600692 上海亚通股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海亚通股份有限公司
2013 年第三季度报告
600692 上海亚通股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 8
600692 上海亚通股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张忠
主管会计工作负责人姓名 顾平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王达
公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会计主管人员）王达保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,246,650,795.06 1,360,608,727.20 -8.38
归属于上市公司股东的
496,149,476.57 481,265,988.48 3.09
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
205,425,057.22 -27,635,386.57 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 341,865,838.70 440,290,443.10 -22.35
归属于上市公司股东的
14,883,488.09 9,244,934.62 60.99
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 14,056,252.12 7,144,465.26 96.74
利润
加权平均净资产收益率
3.05 1.98 增加 1.07 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0423 0.0263 60.84
稀释每股收益（元/股） 0.0423 0.0263 60.84
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 35,757.89 49,599.04 出售车辆收益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 109,625.00 739,425.00 油价及旅游补贴等
收返还、减免
除上述各项之外的其他
20,162.20 38,211.93
营业外收入和支出
合计 165,545.09 827,235.97
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 45,917
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
上海市崇明县国有资
国家 32.51 114,341,751 96,753,547 无
产监督管理委员会
吴立新 境内自然人 0.83 2,910,000 未知
史红 境内自然人 0.53 1,859,279 未知
张弩 境内自然人 0.45 1,599,500 未知
陈景庚 境内自然人 0.37 1,304,464 未知
干爱武 境内自然人 0.33 1,145,918 未知
翁科明 境内自然人 0.32 1,138,880 未知
周信 境内自然人 0.26 918,685 未知
陈鹏飞 境内自然人 0.20 719,350 未知
冯岩红 境内自然人 0.19 671,300 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海市崇明县国有资产监督管理委员会 17,588,204 人民币普通股 17,588,204
吴立新 2,910,000 人民币普通股 2,910,000
史红 1,859,279 人民币普通股 1,859,279
张弩 1,599,500 人民币普通股 1,599,500
陈景庚 1,304,464 人民币普通股 1,304,464
干爱武 1,145,918 人民币普通股 1,145,918
翁科明 1,138,880 人民币普通股 1,138,880
周信 918,685 人民币普通股 918,685
陈鹏飞 719,350 人民币普通股 719,350
冯岩红 671,300 人民币普通股 671,300
前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表部份项目增减变化说明
(1) 应收票据：期末数比期初数减少 2,250,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要
系本公司下属子公司上海西盟物资有限公司应收银行汇票到期所致。
(2) 应收账款：期末数比期初数增加 5,803,827.47 元，增加比例为 42.94%，主要
系本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物资有限公司应收货款
所致。
(3) 其他应收款：期末数比期初数减少 40,678,095.00 元，减少比例为 32.43%，主
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要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司收到中居公司往来款所致。
(4) 其他流动流动资产：期末数比期初数增加 77,000,000.00 元，主要系本公司及
下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司委托贷款给上海中居投资发展有限公司
所致。
(5) 短期借款：期末数比期初数减少 120,500,000.00 元，减少比例为 45.13%，主
要系本公司今年压缩贷款所致。
(6) 应交税费：期末数比期初数税款增加 4,239,704.34 元，增加比例为 586.89%，
主要原因系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本期增加支付的税款
所致。
(7) 应付股利：期末数比期初数减少 5,000,000.00 元，减少比例为 82.84% ， 主
要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司今年利润分配至少数股东的
份额所致。
(8) 未分配利润：期末数比期初数增加 14,883,488.09 元，增加比例为 95.31%，主
要原因系本公司本报告期增加的归属于母公司的净利润所致。
(9) 在建工程：期末数比期初数增加 1，154，137.60 元，主要系本公司下属子公司
上海崇明亚通出租汽车有限公司在本报告期更新车辆尚未投入运营所致。
二、利润分配表部份项目增减变化说明
(10) 营业税金及附加：本报告期比上年同期减少 9,543,645.50 元，减少比例为
34.07%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内营业收入减
少而减少营业税金及附加所致。
(11) 销售费用：本报告期比上年同期增加 1,564,437.88 元，增加比例为 157.34% ，
主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用所
致。
(12) 公允价值变动收益： 本报告期比上年同期减少 13,073.00 元，减少比例为
127.21% ， 主要系上海亚通文化传播有限公司股票投资市价价值变动所致。
(13) 投资收益：本报告期比上年同期增加 2,462,068.16 元，增加比例为 407.25% ，
主要系本报告期公司收到上海农村商业银行、上海崇明沪农商村镇银行投资收益及
上海中居投资发展有限公司委贷收益所致。
(14) 营业外收入：本报告期比上年同期减少 1,565,665.74 元，减少比例为 58.95% ，
主要是本公司去年同期转让上海芷江路房产所致。
(15) 营业外支出：本报告期比上年同期减少 292,432.35 元，减少比例为 52.65% ，
主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所发生的清理支
出比去年减少所致。
(16) 所得税费用：本报告期比上年同期减少 4,882,641.09 元，减少比例为 55.08%，
主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内利润总额的减少而减
少的所得税费用。
三、现金流量表部份项目增减变化说明
(17) 销售商品提供劳务收到的现金： 本报告期比上年同期增加 154,294,494.98
元，增加比例为 77.81% ，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报
告期收到的房款比去年增加所致。
(18) 收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 15,826,377.20
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元， 增加比例为 33.49% ， 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司本报告期收到上海中居投资发展有限公司往来款等所致。
(19) 支付的各项税费： 本报告期比上年同期增加 17,440,768.06 元， 增加比例为
158.57% ，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的各项
税费比上年同期增加所致。
(20) 支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 73,712,803.03
元， 减少比例为 72.50% ，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本
报告期支付的往来款比上年同期减少所致。
(21) 取得投资收益所收到的现金： 本报告期比上年同期增加 2,429,710.81 元， 增
加比例为 401.90%，主要系本报告期公司收到上海农村商业银行、上海崇明沪农商
村镇银行投资收益及上海中居投资发展有限公司委贷收益所致。
(22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额： 本报告期比上
年同期减少 1,925,812.61 元，减少比例为 77.36% ， 主要系公司上海崇明亚通出
租汽车有限公司处置的固定资产净额比去年减少所致。
(23) 投资支付的现金：本报告期比上年同期增加 62,773,150.,83 元，增加比例为
441.23%，主要系本公司本报告期委托贷款给上海中居投资发展有限公司所致。
(24) 借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 141,000,000.00 元， 减少比例
为 57.09% ， 主要系本公司今年贷款额度比去年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日
起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售
股份，出售数量占亚通股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不
超过百分之十。2006 年 12 月 7 日按照承诺规定，崇明国资委在 12 个月内可以转让
13214277 股，已办理相关手续，经近几年的送股现为 17588204 股。2010 年 12 月 7
日按照承诺规定，可以转让 96753547 股，因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提
出限售转让申请，故未办理相关手续。
截止 2013 年 9 月 30 日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的
股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司销售的房产收入在下一报告期继续
得到确认为营业收入的，那么公司的净利润与上年同期相比有一定幅度的上升。
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法定代表人:张忠
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,357,692.38 142,331,082.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 187,700.00 211,050.00
应收票据 2,250,000.00
应收账款 19,320,472.72 13,516,645.25
预付款项 28,981,286.42 27,560,938.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 84,743,405.04 125,421,500.04
买入返售金融资产
存货 344,566,489.29 475,961,467.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,000,000.00
流动资产合计 691,157,045.85 787,252,683.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,182,818.60 124,461,347.63
投资性房地产 284,779,352.55 290,973,266.76
固定资产 101,666,412.99 96,560,182.86
在建工程 1,154,137.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,386,353.00 13,660,878.02
开发支出
商誉 22,301,388.62 22,301,388.62
长期待摊费用 2,088,732.40 2,464,426.02
递延所得税资产 22,934,553.45 22,934,553.45
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其他非流动资产
非流动资产合计 555,493,749.21 573,356,043.36
资产总计 1,246,650,795.06 1,360,608,727.20
流动负债：
短期借款 146,500,000.00 267,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,130,143.56 2,656,721.28
预收款项 320,145,481.92 312,875,011.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,917.38 4,801.64
应交税费 -4,962,110.04 -722,405.70
应付利息
应付股利 1,035,734.28 6,035,734.28
其他应付款 233,123,237.46 240,799,701.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,465,430.38 12,465,430.38
其他流动负债
流动负债合计 710,441,834.94 841,114,994.71
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,740,584.45 1,740,584.45
非流动负债合计 11,740,584.45 11,740,584.45
负债合计 722,182,419.39 852,855,579.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 30,499,156.14 15,615,668.05
外币报表折算差额
600692 上海亚通股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 496,149,476.57 481,265,988.48
少数股东权益 28,318,899.10 26,487,159.56
所有者权益合计 524,468,375.67 507,753,148.04
负债和所有者权益总计 1,246,650,795.06 1,360,608,727.20
公司法定代表人: 张 忠 主管会计工作负责人:顾 平 会计机构负责人:王 达
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,258,984.50 49,121,925.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,400.00 11,700.00
应收利息
应收股利 1,230,000.00 21,230,000.00
其他应收款 25,617,925.29 26,123,380.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,000,000.00
流动资产合计 90,109,309.79 96,487,005.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 238,068,786.56 238,068,786.56
投资性房地产 275,970,554.52 281,917,787.82
固定资产 65,789,827.02 69,884,426.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,107,583.87 1,135,044.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,806,075.00 1,806,075.00
其他非流动资产
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非流动资产合计 622,742,826.97 632,812,120.43
资产总计 712,852,136.76 729,299,125.68
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 154,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 1,303,904.65 1,608,572.23
应付利息
应付股利 1,035,734.28 1,035,734.28
其他应付款 196,862,125.40 109,370,406.96
一年内到期的非流动负债 12,465,430.38 12,465,430.38
其他流动负债
流动负债合计 276,667,194.71 278,480,143.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,471,140.00 1,471,140.00
非流动负债合计 1,471,140.00 1,471,140.00
负债合计 278,138,334.71 279,951,283.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,764,064.00 351,764,064.00
资本公积 61,232,004.20 61,232,004.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,654,252.23 52,654,252.23
一般风险准备
未分配利润 -30,936,518.38 -16,302,478.60
所有者权益（或股东权益）合计 434,713,802.05 449,347,841.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 712,852,136.76 729,299,125.68
公司法定代表人: 张 忠 主管会计工作负责人:顾 平 会计机构负责人:王 达
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海亚通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 74,728,442.13 149,464,355.50 341,865,838.70 440,290,443.10
其中：营业收入 74,728,442.13 149,464,355.50 341,865,838.70 440,290,443.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 70,308,470.37 143,498,811.15 325,039,185.65 420,060,985.49
其中：营业成本 53,352,274.72 118,658,339.49 262,493,834.30 344,344,169.01
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,486,985.66 8,873,289.47 18,468,765.36 28,012,410.86
加
销售费用 1,308,282.40 749,524.37 2,558,729.06 994,291.18
管理费用 9,198,831.65 9,930,817.93 30,447,403.27 32,658,663.79
财务费用 2,962,095.94 5,286,839.89 11,070,453.66 14,051,450.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益
8,675.00 -19,899.00 -23,350.00 -10,277.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,333,630.22 3,024.41 3,066,629.57 604,561.41
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
5,762,276.98 5,948,669.76 19,869,932.62 20,823,742.02
号填列）
加：营业外收入 175,061.58 1,968,675.39 1,090,259.65 2,655,925.39
减：营业外支出 9,516.49 264,703.34 263,023.68 555,456.03
其中：非流动资产处 164,856.92 275,452.69
600692 上海亚通股份有限公司 2013 年第三季度报告
置损失
四、利润总额（亏损总额以
5,927,822.07 7,652,641.81 20,697,168.59 22,924,211.38
“－”号填列）
减：所得税费用 222,365.58 3,557,219.17 3,981,940.96 8,864,582.05
五、净利润（净亏损以“－”
5,705,456.49 4,095,422.64 16,715,227.63 14,059,629.33
号填列）
归属于母公司所有者
5,728,287.53 2,182,084.81 14,883,488.09 9,244,934.62
的净利润
少数股东损益 -22,831.04 1,913,337.83 1,831,739.54 4,814,694.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0163 0.0062 0.0423 0.0263
