合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年半年度报告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2013 年半年度报告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人(会计主管人员)
霍志学声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本报告期无利润分
配或公积金转增股本预案。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 16
第八节 财务报告(未经审计)................................................................................................... 17
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 55
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、合肥三洋 指 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
合肥市国资公司 指 合肥市国有资产控股有限公司
日本三洋、三洋电机 指 三洋电机株式会社
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
公司的中文名称简称 合肥三洋
公司的外文名称 Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd
公司的法定代表人 金友华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方斌 孙亚萍
联系地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
电话 0551-65338028 0551-65338028
传真 0551-65320313 0551-65320313
电子信箱 hs1029@hf-sanyo.com hs1030@hf-sanyo.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L-2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hf-sanyo.cn
电子信箱 hs1029@hf-sanyo.com,hs1030@hf-sanyo.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 合肥三洋
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同期
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
营业收入 2,538,439,254.35 1,736,591,032.57 46.17
归属于上市公司股东的净利润 194,316,471.57 159,672,047.37 21.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
186,976,634.58 149,291,032.00 25.24
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 123,455,182.35 311,703,016.19 -60.39
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,754,366,598.39 1,586,690,126.82 10.57
总资产 4,357,759,771.28 4,088,886,376.53 6.58
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.36 0.30 20.00
稀释每股收益(元/股) 0.36 0.30 20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.35 0.28 25.00
/股)
加权平均净资产收益率(%) 11.63 11.58 增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
11.19 10.82 增加 0.37 个百分点
收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
7,505,885.93
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,129,216.41
所得税影响额 -1,295,265.35
合计 7,339,836.99
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
一、2013 年上半年主要经营指标
公司 2013 年公司上半年实现营业收入 2,538,439,254.35 元,比去年同期 1,736,591,032.57 元增长
46.17%;实现净利润 194,316,471.57 元,比去年同期 159,672,047.37 元增长 21.70%,实现并超
越了董事会年初制订的半年度目标。各项管理费用控制有效,达历史最好水平,公司发展呈现
出良好态势。
二、2013 年上半年重点工作开展情况
1、加强\"帝度\"、\"荣事达\"品牌的推广和建设
今年,公司投入 1 个多亿加强\"帝度\"品牌在央视及部分收视率高的卫视电视台黄金时段进行广
告宣传,品牌影响力大大增强。2 月份成功续约中国南北极科考队,又一次成为科考队的官方
唯一指定冰箱,迈出了今年\"帝度\"品牌宣传推广的重要一步。6 月份,公司携手国际巨星林志玲
代言\"帝度\"品牌取得圆满成功,\"帝度\"品牌国际化步伐进一步加快,大大提升了公司的国际化形
象,自主品牌建设取得突破性进展。上半年\"帝度\"品牌家电已进入全国 4000 多家网点实现有效
销售,销售收入占公司总销售收入三分之一强。\"荣事达\"回归后,公司制定了荣事达品牌发展 5
年经营计划,即用 5 年时间实现 40 亿,进入行业的第一阵营。通过品牌打假、对品牌使用厂家
进行第三方质量认证,理清了问题点。进一步推进荣事达新 VI 手册,为荣事达品牌后续发展提
供了强有力的保障。
2、强化技术创新能力,增强产品竞争力
作为国家级企业技术中心,通过引进国际上先进的 DR 设计系统及创新思想 TRIZ 理论,同时加
强研发人员的双通道建设,大大激发了研发人员的积极性和创新意识,上半年研究院一共开发
218 项新品,其中 I 类以上项目 38 项,先后获得轻工联合会科技进步二等奖、安徽省科技进步
二等奖、 合肥市科技进步一等奖等光荣称号。提交专利申请 111 项,其中发明专利 31 个,撰
写论文 24 篇。另外,公司联合全国 30 多所著名院校,举办了首届\"帝度\"杯家用电器工业设计
大赛,共接收 1500 多件以\"帝度 DIQUA\"品牌理念为主题的优秀参赛作品,为公司下一步产品
创新提供了新思路,新方向。
3、积极推进营销变革,创新营销模式
国内营销公司通过创新营销激励模式,主动控制市场费用,调整产品结构,充分利用国家节能
补贴等相关政策,实现了上半年销售收入的大幅增长。国贸公司通过主动走出去的战略,积极
开疆辟土,实现了冰箱、微波炉品类的新的突破。2013 年上半年电商、网购等新型渠道市场贡
献份额持续提升,同比增幅 180%以上,公司产品继续保持合资品牌在京东商城销量第一、苏宁
易购销量名列前茅。3 月份公司创新举办了首届体验帝度品质的大型工厂内购会,取得了品牌
宣传和销售业绩的双丰收。
4、优化运营管理,持续降本增效
上半年通过技术的持续改进,招标、采购的精细化管理,实现降本 3000 多万,超额完成年初制
定的降本计划,为达成公司的年度目标奠定了坚实的基础。
5、精益生产制造,提升品质效率
制造系统通过积极开展精益生产活动和\"双提高\"项目,生产效率持续提升,产品品质进一步提
高,制造费用较去年同期下降 1000 多万。特别是冰箱和微波炉品类实现了新的突破,为企业下
一步增效创造了条件。
6、构建人力资源培养体系,打造和谐企业文化
通过建立员工职业发展\"双通道\",解决了企业内部优秀员工的职业发展问题,提升了员工对企
业的向心力和凝聚力,激发了广大员工的斗志和创新意识,从而实现企业和谐且可持续性发展。
选送优秀员工进行工程硕士和 MBA 学习,加强公司人才储备和梯队建设,对管理人员进行轮
岗交流和竞聘,做好人才队伍优化工作。
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7、强化全面预算管理,提升管理水平
在公司领导的大力支持和倡导下,以财务管理为抓手,积极推行全面财务预算管理,很抓过程
管控,报告期内,通过管理水平的提升,有效地降低了运营成本,在积极支持一线营销的同时,
提高了企业的核心竞争力。
8、加强制度化、信息化建设,提高运营效率
公司投巨资打造的新 ERP 系统顺利运行,真正实现企业\"管理制度化、制度流程化、流程信息
化\",通过执行招投标制度打造风清气正的工作氛围,用信息化手段提升工作效率,减少公司损
失,用数据化的结论支持公司的决策。
9、加强安全管理,保障员工身心健康和生产有效组织
持续推进安全标准化和环境标准化体系建设工作,每季度、每月开展安全隐患排查,建立规范
的生产作业秩序。即使在生产紧、任务重的上半年,全公司未发生一起严重工伤事故。
10、新一届董事会的换届工作
6 月 21 日召开股东大会,审议通过第五届董事会董事、监事成员,聘任新一届公司高级管理人
员,为企业的发展、\"532\"战略实施注入了新的活力。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 2,538,439,254.35 1,736,591,032.57 46.17
营业成本 1,666,492,208.40 1,164,796,324.05 43.07
销售费用 541,927,330.17 301,420,457.13 79.79
管理费用 104,510,812.66 82,726,996.81 26.33
财务费用 -985,488.95 -2,582,260.77 -61.84
经营活动产生的现金流量净额 123,455,182.35 311,703,016.19 -60.39
投资活动产生的现金流量净额 -40,384,402.61 -92,341,522.28 -56.27
筹资活动产生的现金流量净额 -32,017,460.12 -100
研发支出 51,195,667.04 44,671,428.04 14.60
营业收入变动原因说明:主要是内销加大薪酬激励有效调动销售人员积极性,另一方面充分利
用节能补贴政策,实现了收入的大幅增长。
营业成本变动原因说明:主要是营业收入的增长导致营业成本增长。
销售费用变动原因说明:主要是促销薪酬激励增长以及央视广告投入增加造成的。
管理费用变动原因说明:主要是各项管理费用控制有效所致。
财务费用变动原因说明:主要是外汇汇率变化汇兑损失增加造成的。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是实现的增值税增加以及代垫家电节能补贴
款支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期冰箱项目生产设备投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是去年同期支付红利所致。
研发支出变动原因说明:主要是公司继续加大研发投入,实现自主创新所致
2、 其它
(1)、现金流量类
项目 本年金额 上年金额 增长率 说明
支付的各项税费 170,139,565.13 115,693,451.31 47.06 主要是本期实现的增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现 主要是代垫家电节能补贴款支付增加
504,949,751.12 252,853,167.30 99.7
金 所致。
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主要是实现的增值税增加以及代垫家
经营活动产生的现金流量净额 123,455,182.35 311,703,016.19 -60.39
电节能补贴款支付增加所致。
收到其他与投资活动有关的现 主要是实现的定期存款利息收入增加
6,517,928.03 3,486,169.46 86.97
金 所致
购建固定资产、无形资产和其 主要是去年同期冰箱项目生产设备投
46,902,330.64 95,827,691.74 -51.06
他长期资产支付的现金 入增加所致。
主要是去年同期冰箱项目生产设备投
投资活动产生的现金流量净额 -40,384,402.61 -92,341,522.28 -56.27
入增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支
32,017,460.12 -100 主要是去年同期支付红利所致。
付的现金
汇率变动对现金及现金等价物 主要是外汇汇率造成汇兑损失增加所
-4,276,193.40 274,384.12 -1658.47
的影响 致。
(2)、收益类
项目 本年金额 上年金额 增长率 说明
主要是内销加大薪酬激励有效调动销售人员积极
营业收入 2,538,439,254.35 1,736,591,032.57 46.17 性,另一方面充分利用节能补贴政策,实现了收
入的大幅增长
营业成本 1,666,492,208.40 1,164,796,324.05 43.07 主要是营业收入的增长导致营业成本增长。
主要是促销薪酬激励增长以及央视广告投入增加
销售费用 541,927,330.17 301,420,457.13 79.79
造成的。
财务费用 -985,488.95 -2,582,260.77 61.84 主要是外汇汇率变化汇兑损失增加造成的。
投资收益 -555,004.43 -4,921.30 -11177.6 主要是荣事达科源公司上半年经营亏损所致。
(3)资产类
增长
项目 期末余额 年初余额 说明
率
预付账款 149,622,055.94 94,106,331.94 58.99 主要是代垫家电节能补贴款支付增加所致
其他应收 主要系公司本期为加大产品促销召开订货会各分公司预借
22,447,499.06 8,433,763.53 166.16
款 会务费相应增加所致
长期股权
853,197.17 1,408,201.60 -39.41 主要是科源公司上半年经营亏损增加所致
投资
在建工程 89,647,373.41 47,586,442.53 88.39 主要是南岗冰箱二期项目建设投入增加所致。
预收款项 163,432,400.47 266,543,776.25 -38.68 主要是加强客户货款结算进度,预收款减少所致。
其他应付
54,125,570.30 106,360,005.51 -49.11 主要是去年提取的销售费用已结算所致。
款
(4) 经营计划进展说明
报 告 期 内 , 公 司 2013 年 公 司 上 半 年 实 现 营 业 收 入 2,538,439,254.35 元 , 比 去 年 同 期
1,736,591,032.57 元增长 46.17%;实现净利润 194,316,471.57 元,比去年同期 159,672,047.37 元
增长 21.70%,实现并超越了董事会年初制订的半年度目标。各项管理费用控制有效,达历史最
好水平,公司发展呈现出良好态势。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年半年度报告
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
增加 3.57 个
家电制造业 2,481,675,153.61 1,618,718,043.47 34.77 46.73 44.07
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
增加 4.37 个百
洗衣机 1,890,403,378.10 1,170,652,357.15 38.07 28.09 19.64
分点
减少 14.11 个
微波炉 117,097,128.66 96,165,459.51 17.88 47.96 78.66
百分点
增加 25.51 个
电 机 61,238,446.41 37,388,606.08 38.95 182.23 99.07
百分点
减少 12.85 个
冰 箱 412,936,200.44 314,511,620.72 23.84 260.38 333.54
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
中国地区 2,198,368,090.83 60.86
国外地区 283,307,062.78 -12.73
上半年出口主要因为来自日本三洋 OUT-IN 项目订单减少所致。
(三) 核心竞争力分析
1、公司坚持技术领先,不断提高自主创新能力,建有国家级技术中心和国家认可实验室,研发
能力处于国内同行业领先水平,是目前国内少数同时具备洗衣机变频电机和程控器等核心部件
研发并生产的企业之一,掌握了变频电机的核心技术。公司洗衣机、微波炉产品的国内市场份
额排名靠前,冰箱产品面世以来在国内外市场广受好评。公司始终坚持技术效益型发展思路,
不断强化技术创新工作,今年公司成为安徽省创新方法试点企业。技术研究院上半年完成 218
个新品开发,其中Ⅰ类以上项目 38 项,,提交专利申请 111 项,其中发明专利 31 个(含软件著
作权)。
2、报告期内,公司全国拥有 45 家销售分公司、200 多个办事处,1,000 多家技术服务中心、20,000
多个销售网点,产品广受消费者青睐;公司坚持市场推广,渠道领先思路,继续加大电商销售
占比并加大产品品类供应,使电商成为公司重要的增长点。续约中国南北极科考队,持续对帝
度冰箱品质背书,提升产品美誉度。同时,签约国际巨星林志玲,完成帝度品牌代言,为公司
自主品牌走向国际化高端家电品牌迈出第一步。
3、公司还将利用管理、技术、销售网络、人才的绝对优势,拟与惠而浦集团开展全面合作,通
过品牌升级、品类创新、出口提振、渠道多元等路径把公司发展成为综合竞争实力和国际品牌
影响力处于国内领先的家电企业。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
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2、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本报告期投入金 累计实际投入金
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 额
南岗工业园冰箱
88,437,217.95 81.59 31,269,708.40 72,158,398.41 暂无
项目二期厂房
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内,公司于 2013 年 6 月 21 日召开了 2012 年度股东大会,审议通过了 2012 年度利润分配
方案。根据 2012 年度股东大会决议,公司 2012 年度实现净利润 303,571,116.55 元,按净利润
10%提取法定盈余公积 30,357,111.66 元后,决定向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含
税),共计派发现金股利 26,640,000 元。剩余 246,574,004.89 元结转至未分配利润。本年度不送
红股也不进行资本公积金转增股本。公司于 2013 年 7 月 25 日刊登分红派息公告:派发股息的
股权登记日为 2013 年 7 月 31 日,除息日为 2013 年 8 月 1 日,现金红利发放日为 2013 年 8 月
6 日。截止本公告日,方案已全部实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
无
九、公司治理情况
报告期内,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定