新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年年度报告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 杨有陆 外出 张敏
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）
刘斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审计,2012 年度本公司合并净利润为 34,148,675.76 元，其中：归属于
母公司所有者的净利润为 28,531,408.59 元，加年初归属母公司未分配利润-648,457,040.90
元，2012 年度归属母公司的未分配的利润为-619,925,632.31 元。2012 年母公司实现净利润
35,188,036.39 元，加上上年度未分配利润-442,329,969.13 元，本年度实际可分配利润
-407,141,932.74。2012 年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，本预案已经公司
2012 年度股东大会审议通过。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 39
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 43
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 46
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 153
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
新疆塔里木农业综合开发股份有
公司、本公司、上市公司 指
限公司
阿拉尔统众国有资产经营责任公
统众公司 指
司,公司控股股东
阿拉尔新农棉浆有限责任公司,公
棉浆公司 指
司控股 55%
阿克苏新农乳业有限责任公司,公
乳业公司 指
司控股 85%
新疆阿拉尔新农甘草有限责任公
甘草公司 指
司,公司控股 50.16%
阿克苏新农乳制品有限责任公司,
乳制品公司 指
公司控股 100%
新疆塔里木河种业股份有限公
塔河种业 指
司，公司控股 98.86%
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年度
二、 重大风险提示：
公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、财务风险和经营风险，有关风险因素
内容与对策措施已在本报告中第四节\"董事会报告\"中关于\"董事会关于公司未来发展的讨论
与分析\"部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司的中文名称简称 新农开发
公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 XTAD
公司的法定代表人 李远晨
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张春疆 刘莹
新疆阿克苏市南大街 2 号新农 新疆阿克苏市南大街 2 号新农
联系地址
大厦 19 层 大厦 18 层
电话 0997-2134018 0997-2125499
传真 0997-2125238 0997-2125238
电子信箱 zhang-chunjiang@126.com 577320424@qq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.xnkf.com
电子信箱 xnkf600359@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新农开发
六、 公司报告期内注册变更情况
七、 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(一)公司首次注册情况的相关查询索引
首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况
(二)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司上市以来，主营业务的变化情况如下：
公司 1999 年上市时，主营业务为棉花的种植与销售；
2002 年主营业务增加房地产开发、奶牛养殖、鲜奶加工、甘草产业；
2007 年主营业务增加棉浆粕加工；
2011 年退出房地产业务；
2012 年陆续退出棉花种植业务，增加良种繁育业务。
(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。
2007 年 8 月 22 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900 号文批准，将原
控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的本公司 16305 万股国有法人股无偿划转给阿
拉尔塔河投资有限责任公司。2008 年 3 月 27 日完成股权过户。
2008 年 10 月 31 日阿拉尔塔河投资有限责任公司变更名称为阿拉尔统众国有资产经营有
限责任公司
八、 其他有关资料
信永中和会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市东城区朝阳门北大街 8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号富华大厦 A 座 9 层
计峰
签字会计师姓名
成凤兰
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期 2010 年
比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同
调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 980,410,882.32 1,629,905,917.66 -39.85 1,932,094,956.95 1,932,094,956.95
归属于上市公司 不适
28,531,408.59 -643,021,805.66 -9,958,923.53 4,429,151.68
股东的净利润 用
归属于上市公司
股东的扣除非经 不适
-175,894,176.31 -511,572,578.77 -12,544,861.23 1,843,213.98
常性损益的净利 用
润
经营活动产生的 不适
40,027,444.79 -469,744,294.09 181,800,868.91 181,800,868.91
现金流量净额 用
本期 2010 年末
末比
上年
2012 年末 2011 年末
同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于上市公司
411,136,800.67 332,196,426.78 23.76 975,629,840.57 992,578,519.77
股东的净资产
总资产 1,929,181,749.78 3,821,316,911.34 -49.52 4,042,160,796.37 4,059,109,475.57
(二) 主要财务数据
本期比上年 2010 年
主要财务指标 2012 年 2011 年 同期增减
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 -2.00 不适用 -0.031 0.014
稀释每股收益（元／股） 0.09 -2.00 不适用
扣除非经常性损益后的基本
-0.55 -1.59 不适用 -0.039 0.006
每股收益（元／股）
增加 105.98
加权平均净资产收益率（%） 7.68 -98.30 -1.00 0.44
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 30.88
-47.33 -78.21 -1.46 0.19
平均净资产收益率（%） 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
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非流动资产处置损益 130,085,429.67 11,502,592.05 -5,420,507.94
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
30,474,207.69 20,185,034.37 30,627,036.43
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 2,948,897.97 145,471.81
费
债务重组损益 171,310.17
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用 -2,514,744.44
等
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损 -151,470,000.00 -4,109,329.57
益
单独进行减值测试的应
115,963,903.26 2,171,200.00
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
1,256,704.27 -17,687,101.43 -7,848,943.40
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
20,663,748.89
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -61,760,669.67 3,630,042.07 -7,097,307.41
所得税影响额 -32,429,049.38 -215,147.48 -3,710,482.22
合计 204,425,584.90 -131,449,226.89 2,585,937.70
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期公司认真落实股东大会的各项决议和年度工作目标，在积极推进资产重组的同时，
全面加强内部管理，不断提高对下属企业的控制力，实现了扭亏损为盈的目标。全年完成主营
业务收入 94085.18 万元，比去年同期下降 36.43%；营业利润-11574.83 万元；净利润 3414.87
万元；归属于母公司所有者的净利润 2853.14 万元；经营活动产生的现金流量净额 4002.74 万
元。
报告期内由于棉浆化纤市场持续低迷，产品价格继续下滑，售价于成本倒挂，全年开工不足；
乳品行业受国外低价奶粉的冲击，销售亏损加剧,以上原因造成公司主营业务亏损。
公司利润扭亏增盈的原因:一是棉浆公司通过诉讼使应收账款以资抵债得以执行，计提坏账
准备冲回；二是出售资产取得的收益；三是公司贷款下降，财务费用减少；四是获得财政补贴。
虽然公司在 2012 年经营中遇到许多困难，但公司积极应对并及时调整经营策略，多方面采
取措施，努力实现了扭亏为盈的经营目标。
1、梳理产业发展方向，优化产业结构，增强公司资产的收益性。公司根据市场环境和自身
战略发展的需要，将相关投资金额大，经营管理和生产技术上还比较生疏的新建产业退出公司；
同时还将部分盈利水平低，影响公司规范持续发展的不良资产逐步退出公司。通过产业结构调
整，回笼了资金，解决了公司对运营资金需求问题，提高公司资金集中使用率，而且获得了处
置收益，不但减少投资风险，提升了公司优良资产的盈利水平，而且使公司瘦身健体，提高了
规范运作的水平。
1）今年 3 月，经公司董事会审议通过，同意将持有的阿拉尔青松化工有限责任公司 22.50%
的股权转让给新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。
2）今年 6 月，经公司临时股东大会审议通过，同意将持有的新疆海龙化纤有限公司 45%的
股权转让给农一师十六团。将持有的阿拉尔三五九化工有限公司 100%的股权转让给新疆青松建
材化工（集团）股份有限公司。
3）经公司临时股东大会审议通过，同意将南口农场、阿拉尔农场、幸福城农场部分资产出
售。
2、通力合作，多方支持，为公司\"扭亏为盈\"奠定基础。当地政府高度重视公司面临的行业
不景气和财务负担较重等困难，多次组织召开专题会议，帮助多方协调沟通、争取相关政策。
董事会全面指挥，积极领导公司经营层寻找新的出路，在争取政策支持、盘活资产等方面为公
司实现扭亏为盈提供了强有力的保障。
3、开源节流，统筹安排，规范资金管理。制定了《资金预算管理办法》，统一调配资金，
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通过大力清收应收款项，减少赊销的策略，盘活沉淀资金，加强现金流管理，保证公司正常生
产经营及发展的资金需求，提高了资金使用效率。合理使用资产处置收回资金，2012 年偿还金
融机构借款 7.78 亿元，减少公司财务费用，提高公司整体资信和资金运作能力。
4、完善内控管理，全面提高公司科学管理水平。根据证监会、财政部等五部委的规定，公
司认真开展企业内部控制规范管理工作，聘请了专业咨询机构对公司的经营管理进行了全面的
梳理，并结合公司实际情况，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规范要求，对公司
的各项规章制度进行补充和完善，从而提高了公司整体的运营管理水平，增强公司风险防范能
力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 980,410,882.32 1,629,905,917.66 -39.85
营业成本 863,139,178.18 1,458,693,239.90 -40.83
销售费用 34,463,507.07 29,207,811.67 17.99
管理费用 130,379,604.58 167,678,463.81 -22.24
财务费用 83,579,253.90 98,079,843.97 -14.78
经营活动产生的现金流量净额 40,027,444.79 -469,744,294.09
投资活动产生的现金流量净额 53,076,751.80 -30,663,210.30
筹资活动产生的现金流量净额 -189,794,293.82 242,169,357.93 -178.37
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入比上年同期减少了 39.85%原因：一是棉浆公司因市场行情低迷、产品销售价格与
成本倒挂，为减少产品积压及经营亏损，停产时间较长，导致该公司收入较上年减少；二是本
年度由于南口农场在上半年出售资产导致当年收入较上年减少；三是上年主营业务收入中包括
2011 年度出售的子公司阿克苏新农房地产有限责任公司实现的商品房销售收入本年不再包含。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
营业收入比上年同期减少了 39.85%原因：一是棉浆公司因市场行情低迷、产品销售价格与成
本倒挂，为减少产品积压及经营亏损，停产时间较长，导致该公司收入较上年减少；二是本年
度由于南口农场在上半年出售资产导致当年收入较上年减少；三是上年主营业务收入中包括
2011 年度出售的子公司阿克苏新农房地产有限责任公司实现的商品房销售收入本年不再包含。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户的营业收入总额合计 67,646.75 万元,占全部营业收入的 69%。
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(4) 其他
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工业 259,418,528.99 23.87 656,410,164.10 30.34 -60.48
房地产业 67,814,959.83 3.13 -100.00
农业 550,507,297.24 50.66 576,333,486.40 26.64 -4.48
畜牧业 17,222,921.31 1.58 24,421,499.78 1.13 -29.48
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
皮棉 542,923,919.08 49.96 572,090,951.17 26.44 -5.10
短绒 2,684,443.95 0.25 3,125,773.80 0.14 -14.12
棉浆粕 69,095,644.85 6.36 510,016,350.02 23.57 -86.45
液态奶 72,768,719.11 6.70 52,046,572.29 2.41 39.81
全脂淡奶
43,320,460.47 3.99 9,499,956.74 0.44 356.01
粉
鲜奶 12,650,843.42 1.16 17,839,392.82 0.82 -29.08
甘草制品 74,209,155.85 6.83 84,059,874.14 3.89 -11.72
商品房 67,814,959.83 3.13 -100.00
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计 14,732.25 万元,占采购总额的 17.07%。
4、 费用
管理费用、销售费用及财务费用三项支出 2.48 亿元，比上年同期减少 4654.38 万元，降低
了 19.03%。减少主要原因：一是本年度由于南口农场在上半年出售资产导致当年三项费用较上
年减少 4147.62 万元；二是减少银行贷款使财务费用减少 1450.06 万元。
所得税费用 3339.95 万元，比上年同期增加 2096.31 万元，增长了 168.56%，主要原因系三
个农场资产转让收益所得纳税。
5、 现金流
1、公司经营活动产生的现金流净额为 4002.74 万元，比上年经营活动现金流入增加，原因：
一是阿拉尔、幸福城农场因上年库存量大使当年销售额增大，现金流入增加；二是公司大力清
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理应收账款及减少赊销使现金流入增加；三是由于公司南口农场在上半年转出及棉浆公司停产
导致采购商品等经营活动现金流出较上年大幅减少。
2、投资活动产生的现金流净额为 5307.68 万元，比上年经营活动现金流入增加，系三农场
资产转让收益、转让阿拉尔三五九化工有限公司及阿拉尔青松化工投资款使现金流入增加，同
时较上年南口农场及阿拉尔三五九化工有限公司投入固定资产项目较大，而本年对固定资产投
入大幅减少使现金流出降低。
3、筹资活动产生的现金流净额为-1.9 亿元，同比流入净额减少了 178.37%。主要系公司较
上年大幅减少了银行贷款及短期融资券，使筹资现金流入减少，偿还到期银行贷款及一年期的
短期融资券的本金及利息。使筹资现金流出增加所致。
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照 2011 年年报中披露的经营计划积极开展各项工作。根据 2012 年经营
计划，1）农业方面：农业棉花种植面积 11.68 万亩，完成计划的 64.89%，生产皮棉 2.35 万吨，
完成计划的 71.21%，未达计划的原因系公司南口农场资产转让减少了棉花种植。2）工业方面：
生产棉浆粕 1.13 万吨，完成计划的 18.83%，未完成计划原因系棉浆化纤市场长期低迷，产品售
价与产品成本倒挂，因而长期停产造生产减产。生产甘草制品 2772 吨，完成计划的 95.59%，
减产系根据市场调整产品节构，则重增加生产量少附加值高的产品所致。3）畜牧乳业：生产鲜
奶 1.08 万吨，完成计划的 83.08%，主要系本年产奶牛病淘率高于往年使鲜奶减产，生产液态奶
14600 吨，完成计划的 91.25%，公司调整结构生产奶粉 1582 吨。
2012 年公司收入主要来源于棉花、浆粕、甘草及乳制品，虽然在经营计划执行中遇到困难，
公司积极应对并及时调整经营策略。2012 年共实现营业收入 9.8 亿元，比上年同期减少 6.5 亿
元，减少了 39.85%，净利润 3414.87 万元，其中归属于母公司净利润为 2853.14 万元，实现了
扭亏为盈的经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 7.33
工业 296,519,377.81 259,418,528.99 12.51 -57.17 -60.48
个百分点
房地产业
