湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要,本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司(以
下简称“肥业公司”) 拟为其全资子公司湖北宜化松滋肥业有限公司
(以下简称“松滋肥业”)向中国工商银行股份有限公司松滋支行(以
下简称“工行松滋支行”)申请办理出口订单融资业务 5000 万元的贷
款授信提供担保。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:肥业公司为松滋肥业
5000 万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整
体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了
相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意肥
业公司为松滋肥业向工行松滋支行申请办理出口订单融资业务 5000
万元的贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案
尚须获得股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
被担保人名称:湖北宜化松滋肥业有限公司
成立日期:2011 年
注册地点:松滋市陈店镇全心村
注资资本:30000 万元
法定代表人:刘旭辉
经营范围:主要经营化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、
销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口
与本公司关系:系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止 2012 年 12 月 31 日,松滋肥业的资
产总额为 140,303.24 万元,负债 110,415.32 万元,所有者权益
29,887.91 万元;2012 年松滋肥业实现营业收入 0 万元,净利润
-112.09 万元。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
1、债权人:中国工商银行股份有限公司松滋支行
2、担保方式:连带责任担保
3、担保期限:借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届
满之日,共 6 个月。
4、担保金额:人民币 5000 万元
四、董事会意见
本公司全资子公司肥业公司为其全资子公司松滋肥业提供担保
的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且上述被担保
对象经营稳定,具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后,肥业公司将与相关债权人签署
担保协议,担保方式为信用担保,肥业公司对该债权人的偿还承担连
带责任。
综上所述,肥业公司为松滋肥业 5000 万元贷款授信提供担保是
可行的,该公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述
担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
527,578 万元,占公司最近一期经审计净资产的 85.86%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 79,800 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 12.99%;对子公司实际担保金额为
447,778 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
72.87%。无逾期担保
六、其他
本次担保披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他
进展或变化情况。
七、备查文件
公司七届十一次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十月二十三日