汕头宏业（集团）股份有限公司2004年年度报告
二○○五年四月二十八日
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京天华会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、
监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本公司董事长桂真亮先生、财务负责人郑俊填先生保证年度报告中财务数据的真实
、准确、完整。
汕头宏业（集团）股份有限公司董事会
第一节 公司简介
1、公司法定名称：汕头宏业（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHANTOU HONGYE（GROUP）CO., LTD.
英文缩写：H.Y.
2、公司法定代表人：桂真亮
联系地址：汕头市天山路宏业大楼
电话：0754-8895208
传真：0754-8897377
3、公司证券事务代表：郑和涌
联系地址：汕头市天山路宏业大楼
电话：0754-8893332
传真：0754-8897377
4、公司注册地址：汕头市天山路宏业大楼
公司办公地址：汕头市天山路宏业大楼
邮编：515041
5、公司选定的信息披露媒体为代办股份转让信息披露平台（互联网网址：
http://www.gfzr.com.cn）
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、股份简称：宏业3
股份代码：400025
股票交易地点：代办股份转让系统
7、其他资料
公司首次注册登记日期：1992年11月18日
公司企业法人营业执照注册号：4405001006510
税务登记号码：汕国税440501192756696
汕地税440507192756696
公司聘请的会计师事务所名称为北京天华会计师事务所，办公地址为北京市西城区
复兴门外大街A2号中化大厦17层。
第二节 会计数据和业务数据摘要
1、2004年度主要利润指标（单位：人民币元）
利润总额：-28,543,836.02
净利润：--28,543,836.02
扣除非经常性损益后的净利润：-23,835,564.32
主营业务利润：0.00
其它业务利润：668,738.03
营业利润：-23,870,720.52
投资收益：35,156.20
补贴收入：0.00
营业外收支净额：-4,707,271.70
经营活动产生的现金流量净额：-25,098.12
现金及现金等价物净增加额：10,058.08
1、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务数据（单位：人民币:元）
项 目 2004年 2003年
主营业务收入 0 0
净利润 -28,543,836.02 -29,366,065.07
总资产 29,888,873.17 31,966,633.99
股东权益 -519,804,426.79 -491,260,590.77
每股收益（摊薄） -0.26 -0.26
（加权） -0.26 -0.26
每股净资产 -4.67 -4.41
调整后每股净资产 -4.67 -4.41
净资产收益率（%）
每股经营活动产生
的现金净流量
项 目 2002
主营业务收入 0
净利润 -44,339,912.69
总资产 35,863,967.52
股东权益 -492,409,846.05
每股收益（摊薄） -0.40
（加权） -0.40
每股净资产 -4.42
调整后每股净资产 -4.42
净资产收益率（%）
每股经营活动产生 -0.008
的现金净流量
注：本公司自1999年开始至今一切经营活动停顿，故上表三个年度的主营业务收入
为零。
3、报告期内股东权益变动情况
单位
：元
项目 股本(万股) 资本公积 盈余公积
期初数 11128 124,102,301.52 12,035,243.16
本期增加
本期减少
期末数 11128 124,102,301.52 12,035,243.16
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 -738678135.45 -491260590.77
本期增加
本期减少 28543836.02 28543836.02
期末数 -767221971.47 -519804426.79
第三节 股本变动及股东情况
1、股份变动情况表 单位：万股
项目 期初数 本次变动增减（+，-） 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 6240 6240
其中
国家持有股份 1976 1976
境内法人持有股份 4264 4264
境外法人持有股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 4888 4888
已上市流通股份合计 4888 4888
三、股份总数 11128 11128
2、股票发行情况
截止报告期末的前三年，公司没有发行股票及其衍生证券，公司股本结构及股份总
数未发生变化。截止报告期末，公司无内部职工股。
3、股东情况介绍
（1）报告期末公司股东总数为18097户。
（2）报告期末公司主要股东持股情况
股 东 名 称 报告期末持 占总股本
名 有量(万股) 比例(%)
次
1 深圳市凯瑞达实业有限公司 1976 17.76
2 中国建设银行汕头市信托投资公司 1040 9.35
3 中国银行汕头信托咨询公司 1040 9.35
4 汕头市建安(集团)公司 748.8 6.73
5 汕头经济特区金达实业总公司 520 4.67
6 深圳市城市建设开发(集团)公司 499.2 4.49
7 汕头市金园区金达有限公司 416 3.74
8 贾香娟 149.00 0.046
9 俞子好 118.67 0.011
10 廖志民 58.00 0.005
股 东 名 称 持有股份 股份性质
名 的质押或
次
冻结情况
1 深圳市凯瑞达实业有限公司 未冻结
2 中国建设银行汕头市信托投资公司 未冻结
3 中国银行汕头信托咨询公司 未冻结
4 汕头市建安(集团)公司 质押冻结
5 汕头经济特区金达实业总公司 质押冻结
6 深圳市城市建设开发(集团)公司 未冻结
7 汕头市金园区金达有限公司 质押冻结
8 贾香娟 未冻结
9 俞子好 未冻结
10 廖志民 未冻结
注：根据公司所掌握情况，公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、期末公司前十名流通股东持股情况表：
股东名称 本期末持股数（股） 股份种类
名次
1 贾香娟 1490000 流通股
2 俞子好 流通股
1186652
3 廖志民 流通股
580015
4 谭敏新 流通股
476473
5 车凤琴 389992 流通股
6 邱志铭 流通股
383803
7 朱为群 流通股
337430
8 王兴强 流通股
336200
9 洪叶文 329769 流通股
10 郭亚玲 250000 流通股
注：根据公司所掌握情况，公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4、公司持股10%以上法人股股东情况
深圳市凯瑞达实业有限公司成立于1994年10月20日，该司法定代表人为李云。该公
司的控股股东是深圳市华都珠宝金行有限公司。主要业务和产品：兴办各类实体；设计
、开发、生产、销售、安装计算机硬件及软件；工业及办公自动化系统的设计、安装；
国内商业、物资供销业；各类投资信息咨询。注册资本3300万元。
5、公司控股股东情况说明
深圳市凯瑞达实业有限公司于2001年10月受让原公司第一大股东汕头市建安（集团
）公司持有的本公司1976万股国有法人股，占本公司总股本的17.76%，成为公司的第一
大股东。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 起任日
桂真亮 男 44 董事长 2002.6
谢荣辉 男 41 董事、总经理 2002.6
黄伟城 男 42 董事 2003.12
郑和涌 男 37 董事 2003.12
黄钦亮 男 38 董事 2002.6
储海 男 35 董事 2003.12
王德军 男 董事 2002.6
赖文胜 男 36 董事 2002.6
叶天培 男 董事 2002.6
何冠韩 男 46 监事会主席 2002.6
刘悦凯 男 41 副总经理 2002.6
许蓉新 女 48 监事 2003.12
曾俊波 男 监事 2002.6
杜剑波 男 52 监事 2002.6
说明：1、公司董事、监事及高管人员均未持有本公司股票；
2、本公司尚未聘请独立董事；
3、以上人员均未在股东单位担任任何职务。
二、年度报酬情况
（1）不在公司领取报酬的董事有黄伟城、黄钦亮、储海、王德军、赖文胜，不在
公司领取报酬的监事有曾俊波、杜剑波。
（2）在2.8万元至3.1万元年度报酬数额区间的有4人；在2.6万元至2.8万元年度报
酬额区间的有3人。
三、截止2004年12月31日，公司有10名员工正常上班，90多名员工待岗。在正常上
班的员工中,大专以上文化程度员工8名,财务人员3名,其余为管理人员。
第五节 公司治理结构
一、公司治理结构情况
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券会颁布的有关
规定,不断完善公司法人治理结构,规范企业运作,加强信息披露.
2、公司治理结构存在的问题
（1）公司尚未建立独立董事制度。
（2）公司目前尚未制定董事、监事的绩效考核办法，建立激励与约束相结合的薪
酬制度。
3、与控股股东的分开情况
由于公司一切经营活动已经停止，财务状况恶化，故不存在与控股股东的业务独立
与否的问题。公司的资产与控股股东保持高度独立。公司有独立的组织结构，从未控股
股东的干预。公司的职员未在股东单位担任职务，公司拥有独立的劳动人事及工资管理
体系。公司有独立的财务机构，建立了独立的财务核算制度和财务管理制度，开设了独
立的银行帐户。
第六节 股东大会简介
一、报告期内公司召开一次股东大会
汕头宏业（集团）股份有限公司2004年第一次股东大会于2004年3月12日在汕头市
花园宾馆会议厅召开，会议以投票表决方式通过如下决议：
1、通过《2002年度董事会工作报告》及《财务决算报告》；
2、同意赵国权、韩新鸿辞去公司第三届董事会董事；
3、同意增补储海、黄伟城、郑和涌为公司第三届董事会董事；
4、同意增补许蓉新为公司第三届监事会监事；
5、同意黄钦亮辞去公司董事会秘书职务并聘任郑和涌为证券事务代表；
6、同意公司流通股份到代办转让系统交易流通；
7、同意委托海通证券股份有限公司为公司流通股份到代办股份转让系统交易流通
的主办券商、中信证券公司为副主办券商及委托主办券商海通证券股份有限公司办理原
流通股东股份重新确权；
8、同意授权董事会办理进入代办股份转让系统相关事宜；
本次股东大会经广东明祥律师事务所见证并出具粤明律证字(2004)第08号《法律意
见书》，证实本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规；出席股东大会的人
员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效；股东大会通过的各项决议合法、
有效。
第七节董事会报告
一、公司经营情况
由于公司债务负担沉重，财务状况恶化，诉讼缠身，执行案件不断，整个报告期无
法开展任何经营活动，维持公司日常运转的资金十分缺乏,公司的持续经营能力受到极
大的影响。下一步,公司管理层将努力维持公司的日常运转,和公司全体员工团结一致,
克服困难,积极做好公司的各项工作.公司董事会正尽最大的努力,争取债权人,法人股东
,地方政府及有关方面的大力支持,力争公司债务重组和资产重组有实质性的进展,使股
东权益遭受的损失最小化.
二、公司的投资情况
公司在报告期内没有开展任何投资活动，原有投资项目没有变化
被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公
司权益比例
广东省佛开高速公 高速公路建设 0.07%
路股份有限公司
深圳天极光电技术 可擦写光盘 1.26%
实业股份有限公司 生产
四川西南华神药业 中成药制造 0.77%
股份有限公司
深圳“三九”胃泰 医药制造 0.19%
股份有限公司
被投资公司名称 投资金额 减值准备
广东省佛开高速公 500,500.00
路股份有限公司
深圳天极光电技术 5,125,000.00 5,125,000.00
实业股份有限公司
四川西南华神药业 505,000.00 505,000.00
股份有限公司
深圳“三九”胃泰 208,000.00 208,000.00
股份有限公司
三、公司财务状况
1、公司财务指标分析
指标名称 2004年 2003年 增减变动
总资产 29,888,873.17 31,966,633.99 -6.50%
长期负债
股东权益 -519,804,426.79 -491,260.590.77 -5.81%
主营业务利润 0 0
净利润 -28,543,836.02 -29,366,065.07 减亏2.80%
注:1、公司没有长期负债;
2、由于公司1999年起经营活动全面停顿,公司报告期内主营业务为零;
3、报告期内总资产比期初减少207.77万元，主要原因是亏损所致；股东权益比起
初减少285.43万元，原因是亏损所致；报告期净利润比上年度减少亏损367.71万元，主
要原因是报告期内管理费用减少以及未计提预计负债所致。
四、经营环境重大变化的影响分析
由于公司债务负担沉重，财务状况恶化，诉讼缠身，执行案件不断，公司对所有资
产都失去了控制权，整个报告期无法开展任何经营活动。公司严重恶化的财务状况和经
营情况在整个报告期内一直没有得到实质性改善，而公司财务状况的好转和经营活动的
恢复有赖于债权人达成的重大债务重整协议，并实施实质性的重大资产重组。
五、董事会对会计师事务所审计意见的说明
北京天华会计师事务所对公司2004年度会计报表出具了无法表示意见的审计报告，
董事会认为，该审计报告公允地反映了公司的实际情况。
六、新年度的经营计划
根据证券监管机构的要求做好原流通股份进入股份代办转让系统进行交易的有关工
作；做好公司与各债权人之间的沟通和交流，积极应付各种诉讼，寻求解决债务问题的
办法，创造重组条件，积极引入经营性资产，逐渐恢复公司的经营活动。
七、董事会日常工作情况
1、报告期内，公司的财务状况严重恶化，无法开展任何经营活动，在此情况下，
公司董事会仍然尽力维持必要的机构和人员，应对公众股东的咨询和接待工作，进行公
司资产的清理及应诉工作。
2、报告期内，董事会召开了一次会议，审议通过了2003年度财务决算报告。
八、2004利润分配方案
由于2004年仍然亏损，董事会决定2004年度不分配，不转增。
第八节 监事会报告
一、召开会议情况
报告期内公司监事会召开了一次会议，会议审议通过了2003年的财务决算报告。
二、监事会2004年度工作报告：
公司监事会按照公司法、证券法和公司章程的有关规定认真旅行监督职责，监事会
认为：
（1）公司董事和经理执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程或损害公司利
益的行为。
（2）北京天华会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
（3）公司最近一次（1996年）募集资金实际投入和承诺项目基本一致，其变更部
分符合法律规定。
（4）报告期内公司无重大关联交易。
（5）公司近年经营陷于停顿，处于十分困难境地，并且已经退市。因此，公司领
导层应积极联络多方力量，积极寻求公司的出路。
第九节 重要事项
一、公司重大诉讼、仲裁事项
截止报告期末，公司涉及诉讼案件标的合计约51716万元（不含利息），其中绝大
部分已判决应由本公司承担直接责任或连带还款责任。
（一）报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
1、本公司向光大银行汕头支行贷款20,000,000.00元,光大银行汕头支行已向汕头
市中级人民法院提起诉讼,要求本公司偿还贷款本息20,660,141.70元。
2、本公司广东发展行银汕头支行贷款6,800,000.00元, 广东发展行银汕
头支行已向汕头市中级人民法院提起诉讼,要求本公司偿还贷款本息8,605,546.20元。
3、1998年10月本公司为中达国际贸易有限公司代理信用证业务,由中国银行汕头市
分行垫付信用证款1,136,125.62美元,中国银行汕头市分行向汕头市中级人民法院提起
诉讼,要求本公司偿还垫付款本息.
4、本公司位于汕头市中山东路建安大厦15-17层,建筑面积1,538.08平方米,账面净
值13,545,006已提减值准备12,105,006元,现已被债权人申请进入拍卖程序,预计可收回
净额1,440,000.00元.
5、本公司拥有汕头市揭东岗预制厂土地使用权60亩,账面净值3,052,000.00元,该
土地使用权地理位置及投资环境较差,并已被债权人查封,并计减值准备1,549,600元。
6、本公司于近日收到中华人民共和国最高人民法院(2002)民四终字第6号民事判决
书。本公司与香港国华银行及汕头经济特区新业发展有限公司担保合同纠纷一案，因本
公司不服广东省高级人民法院(2000)粤法经二初字第5号民事判决，向最高人民法院提
起上诉，最高院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并判决如下：
1)、撤销广东省高级人民法院(2000)粤法经二初字第5号民事判决;
2)、对于担保本金港币44,082,157.07元、美元25,771,093.15元，利息港币1,443
,383.13元、美元708,517.61元，由本公司对贷款人香港达利丰公司不能偿还部分的三
分之一向国华银行承担赔偿责任;
3)、对于香港达利丰公司所欠国华银行本金港币44,082,157.07元、美元25,771,0
93.15元，利息港币1,443,383.13元、美元708,517.61元，由汕头经济特区新业发展有
限公司对贷款人香港达利丰公司不能偿还部分的三分之一向国华银行承担赔偿责任;
4)、一审案件受理费美元142,408.05元，港币227,456.98元；二审案件受理费人民
币1,422,277.13元，由国华银行承担美元47,469.35元，港币75,818.99元、人民币474
,092.38元；本公司承担美元47,469.35元，港币75,818.99元，人民币474,092.38元；
新业公司承担美元47,469.35元，港币75,818.99元，人民币474,092.38元;诉讼保全费
人民币322,828元，由本公司、新业公司各承担人民币161,414元。
5)该判决为终审判决。
（二）发生在以前年度、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项进展情况
发生在以前年度、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项在报告期内基本上处于判决已生
效、尚未执行或执行状态。
二、报告期内，公司无收购资产、吸收合并等事项。
三、报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大合同事项。
四、公司或持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项，也没有持续到报告期内的承
诺事项。
五、报告期内，公司不存在关联交易。
六、董事会提议聘请北京天华会计师事务所为公司2003年度和2004年度的财务审计
机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬（该项议案尚须经2003年度股东大会审议）
。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所谴责的情形。
八、关于“委托代办股份转让”事项的说明
1、公司董事会于2003年11月22日召开会，决定：（1）委托海通证券股份有限公司
为公司流通股份到代办股份转让系统交易流通的主办券商、中信证券公司为副主办券商
及委托主办券商海通证券股份有限公司办理原流通股东股份重新确权。（2）授权公司
董事会办理进入代办股份转让系统相关事项。2004年3月12日股东大会审议通过以上事
项。
2、根据股东大会决议，公司于2004年3月19日与海通证券股份有限公司、中信证券
股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
3、公司已于2004年3月26日《证券时报》和代办股份转让信息披露平台（www.gfz
r.com.cn）披露了《汕头宏业（集团）股份有限公司代办股份转让股份确认公告》，公
司原流通股东可以自2004年4月8日起在海通证券股份有限公司和中信证券公司和其他具
有代办股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理股份确权和转托管手续。
4、公司于2004年5月19日在《证券时报》和代办股份转让信息披露平台（www.gfz
r.com.cn）披露了《代办股份转让公告》和《代办股份转让公告书》，公司原流通股股
份中已办理确权和转托管手续的部分将自2004年5月28日起开始转让。
九、公司无其它应披露而未披露的事项。
第十节 财务会计报告
1、审计报告（附后）
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注（附后）
第十一节 备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名的公司年度报告正本。
2、载有法定代表人、会计经办人员签名的公司会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
汕头宏业（集团）股份有限公司
董事会
2005年4月28日
审计报告
天华审字(2005)第109号
汕头宏业(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的汕头宏业(集团)股份有限公司（以下简称“宏业公司”）
2004年12月31日资产负债表、2004年利润及利润分配表和2004年度现金流量表进行审计
。这些会计报表的编制是宏业公司管理当局的责任。
由于存在大量诉讼，贵公司主要经营性资产及股票、债券等资产已被法院查封、扣
押和冻结，贵公司实际已丧失对以上资产的控制权，其产权存在不确定性；自1999年以
来，贵公司已完全停止正常的经营活动，财务状况持续恶化，累计经营亏损巨大，每股
净资产已跌至—4.67元；到期借款及债务无力偿还，且贵公司目前仍无实质性措施改善
以上状况；同时，我们无法取得贵公司计提预计负债及计提相关资产减值准备依据的相
关资料。
由于以上原因，我们无法判断贵公司是否拥有账面各主要资产的产权及计提预计负
债和资产减值准备的合理性，同时我们无法对贵公司的持续经营能力作出合理的判断，
也无法对上述依据持续经营假设编制的会计报表是否整体上公允地反映贵公司2004年1
2月31日的财务状况、2004年度的经营成果和现金流量发表审计意见。
北京天华会计师事务所 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○○五年四月七日
一、会计报表
资产负债表
会企01表
汕头宏业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 五.1 60,089.43
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 五.2 3,619,750.93
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,679,840.36
长期投资：
长期股权投资 五.3 14,497,235.21
长期债权投资
长期投资合计 14,497,235.21
固定资产：
固定资产原价 五.4 73,100,253.36
减：累计折旧 五.4 14,747,696.00
固定资产净值 58,352,557.36
减：固定资产减值准备 五4 50,359,159.76
固定资产净额 7,993,397.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 7,993,397.60
无形资产及其他资产：
无形资产 五.5 3,718,400.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,718,400.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 29,888,873.17
资产 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 50,031.35
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 3,597,154.43
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,647,185.78
长期投资：
长期股权投资 14,497,235.21
长期债权投资
长期投资合计 14,497,235.21
固定资产：
固定资产原价 73,100,173.36
减：累计折旧 12,913,200.60
固定资产净值 60,186,972.76
减：固定资产减值准备 50,359,159.76
固定资产净额 9,827,813.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 9,827,813.00
无形资产及其他资产：
无形资产 3,994,400.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,994,400.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 31,966,633.99
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
会企01表
汕头宏业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 五.6 148,813,000.00
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 313,751.90
应付股利
应交税金 五.7 2,076,339.26
其他应交款 21,511.09
其他应付款 五.8 236,751,235.27
预提费用 五.9 122,585,229.94
预计负债 39,132,232.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 549,693,299.96
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 549,693,299.96
股东权益：
股本 五.10 111,280,000.00
减：已归还投资
股本净额 111,280,000.00
资本公积 五.11 124,102,301.52
盈余公积 五.12 12,035,243.16
其中：法定公益金
未分配利润 五.13 -767,221,971.47
股东权益合计 -519,804,426.79
负债和股东权益总计 29,888,873.17
负债和股东权益 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 148,813,000.00
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 289,434.86
应付股利
应交税金 2,039,075.06
其他应交款 21,511.09
其他应付款 232,195,391.81
预提费用 100,736,579.44
预计负债 39,132,232.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 523,227,224.76
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 523,227,224.76
股东权益：
股本 111,280,000.00
减：已归还投资
股本净额 111,280,000.00
资本公积 124,102,301.52
盈余公积 12,035,243.16
其中：法定公益金
未分配利润 -738,678,135.45
股东权益合计 -491,260,590.77
负债和股东权益总计 31,966,633.99
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
减值准备明细表
会企01表附表1
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 268,026,582.72
其中：应收帐款
其他应收款 268,026,582.72
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 51,784,532.25
其中：长期股权投资 51,784,532.25
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 50,359,597.76
其中：房屋建筑物 49,382,498.75
运输工具 976,661.01
六、无形资产减值准备 1,549,600.00
其中：土地使用权 1,549,600.00
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、合计 371,720,312.73
本年转回数
因资产价
项 目 其他原因转
值回升转
回数
回数
一、坏帐准备合计 649,542.81
其中：应收帐款
其他应收款 649,542.81
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
运输工具
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、合计 649,542.81
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 267,377,039.91
其中：应收帐款
其他应收款 267,377,039.91
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 51,784,532.25
其中：长期股权投资 51,784,532.25
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 50,359,597.76
其中：房屋建筑物 49,382,498.75
运输工具 976,661.01
六、无形资产减值准备 1,549,600.00
其中：土地使用权 1,549,600.00
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、合计 371,070,769.92
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
会企02表
汕头宏业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2004年度
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 五. 14 668,738.03
减：营业费用
管理费用 2,690,537.53
财务费用 五.15 21,848,921.02
三、营业利润 -23,870,720.52
加：投资收益 35,156.20
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 五.16 4,708,271.70
四、利润总额 -28,543,836.02
减：所得税
五、净利润 -28,543,836.02
加：年初未分配利润 -738,678,135.45
其他转入
六、可供分配的利润 -767,221,971.47
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -767,221,971.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -767,221,971.47
项目 2003年度
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 480,735.45
减：营业费用
管理费用 4,218,881.43
财务费用 20,274,401.90
三、营业利润 -24,012,547.88
加：投资收益 73,241.20
补贴收入
营业外收入 2,347.98
减：营业外支出 5,429,106.37
四、利润总额 -29,366,065.07
减：所得税
五、净利润 -29,366,065.07
加：年初未分配利润 -709,312,070.38
其他转入
六、可供分配的利润 -738,678,13
