金田实业(集团)股份有限公司2004年第一季度报告

金田实业(集团)股份有限公司2004年第一季度报告 
第一章  重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 本公司2004 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 遵循《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，本公司业已提供
由前任管理当局留下的财务及会计记录与有关资料，据此编制的会计报表，其真实性、
合法性和完整性由前任管理当局负责。在此基础上，公司负责人董事长、总裁马钟鸿先
生及会计机构负责人李少根先生声明：保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 
第二章  公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
股票简称                                                   金田A3,金田B3
股票代码                                                   400016,420016
股票交易地点                                             代办股份转让系统
注册地址和办公地址                     深圳市和平路1199号金田大厦23～26楼
邮政编码                                                           518010
公司网址
电子信箱                                             [e-mail]
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                           单位：人民币元
                                                                 本报告期
总资产                                                   498,759,820.36
股东权益(不含少数股东权益)                            -2,541,939,474.36
每股净资产                                                        -7.6200
调整后的每股净资产                                                -7.6200
                                                                   报告期
                                                            (2004年1-3月)
经营活动产生的现金流量净额                                 2,001,582.16
每股收益                                                          -0.1200
净资产收益率(%)                                                    1.62%
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%)                                                            1.66%
                                                             末上年度期末
总资产                                                   502,658,009.08
股东权益(不含少数股东权益)                            -2,518,752,670.27
每股净资产                                                        -7.5500
调整后的每股净资产                                                -7.5500
                                                         年初至报告期期末
                                                            (2004年1-3月)
经营活动产生的现金流量净额                                 4,864,679.71
每股收益                                                          -0.8200
净资产收益率(%)                                                   10.86%
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%)                                                           10.22%
                                                         本报告期末比上年
                                                            度期末增减(%)
总资产                                                            -0.78%
股东权益(不含少数股东权益)                                         0.92%
每股净资产                                                         0.93%
调整后的每股净资产                                                 0.93%
                                                         本报告期末比上年
                                                              同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                        963.98%
每股收益                                                           26.43%
净资产收益率(%)                                                    14.88%
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%)                                                            22.31%
非经常性损益项目                                                     金额
短期投资收益                                                 1,088,748.85
营业外收入                                                      81,738.74
营业外支出                                                          50.00
合计                                                         1,170,437.59
    2.2.2 利润表(附后)
    2.2.3 报告期末股东总人数为96712 户。 
§3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    由于公司的巨额债务，公司退市后所有资产均被债权人查封，原下属公司多数正在
进行整顿或已停止运作。公司维持日常运转的流动资金十分缺乏，公司持续经营能力遭
受严重影响。截至2003 年12 月31 日，公司资产总额50,266 万元，负债总额30,99
42 万元，每股净资产-7.55 元。
    2003 年8 月，董事局会议及金田公司股东大会经多方努力后顺利召开，新的董事
局主席和领导班子得以顺利产生，公司原流通股票也于2004 年1 月16 日在代办股份转
让系统挂牌开始转让。由于经营困难重重，前景如何，尚不明朗。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    □适用√不适用
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
    □适用√不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大的情况及其原因说
明
    □适用√不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    金田实业（集团）股份有限公司董事会
    二00 四年四月二十九日
    金田实业(集团)股份有限公司
                                利润及利润分配表
    2004年第一季度
                                                        金额单位:人民币元
                                                      2004年1月-3月
项目                   附注                      合并                公司
一.主营业务收入        五.22           5,647,365.59
减：主营业务成本       五.22           3,361,053.51
主营业务税金及附加     五.23             259,838.27
二.主营业务利润                        2,026,473.81   -
加：其他业务利润       五.24           1,767,704.67            374,787.15
减：营业费用                           1,765,734.09
管理费用                              25,064,163.27          1,535,167.00
财务费用               五.25          19,261,826.19         15,664,777.16
三.营业利润                          -42,297,545.07   -    -16,825,157.01
加：投资收益           五.26、29(4)    1,088,748.85
补贴收入
营业外收入             五.27              81,738.74
减：营业外支出         五.28                  50.00
四.利润总额                          -41,127,107.48   -    -16,825,157.01
减：所得税
少数股东损益
未确认投资损失
五.净利润                            -41,127,107.48   -    -16,825,157.01
                                                    2003年1月-3月
项目                                        合并                     公司
一.主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二.主营业务利润                              -
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
三.营业利润                                 -                           -
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四.利润总额                                 -                           -
减：所得税
少数股东损益
未确认投资损失
五.净利润                                    -                          -