山东海化股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
山东海化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李云贵先生、总经理付希泉先生、财务总监魏鲁东先生郑重声明:保证本季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产(元) 5,854,631,469.71 5,995,924,309.53 -2.36%
归属于上市公司股东的净资产
2,694,649,212.60 3,132,346,365.02 -13.97%
(元)
本报告期比上
年初至报告期末比
本报告期 年同期增减 年初至报告期末
上年同期增减(%)
(%)
营业收入(元) 1,017,308,388.15 -11.68% 3,039,485,970.04 -18.29%
归属于上市公司股东的净利润
-186,980,966.32 -19.38% -440,691,065.71 -39.06%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
-188,040,375.94 -12.95% -443,224,427.84 -32.87%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -55,821,922.85 -122.19%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.21 -23.53% -0.49 -40%
稀释每股收益(元/股) -0.21 -23.53% -0.49 -40%
减少了 2.13 个 减少了 6.20 个
加权平均净资产收益率(%) -6.71% -15.13%
百分点 百分点
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,118,064.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,552,974.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,232.47
减:所得税影响额 1,045,745.98
少数股东权益影响额(税后) -534,430.19
合计 2,533,362.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末股东总数 83,141
前 10 名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售 情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
(%) 股份
数量 数量
状态
山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 0
UBS AG 境外法人 0.34% 3,005,137 0 未知
吴玉龙 境内自然人 0.34% 2,999,998 0 未知
朱其宝 境内自然人 0.32% 2,847,571 0 未知
徐强 境内自然人 0.32% 2,827,165 0 未知
JPMORGAN CHASEBANK,
境外法人 0.30% 2,689,300 0 未知
NATIONAL ASSOCIATION
黄闻革 境内自然人 0.28% 2,500,000 0 未知
胡继文 境内自然人 0.26% 2,308,498 0 未知
境内非国有法
宁波无极限健康管理有限公司 0.24% 2,183,346 0 未知
人
厦门国际信托有限公司-点金手一号
其他 0.24% 2,137,811 0 未知
新型结构化证券投资集合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878
UBS AG 3,005,137 人民币普通股 3,005,137
吴玉龙 2,999,998 人民币普通股 2,999,998
朱其宝 2,847,571 人民币普通股 2,847,571
徐强 2,827,165 人民币普通股 2,827,165
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
2,689,300 人民币普通股 2,689,300
ASSOCIATION
黄闻革 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
胡继文 2,308,498 人民币普通股 2,308,498
宁波无极限健康管理有限公司 2,183,346 人民币普通股 2,183,346
厦门国际信托有限公司-点金手一号新型结构化证
2,137,811 人民币普通股 2,137,811
券投资集合资金信托
1、前十名股东中,控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其
上述股东关联关系或
他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
一致行动的说明
露管理办法》规定的一致行动人。
2、持股 5%以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家,为本公司的控股股东。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:元
期末余额 年初余额
报表项目 (或本期金额) (或上期金额) 变动比率 变动原因
应收票据 794,472,756.17 496,087,630.70 60.15% 主要系本期贴现额度减少所致。
应付票据 200,000,000.00 42,000,000.00 376.19% 主要原因是本期办理票据额度增加。
一年内到期的非 系本期一年内到期的长期借款增加
80,000,000.00
流动负债 所致。
长期借款 250,000,000.00 80,000,000.00 212.50% 主要系本期新增长期借款所致。
专项储备 4,498,955.45 1,742,781.80 158.15% 主要系本期计提安全生产费所致。
未分配利润 -36,716,809.21 403,974,256.50 -109.09% 主要系本期经营亏损所致。
主要系本期产品销售价格下降,计
资产减值损失 121,342,538.08 44,358,512.62 173.55%
提存货跌价准备所致。
主要系上期处置长期股权投资实现
投资收益 -691,514.19 24,654,529.30 -102.80%
投资收益所致。
主要系上期收到拆迁补偿,本期无
营业外收入 5,076,027.38 23,553,727.80 -78.45%
该项收入所致。
主要系上期子公司山东海化华龙硝
营业外支出 2,031,349.46 20,985,691.42 -90.32% 铵有限公司发生非正常停车损失,
本期未发生所致。
少数股东损益 -33,824,587.21 -17,444,465.86 -93.90% 主要系本期子公司亏损增加所致。
二、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待类型 接待对象 谈话的主要内容及提供资料
(一)谈论的主要内容:1.
2013 年 7 月 1 日至 广大
证券部 电话沟通 个 人 公司所属行业情况;2.行业发
2013 年 9 月 30 日 投资者
展趋势。(二)未提供资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东海化股份有限公司 单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 188,812,186.06 266,665,874.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 794,472,756.17 496,087,630.70
应收账款 182,250,653.72 169,570,703.85
预付款项 40,381,279.84 55,714,056.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,149,693.08 67,464,875.26
买入返售金融资产
存货 272,632,647.07 366,844,890.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,538,699,215.94 1,422,348,031.35
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,979,034.02 69,432,808.57
投资性房地产
固定资产 3,459,250,556.06 3,742,394,397.52
在建工程 220,705,701.78 258,769,003.30
工程物资
固定资产清理 3,795,122.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,611,588.41 147,889,204.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 412,090,971.63 343,753,197.95
其他非流动资产 11,294,401.87 7,542,543.22
非流动资产合计 4,315,932,253.77 4,573,576,278.18
资产总计 5,854,631,469.71 5,995,924,309.53
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流动负债:
短期借款 1,519,000,000.00 1,670,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00 42,000,000.00
应付账款 554,636,403.81 454,856,787.28
预收款项 61,491,370.56 86,239,574.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,526,597.55 138,882,085.05
应交税费 29,245,446.20 32,655,876.12
应付利息 230,805.56
应付股利
其他应付款 135,176,360.94 105,727,611.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,692,306,984.62 2,530,361,934.93
非流动负债:
长期借款 250,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,725,674.12 2,449,665.00
预计负债
递延所得税负债 8,011,001.06 8,619,386.84
其他非流动负债 50,710,498.76 52,195,021.81
非流动负债合计 311,447,173.94 143,264,073.65
负债合计 3,003,754,158.56 2,673,626,008.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 895,091,926.00 895,091,926.00
资本公积 1,499,135,871.13 1,498,898,131.49
减:库存股
专项储备 4,498,955.45 1,742,781.80
盈余公积 332,639,269.23 332,639,269.23
一般风险准备
未分配利润 -36,716,809.21 403,974,256.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,694,649,212.60 3,132,346,365.02
少数股东权益 156,228,098.55 189,951,935.93
所有者权益(或股东权益)合计 2,850,877,311.15 3,322,298,300.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,854,631,469.71 5,995,924,309.53
法定代表人:李云贵 财务总监:魏鲁东
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2、母公司资产负债表
编制单位:山东海化股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 152,387,474.33 206,904,934.23
交易性金融资产
应收票据 706,117,907.50 411,685,835.20
应收账款 182,365,801.51 142,457,480.67
预付款项 39,538,645.96 47,428,106.15
应收利息
应收股利
其他应收款 267,267,133.34 244,911,509.95
存货 186,400,078.68 272,047,745.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,534,077,041.32 1,325,435,611.28
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 580,981,324.52 581,435,099.07
投资性房地产
固定资产 2,184,669,812.73 2,384,637,434.10
在建工程 136,066,777.21 154,949,024.35
工程物资
固定资产清理 3,051,338.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,909,352.74 89,180,959.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 346,676,887.92 288,552,287.76
其他非流动资产 3,520,302.77 124,304.71
非流动资产合计 3,337,824,457.89 3,501,930,448.36
资产总计 4,871,901,499.21 4,827,366,059.64
山东海化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动负债:
短期借款 889,000,000.00 970,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 190,000,000.00 12,000,000.00
应付账款 386,478,231.64 363,268,651.04
预收款项 45,114,407.88 53,432,012.99
应付职工薪酬 95,606,827.96 117,458,733.33
应交税费 26,995,925.20 26,442,155.22
应付利息 31,805.56
应付股利
其他应付款 277,272,703.99 265,096,805.25
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,990,499,902.23 1,807,698,357.83
非流动负债:
长期借款 250,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,185,871.32 6,794,257.10
其他非流动负债 34,501,126.60 35,250,398.20
非流动负债合计 290,726,997.92 122,044,655.30
负债合计 2,281,226,900.15 1,929,743,013.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 895,091,926.00 895,091,926.00
资本公积 1,481,564,496.82 1,481,326,757.18
减:库存股
专项储备 3,136,916.88 280,123.55
盈余公积 333,117,372.94 333,117,372.94
一般风险准备
未分配利润 -122,236,113.58 187,806,866.84
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 2,590,674,599.06 2,897,623,046.51
负债和所有者权益(或股东权
4,871,901,499.21 4,827,366,059.64
益)总计
法定代表人:李云贵 财务总监:魏鲁东
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3、合并本报告期利润表
编制单位:山东海化股份有限公司
单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,017,308,388.15 1,151,799,858.79
其中:营业收入 1,017,308,388.15 1,151,799,858.79
二、营业总成本 1,216,483,708.13 1,391,313,818.30
其中:营业成本 1,011,873,974.81 1,208,306,986.88
营业税金及附加 13,500,472.86 16,077,692.56
销售费用 34,515,024.98 47,474,793.22
管理费用 90,915,683.69 60,917,651.65
财务费用 31,647,591.40 25,737,199.37
资产减值损失 34,030,960.39 32,799,494.62
投资收益(损失以“-”号填列) -368,909.14 932,956.54
其中:对联营企业和合营企业的投
-368,909.14 932,956.54
资收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -199,544,229.12 -238,581,002.97
加 :营业外收入 2,672,858.19 17,558,520.83
减 :营业外支出 1,628,170.99 102,829.68
其中:非流动资产处置损失 1,162,907.62 3,152.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -198,499,541.92 -221,1