福建众和股份有限公司
2013 年半年度增发募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，福建众和股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2013 年半年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日以证监许可[2010]575 号文《关
于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,170 万股
人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金 43,251.70 万元，
扣除发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53 万元。该募集资金已
于 2010 年 6 月 7 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字 E-007
号验资报告审验。
截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 11,246.27 万元。
扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2013 年 6 月 30 日应存余额为人民币 30,489.26
万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 31,411.88 万元，实际余额与应存余额差
异人民币 922.62 万元，为银行存款利息收入人民币 922.80 万元扣除银行手续费 0.18
万元后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司第三届董
事会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔
城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户
（以下简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币 10,000 万元。同时与
中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协
议》，开设了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目
募集资金人民币 10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项
目募集资金人民币 21,163.24 万元，共计人民币 31,735.53 万元。协议中同时约定：
年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币 21,163.24 万元将于公司
完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万
米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实
施管理，2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份
有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产
设备技术改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：
“该专户仅用于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的
存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金
投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公
司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议》，
在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21,000万元转为定期存单方式存
放。2012年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限
公司签定了《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，
将募集资金9,500万元转为定期存单方式存放。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下
金额单位：人民币万元
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额
37510188000271972 活期存款 118.58
中国光大银行股份有 37510181000986412 七天通知存款 500.00
限公司厦门分行 37510181000986591 七天通知存款 300.00
37510181000987060 3 个月定期存款 1,037.59
37510181000986673 3 个月定期存款 518.80
37510181000986755 3 个月定期存款 1,037.59
37510181000986837 6 个月定期存款 3,096.46
37510181000986919 6 个月定期存款 3,096.46
7342110182600071491 活期存款 20,706.40
中信银行股份有限公
7342110192600030245 七天通知 500.00
司厦门分行富山支行
7342110192600030175 七天通知 500.00
合计 31,411..88
注：中国农业银行莆田荔城支行（账号 13-420101040011338）存款已无余额，于
2011 年 3 月销户。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
项目 项目
是否 截至期
达到 本报 可行
已变 本报 截至期 末投资 是否
募集资金 调整后投 预定 告期 性是
承诺投资项目和 更项 告期 末累计 进度 达到
承诺投资 资总额 可使 实现 否发
超募资金投向 目(含 投入 投入金 (%)(3) 预计
总额 (1) 用状 的效 生重
部分 金额 额(2) ＝ 效益
态日 益 大变
变更) (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1. 年产 1320 万
米液氨潮交联整
否 10,572.29 10,572.29 39.04 1,246.27 11.79% 是
理高档面料建设
项目
2. 年产 2200 万
米高档印染面料
是 21,163.24 0 是
生产设备技术改
造项目
3.归还银行贷款 年 09
否 10,000 10,000 10,000 100% 否
项目 月 30
日
承诺投资项目小
-- 41,735.53 20,572.29 39.04 11,246.27 -- -- -- --
计
超募资金投向
合计 -- 41,735.53 20,572.29 39.04 11,246.27 -- -- 0 -- --
未达到计划进度 项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：
或预计收益的情 至 2011 年 6 月 30 日该项目完成拟投资金额的 5.5%。经 2011 年 8 月 25 日第四
况和原因（分具 届董事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公
体项目） 司厂区西侧拟征用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、
失地农民社保问题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原
因，征地进展比预期进度慢，至报告期末，地块征收的各项工作政府还在推进
之中。在此期间，由于公司厂区用地空间不足，原项目用地已改为技改项目和
仓库、辅助工程及用地；同时，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续
低迷，公司近两年净利润下降 20%--40%，项目产品的目标市场--欧洲市场持续
萎缩，公司出口欧洲的份额逐年下滑。另一方面，2012 年公司成功进入新能源
锂电行业，未来发展重点将向新能源产业倾斜，并逐步实现产业转型。鉴于以
上情况，公司将尽快组织项目重新论证，按规定履行必要的项目建设决策审批
程序并进行信息披露。
项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：
公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定
书》【编号：（2010）厦规集不许第 011 号】，内容如下：“本机关于 2010 年 7 月
28 日受理你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不
符合法定条件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依
据和理由：根据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工
业项目增容扩建，我局正在拟定岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能
矛盾）增容扩建管理办法。待政策明确后你司项目按政策办理。2012 年 10 月，
厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓
储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399 号）文件，厦门
华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司 2012-55 号公告。
鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。
2013 年 6 月 12 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集
资金投资项目--2200 万米技改项目的议案》和《关于闲置募集资金永久补充流
动资金的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事发表了同意意见。2013 年 7
月 1 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过了上述两个议案。根据董事会、
股东大会决议，公司终止了项目二，并将募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生
重大变化的情况 项目一因可行性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项 项目三《归还银行贷款项目》：2010 年 7 月 30 日公司第三届董事会第二十一次
目实施方式调整 会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织 2010 年第一季度末资产负债率高达
情况 72.92%，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募
集资金 10,000.00 万元中的 5,000.00 万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城
农行的项目贷款，余下的 5,000.00 万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。
即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司
已于 2010 年 8 月 23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于 8 月 31 日归还
了借款 5000 万元。
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
适用
用闲置募集资金 2013 年 1 月 18 日，公司第四届第十五次董事会审议通过了《关于暂借闲置募
暂时补充流动资 集资金归还到期短期融资券的议案》，暂借“2200 万米技改项目”闲置募集资金
金情况 用于归还到期短期融资券（2012 年第一期短期融资券），截至 2013 年 5 月 30
日公司归还了借用的募集资金。
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资
资金用途及去向 金开户银行。
2013 年 6 月 12 日，众和股份第四届第十八次董事会审议通过了《关于终止募
募集资金使用及 集资金投资项目--2200 万米技改项目的议案》以及《关于闲置募集资金永久补
披露中存在的问 充流动资金的议案》，终止了“2200 万米技改项目”，并将项目闲置募集资金全
题或其他情况 部永久补充流动资金。该事项经 2013 年 7 月 1 日召开的公司 2013 年第一次临
时股东大会审议通过并实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
变更后
截至期 项目达
变更后项 本报告 的项目
对应的 末实际 截至期末投 到预定 本报告 是否达
变更后 目拟投入 期实际 可行性
原承诺 累计投 资进度 可使用 期实现 到预计
的项目 募集资金 投入金 是否发
项目 入金额 (%)(3)=(2)/(1) 状态日 的效益 效益
总额(1) 额 生重大
(2) 期
变化
年产
2200 万
米高档
永久补
印染面
充流动 21,163.24 0 0 否
料生产
资金
设备技
术改造
项目
合计 -- 21,163.24 0 0 -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息 详见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”
披露情况说明(分具体项目) 中关于项目二的说明。
截至本公告日，公司项目二募集资金投资项目已完成变更，项目募集资金已用
于补充流动资金。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年八月二十八日
