A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号:临 2013-010
上海大屯能源股份有限公司关于
为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:丰沛铁路股份有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次由公司按照 7.25%的持股比例为丰沛铁路股份有限公司 2
亿元银行贷款提供的担保金额不超过人民币 1,450 万元。截止 2013
年 6 月 30 日,公司未对其提供担保。
● 本次担保是否有反担保:丰沛铁路股份有限公司已经向公司
出具承诺函,承诺以其现有及将来所有的全部财产以无限连带责任
保证的方式,就公司为其提供担保事宜提供相应的反担保,反担保
期限为公司履行担保责任完毕之日起至公司向丰沛铁路股份有限公
司主张追偿权利之日止 2 年。
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
本次担保涉及的协议尚未正式签署,被担保人为丰沛铁路股份有
限公司(以下简称“丰沛铁路公司”),债权人为中国建设银行,公
司提供担保的金额不超过人民币 1,450 万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2013 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议
通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》,
同意公司按照 7.25%的持股比例为丰沛铁路公司向中国建设银行申
请的 2 亿元固定资产银行贷款提供总额不超过 1,450 万元的连带责
任担保,并由丰沛铁路公司以其足够有效资产向公司提供抵押担保,
作为上述担保的反担保。该借款用于丰沛铁路建设项目。截止本公
告发布之日,与该等担保相关的担保协议尚未签署。
董事会对该议案的表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述担保中,由于丰沛铁路公司的资产负债率低于 70%,且本次
担保涉及的相关数据测算未达到其他需要提交公司股东大会审议的
标准,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定,
公司为丰沛铁路公司提供的担保事项仅需提交公司董事会审议批
准。
二、被担保人基本情况
(一)丰沛铁路公司为公司持股 7.25%的参股企业,注册地点为
徐州市复兴南路 241 号,法定代表人为王天宁,经营范围为:丰沛
铁路建设;铁路客货运输业务及信息咨询服务;仓储。
截止 2012 年 12 月 31 日,丰沛铁路公司经审计的财务情况如下
表所示:
单位:万元
资产总额 负债总额 净资产 净利润 银行贷款总额 流动负债 营业收入
59647.11 8806.11 50841.00 0 0 8806.11
截止 2013 年 6 月 30 日,丰沛铁路公司未经审计的财务情况如下
表所示:
单位:万元
未经审计的资 未经审计的 未经审计 未经审计的 银行贷款 未经审计的 未经审计的营
产总额 负债总额 的净资产 净利润 总额 流动负债 业收入
67891.31 6323.11 61568.20 0 0 6323.11
(二)被担保人与本公司的关系
丰沛铁路公司为公司持股 7.25%的参股公司,上海铁路局持有其
36%的股权,丰县经济开发区投资发展有限责任公司持有其 29.43%
的股权,沛县国有资产经营有限公司持有其 27.32%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次为丰沛铁路公司提供担保尚处于批准阶段,公司尚未就本
次担保事宜与主债权人中国建设银行正式签订具体的担保协议。根
据拟与中国建设银行签订的担保协议样本,公司拟为丰沛铁路公司
向中国建设银行的固定资产借款提供额度为人民币 1,450 万元的担
保,担保方式为连带责任保证,担保期限为 101 个月。
此外,丰沛铁路公司已经向公司出具承诺函,承诺以其现有及
将来所有的全部财产以无限连带责任保证的方式,就公司为其提供
担保事宜提供相应的反担保,反担保期限为公司履行担保责任完毕
之日起至公司向丰沛铁路公司主张追偿权利之日止 2 年。
四、董事会意见
本公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述与担保相关的
议案,认为公司为丰沛铁路公司提供担保有利于推进其项目建设,
且丰沛铁路公司将相应提供反担保,相关风险可控,能够保障公司
的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日,公司对外担保总额为 0 万元,其中公司对
控股子公司提供的担保总额为 0 万元,无逾期担保。
六、上网公告附件
丰沛铁路股份有限公司基本情况和最近一期财务报表。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2013 年 8 月 20 日