600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨玉文
主管会计工作负责人姓名 贾介宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨新玉
公司负责人杨玉文、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
注：公司原董事长洪涛先生因个人原因，已于 2013 年 10 月 14 日向公司董事会提出了辞职申请，
辞去所担任的公司董事、董事长及法定代表人职务。按照《公司章程》的有关规定，洪涛先生的辞职
自辞职报告送达董事会之日起立即生效。根据公司董事集体推举，在新的董事长未选举产生前，暂由
公司董事、总经理杨玉文先生代行董事长职责。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 781,073,909.13 813,034,531.48 -3.93
归属于上市公司股东的净资产 421,802,687.07 363,056,330.40 16.18
归属于上市公司股东的每股净
2.64 2.27 16.18
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 100,299,549.34 -77,952,291.52 —
投资活动产生的现金流量净额 -60,892,658.80 -46,788,009.57 —
筹资活动产生的现金流量净额 -67,247,954.85 55,424,468.75 -221.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 915,878,144.73 758,080,324.04 20.82
归属于上市公司股东的净利润 56,591,921.28 48,074,353.94 17.72
归属于上市公司股东的扣除非
55,121,035.65 43,013,432.20 28.15
经常性损益的净利润
增加 1.45 个
加权平均净资产收益率（％） 14.79 13.34
百分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.30 16.67
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.30 16.67
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
计入当期损益的对非金融企业收
774,547.77
取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收
29,948.54 817,189.03
入和支出
所得税影响额 1,581.45 -120,851.17
合计 31,529.99 1,470,885.63
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 17,887
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
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重庆川东电力集团有限责
国有法人 51.64 82,630,044 0 无
任公司
方正证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证 未知 1.18 1,890,000 0 未知
券账户
中国对外经济贸易信托有
未知 0.59 938,591 0 未知
限公司－新股＋套利
周涛 未知 0.48 772,416 0 未知
陈河南 未知 0.46 728,599 0 未知
廖志民 未知 0.45 713,000 0 未知
王妹 未知 0.40 635,786 0 未知
国泰君安证券股份有限公
司约定购回式证券交易专 未知 0.38 610,000 0 未知
用证券账户
魏忠华 未知 0.38 600,000 0 未知
重庆市涪陵区有色金属工
国有法人 0.22 351,423 0 无
业公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 人民币普通股 82,630,044
方正证券股份有限公司约定购回式证券
1,890,000 人民币普通股 1,890,000
交易专用证券账户
中国对外经济贸易信托有限公司－新股
938,591 人民币普通股 938,591
＋套利
周涛 772,416 人民币普通股 772,416
陈河南 728,599 人民币普通股 728,599
廖志民 713,000 人民币普通股 713,000
王妹 635,786 人民币普通股 635,786
国泰君安证券股份有限公司约定购回式
610,000 人民币普通股 610,000
证券交易专用证券账户
魏忠华 600,000 人民币普通股 600,000
重庆市涪陵区有色金属工业公司 351,423 人民币普通股 351,423
上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名东、
前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十
名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关
联关系和一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：元
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 30 日 增减幅度 备 注
货币资金 74,728,984.45 106,970,048.76 -30.14% 母公司归还贷款增加。
应收账款 573,562.32 6,900,770.68 -91.69% 加强应收账款催收，收回工程款。
收回欠款及计提坏帐准备共同影
其他应收款 3,315,105.12 5,243,997.24 -36.78%
响。
在建工程 79,239,529.81 41,449,328.39 91.17% 母公司本年新增在建工程。
短期借款 50,000,000.00 90,000,000.00 -44.44% 母公司归还贷款。
应付票据 36,000,000.00 95,000,000.00 -62.11% 母公司归还银行承兑汇票 。
应交税费 11,533,227.24 5,782,645.36 99.45% 9 月产生税金，在 10 月份缴纳。
2、利润表
单位：元
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 30 日 增减幅度 备 注
财务费用 1,767,287.41 3,705,726.12 -52.31% 贷款减少，利息支出减少。
母公司计提固定资产减值及子
资产减值损失 6,742,533.55 -796,020.58 -947.03% 公司按账龄计提应收款项坏帐
增加。
投资收益 3,452,201.47 1,715,797.06 101.20% 本期合营企业盈利增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司大股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易
日起七十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于 6.5 元/股(公司
实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)。报告期内，重庆川东电力集团
有限责任公司严格执行上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人: 杨玉文
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,728,984.45 106,970,048.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,405,000.00 6,965,000.00
应收账款 573,562.32 6,900,770.68
预付款项 850,000.00 434,740.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 638,500.00
其他应收款 3,315,105.12 5,243,997.24
买入返售金融资产
存货 4,793,828.32 10,379,133.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,062.97
流动资产合计 86,792,543.18 137,532,190.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,991,264.93 163,539,063.46
投资性房地产
固定资产 350,755,634.95 373,758,746.89
在建工程 79,239,529.81 41,449,328.39
工程物资 1,966,356.29 686,190.70
固定资产清理 1,043,977.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,181,225.68 95,042,609.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,103,377.12 1,026,401.88
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其他非流动资产
非流动资产合计 694,281,365.95 675,502,340.73
资产总计 781,073,909.13 813,034,531.48
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,000,000.00 95,000,000.00
应付账款 74,035,295.82 62,808,256.05
预收款项 86,732,210.76 80,717,193.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,023,554.47 22,381,594.35
应交税费 11,533,227.24 5,782,645.36
应付利息 3,140,520.84
应付股利
其他应付款 66,288,627.48 56,991,090.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 353,612,915.77 441,821,301.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,338,306.29 6,836,900.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,320,000.00 1,320,000.00
非流动负债合计 5,658,306.29 8,156,900.00
负债合计 359,271,222.06 449,978,201.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 232,341,329.60 230,186,894.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,184,898.64 34,184,898.64
一般风险准备
未分配利润 -4,723,541.17 -61,315,462.45
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 421,802,687.07 363,056,330.40
少数股东权益
所有者权益合计 421,802,687.07 363,056,330.40
负债和所有者权益总计 781,073,909.13 813,034,531.48
公司法定代表人: 杨玉文 主管会计工作负责人:贾介宏 会计机构负责人:杨新玉
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,235,126.47 81,828,998.35
交易性金融资产
应收票据 2,405,000.00 6,965,000.00
应收账款 389,865.77 2,569,949.70
预付款项 34,740.41
应收利息
应收股利
其他应收款 136,936,143.34 132,413,216.09
存货 2,754,924.95 579,755.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 212,721,060.53 224,391,660.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,449,450.29 120,688,634.01
投资性房地产
固定资产 322,878,140.94 344,476,620.65
在建工程 79,239,529.81 41,449,328.39
工程物资 1,966,356.29 686,190.70
固定资产清理 705,866.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,338,321.21 53,595,912.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 907,108.29 764,599.51
其他非流动资产
非流动资产合计 582,484,773.80 561,661,285.63
资产总计 795,205,834.33 786,052,945.67
600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 36,000,000.00 95,000,000.00
应付账款 59,242,692.39 43,781,906.59
预收款项 45,791,469.00 39,168,597.39
应付职工薪酬 26,094,881.30 20,550,391.37
应交税费 12,380,029.11 4,001,276.37
应付利息 3,140,520.84
应付股利
其他应付款 155,308,343.03 107,687,589.20
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 384,817,414.83 428,330,281.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,320,000.00 1,320,000.00
非流动负债合计 1,320,000.00 1,320,000.00
负债合计 386,137,414.83 429,650,281.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 233,889,372.56 231,734,937.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,184,898.64 34,184,898.64
一般风险准备
未分配利润 -19,005,851.70 -69,517,171.90
所有者权益（或股东权益）合计 409,068,419.50 356,402,663.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 795,205,834.33 786,052,945.67
公司法定代表人: 杨玉文 主管会计工作负责人:贾介宏 会计机构负责人:杨新玉
4.2
合并利润表
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 378,041,474.37 319,106,325.08 915,878,144.73 758,080,324.04
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其中：营业收入 378,041,474.37 319,106,325.08 915,878,144.73 758,080,324.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,746,374.66 288,590,619.77 851,634,749.92 707,257,353.42
其中：营业成本 321,785,287.55 266,440,289.86 793,387,086.13 655,974,230.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,352,789.96 3,260,392.81 6,214,397.61 6,679,397.52
销售费用
管理费用 17,145,311.63 16,177,112.59 43,523,445.22 41,694,019.96
财务费用 462,985.52 2,712,824.51 1,767,287.41 3,705,726.12
资产减值损失 6,742,533.55 -796,020.58
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
1,264,069.31 766,087.79 3,452,201.47 1,715,797.06
以“－”号填列）
其中：对联营企
1,264,069.31 766,087.79 3,452,201.47 1,715,797.06
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
37,559,169.02 31,281,793.10 67,695,596.28 52,538,767.68
号填列）
加：营业外收入 92,533.77 484,757.21 1,074,440.93 5,150,573.64
减：营业外支出 52,535.23 23,401.85 247,201.90 216,151.87
其中：非流动资产
525.20
处置损失
四、利润总额（亏损总额
37,599,167.56 31,743,148.46 68,522,835.31 57,473,189.45
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,107,865.95 4,176,809.77 11,930,914.03 9,557,610.19
五、净利润（净亏损以“－”
31,491,301.61 27,566,338.69 56,591,921.28 47,915,579.26
号填列）
归属于母公司所有者
31,491,301.61 27,636,553.37 56,591,921.28 48,074,353.94
的净利润
少数股东损益 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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