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亚宝药业集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2013-08-27
               亚宝药业集团股份有限公司
  2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
     1、实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1166号文核准,公司于2012年9
月26日向特定对象非公开发行了普通股(A 股)股票5,904.80万股,发行价为每
股人民币6.11元,募集资金总额为360,783,280.00元,扣除发行费用
14,000,000.00元后,募集资金净额为346,783,280.00元。上述募集资金净额已
经致同会计师事务所验字(2012)第140ZA0052号《验资报告》验证。
    2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
                                                           单位:万元
以前年度已使用金额           本年度使用金额              当前余额
                     置换先期投入项 直接投入募集资
                     目金额          金项目金额
    6326               12433             5733
    二、募集资金的管理情况
     1、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定
了《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称募集资金管理制
度),对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严
格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。
    2012年10月,本公司与开户银行上海浦东发展银行运城分行、晋商银行运城
分行、中国光大银行太原分行及保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民
生证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实施
严格审批,以保证专款专用。截至2013年6月30日,本公司均严格按照该《募集
资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
     2、募集资金专户存储情况
     截至2013年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
            开户银行     银行账号                 账户类别      存储余额
上海浦东发展银行运城 19210154500001301            专用账户            10.96
分行                 35910130000010076            专用账户    95,626,056.63
中国光大银行太原分行 75250188000558425            专用账户     6,782,259.95
合     计                                                    102,408,327.54
     注:上述存款余额中,包含募集资金专户利息收入。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       1、募集资金投资项目的资金使用情况
     本年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
       2、募投项目先期投入及置换情况
       根据亚宝药业《非公开发行股票预案》,在募集资金到位前,可根据实际
情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。
       公司在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募投项目
124,327,967.76元,其中:红花注射液生产全过程质量控制技术研究及产业化应
用示范项目以自筹资金预先投入79,879,825元,固体制剂药用塑料瓶cGMP生产线
建设项目以自筹资金预先投入44,448,142.76元。
       依据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于亚宝药业集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字
(2013)第140ZA0232号),并经2013年2月25日召开的公司第五届董事会第十一
次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
124,327,967.76元。
       3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       截至2013年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
       4、节余募集资金使用情况
       截至2013年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。
    5、募集资金到位后募投项目调整情况
    本次募集资金承诺投资总额为470,763,280元,实际募集资金净额为
346,783,280元,鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入
金额相比缺口较大,经2012年10月30日召开的公司第五届董事会第九次会议及
2012年11月20日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司调减了募
集资金投资项目,将原料药cGMP生产线建设项目不再列入本次非公开发行募集资
金投资项目。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2:变更募集资金投资项目
情况表。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2013年上半年,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
                                      亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                2013年8月27日
附表 1:
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                     单位:万元
                       募集资金总额                                      34678                             本年度投入募集资金总额
                  变更用途的募集资金总额
                                                                                                           已累计投入募集资金总额
                变更用途的募集资金总额比例                               20.59%
                                                                                                                                                    是
                                                                                                        截至期末累                                  否
                                                                                                                     截至期末                             项目可
                                                                                                        计投入金额                           本年   达
                             已变更项      募集资金   调整后   截至期末                    截至期末累                投入进度   项目达到预                行性是
                                                                            本年度投入                  与承诺投入                           度实   到
承诺投资项目                 目,含部分    承诺投资   投资总   承诺投入                    计投入金额                (%)(4)   定可使用状                否发生
                                                                            金额                        金额的差额                           现的   预
                             变更(如有) 总额        额       金额(1)                     (2)                       =         态日期                    重大变
                                                                                                        (3)=                                效益   计
                                                                                                                     (2)/(1)                              化
                                                                                                        (2)-(1)                                     效
                                                                                                                                                    益
红花注射液生产全过程质量
控制技术研究及产业化应用         —          8664      8664       -               8000           8000       -              -         -        -      -         否
示范项目
                             固体制剂药
                              用塑料瓶
                                             19404     8745       -               6362           6362       -             -          -        -      -         否
                             cGMP 生产线
固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生
                              建设项目
产线建设项目
                             硫辛酸注射
                             液生产线建        -       7139       -                0              0         -             -          -        -      -         否
                             设项目
补充流动资金                     —          10130    10130       -               3804       10130          -             -          -        -      -         否
原料药 cGMP 生产线建设项目         —         8878       0     -     -         -           -           -           -          -      -   -
           合计                    —         47076    34678   -   18166     24492         -           -           -          -      -   -
                             未达到计划进度原因
                                                                                                      -
                             (分具体募投项目)
                   项目可行性发生重大变化的情况说明                                                   -
                  募集资金投资项目先期投入及置换情况                         以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共 12433 万元
                  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                  -
                     募集资金结余的金额及形成原因                                                     -
                         募集资金其他使用情况                                                         -
    注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
           附表 2:
                                            变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                     单位:万元
变更后的项     对应的原项    变更后   截 至 期   本年度   实 际 累   投资进度(%)        项 目 达    本年度   是否达   变更后
目             目            项目拟   末 计 划   实际投   计 投 入   (3)=(2)/(1)          到 预 定    实现的   到预计   的项目
                             投入募   累 计 投   入金额   金额(2)                         可 使 用    效益     效益     可行性
                             集资金   资 金 额                                            状 态 日                      是否发
                             总额     (1)                                                 期                            生重大
                                                                                                                        变化
               固体制剂药
硫辛酸注射
               用塑料瓶
液生产线建                    7139      —         0         0              —                 —       —        —      否
               cGMP 生产线
设项目
               建设项目
合计                  —      7139      —         0         0              —                 —       —        —      —
                                                      根据公司发展规划,并结合现有固体制剂药用塑料瓶市场需求情况,为提高
                                                 募集资金的使用效率,避免产能及资源的浪费,实现公司效益最大化,经 2013 年
                                                 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第十二次会议及 2013 年 5 月 16 日召开的公司
                                                 2012 年年度股东大会审议通过,公司将募集资金投资项目固体制剂药用塑料瓶
变更原因、决策程序及信息披露情况                 cGMP 生产线建设项目投资总额由 20479 万元调减至 10130 万元,募集资金投入金
说明(分具体募投项目)                           额由 15883.98 万元调减至 8745 万元;将调减的募集资金 7138.98 万元变更至硫
                                                 辛酸注射液生产线建设项目。
                                                      公司第五届董事会第十二次会议决议公告、《关于变更募集资金投资项目的
                                                 公告》以及公司 2012 年年度股东大会决议公告分别刊登于 2013 年 4 月 26 日、2013
                                                 年 5 月 17 日的中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上。
未达到计划进度的情况和原因(分具
                                                                                      -
体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的
                                                                                      -
情况说明
                注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
           一致。

  附件:公告原文
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