600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
大连热电股份有限公司
2013 年第三季度报告
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 于长敏
主管会计工作负责人姓名 祝恩贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 祝恩贵
公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 1,450,777,464.33 1,480,187,526.21 1,464,531,720.48 -1.99
归属于上市公司股
664,874,546.19 714,448,431.32 714,448,431.32 -6.94
东的净资产
自行添加时点数财
不适用
务数据
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现
5,845,029.52 -49,022,753.15 -49,022,753.15 111.92
金流量净额
自行添加时期数财
不适用
务数据
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
营业收入 397,009,885.23 423,540,686.69 423,540,686.69 -6.26
归属于上市公司股
-48,562,386.13 -50,038,039.08 -50,038,039.08 2.95
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -49,085,662.69 -50,158,936.10 -50,158,936.10 2.14
损益的净利润
加权平均净资产收 增加 0.248 个百
-7.040 -7.288 -7.288
益率（％） 分点
基本每股收益（元/
-0.240 -0.247 -0.247 2.83
股）
稀释每股收益（元/
-0.240 -0.247 -0.247 2.83
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
2013 年 1-9 月处置固定资产
非流动资产处置损益 -618.87 10,965.83
净收益 1.1 万元
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 2013 年 1-9 月收到循环经济
544,000.00 544,000.00
家政策规定、按照一定 补贴 54.4 万元
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
2013 年 1-9 月收到采暖费滞
除上述各项之外的其他 纳金净收益 18.5 万元，应付
-43,558.73 193,796.99
营业外收入和支出 未付款项转收入 16.18 万元，
支付滞纳金等 15.3 万元
所得税影响额 -150,529.37 -225,486.26 上述项目所得税影响
合计 349,293.03 523,276.56
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 31,248
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
大连市热电集团有限
国有法人 32.91 66,566,892 0 冻结 8,000,000
公司
辽宁春成工贸（集团）
境内非国有法人 9.84 19,908,670 0 无
有限公司
高阳 境内自然人 1.13 2,286,264 0 未知
中信证券股份有限公
司约定购回式证券交 其他 0.88 1,780,000 0 未知
易专用证券账户
张建国 境内自然人 0.39 794,483 0 未知
王笑菊 境内自然人 0.39 787,419 0 未知
叶宗火 境外自然人 0.36 723,581 0 未知
张志 境内自然人 0.36 719,919 0 未知
东方汇理银行 境外法人 0.27 539,700 0 未知
方金格 境内自然人 0.23 475,000 0 未知
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、《财政部关于印发〈营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定〉的通知》（财会〔2012〕
13 号）文件中规定“‘应交税费--应交增值税'科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资
产负债表中的‘其他流动资产'项目或‘其他非流动资产'项目列示；如为贷方余额，应在资产
负债表中的‘应交税费'项目列示”，其基本原则也同样可推广到“应交税费”科目中其他税、
费的借方余额。大连地区从 2013 年 8 月起执行“营改增”政策，公司按照上述原则追溯调整
2013 年期初数，将“应交税费”中借方余额 15,655,805.73 元调整至“其他流动资产”列示，
增加期初流动资产 15,655,805.73 元，增加期初资产总额 15,655,805.73 元。
二、2013 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子
公司的议案》。2013 年 8 月子公司完成相关的工商注册登记工作。（详见 2013 年 7 月 12 日、
8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》）。按照准则要求，于 2013 年 8 月起将子公司大
连庄河环海热电有限公司纳入公司财务报表合并范围。
三、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动
（一）资产负债表
单位：万元
项目 2013 年 9 月 30 日 2013 年 1 月 1 日 增减幅度（%） 原因
本期减少现金支付煤款，增
货币资金 9,335 5,944 57.05
加货币资金余额
本期减少煤款预付款支付，
预付账款 5,490 11,016 -50.16
影响余额减少
本期收回挂账欠款减少应收
其他应收款 52 553 -90.60
款余额
存货 13,218 9,650 36.97 库存煤数量增加
应付票据 6,700 1,200 458.33 增加票据结算煤款影响所致
本期预收采暖费转入收入影
预收款项 182 7,227 -97.48
响余额减少
应交税费 0.4 13 -96.92 本期实际缴纳税款减少余额
应付股利 163 507 -67.85 本期支付股利减少余额
本期实现净利-4,856 万元,
未分配利润 95 5,052 -98.12
影响余额减少
(二)利润表
热电联产的行业特征和生产特性，决定了公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的 11 月 5
日至次年的 4 月 5 日为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三
季度为淡季，此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9 月）利润总额为
负。 单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减幅度（%） 原因
营业税金及附 本期实际缴纳增值税较少影响
89 240 -62.92
加 税金及附加发生减少
本期计提设备检修费同比增加
管理费用 5,744 4,025 42.71
1,310 万元影响本期费用较去
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
年同期增加
本期收到财政补贴影响收入发
营业外收入 94 21 347.62
生额增加
(三)现金流量表
单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减幅度（%） 原因
经营活动产生的现 本期较去年同期减少采购原煤支
585 -4,902 111.92
金流量净额 付现金影响净流量增加
投资活动产生的现 本期较去年同期增加固定资产投
-1,653 -1,217 -35.83
金流量净额 资支付现金影响净流量减少
筹资活动产生的现 本期控制借款额度影响现金流量
1,420 8,169 -82.62
金流量净额 净额减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 5 月 19 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《大连热电股份有限公司
发行股份吸收合并大连市热电集团有限公司暨关联交易预案》等议案，并于 2013 年 5 月 21 日
在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登相关公告，公司股票于 2013 年
5 月 21 日复牌。目前正处于履行法定程序阶段,详见公司定期发布的进展公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
大连热电股份有限公司
法定代表人:于长敏
2013 年 10 月 25 日
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,354,141.91 59,438,843.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 94,000,000.00 85,000,000.00
应收账款 204,182,933.77 230,298,251.07
预付款项 54,898,824.47 110,157,757.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 522,548.21 5,528,922.64
买入返售金融资产
存货 132,183,694.08 96,496,900.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,162,051.54 15,655,805.73
流动资产合计 598,304,193.98 602,576,481.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,351,966.76 17,351,966.76
投资性房地产
固定资产 744,747,392.94 790,711,284.33
在建工程 82,989,621.35 62,151,530.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 951,205.00 963,178.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,433,084.30 6,433,084.30
其他非流动资产
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 852,473,270.35 877,611,044.33
资产总计 1,450,777,464.33 1,480,187,526.21
流动负债：
短期借款 622,000,000.00 572,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 72,421,790.37 91,807,570.85
预收款项 1,816,370.13 72,269,544.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,166,621.79 83,735.15
应交税费 3,767.19 125,669.39
应付利息
应付股利 1,627,835.85 5,071,275.38
其他应付款 19,866,532.81 12,381,299.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 785,902,918.14 765,739,094.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 785,902,918.14 765,739,094.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,094.67 304,473,094.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 157,154,760.26 157,154,760.26
一般风险准备
未分配利润 946,891.26 50,520,776.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 664,874,546.19 714,448,431.32
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益
所有者权益合计 664,874,546.19 714,448,431.32
负债和所有者权益总计 1,450,777,464.33 1,480,187,526.21
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:祝恩贵 会计机构负责人:祝恩贵
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,490,387.10 59,438,843.97
交易性金融资产
应收票据 89,000,000.00 85,000,000.00
应收账款 204,182,933.77 230,298,251.07
预付款项 50,743,300.79 110,157,757.59
应收利息
应收股利
其他应收款 522,548.21 5,528,922.64
存货 132,183,694.08 96,496,900.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,162,051.54 15,655,805.73
流动资产合计 583,284,915.49 602,576,481.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,351,966.76 17,351,966.76
投资性房地产
固定资产 744,245,316.14 790,711,284.33
在建工程 82,989,621.35 62,151,530.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 951,205.00 963,178.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,433,084.30 6,433,084.30
其他非流动资产
非流动资产合计 856,971,193.55 877,611,044.33
资产总计 1,440,256,109.04 1,480,187,526.21
流动负债：
短期借款 622,000,000.00 572,000,000.00
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据 67,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 72,421,790.37 91,807,570.85
预收款项 1,816,370.13 72,269,544.85
应付职工薪酬 1,166,621.79 83,735.15
应交税费 4,929.58 125,669.39
应付利息
应付股利 1,627,835.85 5,071,275.38
其他应付款 8,851,708.93 12,381,299.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 774,889,256.65 765,739,094.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 774,889,256.65 765,739,094.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,094.67 304,473,094.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 157,154,760.26 157,154,760.26
一般风险准备
未分配利润 1,439,197.46 50,520,776.39
所有者权益（或股东权益）合计 665,366,852.39 714,448,431.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,440,256,109.04 1,480,187,526.21
公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:祝恩贵 会计机构负责人:祝恩贵
4.2
合并利润表
编制单位: 大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 12,201,704.32 31,840,421.30 397,009,885.23 423,540,686.69
其中：营业收入 12,201,704.32 31,840,421.30 397,009,885.23 423,540,686.69
利息收入
已赚保费
600719 大连热电股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 72,029,196.37 78,878,197.55 446,321,034.18 473,739,921.80
其中：营业成本 42,259,680.63 59,866,367.52 355,514,769.66 395,488,496.52
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
10,802.92 893,204.14 2,402,189.33
加
销售费用 258,926.80 496,116.51 807,037.50 703,202.81
管理费用 19,887,468.7| 大连热电股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |