
应收利息
应收股利
其他应收款 136,026,671.26 132,164,119.92
存货 40,266,454.54 53,848,319.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 308,087,800.69 281,594,973.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,000,000.00 44,000,000.00
投资性房地产
固定资产 161,998,399.54 177,480,347.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,097,560.35 10,333,426.53
开发支出 1,200,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,671,636.37 8,671,636.37
其他非流动资产
非流动资产合计 225,967,596.26 240,485,410.52
资产总计 534,055,396.95 522,080,384.36
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 105,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,534,348.36 28,148,650.38
预收款项 12,232,975.36 10,455,739.16
应付职工薪酬 499,339.09 569,279.27
600444 安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
应交税费 -2,029,798.62 -7,993,766.59
应付利息
应付股利
其他应付款 363,532,514.49 373,259,300.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 520,769,378.68 509,439,202.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 520,769,378.68 509,439,202.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00
资本公积 75,420,911.33 75,420,911.33
减：库存股
专项储备 86,324.02 48,088.37
盈余公积 15,956,639.08 15,956,639.08
一般风险准备
未分配利润 -183,177,856.16 -183,784,457.33
所有者权益（或股东权益）合计 13,286,018.27 12,641,181.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 534,055,396.95 522,080,384.36
公司法定代表人: 陈学东 主管会计工作负责人:窦万波 会计机构负责人:徐盛富
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 103,648,573.57 87,097,851.50 276,075,642.08 211,763,106.51
其中：营业收入 103,648,573.57 87,097,851.50 276,075,642.08 211,763,106.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 107,510,552.87 87,048,010.17 292,255,709.56 232,451,822.25
其中：营业成本 92,762,696.04 75,324,424.07 251,798,090.76 195,742,705.14
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
562,742.46 325,893.81 808,131.68 882,654.46
加
销售费用 4,893,341.38 4,193,133.61 14,771,595.24 13,876,436.30
管理费用 7,403,741.91 6,116,599.17 19,426,824.00 18,168,692.40
财务费用 1,888,031.08 1,087,959.51 5,451,067.88 3,781,333.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-3,861,979.30 49,841.33 -16,180,067.48 -20,688,715.74
号填列）
加：营业外收入 164,125.71 68,212.25 4,799,993.05 326,796.04
减：营业外支出 10,898.79 19,364.00 13,507.19 335,139.55
其中：非流动资产处
10,898.79 18,500.00 13,507.19 59,046.79
置损失
四、利润总额（亏损总额以 -3,708,752.38 98,689.58 -11,393,581.62 -20,697,059.25
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“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”
-3,708,752.38 98,689.58 -11,393,581.62 -20,697,059.25
号填列）
归属于母公司所有者
124,054.94 1,056,781.90 -5,993,499.36 -17,743,766.94
的净利润
少数股东损益 -3,832,807.32 -958,092.32 -5,400,082.26 -2,953,292.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.01 -0.06 -0.17
（二）稀释每股收益 0.001 0.01 -0.06 -0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
公司法定代表人: 陈学东 主管会计工作负责人:窦万波 会计机构负责人:徐盛富
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母公司利润表
编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 77,889,203.03 57,385,693.10 187,184,903.78 136,507,198.45
减：营业成本 62,336,590.11 46,729,783.50 161,680,911.81 123,330,144.86
营业税金及附加 339,107.01 220,876.69 339,325.88 608,953.99
销售费用 3,560,027.71 2,858,298.60 10,363,287.16 9,988,374.79
管理费用 5,084,719.14 4,172,609.19 13,304,063.94 12,668,362.36
财务费用 1,923,357.56 1,222,673.74 5,647,776.87 4,077,127.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
4,645,401.50 2,181,451.38 -4,150,461.88 -14,165,764.73
号填列）
加：营业外收入 163,195.71 46,332.25 4,757,063.05 | 安徽国通高新管业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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