西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
西藏天路股份有限公司
2013 年半年度报告
西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人(会计主管人员)
米玛次仁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 20
第八节 财务报告(未经审计)................................................................................................... 21
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 97
西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、我公司、西藏天路 指 西藏天路股份有限公司
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
报告期 指
30 日
天路集团 指 西藏天路建筑工业集团有限公司
天海集团 指 西藏天海集团有限责任公司
西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 西藏天路股份有限公司
公司的中文名称简称 西藏天路
公司的外文名称 TIBET TIANLU CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 TTC
公司的法定代表人 多吉罗布
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王启云
联系地址 西藏拉萨市夺底路 14 号
电话 0891-6902701
传真 0891-6903003
电子信箱 xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 西藏拉萨市夺底路 14 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 西藏拉萨市夺底路 14 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xztianlu.com
电子信箱 xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 西藏天路
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 1999 年 3 月 29 日
注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 640,145,012.98 692,260,721.14 -7.53
归属于上市公司股东的净利润 23,772,265.83 27,445,661.11 -13.38
归属于上市公司股东的扣除非经常
19,968,509.62 27,781,353.61 -28.12
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,553,654.14 -14,908,607.54 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,085,806,278.04 1,061,644,417.44 2.28
总资产 2,794,460,584.94 2,715,572,312.92 2.91
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.0434 0.0502 -13.55
稀释每股收益(元/股) 0.0434 0.0502 -13.55
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0365 0.0508 -28.15
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 2.21 2.37 减少 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.86 2.40 减少 0.54 个百分点
资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 40,219.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
4,694,808.81 企业激励资金
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
其中罚款收入:4,938.50 元,其
他收入:234,806.89 元,罚款支
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-714,445.77 出 : 900.00 元 , 捐 赠 支 出 :
出
859,271.58 元 , 其 他 收 入
94,019.58 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00 税收返还
少数股东权益影响额 -2,020,475.64
所得税影响额 -1,196,351.12
合计 3,803,756.21
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司继续按照\"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业\"的适度多元发展战略,
深入推进内控体系建设,加大制度执行力,不断夯实管理基础,积极推进各项业务稳步发展。
一是加强对续建建筑项目的管控力度,狠抓项目管理,完善项目管理办法,优化项目管理流程,
定期对项目进行审计评估,健全项目经理管理制度,明确项目经理的责、权、利,建立健全有
效的激励、约束、调控机制,确保项目建设顺利实施;二是在保持现有业务稳步发展的同时,
谨慎开展新项目招投标工作,严格做好项目预算工作,全面分析项目的可行性以及未来预期效
益,最大限度的保障项目建设工作的健康推进;三是进一步强化对分子公司的管理,严格按照
公司内控制度定期进行审计评价工作,对于落实不到位或执行不得力的环节,要求限期进行整
改。
截止报告期,实现营业收入 64,015 万元,较上年同期的 69,226 万元减少 5,211 万元,减幅
7.53%;营业成本 52,020 万元,较上年同期的 58,085 万元减少 6,065 万元,减幅 10.44%;利润
总额 5,697 万元,较上年同期的 4,609 万元增加 1,088 万元,增幅 23.61%;净利润 4,250 万元较
上年同期的 3,829 万元增加 421 万元,增幅 11.00%;归属于母公司所有者的净利润 2,377 万元,
较上年同期的 2,745 万元减少 368 万元,减幅 13.41%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 640,145,012.98 692,260,721.14 -7.53
营业成本 520,196,586.99 580,850,639.04 -10.44
销售费用 4,119,557.11 3,873,231.80 6.36
管理费用 36,316,088.82 27,111,220.25 33.95
财务费用 13,968,999.34 10,128,396.22 37.92
经营活动产生的现金流量净额 21,553,654.14 -14,908,607.54
投资活动产生的现金流量净额 -142,951,841.12 -53,706,402.96 74.96
筹资活动产生的现金流量净额 80,358,059.86 29,561,636.30 171.83
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、公路建筑方面:
1)由于物价上涨,工程项目所需各种原材料价格提高,同时我公司在施工过程按地区不同每工
日人工费增加,加之公司机械租赁费较去年同期增加,导致建筑业毛利率下降。
2)公司本年贷款本金增加,财务费用增加。
2、建材方面
1)由于高争技改粉磨工程已完工投产使用,高争股份 1-6 月水泥产销量较去年同期增加,水泥
销售平均售价与去年同期相比单位售价提高,营业收入增加;水泥生产量较去年同期增加,单
位营业成本较去年下降,利润增加。
2)销售费用增加的主要原因是产品销售量增加,销售水泥发生的运输费和装卸费用增加所致。
3)管理费用增加的主要原因是人工成本的增加所致。
(2) 经营计划进展说明
西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
报告期内,公司按照\"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业\"的适度多元发展战略,从市
场和经营实际出发,强化内部管理体系,充实完善管理制度和业务流程,不断提高运行效率,
扎实推进各项工作,整体经营保持平稳。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 5.69
公路工程 193,059,030.08 184,091,716.69 4.64 -34.61 -30.46
个百分点
减少 30.28
房建工程 39,258,018.73 47,892,782.47 -21.99 -51.30 -35.21
个百分点
增加 8.51
水泥销售 348,213,868.14 237,467,110.94 31.80 15.17 2.39
个百分点
增加 15.98
商砼销售 19,005,443.00 17,352,293.05 8.70 198.31 153.87
个百分点
氧气收入 0.00 0.00
增加 3.08
监理收入 3,137,689.60 1,828,287.13 41.73 -15.40 -19.64
个百分点
水利工程
36,266,587.84 30,826,599.66 15.00
收入
增加 2.91
合计 638,940,637.39 519,458,789.94 18.70 -7.33 -10.54
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
减少 5.69
公路工程 193,059,030.08 184,091,716.69 4.64 -34.61 -30.46
个百分点
减少 30.28
房建工程 39,258,018.73 47,892,782.47 -21.99 -51.30 -35.21
个百分点
增加 8.51
水泥销售 348,213,868.14 237,467,110.94 31.80 15.17 2.39
个百分点
增加 15.98
商砼销售 19,005,443.00 17,352,293.05 8.70 198.31 153.87
个百分点
氧气收入 0.00 0.00
增加 3.08
监理收入 3,137,689.60 1,828,287.13 41.73 -15.40 -19.64
个百分点
水利工程
36,266,587.84 30,826,599.66 15.00
收入
增加 2.91
合计 638,940,637.39 519,458,789.94 18.70 -7.33 -10.54
个百分点
1、根据本公司藏天董办会字【2012】2 号文件关于关闭分公司西藏天路股份有限公司制氧厂的
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决议并进行重新整合,截止本报告期,西藏天路股份有限公司制氧厂无经营,已经向西藏自治
区国税局直属分局提交了税务清算鉴证报告,相关注销工作正在进行中。
2、水利工程收入系今年新中标工程收入,以前年度无涉及该类项目领域。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
西藏地区 638,940,637.39 -7.33
合计 638,940,637.39 -7.33
(三) 核心竞争力分析
作为西藏自治区内最大的建筑企业,公司拥有雄厚的工程技术优势和丰富的项目运作经验,
公路工程施工、桥梁施工技术,公路施工市场占有率、管理团队的整体水平在区内一直处于领
先优势。
公司投资的建材业目前在区内已形成一定的品牌优势、规模优势及市场优势,近年来为公
司获取了较为丰厚的投资回报,有效地保证了公司效益稳步增长。
公司投资的矿业项目属国民经济发展所必须的资源型产业,预计能为公司持续发展打下基
础。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2012 年,公司与西藏昌都地区投资公司、西藏(高争)集团有限公司、西藏亨通投资有限
公司等四家发起人共同发起成立了西藏昌都高争建材股份有限公司,该公司注册资本 42,000 万
元,其中我公司持有 26,040 万股,占公司股份总额的 62%,占绝对控股地位。至报告期,公司
已支付出资额 12208 万元。目前,该项目前期相关工作正有序推进,已完成项目申请报告、可
研报告、初步设计报告、安评报告、环评报告、节能评估报告、矿山预查报告、矿山详勘报告、
环境监测报告、水土保持方案、地质灾害评估报告、矿山地质环境保护与恢复治理方案等前期
工作报告,正待发改委立项审批。
按照目前招投标市场有关参与投标企业注册资本必须达到 4000 万元以上的相关规定,公司
控股子公司西藏天源路桥有限公司 3000 万元注册资本无法满足投标资质要求。因此,公司于
2013 年 6 月向西藏天源路桥有限公司单方增资 1000 万元,注册资本增至 4000 万元,本公司股权
比例由原 78%增至 83.50%,相关增资涉及的工商变更、税务登记事宜正在办理中。
为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要,与华新水泥股份有限公司、
西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西
藏高新建材集团股份有限公司,其注册资本为 2 亿元人民币,我公司出资额为 6000 万元,占总
股本 30%的股权。根据相关规定,公司前期已投入 1200 万元。2013 年 5 月已将剩余的投资款
4800 万元转入西藏高新建材集团股份有限公司。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
A、控股公司
2013 年 6 月本公司单方增资 1000 万元,注册资本增
西 藏 天 源 路 注册资本为 4000 万元,主营 至 4000 万元,本公司股权比例由原 78%增至
83.50
桥有限公司 公路工程施工建设 83.50%,相关增资涉及的工商变更、税务登记事
宜正在办理中。
西 藏 天 路 邛 注册资本 800 万元,主营自
崃 水 业 有 限 来水生产销售,本公司实际 60 该公司已委托经营管理。
责任公司 投资额为 3,438.00 万元。
根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员
会(藏国资发[2006]87 号)文件的批复,经公司
2006 年 6 月 1 日第三届第八次董事会审议通过后,
于 2006 年 12 月 22 日在西藏自治区工商行政管理
部门完成办理矿业公司成立相关手续。报告期内,
西藏天路矿
注册资本 20000 万元,主营 公司为使西藏天路矿业开发有限公司存续和今后
业开发有限
矿产品加工及销售。 业务发展需要,经与股东协商,并经公司第三届董
公司
事会第三十一次会议审议通过,将西藏天路矿业开
发有限公司的注册资本减至目前的实收资本
4000 万元,并由我公司购买浙江万马集团有限公
司实缴的 1400 万元注资,所持 35%股权,公司持
有西藏天路矿业开发有限公司股权增至 90%。
随着西藏自治区经济的迅速发展、自治区政府关于
国家水泥产业结构调整政策方针的落实以及自治
区内基础建设规模的不断扩大。根据《关于西藏高
争建材股份有限公司、西藏高天水泥有限责任公司
合并重组的指导意见》(藏国资发[2005]215 号)、
西藏高争建材股份有限公司 2005 年年度股东大会
西 藏 高 争 建 该公司注册资本 38110 万元, 决议、西藏天路第三届董事会第七次会议决议,由
材 股 份 有 限 主营建材、釉面墙地砖的生 71.82 西藏高争建材股份有限公司对西藏高天水泥有限
公司 产、销售;矿产品销售。 公司实施吸收合并。2007 年公司成功非公开发行
4800 万股普通股股票,实际募集资金 41,357.36 万
元,用于投资高争股份有限公司第二条日产 2000
吨水泥熟料生产线项目和收购公路工程总公司持
有高争股份有限公司的股权,公司持有高争股份有
限公司的股权增加至 71.82%,完成了公司建筑建
材产业链的整合。截止目前,该公司经营良好。
西 藏 天 鹰 公 注册资本 200 万元,经营范 公司受让西藏交通科学研究所工会持有的西藏天
100.00
路 技 术 开 发 围:公路工程技术、咨询、 鹰公路技术开发有限公司 66.67%的股权,股权依
西藏天路股份有限公司 2013 年半年度报告
有限公司 科技、检测、开发和负责整 法转让完成后,我公司持有其 66.67%的股权,成
治工程施工管理一体化业 为西藏天鹰公路技术开发有限公司的控股公司。
务、公路工程监理、工程专 2012 年 2 月 7 日,公司与招商局重庆交通科研设
业技术及业务培训。 计院有限公司签订国有产权转让合同,双方协议以
925000.00 元收购招商局重庆交通科研设计院有限
公司持有西藏天鹰公路技术开发有限公司 33.33%
的股权。2012 年 2 月 14 日,公司将余款与交易手
续费支付完毕,相关证书、批件的过户和主体变更
手续正在办理中。公司完成此次收购事宜后,持股
比例由 66.67%增至 100%。
该公司目前经营情况良好。
为推进西藏昌都地区水泥工业结构调整和产业升
级,加快昌都地区建材行业的整合和发展,满足区
域经济和社会发展需要,西藏自治区国资委委属企
业西藏天路股份有限公司、西藏高争(集团)有限
责任公司与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通
西藏昌都高
该公司注册资本 42000 万元, 投资有限公司作为共同发起人出资成立西藏昌都
争建材股份 62.00
主营:水泥生产销售 高争建材股份有限公司,以具体实施新建昌都县年
有限公司
产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目和新建芒
康县年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目。
公司完成出资 12208 万元, 持有西藏昌都高争建
材股份有限公司 62%的股权。目前