青岛海信电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

                     青岛海信电器股份有限公司
          关于募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、募集资金基本情况
     2009 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，公司非公开
发行股票 8400 万股，募集资金净额约 15 亿元。
     2009 年 12 月 17 日，国富浩华会计师事务所验资并出具了《验资报告》（浩
华会业字[2009]第 2772 号）。
                                                                            万元
 募集资金净额   以前年度使用金额    本年度使用金额   累计利息收入净额   期末余额
   149,997.76         129,658.34          6,413.60           2,233.40   16,159.22
     二、募集资金管理情况
     2007年10月29日，公司修订了《募集资金管理制度》。
     2009年12月16日，海信电器与平安证券有限责任公司和交通银行青岛市南第
一支行、工商银行青岛山东路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
     2012年1月30日，海信电器、广东海信电子有限公司与平安证券有限责任公
司和农业银行江门胜利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
     上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
                                                                            万元
    募投项目        公司名称       银行名称            银行账号         期末余额
液晶电视模组与整机 青岛海信
                                交通银行青岛市
一体化设计制造及配 电器股份                    372005510018170041873     15,828.01
                                  南第一支行
套建设项目         有限公司
平板电视生产配套     青岛海信
                              工商银行青岛山
（贴片机、注塑机）   电器股份                3803020139200241775             6.52
                              东路支行
项目                 有限公司
液晶电视模组与整机   广东海信
一体化设计制造及配              农业银行江门胜
                     电子有限                  44372001040022616           324.69
套建设项目（广东）                  利支行
                       公司
       合计                                                             16,159.22
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     请详见附表 1。
     四、变更募投项目的资金使用情况
     请详见附表 2。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     募集资金使用及披露不存在重大问题。
     特此公告。
                                               青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                               2013 年 8 月 16 日
   附表 1：
                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                          单位：万元
                 募集资金总额                                    149,997.76                  本年度投入募集资金总额                              6,143.60
           变更用途的募集资金总额                                 37,408.00
                                                                                             已累计投入募集资金总额                            136,071.94
         变更用途的募集资金总额比例                                  24.94%
                                                                                           截至期末
               已变更                                                                      累计投入    截至期      项目达                         项目可
               项目，含                             截至期末承                截至期末累   金额与承    末投入      到预定               是否达    行性是
承诺投资项                募集资金承   调整后投资                 本年度投                                                  本年度实
               部分变                               诺投入金额                计投入金额   诺投入金    进度（%）   可使用               到预计    否发生
    目                    诺投资总额     总额                     入金额                                                    现的效益
               更（如                                   (1)                       (2)      额的差额      (4)＝     状态日                 效益    重大变
                 有）                                                                        (3)＝     (2)/(1)       期                             化
                                                                                           (2)-(1)
液晶电视模
组与整机一
体化设计制       有       121,997.76    84,589.76    84,589.76    1,847.02     70,734.56   13,855.20    83.62%
造及配套建
设项目
液晶电视模                                                                                                                  34,004.55     是        否
组与整机一
体化设计制
                 无                0    37,408.00    37,408.00    4,566.58     37,099.13     308.87     99.17%
造及配套建
设项目 （广
东）
平板电视生
产配套（贴片
                 无        28,000.00    28,000.00    28,000.00            -    28,238.25     -238.25   100.85%              1,370.83      是        否
机、注塑机）
项目
    合计        —    149,997.76       149,997.76   149,997.76    6,143.60 136,071.94 13,925.82     90.72%            35,375.38           —        —
募集资金结余的金额及形成原因                                      平板电视生产配套项目：使用专户中累计形成的利息收入 238.25 万。
    附表 2：
                                                           变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                        单位：万元
                                                                                截至期末
                                                                                累计投入                  项目达                          变更后的
                              变更后项目   截至期末计   本年度实                金额与承                  到预定               是否达     项目可行
                 对应的原项                                        实际累计投               投资进度（%）          本年度实
 变更后的项目                 拟投入募集   划累计投资   际投入金                诺投入金                  可使用               到预计     性是否发
                     目                                            入金额(2)                (3)=(2)/(1)            现的效益
                              资金总额       金额(1)      额                    额的差额                  状态日               效益       生重大变
                                                                                (3)＝                       期                                化
                                                                                (2)-(1)
液晶电视模组与
整机一体化设计
                 液晶电视模    84,589.76    84,589.76   1,847.02    70,734.56   13,855.20        83.62%
制造及配套建设
                 组与整机一
项目
                 体化设计制                                                                                        34,004.55     是          否
液晶电视模组与
                 造及配套建
整机一体化设计
                 设项目        37,408.00    37,408.00   4,566.58    37,099.13      308.87        99.17%
制造及配套建设
项目（广东）
      合计                    121,997.76   121,997.76   6,413.60   107,833.69   14,164.07        88.39%            34,004.55
                                                        为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011 年 12 月 26 日 2011 年第 3 次临时
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                    股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资
                                                        议案）”，同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》。