上海水仙电器股份有限公司2004年年度报告
第一节 重要提示及目录
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
1.3缪恒生董事委托胡争鸣先生代为出席董事会,并委托林光中董事长代为行使表决
权。
1.4上海立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5公司董事长林光中先生、副总会计师许童富先生声明：保证年度报告中财务会
计报告的真实、完整。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2005年4月26日
2、目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股东变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况
(一)公司法定中文名称:上海水仙电器股份有限公司
公司中文名称缩写:水仙电器
公司法定英文名称: Shanghai Narcissus Electric Appliances Co.,Ltd.
公司英文名称缩写: SNEC
(二)公司法定代表人:林光中先生
(三)公司董事会秘书:俞丽敏女士
联系地址:上海市汶水路19号
联系电话: (021)56651410
传 真: (021)56651093
电子信箱：shuixian@public.sta.net.cn
(四)公司注册地址、办公地址:上海市汶水路19号
邮政编码: 200072
电子信箱: shuixian@public.sta.net.cn
国际互联网网址: http://www.narcissus.com.cn
(五)公司选定的登载公司年度报告的国际互联网网址:
代办股份转让信息披露平台：http://www.gfzr.com.cn
主办券商申银万国证券股份有限公司：http://www.sw2000.com.cn
公司年度报告备置地点:公司办公室
(六)公司股份委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统中进行转让。
公司A类股票简称:水仙A3 股份代码：400008
公司B类股票简称:水仙B3 股份代码：420008
(七)其他有关资料
1.公司首次注册登记日期: 1992年8月 登记地点:上海市
2.公司企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019039号
3.公司税务登记号码为:国税沪字310108520120260号
4.公司境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址:上海市南京东路61号
5.公司境外会计师事务所名称:浩华国际（中国.上海）会计师事务所
办公地址:上海市南京东路61号
第三节 会计数据和业务数据摘要
(一)本年度会计数据和业务数据(单位:人民币元)
利润总额: -47,954,410.75
净利润: -48,197,504.14
扣除非经营性损益后的净利润: -52,823,551.04
主营业务利润: 4,830,612.80
其他业务利润: 4,992,074.95
营业利润: -39,721,424.77
投资收益: -12,880,699.28
补贴收入: 216,664.00
营业外收支净额: 4,431,049.30
经营活动产生的现金流量净额: -6,922,631.54
现金及现金等价物净增加额: 2,638,388.00
非经常性损益: 4,626,046.00
（项目：处置固定资产）
境内外差异：
单位：人民币元
国内会计准则 境外会计准则
净利润 -48,197,504.14 -48,197,504.14
差异说明 —
(二)截止报告期末，公司近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项 目 2004年度
主营业务收入 35,694,414.70
净利润 -48,197,504.14
总资产 65,680,732.16
股东权益(不含 -358,351,211.81
少数股东权益)
每股收益 -0.2039
每股净资产 -1.52
调整后的每股净 -1.52
资产
每股经营活动产生的 -0.0293
现金流量净额
净资产收益率 13.45
(摊薄)(％)
净资产收益率 13.75
(加权)(％)
项 目 2003年度
主营业务收入 31,502,733.76
净利润 -20,052,463.28
总资产 100,872,799.70
股东权益(不含 -326,390,935.30
少数股东权益)
每股收益 -0.0848
每股净资产 -1.38
调整后的每股净 -1.39
资产
每股经营活动产生的 0.0253
现金流量净额
净资产收益率 6.14%
(摊薄)(％)
净资产收益率 5.63%
(加权)(％)
项 目 2002年度
主营业务收入 49,115,924.67
净利润 -123,716,928.74
总资产 166,778,259.17
股东权益(不含 -346,372,930.10
少数股东权益)
每股收益 –0.5233
每股净资产 -1.47
调整后的每股净 -1.47
资产
每股经营活动产生的 –0.144
现金流量净额
净资产收益率 35.72
(摊薄)(％)
净资产收益率 43.48
(加权)(％)
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净
资产收益率和每股收益：
报告期利润
主营业务利润 4,830,612.80
营业利润 -39,721,424.77
净利润 -48,197,504.14
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -1.35 -1.38
营业利润 11.08 11.33
净利润 13.45 13.75
每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.02 0.02
营业利润 -0.17 -0.17
净利润 -20 -20
(三)报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积
期初 236,401,000 267,897,164.04
本期增加 16,237,227.63
本期减少
期末数 236,401,000 284,134,391.67
项目 盈余公积 法定公益金
期初 36,716,073.34 2,215,893.28
本期增加
本期减少
期末数 36,716,073.34 2,215,893.28
项目 未分配利润 股东权益
期初 -867,405,172.68 -326,390,935.30
本期增加
本期减少 48,197,504.14 31,960,276.51
期末数 -915,602,676.82 -358,351,211.81
变动原因：
1.本期归还银行借款得到银行免息优惠，免息金额转入资本公积1,624万元。
2.本期未分配利润亏损额增加主要原因为：①管理费用增加，主要是由于职工分
流安置费用增加1,196.11万元；②计提利息费用2,576万元；③计提长期股权投资减值
准备1,290.04万元。
3.由于上述两项原因使所有者权益减少3,196.03万元。
第四节 股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
数量单位:万股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 8022.696
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 8022.696
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 2862.4728
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 10885.1688
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 1754.9312
2、境内上市外资股 11000
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 12754.9312
三、总股本 23640.1
本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、总股本
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 8022.696
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 8022.696
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 2862.4728
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 10885.1688
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 1754.9312
2、境内上市外资股 11000
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 12754.9312
三、总股本 23640.1
（二）股票发行与上市情况
1.1992年5月，公司发行2500万股境内上市普通股（A股），其中社会法人股1700
万股，社会个人股800万股（包括公司职工股160万股），发行价格为每股4.60元。199
3年1月6日，640万股社会公众股获准上市交易。
2.1993年5月，公司以十送二配八的比例实施送股和增资配股，实际配股数量为1
197.64万股，配股价为每股3.50元。
3.1994年10月，公司发行1亿股境内上市外资股（B股），发行价格为每股0.265美
元。1994年11月10日，1亿股B股获准上市交易。
4.1996年6月，公司以十送一的比例实施送股。送股后公司股本总数由原来的214
91万股增至23640.1万股。
5.2001年4月23日，公司股票被终止在上海证券交易所上市。
6.2001年12月10日起，公司股票委托申银万国证券股份有限公司代办股份转让服
务。
7.报告期内，公司没有送股、转增资本、减资等情况，股份总数及结构没有发生
变化。
（三）股东情况介绍
1.报告期末公司股东总数: 12974户（其中未确权股东5235户）
2.报告期末公司前10名股东持股情况:
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数
（股） （股）
上海纳赛斯投资
0 51060020
发展中心
上海新工联(集
0 31834000
团)有限公司
王世学 279600 4204072
投资信托 0 2640000
上海氯碱化工股
0 2640000
份有限公司
中国纺织机械股
0 2200000
份有限公司
金森源 254800 2122800
俞明光 750700 1876158
建行信托 0 1746800
力蒙贸易 0 1540000
股东名称(全称) 比例(%) 股份类别
上海纳赛斯投资
21.60 未流通
发展中心
上海新工联(集
13.47 未流通
团)有限公司
王世学 1.77 流通股
投资信托 1.12 未流通
上海氯碱化工股
1.12 未流通
份有限公司
中国纺织机械股
0.93 未流通
份有限公司
金森源 0.90 未流通
俞明光 0.79 流通股
建行信托 0.74 未流通
力蒙贸易 0.65 未流通
股东名称(全称) 质押或冻结 股东性质(国
股份数量 有股东或外
资股东)
上海纳赛斯投资
无 法人股
发展中心
上海新工联(集
未知 法人股
团)有限公司
王世学 未知 外资股
投资信托 未知 法人股
上海氯碱化工股
未知 法人股
份有限公司
中国纺织机械股
未知 法人股
份有限公司
金森源 未知 法人股
俞明光 未知 外资股
建行信托 未知 法人股
力蒙贸易 未知 法人股
前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中非流通股股东间无关联关系，流
的说明 通股股东之间未知其关联关系，也未知一致行
动人情况。
3.说明:
(1)本公司控股股东：上海纳赛斯投资发展中心于1994年成立，法定代表人林光中
，经营范围：电器,机电产品,仪表仪器,日用五金,百货,工具设备,投资经营,实业开发
。
(2)其他持股在10%以上的法人股东：
上海新工联（集团）有限公司为我公司第二大股东，成立于1992年，法定代表人范
大政，经营范围：百货、五金交电、汽车配件、工艺品、家具、普通机械、建筑材料、
木材及制品、针纺织品及辅料、日用杂货、粮油制品、副食品、土特产、自有房屋出租
。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
上海纳赛斯投资发展中心
21.6%
上海水仙电器股份有限公司
4.报告期末公司前10名流通股股东持股情况:
股东名称 年末持有流通股的数量（股）
王世学 4204072
金森源 2122800
俞明光 1876158
陈跃明 1528800
澹台恒义 1416099
张火元 1277617
高天林 1095650
姜伯成 1007800
孙仁云 848200
周星珍 844800
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
王世学 B股
金森源 B股
俞明光 B股
陈跃明 B股
澹台恒义 B股
张火元 B股
高天林 B股
姜伯成 B股
孙仁云 B股
周星珍 B股
前十名流通股股东关联的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关
联关系或一致行动人情况。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)基本情况:
姓名性别 职 务 年龄
林光中男 董事长 47
梁锦山男 副董事长 60
严镇博男 董事 48
许童富男 董事、副总会计师 54
任绍江男 董事 59
缪恒生男 董事 57
黄吟华女 董事 45
苗 华男 监事长 44
周维茂男 副监事长 44
范 杰男 监事 41
张志强男 监事 56
王科文男 监事 49
俞丽敏女 董秘 36
姓名性别 任期起止日期 年初持股数
林光中男 2002.6～2005.6 0
梁锦山男 2002.6～2005.6 0
严镇博男 2002.6～2005.6 0
许童富男 2002.6～2005.6 0
任绍江男 2002.6～2005.6 0
缪恒生男 2004.6～2005.6 0
黄吟华女 2003.6～2005.5 0
苗 华男 2002.6～2005.6 0
周维茂男 2002.6～2005.6 0
范 杰男 2002.6～2005.6 0
张志强男 2002.6～2005.6 1100
王科文男 2002.6～2005.6 330
俞丽敏女 2004.11～2005.6 0
年度报告 年末持股数 年度内增
姓名性别 减变动量
0 0
林光中男 0 0
梁锦山男 0 0
严镇博男 0 0
许童富男 0 0
任绍江男 0 0
缪恒生男 0 0
黄吟华女 0 0
苗 华男 0 0
周维茂男 0 0
范 杰男 1100 0
张志强男 330 0
王科文男 0 0
俞丽敏女
注：本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
姓名 任职股东单位
林光中 上海纳赛斯投资发展中心理事长
梁锦山 上海新工联（集团）有限公司财务总监
严镇博 上海新工联（集团）有限公司党委书记
缪恒生 申银万国证券股份有限公司副总裁
范杰 上海新工联（集团）有限公司总经理助理
姓名 任职期间
林光中 2002年－至今
梁锦山 1995年－至今
严镇博 1997年－至今
缪恒生 2004年－至今
范杰 1999年－至今
(二)年度报酬情况
公司董事、监事及高级管理人员报酬确定的依据：在公司领取报酬的董事、监事及
高级管理人员，其报酬按公司年度制定的考核办法进行计算。
本报告期内董事、监事及高级管理人员有10人在公司领取报酬,年度报酬总额为29
.59万元,其中年度报酬在1万元～4万元区间有8人，年度报酬在4万元～5万元区间内有
2人，报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为13万元，报酬金额最高的前三名高级管
理人员的报酬总额为13万元，未在公司领取报酬的有9人，分别是林光中、梁锦山、严
镇博、任绍江、姜国芳、缪恒生、苗华、范杰、周维茂。
(三)报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 离任原因
孟晓廉（董事、总经理） 工作调动
张槐敏（董事、副总经理） 工作调动
沈明亮（董事、副总经理、总会计师） 到龄退休
童明玉（董事、副总经理） 工作调动
唐汇川（副总经理） 个人原因
姜国芳（董事） 工作调动
赵钟忆（董秘） 工作调动
(四)报告期内聘任公司高级管理人员情况
姓名 职务
黄吟华 总经理
许童富 副总会计师
俞丽敏 董事会秘书
(五)员工情况
期末在职职工人数1088人
财务人员 3人
专 行政人员 16人
业
其他人员1069人（其中：退养288人，协保686人，
长病假90人，下岗4人，停薪留职1
构
人）
成
教育程度
本科以上 10 人
按
大专 36 人
学
高中、中专、中技130人
历
初中及以下 912 人
划
分
公司需承担费用的离退休人员总数 0 | 上海水仙电器股份有限公司2004年年度报告 |
|---|
| 公告日期:2005-04-28 |
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