新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2012年年度报告摘要(修订版)

                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                 2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2   公司简介
            股票简称                         新农开发               股票代码
          股票上市交易所                                         上海证券交易所
    联系人和联系方式                         董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                                张春疆                                刘莹
                 电话                           0997-2134018                         0997-2125499
                 传真                           0997-2125238                         0997-2125238
            电子信箱                      [e-mail]                [e-mail]
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                本年                 2010 年(末)
                                                              (末)比
                         2012 年(末)        2011 年(末)         上年
                                                                            调整后                 调整前
                                                              (末)增
                                                              减（%）
 总资产             1,929,181,749.78      3,821,316,911.34     -49.52   4,042,160,796.37    4,059,109,475.57
 归属于上市公
 司股东的净资           411,136,800.67     332,196,426.78       23.76    975,629,840.57       992,578,519.77
 产
 经营活动产生
 的现金流量净            40,027,444.79    -469,744,294.09     不适用     181,800,868.91       181,800,868.91
 额
 营业收入               980,410,882.32    1,629,905,917.66     -39.85   1,932,094,956.95    1,932,094,956.95
 归属于上市公
 司股东的净利            28,531,408.59    -643,021,805.66     不适用       -9,958,923.53          4,429,151.68
 润
 归属于上市公
 司股东的扣除
                        -175,894,176.31    -511,572,578.77    不适用      -12,544,861.23          1,843,213.98
 非经常性损益
 的净利润
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                                                                增加
 加权平均净资                                                 105.98
                               7.68                  -98.30                        -1.00              0.44
 产收益率（%）                                                个百分
                                                                  点
 基本每股收益
                               0.09                   -2.00   不适用              -0.031             0.014
 （元／股）
 稀释每股收益
                               0.09                   -2.00   不适用
 （元／股）
2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位：股
                                                     年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                         49,923                                                      45,542
                                                     易日末股东总数
                                         前 10 名股东持股情况
                                      持股比例                     持有有限售条      质押或冻结的股份数
    股东名称       股东性质                       持股总数
                                        (%)                        件股份数量                量
 阿拉尔统众国有资
 产经营有限责任公     国有法人           50.79       163,050,000                    无
 司
                      境内自然
 莫剑荣                                   0.40         1,300,000                    未知
                      人
                      境内自然
 项金彪                                   0.31         1,000,000                    未知
                      人
                      境内自然
 王宇晖                                   0.23           752,300                    未知
                      人
                      境内自然
 朱瑸                                     0.22           700,000                    未知
                      人
                      境内自然
 潘倩如                                   0.18           570,000                    未知
                      人
                      境内自然
 刘雅平                                   0.16           525,500                    未知
                      人
                      境内自然
 于文英                                   0.16           500,000                    未知
                      人
                      境内自然
 朱春文                                   0.15           492,800                    未知
                      人
                      境内自然
 王婵娇                                   0.14           451,212                    未知
                      人
 上述股东关联关系或一致行动       公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其
 的说明                           他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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    三、 管理层讨论与分析
报告期公司认真落实股东大会的各项决议和年度工作目标，在积极推进资产重组的同时，全
面加强内部管理，不断提高对下属企业的控制力，实现了扭亏损为盈的目标。全年完成主营
业务收入 94085.18 万元，比去年同期下降 36.43%；营业利润-11574.83 万元；净利润 3414.87
万元；归属于母公司所有者的净利润 2853.14 万元；经营活动产生的现金流量净额 4002.74
万元。
   3.1 报告期内经营果及现金流量分析（单位：元       ）
                                                                                 变动比例
科目                                本期数                 上年同期数
                                                                                 （%）
营业收入                                980,410,882.32        1,629,905,917.66     -39.85
营业成本                                863,139,178.18        1,458,693,239.90     -40.83
销售费用                                 34,463,507.07           29,207,811.67      17.99
管理费用                                130,379,604.58          167,678,463.81     -22.24
财务费用                                 83,579,253.90           98,079,843.97     -14.78
经营活动产生的现金流量净额               40,027,444.79         -469,744,294.09
投资活动产生的现金流量净额               53,076,751.80          -30,663,210.30
筹资活动产生的现金流量净额             -189,794,293.82          242,169,357.93    -178.37
      3.1.1 经营成果分析：
      报告期内由于棉浆化纤市场持续低迷，产品价格继续下滑，售价于成本倒挂，全年开
工不足；乳品行业受国外低价奶粉的冲击，销售亏损加剧,以上原因造成公司主营业务亏损。
      营业收入比上年同期减少了 39.85%原因：一是棉浆公司因市场行情低迷、产品销售价
格与成本倒挂，为减少产品积压及经营亏损，停产时间较长，导致该公司收入较上年减少；
二是本年度由于南口农场在上半年出售资产导致当年收入较上年减少；三是上年主营业务收
入中包括 2011 年度出售的子公司阿克苏新农房地产有限责任公司实现的商品房销售收入本
年不再包含。
      管理费用、销售费用及财务费用三项支出 2.48 亿元，比上年同期减少 4654.38 万元，
降低了 19.03%。减少主要原因：一是本年度由于南口农场在上半年出售资产导致当年三项
                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
费用较上年减少 4147.62 万元；二是减少银行贷款使财务费用减少 1450.06 万元。
      所得税费用 3339.95 万元，比上年同期增加 2096.31 万元，增长了 168.56%，主要原因
系三个农场资产转让收益所得纳税。
      公司利润扭亏增盈的原因:一是棉浆公司通过诉讼使应收账款以资抵债得以执行，计提
坏账准备冲回；二是出售资产取得的收益；三是公司贷款下降，财务费用减少；四是获得财
政补贴。
      虽然公司在 2012 年经营中遇到许多困难，但公司积极应对并及时调整经营策略，多
方面采取措施，努力实现了扭亏为盈的经营目标。
      1、梳理产业发展方向，优化产业结构，增强公司资产的收益性。公司根据市场环境
和自身战略发展的需要，将相关投资金额大，经营管理和生产技术上还比较生疏的新建产业
退出公司；同时还将部分盈利水平低，影响公司规范持续发展的不良资产逐步退出公司。通
过产业结构调整，回笼了资金，解决了公司对运营资金需求问题，提高公司资金集中使用率，
而且获得了处置收益，不但减少投资风险，提升了公司优良资产的盈利水平，而且使公司瘦
身健体，提高了规范运作的水平。
      2、通力合作，多方支持，为公司\"扭亏为盈\"奠定基础。当地政府高度重视公司面临的
行业不景气和财务负担较重等困难，多次组织召开专题会议，帮助多方协调沟通、争取相关
政策。董事会全面指挥，积极领导公司经营层寻找新的出路，在争取政策支持、盘活资产等
方面为公司实现扭亏为盈提供了强有力的保障。
      3..1.2 现金流量分析
      1、公司经营活动产生的现金流净额为 4002.74 万元，比上年经营活动现金流入增加，
原因：一是阿拉尔、幸福城农场因上年库存量大使当年销售额增大，现金流入增加；二是公
司大力清理应收账款及减少赊销使现金流入增加；三是由于公司南口农场在上半年转出及棉
浆公司停产导致采购商品等经营活动现金流出较上年大幅减少。
      2、投资活动产生的现金流净额为 5307.68 万元，比上年经营活动现金流入增加，系三
农场资产转让收益、转让阿拉尔三五九化工有限公司及阿拉尔青松化工投资款使现金流入增
加，同时较上年南口农场及阿拉尔三五九化工有限公司投入固定资产项目较大，而本年对固
定资产投入大幅减少使现金流出降低。
      3、筹资活动产生的现金流净额为-1.9 亿元，同比流入净额减少了 178.37%。主要系公
司较上年大幅减少了银行贷款及短期融资券，使筹资现金流入减少，偿还到期银行贷款及一
年期的短期融资券的本金及利息。使筹资现金流出增加所致。
      3.2 资产负债情况分析表
                                                                              单位:元
                                                                                        本期期末金
                                                                          上期期末数
                                  本期期末数占总                                        额较上期期
  项目名称       本期期末数                            上期期末数         占总资产的
                                  资产的比例（%）                                       末变动比例
                                                                          比例（%）
                                                                                          （%）
 应收账款        25,999,824.41                  1.35   213,870,161.06            5.60        -87.84
 预付款项         14,106,511.31                 0.73   100,713,663.25            2.64        -85.99
 其他应收款      35,780,699.70                  1.85   247,332,455.93            6.47        -85.53
 存货           419,953,917.74                 21.77   812,980,018.46           21.27        -48.34
 在建工程          2,744,450.89                 0.14   554,200,603.96           14.50        -99.50
 生产性生物
                  28,113,086.87                 1.46    43,756,837.67            1.15        -35.75
 资产
 无形资产        14,992,825.42                  0.78     3,559,850.57            0.09        321.16
                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
长期待摊费
                   543,596.98                  0.03   207,819,600.59      5.44     -99.74
用
短期借款       371,000,000.00                 19.23   849,000,000.00     22.22     -56.30
应付账款       123,350,162.55                  6.39   356,438,151.98      9.33     -65.39
预收款项         27,989,225.33                 1.45   156,871,731.40      4.11     -82.16
应付职工薪
                 14,508,809.13                 0.75   364,910,287.60      9.55     -96.02
酬
应付股利                                               11,250,000.00      0.29    -100.00
其他应付款     571,627,273.28                 29.63   991,147,201.20     25.94     -42.33
一年内到期
的非流动负      175,572,119.54                 9.10    90,000,000.00      2.36     95.08
债
长期借款        130,151,711.51                 6.75   315,109,166.92      8.25     -58.70
应付债券                                              200,000,000.00      5.23    -100.00
其他非流动
                 18,286,541.42                 0.95    65,044,084.56      1.70     -71.89
负债
   应收账款：同比减少原因系本公司之子公司新农棉浆年初应收新疆海龙化纤有限公司欠
款，于本年由新疆海龙化纤有限公司以自备电厂抵偿所致；以及三个农场资产处置所致。
   预付款项：同比减少原因系本公司之子公司新农棉浆年初应收新疆海龙化纤有限公司欠
款，于本年由新疆海龙化纤有限公司以自备电厂抵偿所致；以及三个农场资产处置所致。
   其他应收款：同比减少原因系本公司处置三个农场资产处置所致。
   存货：同比减少原因系本公司之子公司棉浆公司开工不足，产品销售主要以处置上年存
货为主；以及本公司阿拉尔、幸福城农场棉花销售同比增长，使库存减少。
   在建工程：同比减少原因系乳业公司奶牛数量减少所致。
   生产性生物资产：同比减少原因系乳业公司奶牛数量减少所致。
   无形资产：同比增加原因系棉浆公司本年自备电厂所属土地使用权的增加。
   长期待摊费用：同比增加原因系棉浆公司本年自备电厂所属土地使用权的增加。
   短期借款：同比增加原因系棉浆公司本年自备电厂所属土地使用权的增加。
   应付账款：同比减少原因系处置三个农场所致。
   预收款项：同比减少原因系处置三个农场所致。
   应付职工薪酬：同比减少原因系三个农场资产出售所致。
   应付股利：同比减少原因系棉浆公司支付 2010 年度股利。
   其他应付款：同比减少原因系处置三个农场资产所致。
   一年内到期的非流动负债：同比减少原因系处置三个农场资产所致。
   长期借款：减少原因系长期借款到期偿还所致。
                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要
   应付债券：同比减少原因系短期融资券到期兑付。
    其他非流动负债：同比减少原因系处置三个农场资产所致。
    四、 涉及财务报告的相关事项
    4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说
明。
持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司
公司名称                   股权比例% 表决权比例% 未纳入合并报表原因
                                                       公司已全面停产，且已经注销税务登
阿拉尔新农赛杰草业有限责
                         60.00         60.00           记，已宣告进入清算程序，自 2009 年
任公司
                                                       度起未纳入合并范围。
                                                       该公司董事会尚未改选、管理层尚未发
新疆塔里木河种业股份有限
                         98.86         98.86           生变化，其经营与财务决策尚不受本公
公司
                                                       司控制。
    注：本公司 2012 年 12 月 19 日召开的第六次临时股东大会审议通过了《收购新疆塔里
木河种业股份有限公司股权的议案》，以现金 12,400.47 万元收购阿拉尔统众国有资产经营
有限公司持有的塔河种业 95.15%股权，并于 2012 年 12 月 24 日办理了工商变更登记。
                                                             董事长：李远晨
                                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                                          2013 年 8 月 23 日