山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年半年度报告
山西兰花科技创业股份有限公司
2013 年半年度报告
山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李军莲女
士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 18
第九节 备查文件目录……………………………………………………….………………… 107
山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司
兰花科创、本公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司
伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司
芦河煤业 指 山西兰花集团芦河煤业有限公司
沁峪煤业 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司
华润大宁 指 山西华润大宁能源有限公司
田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司
化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司
化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司
阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司
清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司
丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司
重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司
新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
兴华事务所 指 北京兴华会计师事务所
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司
公司的中文名称简称 兰花科创
公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SLSVC
公司的法定代表人 郝跃洲
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王立印 焦建波
山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花
联系地址
科技大厦 科技大厦
电话 0356-2189656 0356-2189656
传真 0356-2189608 0356-2189600
电子信箱 wly@chinalanhua.com lhjjb@chinalanhua.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinalanhua.com
电子信箱 lanhua@chinalanhua.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券与投资部
报告期内变更情况查询索引 上交所网站公司公告临 2013-002
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
Ａ股 上海证券交易所 兰花科创 600123 G 兰花
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 3,091,481,539.05 3,957,068,373.16 -21.87
归属于上市公司股东的净利润 699,503,559.35 1,095,752,581.61 -36.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
698,417,294.65 1,130,580,185.03 -38.22
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 284,287,178.92 633,741,128.08 -55.14
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,318,877,926.65 9,510,534,636.74 8.50
总资产 20,884,477,567.53 20,352,911,665.70 2.61
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.6123 0.9592 -36.16
稀释每股收益（元／股） 0.6123 0.9592 -36.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.6114 0.9897 -38.22
／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.09 13.04 减少 5.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
7.08 13.46 减少 6.38 个百分点
收益率（%）
注： 由于公司参股公司山西华润大宁能源有限公司补提以前年度职工奖励及福利基金，公司按会计准则要求
对年初长期股权投资、盈余公积、未分配利润进行了调整。公司年初总资产由 2,037,411.09 万元调整为 2,035,291.17
万元，归属于上市公司股东的所有者权益由 953,173.38 万元调整为 951,053.46 万元。详见财务报表附注五、8
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,693,761.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
3,753,416.84
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,363,434.57
所得税影响额 2,521.38
合计 1,086,264.70
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国际、国内经济发展环境十分复杂，煤炭、尿素市场价格持续下跌，企业生产
经营面临巨大压力和挑战。面对严峻的行业发展形势，公司积极应对，科学组织，狠抓安全生
产工作，大力开拓市场销售，强化管理降本增效、积极推进项目建设，企业经营运行总体保持
平稳发展。
市场销售方面，在继续稳定与大客户的战略合作关系的同时，不断拓展新的市场领域。强
化产品质量管理，强化售前、售中、售后客户服务管理，通过走访客户、调研市场，全方位了
解市场价格信息，适时调整产品价格和销售策略，确保公司在同地区、同煤种情况下的价格优
势和服务竞争优势。强化管理降本增效方面，牢固树立过紧日子的观念，严格预算考核与执行，
严格各类材料消耗和费用控制，深化推进物资超市管理，积极开展节能降耗、修旧利费、降本
增效等活动，煤炭、化肥产品成本保持合理水平。
报告期内，公司累计实现营业收入 30.91 亿元，同比下降 21.87%；利润总额 8.88 亿元，同
比下降 35.13%；实现归属于母公司股东净利润 6.99 亿元，同比下降 36.16%。报告期，公司累
计生产原煤 317.66 万吨，同比增长 7.54%；生产尿素 81.34 万吨，同比增长 1.5%；销售煤炭 309.2
万吨，同比增长 3.62%；销售尿素 65.31 万吨，同比下降 12.15%。
报告期内，公司煤炭产品累计平均售价 727.74 元/吨，同比下降 21%；尿素产品累计平均售
价 2062.68 元/吨，同比下降 6.32%；煤炭累计平均单位成本 258.67 元/吨，同比上升 8.2%，主
要是人工成本和安全费用上升；尿素累计平均单位成本 1700.99 元/吨，同比下降 11.01%，主要
是原料煤、燃料煤价格和消耗较同期下降。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,091,481,539.05 3,957,068,373.16 -21.87
营业成本 1,700,304,007.30 2,043,361,258.31 -16.79
销售费用 108,762,912.15 113,116,904.50 -3.85
管理费用 465,771,128.02 556,681,306.18 -16.33
财务费用 80,349,054.30 89,459,471.53 -10.18
经营活动产生的现金流量净额 284,287,178.92 633,741,128.08 -55.14
投资活动产生的现金流量净额 457,366,736.86 -468,238,810.50 ——
筹资活动产生的现金流量净额 335,076,893.70 348,160,331.81 -3.76
研发支出 6,577,501.37 9,509,725.52 -30.83
营业收入变动原因说明：主要原因是煤炭、尿素产品价格下跌；
营业成本变动原因说明：主要原因是煤炭产品价格下跌；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：煤炭、尿素产品价格下跌；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到华润大宁分红款。
2、经营计划进展说明
报告期内，受宏观经济调整影响，公司两大主导产品煤炭、尿素价格持续下跌，对公司上
半年经营业绩产生较大影响。2013 年上半年，公司累计实现营业收入 30.91 亿元，较同期的 39.57
亿元下降 21.87%；其中煤炭累计实现销售收入 20.27 亿元，较同期 24.46 亿元下降 17.11%，化
肥化工累计实现销售收入 20.67 亿元，较同期 25.01 亿元下降 17.35%。 上半年公司累计实现利
润 8.88 亿元，同比下降 35.13%。其中煤炭实现利润 7.35 亿元，同比下降 32.57%，化肥企业实
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现利润 5712 万元，同比减少 1165 万元，化工企业累计亏损 7648 万元，较去年同期增亏 772 万
元。
2013 年下半年，随着国家和省市一系列扶持政策的出台，煤炭、化肥市场价格有望止跌企
稳，但市场供需形势难以根本好转。经公司四届董事会第十六次会议审议通过，公司对 2013 年
经营预算目标进行了调整，全年销售收入由 80 亿元调整为 63.71 亿元，实现利润由 23.5 亿元调
整为 12.15 亿元。
为积极应对市场变化，下半年公司将进一步练内功、强管理、拓市场、降成本、增效益。
严格预算考核执行，严格控制各类材料消耗和成本费用，大力压减各类费用支出；进一步加大
市场销售力度，加强产品质量管理，优化售后服务，科学把握市场运行趋势，适时调整销售策
略，确保企业生产经营的健康平稳运行。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成本
毛利率 营业收入比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（％） 上年增减(%) （%）
减(%)
煤炭产品 2,027,311,693.44 826,711,175.55 59.22 -17.11 15.74 减少 11.57 个百分点
化肥产品 2,067,327,969.11 1,905,672,222.74 7.82 -17.35 -18.6 增加 1.42 个百分点
其他收入 258,360,581.60 237,205,915.46 8.19 -23.44 -25.73 增加 2.83 个百分点
内部交易抵
-1,283,598,314.19 -1,283,598,314.19
消金额
主营业务分行业、分产品情况说明：
报告期内，公司煤炭产品累计实现销售收入 20.27 亿元，较同期 24.46 亿元下降 17.11%，主
要原因是煤炭平均售价下降 173.25 元/吨，减少收入 5.36 亿元，销量增加 10.8 万吨，增加收入
8849 万元；化肥化工产品累计实现销售收入 20.67 亿元，较同期 25.01 亿元下降 17.35%，主要
原因是尿素销量减少 9.03 万吨，减少收入 1.99 亿元，尿素价格降低 139.07 元/吨，减少收入 9083
万元，本期抵消 31936 万元，同期抵销 43854 万元；其他收入累计实现 2.58 亿元，较同期下降
23.44%，主要原因是公司下属子公司湖北日照、重庆太阳能、能源集运公司营业收入同比减少。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 324,536,483.40 3.21
华北地区 2,120,036,048.20 -12.83
华东地区 812,161,338.71 -28.09
华南地区 13,313,500.85 -74.30
华中地区 1,009,847,478.96 -21.04
西北地区 28,985,150.90 -56.42
西南地区 44,120,243.13 294.37
内部交易抵销金额 -1,283,598,314.19
（三）核心竞争力分析
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1、资源优势
公司地处全国最大的无烟煤产地和化肥原料基地沁水煤田腹地，生产的优质无烟煤是重要
的化工原料，产品品质优良，具有低灰、低硫、高热值和稳定性强等特点，广泛适用于化工、
电力、冶金、建材等多种行业。近年来，公司积极参与山西煤炭资源整合，加大煤炭后备资源
储备力度，壮大公司煤炭产业发展规模。公司丰富的煤炭储量为化肥生产提供了可靠的资源保
证，一方面，为公司化肥产品的生产提供了稳定可靠的原料来源；另一方面，公司化肥产品所
需原料煤基本由公司内部供应，节省了运费，保证了化肥产品低廉的成本。
2、管理优势
公司始终坚持推进全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理三大管理为核心的管理体
系，加强内控体系建设，全面开展精细化管理工作，促进企业经营管理水平的不断提升。公司
的煤炭各项成本普遍低于同行业水平，煤炭生产绩效在煤炭行业中处于领先水平；化工化肥通
过加强管理，节能降耗，装置装备能力得到充分发挥，实现了长周期稳定安全运行，各项消耗
稳步下降。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，本公司对所属子公司的长期股权投资变动额为-20,724 万元，上年同期为 91532.05
万元，本期较上年同期减少 112,256.05 万元。具体情况如下：
山西兰花焦煤有限公司，主营焦煤、洗精煤，煤炭开采业投资；经公司四届董事会第十五
次会议审议通过，同意将兰花焦煤公司向本公司所借的 2.2 亿元借款转为资本金，其他股东按
原持股比例进行了同比例增资。增资完成后，兰花焦煤公司注册资本 52,500 万元，其中公司出
资 42,000 万元，持股比例仍为 80%；
山西兰花嘉名科技有限公司，原主营计算机软件的开发及技术转让，经公司四届董事会第
二次临时会议审议通过，对兰花嘉名公司进行了清算注销（详见公司公告临 2013-001、临
2013-004。）公司原对兰花嘉名公司实际投资 49,824 万元，持股比例 98.06%，清算收回投资
50,546.26 万元。
山西兰花煤化工有限责任公司，主营尿素产品生产销售。经公司四届董事会十四次会议审
议通过，同意向兰花煤化工公司增资 2,000 万元，增资完成后，兰花煤化工公司注册资本
119,967.92 万元，其中本公司持股 88.024%。
山西兰花百盛煤业有限公司，主营煤炭开采。报告期内，公司按百盛煤业公司章程约定履
行了第二期分期出资义务 5,100 万元，出资完成后，百盛煤业注册资本 20,000 万元，其中本公
司出资 10,200 万元，持股比例 51%；
山西华润大宁能源有限公司（原名山西亚美大宁能源有限公司），主营煤炭开采。经公司四
届董事会第三次临时会议审议通过，同意收购亚美大宁（香港）控股有限公司持有的华润大宁
5%的股权，实际交易价款为 27,479.54 万元（其中双方约定股权转让价款 38,452.56 万元，5%
股权对应的既往未分配利润 10,973.02 万元在亚美大宁实际分红时抵减，实际交易价款 27,479.54
万元），收购完成后，本公司持有华润大宁能源有限公司股权比例为 41%。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年半年度报告
本公司于 2012 年完成 30 亿元公司债券发行和上市工作。截止本报告期末，本公司已按募
集说明书披露的用途，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。报告期内，鹏元资信评估有限
公司为公司出具了跟踪信用评级报告，维持本期公司债券信用等级为 AA+，维持本公司主体长
期信用等级为 AA+，维持评级展望为稳定。公司本次公司债券的付息日为 2013 年至 2017 年每
年的 11 月 7 日，公司将按募集说明书约定和相关要求按期履行付息还本义务。
4、主要子公司、参股公司分析
业务 注册资本 持股 总资产 净资产 营业收入 净利润
公司名称
性质 （万元） 比例（%） （万元） （万元） （万元） （万元）
山西华润大宁能源有限公司 煤炭 5360 万美元 41 263928.88 202301.72 93968.75 36892.39
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 煤炭 43,467.5 53.34 82891.98 38961.15 -- -521.4
山西兰花焦煤有限公司 煤炭 52,500 80 174164.20 63482.76 140.89 -4185.6
山西兰花煤化工有限公司 化肥 119,967.92 88.024 129889.21 91513.05 32481.57 658.04
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 投入金额
井巷工程一期完工，全面进入二期工程建设。地
面生产系统正在进行中，主斜井带式输送机及胶
玉溪煤矿 240 万吨/年项目 210,000 11,392.56 86,407.99
带运输及电控、风井及工业广场动照网线电缆、
瓦斯气柜及其零星采购工作已完成。
井巷工程一期完工，二期工程三条大巷正在进
口前煤业 90 万吨/年项目 28,949.82 6,808.39 24,351.12 行，地面生产系统及其他设施主体已完成，正在
进行安装。
井巷工程一期完工，二期工程三条大巷正在进
永胜煤业 120 万吨/年项目 46,735.63 3,399.28 18,200.18
行，地面生产系统正在施工中。
井巷工程一期、二期已完工，正在进行三期工程，
兰兴煤业 60 万吨/年项目 24388.26 5,481.41 25,509.16
地面生产系统正在施工中。
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井巷一期、二期工程基本完成，三期工程首采工
宝欣煤业 90 万吨/年项目 22611.92 13,279.12 37,640.98 作面顺槽基本完成，2101 切眼正在扩刷。地面生
产系统及其他设施主体已完成，正在进行安装。
井巷一期工程基本完工，二期工程三条大巷正在
同宝煤业 90 万吨/年项目 66,767.68 2,598 9,753
进行，地面生产系统及其他设施正在施工中。
井巷一期工程主斜井完成地面注浆 27 米，副斜
百盛煤业 90 万吨/年项目 61,004.78 1,410.28 6,225.91 井完成地面注浆 20 米，回风斜井完成地面注浆
16.8 米。
环境影响评价报告、地质灾害评估报告、节能评
估报告等已编制完成；安全设立评价报告正在编
年产 20 万吨己内酰胺项
256,282.00 3,478 20,065 制中，水资源论证报告上报待批。总承包合同已
目一期工程
经签订，地基处理已完成，挡土墙、围墙、锅炉
房装置正在施工。
合计 716,740.09 47,847.04 228,153.34 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经北京兴华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司净利润 1,862,871,876.18
元，其中母公司实现净利润 2,235,246,543.65 元，提取 10%的法定盈余公积金 223,524,654.36 元，
当年可供分配利润 2,011,721,889.29 元。
经公司 2012 年度股东大会审议通过，决定以 2012 年末总股本 114,240 万股为基数,每 10 股
分配现金红利 6 元(含税) ，共计分配现金股利 685,440,000 元。公司于 2013 年 6 月 25 日对外
发布利润
