哈慈股份有限公司
2013年半年度报告
二〇一三年八月十五日
哈慈股份有限公司董事会编制
目录
一、重要提示 ......................................................................... 3
二、公司基本情况 ..................................................................... 3
三、股本变动及股东情况 ............................................................... 4
四、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 6
五、董事会报告 ....................................................................... 6
六、重要事项 ......................................................................... 8
七、财务会计报告 .................................................................... 13
八、备查文件目录 .................................................................... 17
(附）会计报表附注.....................................................................18
一、 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事全部出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、本公司存在前任大股东占用资金情况。
5、公司法定代表人李东涛、财务负责人刘丽荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
1、公司法定中文名称：哈慈股份有限公司
公司法定中文名称缩写：哈慈股份
公司英文名称：HACI COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：HACI
2、公司董事长：李东涛
3、公司董事会秘书：郭泽鹏
联系地址： 哈尔滨市南岗区顺益街21号豪景座8楼F
电话：0451-82373659 传真：0451-82373659
E-mail：haci@163.com
4、公司注册地址：哈尔滨市动力区通乡街169号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区顺益街21号豪景座8楼F
邮政编码：150001
5、公司信息披露地址：
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.gfzr.com.cn。
公司半年度报告备置地点：哈尔滨市南岗区顺益街21号豪景座8楼F。
6、公司股份转让场所、股份简称、股份代码 公司股份依照《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的有关规定, 委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统进行股份转让。.
公司股份简称：哈慈3
公司股份代码：400044
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年12月30日
公司首次注册登记地点：哈尔滨市
公司法人营业执照注册号：230100100003436
公司税务登记号码：230110127587742
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公司聘请的境内会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23号。
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
项 目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
77,022,624.71
77,251,815.22
-0.29
股东权益(不含少数股东权益)(元)
-281,873,220.60
-275,070,948.32
每股净资产(元)
-0.84
-0.81
项 目
年初至报告期期末
上年同期
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-2,132.00
-1,019.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
营业利润
-5,335,255.21
-2,592,795.32
利润总额
-6,847,859.56
-4,113,756.60
归属于上市公司股东的净利润
-6,802,272.28
-4,081,253.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-5,276,449.68
-2,560,292.64
基本每股收益(元)
-0.0201
-0.0121
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-0.0157
-0.0076
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
其他非经常性损益项目
1,525,822.60
合 计
1,525,822.60
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、 股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东数和可转让股份总数
股东总数60,150名，可转让股份总数97,810,865股
1）、2013年6月30日前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
年度内增减
股份类别
质押或冻结的股份数量
七台河市普润能源投资有限公司
法人股
30.31
102，572，874
102，572，874
非转让
无
哈慈集团有限公司
法人股
17.73
60，002，700
非转让
全部质押
涌金实业（集团）有限公司
法人股
3.84
13,000,000
非转让
不详
上海港杰实业发展有限公司
法人股
0.59
2,000,000
非转让
不详
马琳
其他
1,163,440
可转让
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徐朝晖
其他
983,209
可转让
魏菲宇
其他
977,498
可转让
徐辉
其他
910,000
可转让
赵珂加
其他
900,000
可转让
宋桂华
其他
898,100
可转让
2）、报告期末前十名可转让股东持股情况
股东名称
持有可转让股数量
股份种类
马琳
1,163,440
人民币普通股
徐朝晖
983,209
人民币普通股
魏菲宇
977,498
人民币普通股
徐辉
910,000
人民币普通股
赵珂加
900,000
人民币普通股
宋桂华
898,100
人民币普通股
庞关兴
866,474
人民币普通股
高永新
861,768
人民币普通股
吕洪凯
860,245
人民币普通股
吕慧丽
797,069
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未获知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
2、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变更。2013年5月28日因以下情况导致公司控股股东发生变化，具体如下：
黑龙江省高级人民法院依据已发生法律效力的（2006）黑高法执字第7-10号、第8-19号、第9-23号执行裁定书于2012年12月28日依法委托黑龙江盛和百成拍卖有限公司对被执行人黑龙江科融高科技产业投资有限公司持有的本公司17,000,000股发起人法人股、哈慈集团有限公司持有的本公司85,572,874股发起人法人股进行拍卖。2013年1月24日买受人七台河市普润能源投资有限公司（以下简称：“普润能源”）以2000万元最高价竞得上述全部发起人法人股。普润能源根据黑龙江省高级人民法院2013年2月26日下达的【黑高法执字第9-28号】执行裁定书已于2013年5月28日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成非转让股份过户变更手续。本次变动后，普润能源以持有102，572，874股发起人法人股占公司总股本30.31%成为公司第一大股东。哈慈集团有限公司持有60，002，700股发起人法人股占公司总股本持有17.73%变为公司第二大股东。原公司第二大股东黑龙江科融高科技产业投资有限公司不再持有公司股票。
七台河市普润能源投资有限公司为有限责任公司，其股东构成为：王伟林持有七台河市普润能源投资有限公司60％的股权，徐宁持有七台河市普润能源投资有限公司40％的股权。
报告期内公司实际控制人由李秀峰变更为王伟林。
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四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，未发生上述人员持股变动情况。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员情况
公司在2013年6月23日召开2013年第一次临时股东大会完成了公司董事会、监事会的换届工作，产生了第六届董事会和第六届监事会。第六届董事会、监事会重新选举了公司董事长、监事会召集人及公司高级管理人员，具体如下：
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
股份增减数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
李东涛
董事长
男
45
20130623-20160622
程云舟
副董事长、总经理
男
52
20130623-20160622
郭泽鹏
董事、董事会秘书 、副总经理
男
46
20130623-20160622
刘丽荣
财务负责人
女
57
20130623-20160622
陈喜斌
董事
男
44
20130623-20160622
王子谦
董事
男
44
20130623-20160622
毛如松
监事会召集人
男
60
20130623-20160622
郭晓宇
监事
女
26
20130623-20160622
谢国惠
监事
女
46
20130623-20160622
合计
/
/
/
/
/
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司上半年生产经营完全停滞，没有任何收益，利润总额-684.79万元，比上年度同期亏损有所加大。造成上述亏损的主要原因是公司用于生产经营的流动资金匮乏，大股东占款不能及时偿还，银行借款逾期及欠息，债权人通过法院查封处置资产等多方面因素，致使公司在生产经营陷入停滞状态，持续经营能力受到严重影响。
报告期内公司的控股股东发生了变更，新的控股股东七台河市普润能源投资有限公司完成了对公司董事会、监事会和经理层的换届工作，新的管理层专业能力强，运作规范。
2013年下半年公司将立足于对公司的全方位重组工作，力争通过实质性的重组，从根本上改变公司现状，从而全面恢复公司的持续经营能力。
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（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
1）、募集资金使用情况
公司于2001年通过增发募集资金28,585.34万元人民币，已累计使用5,066.85万元人民币，尚未使用23,518.49万元人民币，尚未使用募集资金被大股东占用 。
2）、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
预计收益
实际收益
是否符合计划进度
是否符合预计收益
设立北京(哈慈)中医药研究开发中心
4,800
否
0
0
否
否
双鸭山制药厂GMP改造
12,884.49
否
4,535.85
否
否
黑龙江儿童药业公司GMP改造
6,420.85
否
531
否
否
营销渠道整合项目
4,480
否
0
否
否
合计
28,585.34
/
5,066.85
/
/
（1)、设立北京(哈慈)中医药研究开发中心
项目拟投入4,800万元人民币，实际投入0万元人民币，受国家产业政策影响，暂停投资。
（2)、双鸭山制药厂GMP改造
项目拟投入12,884.49万元人民币，实际投入4,178.9万元人民币，受国家产业政策影响，暂缓投资。
（3)、黑龙江儿童药业公司GMP改造
项目拟投入6,420.85万元人民币，实际投入531万元人民币，受国家产业政策影响，暂停投资。
（4)、营销渠道整合项目
项目拟投入4,480万元人民币，实际投入0万元人民币，受国家产业政策影响，暂停投资，投资延迟的原因主要是受到国家政策的调控影响，投资项目的市场环境发生巨变，当时的公司董事会决定对投资项目重新论证，后期尚未使用的资金均被大股东占用。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（三）公司董事会对会计师事务所上年度无法表示意见的审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明
公司2012年度财务报告被中审亚太会计师事务所有限公司出具的“无法表示意见”的审计报告，客观真实的反映了公司的现况，公司成立了专门的清产核资小组，针对审计报告提出的无法表示意见的事项正在认真清查，力争尽快解决上述问题。
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六、重要事项
（一） 公司治理的情况
报告期内，公司完成了董事会换届工作，新产生的第六届董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，确保公司规范运作和健康发展。董事会、监事会的召开及相关程序符合要求；公司董事会按照《公司章程》的规定，履行了董事会职责；公司监事会对公司董事会、财务审计履行职责的合法、合规性进行监督。公司于2013年7月20日召开2012年度股东大会。
公司新的控股股东行为规范，，不存在未能充分尊重本公司的独立性的个别情形。公司按照监管部门的要求，认真履行了信息披露义务。
(二) 重大诉讼仲裁事项
报告期内未能了解到新发生的重大诉讼仲裁事项。
报告期前重大诉讼仲裁事项：
1、 哈尔滨市商业银行申请执行哈慈股份有限公司控股子公司庆安哈慈天然食品有限公司1700 万借款合同及哈慈股份有限公司为其担保合同纠纷一案，根据（2005）哈民三初字第160 号民事判决书，哈尔滨市中级人民法院裁定 由黑龙江省通河县人民法院执行。本公司收到于2006 年6 月25 日黑龙江省 通河县人民法院作出的[（2006）哈法执指字第97-12 号]民事裁定书，裁定 因此案被查封的庆安哈慈天然食品有限公司所有的土地（位于元宝开发区，哈伊路道北，地号296，面积7592.2 平方米）、房屋（位于元宝开发区12/0504 号，面积2905.38 平方米）及机器设备交付哈尔滨市商业银行抵偿债务。同时裁定庆安哈慈天然食品有限公司所有的位于庆安县致富乡久胜村（现久杨村）米面加工厂的房屋及机器设备交付哈尔滨市商业银行抵偿债务。上述资产经过哈尔滨市金城会计师事务所进行评估并出具评估司法鉴定书，上述资产共抵偿欠款金额618.28 万元,相关手续已经过户。 2、 哈尔滨市商业银行申请执行哈慈股份有限公司2000 万借款合同及哈慈集团公司、李秀峰个人为该借款担保合同纠纷一案，根据（2005）哈民三初 字第159 号民事判决书，哈尔滨市中级人民法院裁定由黑龙江省通河县人民 法院执行。本公司收到于2006 年6 月25 日黑龙江省通河县人民法院作出的 [（2005）哈法执指字第617-12 号]民事裁定书，裁定因此案被查封的哈慈股 份有限公司控股子公司望奎哈慈绿色实业公司所有的位于望奎县五街三十委 院内的八幢房屋（1、房产证号012332、丘地号530304、面积2912.00 平方 米；2、房产证号012328、丘地号530301、面积336.10 平方米；3、房产证 号012331、丘地号530303、面积546.21 平方米；4、房产证号012334、丘地号530306、面积3323.28 平方米；5、房产证号012333、丘地号530307、 面积4953.14 平方米；6、房产证号012368、丘地号530307、面积29.65 平 方米；7、房产证号012330、丘地号530302、面积574.78 平方米；8、房产证号不祥、丘地号530300、面积5791.93 平方米）、机器设备及筒仓经哈尔滨市金城会计师事务所评估并出具司法鉴定书交付哈尔滨市商业银行低偿债 务3366 万元。其中19，379，174.31 元履行该案欠款，其余14，280，825.69元用于抵偿第一项中庆安哈慈天然食品有限公司欠款余额，相关手续已经过户。 3、 哈尔滨市商业银行申请执行哈慈股份有限公司2000 万借款合同及哈慈集团公司、李秀峰个人为该借款担保合同纠纷一案，根据（2005）哈民三初字 第159 号民事判决书，哈尔滨市中级人民法院裁定由黑龙江省通河县人民法 院执行。本公司收到于2006 年6 月25 日黑龙江省通河县人民法院作出的 [（2005）哈法执指字第617-13 号]民事裁定书，裁定因此案被查封的哈慈股 份有限公司下属分公司烟台养马岛哈慈贵宾酒厂所有的三幢房屋（位于烟台 市养马岛镇马埠崖村鸿宇路150 号院内，
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1、产权证号004046、建筑面积324.42 平方米；2、产权证号00023335、建筑面积461.91 平方米；3、产权证号04447、建筑面积142.76 平方米）及土地（国土证号015、面积5845.33 平方米）以161.28 万元价格交付哈尔滨市商业银行抵偿债务，相关手续已经过户。
4、 哈尔滨市商业银行申请执行黑龙江省鑫科高能电源有限公司2000 万借款合同及哈慈股份有限公司为该借款担保合同纠纷一案，根据（2005）哈民 三初字第158 号民事判决书，哈尔滨市中级人民法院裁定由黑龙江省通河县 人民法院执行。因黑龙江省鑫科高能电源有限公司无还款能力，本公司收到 于2006 年6 月25 日黑龙江省通河县人民法院作出的[（2005）哈法执指字 第616-5 号]民事裁定书，裁定因此案被查封的哈慈股份有限公司下属分公司哈慈三分厂所有的房屋（位于哈尔滨市动力区荣进街117 号院内，共八幢，建筑面积6732.27 平方米）以及土地（面积7530.20 平方米）以1020.60 万元的价格交付哈尔滨市商业银行低偿债务，相关手续正在过户中。 5、 哈尔滨市商业银行申请执行本公司实际控股公司哈尔滨天业高新技术产业有限公司3000 万借款合同及哈尔滨天业气象技术有限公司及哈尔滨天业 电子有限公司为该借款担保合同纠纷一案，根据（2005）黑高商初字第13 号民事判决书，本公司收到于2007 年1 月31 日黑龙江省高级人民法院作出 的[（2006）黑高法执字第9-2 号]执行裁定书，裁定因此案被查封的哈慈股份有限公司下属固安哈慈绿色蔬菜有限公司所有的位于河北省固安县牛驼镇63133.336 平方米（94.7 亩）国有出让土地使用权已于2006 年12 月28 日委托黑龙江省东大瑞和拍卖有限公司以275.28 万元拍卖成功，上述土地解除查封，其使用权归受买人所有。 6、 中国长城资产管公司哈尔滨办事处申请执行哈慈股份有限公司19800 万借款合同及本公司控股公司哈慈集团有限公司为该借款担保合同纠纷一案，根据（2004）黑高商初字第24 号民事判决书，本公司收到于2007 年1 月 31 日黑龙江省高级人民法院作出的[（2005）黑高法执字第32-15 号]执行裁定书，裁定因此案被查封的哈慈股份有限公司下属分公司固安健康产业公司所有的位于河北省固安县牛驼镇建筑面积11103.49 平方米（产权证号 9358）和建筑面积854.40 平方米（产权证号11493）的两处房产，以及该公司所拥有的11007.774 平方米国有土地使用权于2006 年12 月28 日委托黑龙江省高级人民法院司法鉴定中心以1494.14 万元拍卖成功，上述资产解除查封，其房产所有权、土地使用权归受买人所有。
7、本公司于2002年6月27日为上海新鳌置业有限公司（以下简称上海新鳌置业）向工行上海市嘉定支行贷款6,000万元提供担保，担保期限为2002年6月28日至2003年6月28日。上海新鳌置业偿还本金600万元及部分贷款利息后，结欠借款5,400万元。2003年6月27日上海新鳌置业与银行续签了借款协议，本公司继续为其提供借款担保（展期），由于上海新鳌置业未能如约还款，工行上海市嘉定支行于2003年12月11日提起诉讼， 2004年2月25日，上海市第二中级人民法院出具了（2003）沪二中民三（商）初字第341号民事调解书，裁定上海新鳌置业偿还本息51,180,883.35元，本公司承担连带责任。由于上海新鳌置业无还款能力，上海市第二中级人民法院查封了本公司位于南京市江宁区将军路21-100-100-855号地块土地使用权。2005年5月，上海市第二中级人民法院与南京市中级人民法院共同委托拍卖公司拍卖本公司位于南京市江宁区将军路21-100-100-855号地块土地使用权及地上附着物（三栋四层楼工业厂房、一栋二层办公楼、未竣工的一栋五层工业厂房及其他地面附着设施），拍卖成交价为4,298万元，其中28,027,168.44元用于清偿本案欠款，上述资产解除查封，其房产所有权、土地使用权归受买人所有。
（三）资产交易事项
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本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（四）重大关联交易事项
1、 关联债权债务往来
企 业 名 称
2013.06.30
2012.12.31
金额（元）
金额（元）
应收账款：
哈慈集团重庆销售公司
20,974.11
20,974.11
呼伦贝尔哈慈制药厂
45,761.60
45,761.60
吉林哈慈商贸有限公司
56,214.80
56,214.80
上海哈慈健康产品有限公司
60,651.50
60,651.50
哈慈集团公司海南销售公司
61,254.00
61,254.00
江西哈慈实业有限公司
62,656.80
62,656.80
哈慈集团北京分公司
83,734.00
83,734.00
黑龙江哈慈医药公司
84,263.31
84,263.31
哈慈青岛销售公司
101,402.00
101,402.00
哈慈集团公司湖北销售公司
111,255.27
111,255.27
哈尔滨哈慈销售有限责任公司
161,228.00
161,228.00
北京天鲜食品有限公司
165,157.50
165,157.50
哈慈内蒙古销售公司
168,210.00
168,210.00
哈慈集团公司云南销售分公司
179,767.00
179,767.00
哈慈集团湖南销售公司
233,419.00
233,419.00
望奎哈慈医药公司
343,521.10
343,521.10
四川哈慈商贸有限公司
352,683.00
352,683.00
河南哈慈实业有限公司
488,440.41
488,440.41
上海哈慈国际贸易有限公司
508,138.32
508,138.32
哈尔滨磁化厂大连经销部
1,279,808.71
1,279,808.71
哈慈集团公司银川分公司
1,471,654.81
1,471,654.81
海口哈慈贸易有限公司
1,631,786.72
1,631,786.72
哈慈集团公司新疆销售公司
1,789,026.90
1,789,026.90
哈慈兰州公司
1,803,289.19
1,803,289.19
北京哈慈商贸有限责任公司
2,286,259.12
2,286,259.12
哈慈集团贵阳销售公司
2,578,826.83
2,578,826.83
哈慈集团公司合肥分公司
2,732,354.38
2,732,354.38
哈慈集团公司济南销售公司
2,813,688.20
2,813,688.20
哈慈集团公司西安销售公司
3,441,293.68
3,441,293.68
哈慈集团公司太原分公司
3,615,380.89
3,615,380.89
哈慈集团公司郑州销售公司
4,013,478.03
4,013,478.03
哈慈集团公司昆明销售公司
4,693,849.54
4,693,849.54
哈慈集团公司长春销售公司
4,748,131.20
4,748,131.20
哈慈集团公司沈阳经营部
4,814,560.50
4,814,560.50
哈慈集团南昌销售公司
5,066,571.93
5,066,571.93
哈慈集团公司天津销售公司
5,190,434.43
5,190,434.43
哈慈集团公司长沙销售公司
5,546,084.31
5,546,084.31
哈慈集团公司南京分公司
5,605,607.75
5,605,607.75
南宁哈慈贸易有限公司
5,759,560.80
5,759,560.80
重庆哈慈贸易有限公司
5,849,105.07
5,849,105.07
哈慈集团公司成都销售公司
6,136,125.81
6,136,125.81
哈慈集团驻上海办
6,375,366.35
6,375,366.35
哈慈集团公司杭州销售公司
7,300,556.13
7,300,556.13
青岛哈慈实业有限公司
7,557,211.49
7,557,211.49
哈慈集团公司福州销售公司
7,645,905.94
7,645,905.94
哈慈集团公司石家庄销售公司
8,445,027.72
8,445,027.72
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
第 11 页 共 69 页
哈慈集团上海销售公司
8,783,534.30
8,783,534.30
哈慈集团公司武汉分公司
9,156,192.50
9,156,192.50
哈慈集团公司广东销售公司
15,105,850.12
15,105,850.12
哈尔滨市内销售公司
11,033,368.85
11,033,368.85
合 计
167,558,623.92
167,558,623.92
其他应收款：
哈尔滨天业气相有限公司
26,120.00
26,120.00
哈慈集团有限公司
123,080,327.59
123,080,327.59
哈尔滨天业电子有限公司
143,204,579.29
143,204,579.29
天业高新技术产业有限公司
10,752,800.00
10,752,800.00
哈尔滨天鲜食品有限公司
600.00
600.00
哈尔滨天业环保有限公司
122,626,789.59
122,626,789.59
哈慈集团研究所
199,800.00
199,800.00
合 计
399,891,016.47
399,891,016.47
应付关联方款项：
黑龙江金国城旅游股份有限公司
6,182.80
6,182.80
天业集团
3,000.00
3,000.00
北京天鲜
1,842,435.17
1,842,435.17
李秀峰
25,000.00
25,000.00
哈慈杭州销售公司
10,915.50
10,915.50
哈慈西安销售公司
36,164.00
36,164.00
哈慈集团云南销售公司
120,474.00
120,474.00
哈慈集团南京分公司
108,435.48
108,435.48
四川哈慈商贸有限公司
470,903.00
470,903.00
甘肃哈慈贸易有限公司
103,416.68
103,416.68
合 计
2,726,926.63
2,726,926.63
截止2013年6月30日，大股东及关联企业占用资金余额56,745万元，已计提坏账准备56,719万元。
上述关联债权债务往来均是报告期前多年累积而来。
（五）托管情况
本年度公司无托管事项。
（六）承包情况
本年度公司无承包事项。
（七）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（八）担保情况
哈慈股份有限公司对外担保情况：
单位:万元 币种:人民币
担保对象
发生日期
担保金额(万元)
担保类型
担保期限
担保是否已经履行完毕
是否为关联方担保
哈尔滨天业环保
有限公司
2003-11-15
810
连带责任担保
2004-09-15～2006-09-14
否
是
哈尔滨天业环保
有限公司
2003-11-5
960
连带责任担保
2004-09-05～2006-09-04
否
是
哈尔滨天业环保
有限公司
2003-11-10
940
连带责任担保
2004-09-10～2006-09-09
否
是
哈慈集团有限公司
2003-12-26
200
连带责任担保
2004-05-01～2006-04-30
否
是
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
第 12 页 共 69 页
哈慈集团有限公司
2003-12-26
600
连带责任担保
2004-10-24～2006-10-23
否
是
哈慈集团有限公司
2004
5,500
连带责任担保
2005-06～2007-06
否
是
哈尔滨金都普乐实业有限公司
2002-12-27
1,900
连带责任担保
2003-06-28～2005-06-27
否
否
黑龙江鑫科高能电源有限公司
2003-06-12
2,000
连带责任担保
2004-06-11～2006-06-10
已部分清偿
否
上海新置业有限公司
2002-06-28
5,400
连带责任担保
2003-06-29～2005-06-28
已部分清偿
否
合 计
18,310
（九）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（十）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十一）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（十二）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘请中审亚太会计师事务所为公司审计机构。
（十三）其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
（十四）信息披露索引
2005 年9 月22 日，公司股票被上海证券交易所终止上市。公司股票(代码400044)已于2005 年11 月29 日在代办股份转让系统挂牌交易，目前简称为哈慈3，每周一、三、五交易。 日常信息披露在代办股份转让交易信息披露平台（www.gfzr.com.cn ）
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
第 13 页 共 69 页
七、财务会计报告
（一）、财务报表
资产负债表（资产）
编制单位：哈慈股份有限公司 单位：人民币元
资 产
合 并
母 公 司
2013年6月30日
2012年12月31日
2013年6月30日
2012年12月31日
流动资产：
货币资金
5,953.75
8,085.75
24.85
24.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
209,267.83
222,486.08
209,267.83
222,486.08
应收票据
应收账款
198,988.65
198,988.65
预付款项
1,244,211.45
1,244,211.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利
其他应收款
264,519.17
142,250.67
43,428.07
43,428.07
买入返售金融资产
存货
1,727,434.55
1,727,434.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,650,375.40
3,543,457.15
252,720.75
265,939.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有到期的投资
长期应收款
长期股权投资
23,831,400.00
23,831,400.00
投资性房地产
固定资产
61,995,224.35
62,331,333.11
35,123,695.60
35,123,695.60
在建工程
10,914,484.00
10,914,484.00
10,914,484.00
10,914,484.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
426,540.96
462,540.96
462,540.96
462,540.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
73,372,249.31
73,708,358.07
70,332,120.56
70,332,120.56
资产总计
77,022,624.71
77,251,815.22
70,584,841.31
70,598,059.56
法定代表人：李东涛 主管会计工作负责人：刘丽荣 会计机构负责人：谢国惠
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
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资产负债表（负债及所有者权益）
编制单位：哈慈股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益
合 并
母 公 司
2013年6月30日
2012年12月31日
2013年6月30日
2012年12月31日
流动负债：
短期借款
87,487,841.22
87,487,841.22
87,487,841.22
87,487,841.22
交易性金融负债
应付票据
应付账款
12,638,095.90
12,435,310.20
9,705,500.89
9,705,500.89
预收款项
8,247,171.75
8,247,171.75
应付职工薪酬
16,854,996.82
16,211,796.82
11,803,396.24
11,293,396.24
应交税费
37,800,702.66
37,800,702.66
33,557,239.19
33,557,239.19
应付利息
73,627,121.69
69,628,154.62
71,744,555.29
67,745,588.22
其他应付款
62,494,183.49
61,947,809.85
89,476,605.40
89,136,436.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
299,150,113.53
293,783,787.12
303,775,138.23
298,926,002.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
62,149,646.35
60,897,303.71
62,149,646.35
60,897,303.71
递延所得税负债
其他流动负债
非流动负债合计
62,149,646.35
60,897,303.71
62,149,646.35
60,897,303.71
负债合计
361,299,759.88
354,681,090.83
635,924,784.58
359,823,305.83
所有者权益（或股东益）：
实收资本（或股本）
338,464,128.00
338,464,128.00
338,464,128.00
338,464,128.00
资本公积
2,946,506.23
2,946,506.23
2,790,977.70
2,790,977.70
减：库存股
盈余公积
86,848,586.70
86,848,586.70
85,362,159.28
85,362,159.28
一般风险准备
未分配利润
-710,132,441.53
-703,330,169.25
-721,957,208.25
-715,842,511.25
外币报表折算差额
归属于母公司的股东权益合计
-281,873,220.60
-275,070,948.32
少数股东权益
-2,403,914.57
-2,358,327.29
所有者权益合计
-284,277,135.17
-277,429,275.61
-295,339,943.27
-289,225,246.27
负债和所有者权益合计
77,022,624.71
77,251,815.22
70,584,841.31
70,598,059.56
法定代表人：李东涛 主管会计工作负责人：刘丽荣 会计机构负责人：谢国惠
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
第 15 页 共 69 页
利 润 表
编制单位：哈慈股份有限公司 单位：人民币元
项 目
合 并
母 公 司
2013年1—6月
2012年1--6月
2013年1—6月
2012年1--6月
一、 一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
5,322,036.96
2,592,795.32
4,588,874.40
1,991,858.21
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
1,121,245.09
2,587,662.02
589,907.33
1,991,858.21
财务费用
4,200,791.87
5,133.30
3,998,967.07
资产减值损失
加：公充价值变动净收益（损失以“-”号填列）
-13,218.25
-13,218.25
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-5,335,255.21
-2,592,795.32
-4,602,092.65
-1,991,858.21
加：营业外收入
减：营业外支出
1,512,604.35
1,520,961.28
1,512,604.35
1,520,961.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-6,847,859.56
-4,113,756.60
-6,114,697.00
-3,512,819.49
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-6,847,859.56
-4,113,756.60
-6,114,697.00
-3,512,819.49
归属于母公司所有者的净利润
-6,802,272.28
-4,081,253.92
少数股东损益
-45,587.28
-32,502.68
六、每股收益
（一）基本每股收益
-0.0201
-0.0121
-0.0181
-0.0104
（二）稀释每股收益
法定代表人：李东涛 主管会计工作负责人：刘丽荣 会计机构负责人：谢国惠
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
第 16 页 共 69 页
现金流量表
编制单位：哈慈股份有限公司 单位：人民币元
项 目
合 并
母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
258,024.94
经营活动现金流入小计
258,024.94
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
71,872.00
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
188,284.94
经营活动现金流出小计
260,156.94
经营活动产生的现金流量净额
-2,132.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇离变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-2,132.00
加：期初现金及现金等价物余额
8,085.75
24.85
六、期末现金及现金等价物余额
5,953.75
24.85
定代表人：李东涛 主管会计工作负责人：刘丽荣 会计机构负责人：谢国惠
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
第 17 页 共 69 页
（二）会计报表附注（附后）
八、备查文件目录
1、载有法定代表人李东涛签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在代办股份转转让信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
哈慈股份有限公司
董事长：李东涛
二0一三年八月十五日
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
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哈慈股份有限公司
财务报表附注
截止 2013 年 6月 30 日
（除特别说明外，金额以人民币元表述） （除特别说明外，金额以人民币元表述） （除特别说明外，金额以人民币元表述） （除特别说明外，金额以人民币元表述） （除特别说明外，金额以人民币元表述）
一、公司基本情况
1、历史沿革
哈慈股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经哈尔滨市股份制协调领导小组办公室哈股领办字[1993]32号文及哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发[1993]252号文批准，于1993年12月以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额7,078.00万股，其中哈慈集团有限公司认购5,663.00万股，内部职工募集1,415.00万股。公司于1993年12月30日在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照,营业执照号: 230100100003436。
1996年9月经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]191号文批准，向社会公开发行人民币A股股票2,017.00万股，与283.00万内部职工股同时于1996年9月25日在上海证券交易所挂牌交易。
1997年公司根据1996年度股东大会决议，公司以1996年末总股本9,095.00万股为基数，向全体股东每10股送5股，以资本公积金每10股转增5股。1997年6月公司实施上述分配方案后，公司总股本扩大为18,190.00万股。
1998年7月，公司实施增资配股方案，以总股本18,190.00万股为基数，向全体股东每10股配1.5股（法人股放弃配股权），共募集资金8,700.00万元；同年8月，公司实施了中期分配方案，以公司总股本18,190.00万股为基数，向全体股东每10股送6股；经过此次配送，公司总股本扩大为30,133.60万股。
2001年10月，公司以30,133.60万股为基数，按10：3的比例，向全体股东配售3,712.80万股（法人股全部放弃配售），公司总股本扩大为33,846.40万股，其中流通股为16,088.80万股。
本公司母公司是：七台河市普润能源投资有限公司。
2、所处行业
公司所属行业为制造业。
3、经营范围
哈慈股份有限公司 2013 年半年度报告
第 19 页 共 69 页
公司主营业务范围为：从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品、工艺美术品、医疗保健品等的生产销售、锅炉配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及上述产品的售后服务、服装玩具及塑料制品制造、物质供销业、国内贸易（国家有专项规定的除外）、通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品，按经贸部核准的项目从事进出口业务。医药产品保健食品、绿色食品的制造；制造、销售保健食品（分支机构），绿色饲料（分支机构），医药产品（分支机构）。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、 财务报表的编制基础 财务报表的编制基础 财务报表的编制基础 财务报表的编制基础 财务报表的编制基础 财务报表的编制基础 财务报表的编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得
