武汉三特索道集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
武汉三特索道集团股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
武汉三特索道集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计
机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
武汉三特索道集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 5
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 22
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 23
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 124
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释 义
释义项 指 释义内容
三特索道、公司、本公司 指 武汉三特索道集团股份有限公司
华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司
海南索道公司 指 海南三特索道有限公司
梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司
庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司
珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司
千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司
咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司
武夷山索道公司 指 武夷山三特索道有限公司
内蒙大青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司
华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司
海南猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司
广州滑道公司 指 广州白云山三特滑道有限公司
神农架物业公司 指 神农架三特物业开发管理有限公司
浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司
崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
崇阳三特旅业公司 指 崇阳三特旅业发展有限公司
保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司
南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司
克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司
贵州三特太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司
三特置业公司 指 武汉三特置业有限公司
三特凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司
塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司
随州大洪山旅业公司 指 随州大洪山旅业发展有限公司
鄂圈投公司 指 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三特索道 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三特索道
公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sante
公司的法定代表人 刘丹军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶宏森 蔡璇
联系地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼
电话 027-87341809 027-87341812
传真 027-87341811 027-87341811
电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012
年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期无变更情况。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 141,274,398.62 145,641,774.51 -3%
归属于上市公司股东的净利润（元） -33,639,244.52 -23,144,586.53 -45.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-35,450,424.76 -23,206,636.53 -52.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,806,122.45 15,324,409.08 68.4%
基本每股收益（元/股） -0.28 -0.19 -47.37%
稀释每股收益（元/股） -0.28 -0.19 -47.37%
加权平均净资产收益率（%） -6.47% -5.07% -1.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减
总资产（元） 1,590,869,224.39 1,419,779,639.45 12.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 511,278,506.47 531,348,923.28 -3.78%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
主要构成为：公司转让塔岭旅业公司 15%的股权，获得投资收
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 益 137.66 万元；转让随州大洪山旅业公司 49%的股权，获得投资
2,041,170.29
值准备的冲销部分） 收益 120.20 万元；浪漫天缘公司、武夷山索道公司处置固定资产分
别产生损失 41.03 万元、11.56 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 184,999.98 主要是珠海索道公司收到政府产业发展专项奖金 12 万元。
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 主要是贵州三特太平河公司捐款 30 万元、海南猴岛公园捐款
-451,953.11
支出 20 万元。
减：所得税影响额 -969.44
少数股东权益影响额（税后） -35,993.64
合计 1,811,180.24 --
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第四节 董事会报告
一、概述
上半年，公司实现营业收入 14,127.44 万元，同比减少 436.74 万元，下降 3%；实现归属于上市公司股
东的净利润-3,363.92 万元，同比增大亏损 1,049.47 万元。
收入减少、亏损增加的原因，从整体来看，与旅游行业景气度随宏观经济持续下滑呈下降趋势相关；
从局部来看，华山索道公司因经营环境发生重大变化，报告期接待游客人数 54.86 万人，同比减少 5.07 万
人，下降 8.46%；实现营业收入 5,320.63 万元，同比减少 1,231.65 万元，下降 18.8%；实现净利润 1,950.40
万元，同比减少 565.03 万元，下降 22.46%。崇阳隽水河公司上年 9 月开业，尚在市场培育期，报告期实
现营业收入 260.52 万元，产生亏损 449.11 万元。上年 10 月完成收购的千岛湖索道公司，为提高索道运量，
年初对其主要观景点的梅峰索道停运改造，仅一条黄山尖索道运营，报告期实现营业收入 171.42 万元，产
生亏损 147.50 万元。
上述三家子公司经营效益情况，在后续经营期还将对公司整体业绩产生影响。下半年，公司要抓住旅
游旺季，进一步做好营销和服务。盈利子公司要挖掘潜力，扭转下滑局面；尚在亏损的子公司要逐步扩大
旅游市场，做好增收节支，增大减亏力度。同时，公司将继续进行资产营运，盘活资产存量，保持稳健发
展。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务报告期未发生变化，利润构成来源亦未发生变动。报告期主营业务各项经营活动均正常
进行。总的来看，盈利子公司平均业绩水平有下降趋势；同期对比，新增亏损子公司对公司整体效益下降
有较大影响。
2、主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 141,274,398.62 145,641,774.51 -3%
营业成本 83,959,740.84 78,321,838.02 7.2%
销售费用 8,853,143.54 9,226,051.55 -4.04%
管理费用 40,231,469.92 36,944,550.44 8.9%
财务费用 22,811,060.69 23,112,336.30 -1.3%
所得税费用 10,032,907.20 12,084,002.40 -16.97%
主要是收到其他与经营活动有关的现金增加
2,793.56 万元，其中收到塔岭旅业公司往来款 2,597 万元；
经营活动产生的
25,806,122.45 15,324,409.08 68.4% 支付其他与经营活动有关的现金增加 1,314.67 万元，其
现金流量净额
中支付与武汉高科国有控股集团有限公司往来款 250 万
元，华山索道公司支付资源管理费 844 万元。
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主要是处置子公司及其他营业单位收到的的现金净
投资活动产生的 额增加 1,968.67 万元，其中转让塔岭旅业公司 15%的股
-66,336,816.60 -84,765,157.27 21.74%
现金流量净额 权，收到转让款 1,478.67 万元，转让随州大洪山旅业公
司 49%的股权，收到转让款 490 万元。
主要是吸收投资收到的现金增加 22,000 万元，来源
于三特置业公司增资引进的投资人信达新兴财富（北京）
筹资活动产生的
201,973,916.10 73,379,626.91 175.25% 资产管理有限公司认缴的出资；取得借款收到的现金减
现金流量净额
少 16,000 万元；偿还债务支付的现金减少 6,970 万元所
致。
现金及现金等价 主要是筹资活动产生的现金流量净额增加 12,859.43
161,441,834.76 3,937,518.57 4,000.09%
物净增加额 万元所致。
原因是报告期收回部分应收款项，计提坏账准备较
资产减值损失 -984,687.14 -58,747.49 -1,576.13%
期初减少所致。
主要是报告期转让塔岭旅业公司 15%的股权获得转
让收益 137.66 万元；转让随州大洪山旅业公司 49%的股
投资收益 498,701.30 -244,531.18 304% 权获得转让收益 120.2 万元；托管阿斯哈图石林景区获得
托管收益 66 万元；权益法核算的长期股权投资损益-274
万元。
营业外收入 262,780.89 610,043.83 -56.92% 主要是上年同期收到政府融资奖励 50 万元。
主要是报告期贵州三特太平河公司捐赠支出 30 万
营业外支出 1,067,130.82 543,473.83 96.35% 元；海南猴岛公园捐赠支出 20 万元；浪漫天缘公司、武
夷山索道公司处置固定资产损失 52.59 万元。
主要是华山索道公司因经营环境发生变化，报告期
比上年同期减少净利润 520.17 万元；崇阳隽水河公司上
净利润 -31,104,314.78 -21,497,243.84 -45%
年 9 月开业，报告期产生亏损 447.34 万元；千岛湖索道
公司去年 10 月被收购，报告期产生亏损 147.50 万元。
主要是报告期华山索道公司少数股东分红比例提
少数股东损益 2,534,929.74 1,647,342.69 53.88% 高，增加盈利 373.04 万元、崇阳隽水河公司少数股东权
益报告期亏损 202.10 万元所致。
本报告期末比
本报告期末 上年度末 变动原因
上年度末增减
主要是报告期全资子公司三特置业公司引入特定投
货币资金 304,349,399.29 142,907,564.53 112.97%
资人认缴注册资本 22,000 万元所致。
主要是报告期公司收回参股公司塔岭旅业公司往来
其他应收款 26,068,492.85 51,493,107.81 -49.37%
款 2,594 万元。
主要是报告期崇阳旅业公司新增 1,815 万元、南漳古
山寨公司新增 1,094 万元、咸丰坪坝营公司新增 1,014 万
在建工程 288,400,844.90 220,343,939.20 30.89%
元、保康九路寨公司新增 591 万元、克旗三特旅业公司
新增 552 万元、贵州三特太平河公司新增 391 万元。
预收款项 1,323,065.33 1,872,128.74 -29.33% 神农架物业公司预收房款确认为营业收入。
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主要是报告期华山索道公司、庐山三叠泉公司、梵
应交税费 -310,719.12 7,034,988.63 -104.42%
净山旅业公司等子公司实缴、预缴所致。
应付股利 6,183,830.21 2,966,984.03 108.42% 主要是华山索道公司增加少数股东股利所致。
主要是公司归还武汉高科国有控股集团有限公司
250 万元、华山索道公司支付资源补偿费 510 万元、崇阳
其他应付款 31,349,597.83 47,653,625.40 -34.21%
旅业公司支付工程款 545 万元、咸丰坪坝营公司支付工
程款 242 万元。
一年内到期的非
21,500,000.00 78,500,000.00 -72.61% 公司归还银行借款。
流动负债
报告期三特置业公司增资引入投资人而增加权益所
少数股东权益 265,146,178.07 66,708,201.37 297.47%
致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
旅游地产 2,190,841.00 1,081,804.61 50.62% 209.05% 165.09% 8.19%
旅游 133,162,047.23 80,650,011.95 39.43% -5.13% 5.43% -6.07%
分产品
景观索道 99,227,670.20 49,702,699.35 49.91% -8.92% 7.28% -7.56%
景区 17,624,106.80 12,332,084.56 30.03% -15.67% -26.47% 10.28%
旅游地产 2,190,841.00 1,081,804.61 50.62% 209.05% 165.09% 8.19%
酒店餐饮 7,803,541.85 10,683,691.66 -36.91% 76.14% 149.56% -40.28%
分地区
湖北省 13,664,302.38 18,140,303.15 -32.76% 112.52% 92.24% 14%
江西省 7,720,113.00 3,621,515.22 53.09% -17.56% -14.29% -1.79%
贵州省 24,957,174.50 15,232,690.12 38.96% 16.85% 17.85% -0.52%
海南省 24,673,879.00 11,485,802.01 53.45% -10.54% -16.77% 3.49%
陕西省 57,291,234.85 26,958,385.84 52.95% -17.8% -12.93% -2.63%
广东省 4,778,445.00 1,900,017.52 60.24% -21.29% -42.2% 14.38%
福建省 505,818.00 2,277,076.95 -350.18% -5.62% 0.69% -28.23%
浙江省 1,714,191.50 1,307,190.46 23.74%
变化幅度较大的说明：
1.旅游地产营业收入、营业成本分别同比增长 209.05%、165.09%，原因是神农架物业公司报告期增加
房地产销售收入 154.18 万元，增加营业成本 82.33 万元所致。
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2.酒店餐饮营业收入、营业成本分别同比增长 76.14%、149.56%，主要原因是新增崇阳隽水河公司酒
店营业收入 260.52 万元、营业成本 558.50 万元；浪漫天缘公司增加营业收入 81.31 万元、营业成本 4.22
万元。毛利率报告期同比下降 40.28%，主要是崇阳隽水河公司报告期毛利-297.98 万元所致。
3.湖北地区营业收入同比增长 112.52%，主要是新增崇阳隽水河公司经营收入 260.52 万元；三特凤凰
旅行社增加收入 249.09 万元；神农架物业公司增加收入 154.18 万元；咸丰坪坝营公司增加收入 62.22 万元
所致。营业成本同比增长 92.24%，主要是新增崇阳隽水河公司营业成本 558.50 万元；三特凤凰旅行社增
加营业成本 220.97 万元；神农架物业公司增加营业成本 82.33 万元所致。
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要表现在两个方面：
一是拥有一批开发前景良好的旅游资源。旅游行业的竞争在很大程度上是对旅游资源的竞争。拥有旅
游资源的状况，决定了公司未来发展方向和竞争实力。公司掌握的二、三线旅游资源使公司具有可持续发
展的空间和潜力。
二是培养了一支专业素养较高、执着忠诚的管理团队。经过长期的发展探索、经验积累、理念升华、
典型示范，公司打造了一支稳定的经营队伍。相对完善的人才结构使索道、景区开发、营运全流程形成了
专业化、集约化管理体系，保证了公司经营模式的持续、稳定、高效运行。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
8,000,000.00 27,000,000.00 -70.37%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
崇阳三特旅业发展有限公司 旅游项目开发经营 100%
武汉快乐生活农林生态有限责任公司 休闲生态农业项目开发 24.27%
（2）持有金融企业股权情况
期末 报告期
公司 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股数 期末账面值 会计核算 股份
公司名称 持股 损益
类别 （元） 数量（股） 股比例 量（股） （元） 科目 来源
比例 （元）
汉口银行股份 商业 长期股权 原始
780,000.00 897,900 0.04% 897,900 0.04% 780,000.00
有限公司 银行 投资 认购
天风证券股份 证券 长期股权 增资
22,500,000.00 15,000,000 1.22% 15,000,000 1.22% 22,500,000.00
有限公司 公司 投资 认购
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合计 23,280,000.00 15,897,900 -- 15,897,900 -- 23,280,000.00 0.00 -- --
2、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 注册资本
公司名称 公司类型 所处行业 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务 (万元)
华山索道
子公司 旅游业 观光索道 USD405 48,898,774.19 25,817,548.12 53,206,268.00 26,364,033.15 19,503,952.50
公司
海南索道
子公司 旅游业 观光索道 4,000 85,334,250.91 57,896,079.32 16,776,682.46 9,153,876.90 6,843,889.90
公司
观光索道、
梵净山旅
子公司 旅游业 旅游景区、 5,000 162,779,120.43 46,872,710.68 25,180,054.50 -166,403.64 -390,710.94
业公司
观光车
庐山三叠 | 武汉三特索道集团股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-23 |
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| 附件：公告原文 |
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