福建东百集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
福建东百集团股份有限公司
2013 年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 东百集团 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 徐海涛
电话 0591-87531724
传真 0591-87531804
电子信箱 db600693@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,834,934,281.19 2,314,080,356.49 22.51
归属于上市公司股东的净资产 1,054,645,611.33 1,009,490,012.04 4.47
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -140,270,975.76 20,594,697.18 -781.10
营业收入 1,080,580,686.74 1,047,956,447.06 3.11
归属于上市公司股东的净利润 45,155,599.29 48,175,087.76 -6.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性
47,885,223.45 49,304,076.66 -2.88
损益的净利润
减少 0.24 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.38 4.62
点
基本每股收益（元／股） 0.132 0.140 -5.71
稀释每股收益（元／股） 0.132 0.140 -5.71
2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数 25,366
前 10 名股东持股情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 质押或冻结的股份数量
件的股份数量
境内非国有
福建丰琪投资有限公司 18.37 63,041,477 无
法人
深圳钦舟实业发展有限公司 境内非国有 17.54 60,188,899 43,027,770 无
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法人
境内非国有
福建晟联投资管理有限公司 4.66 15,989,699 未知
法人
万家共赢－兴业－华福证券有限
其他 3.58 12,303,010 未知
责任公司
姚建华 境内自然人 3.54 12,137,840 无
中国光大银行股份有限公司－光
其他 1.47 5,055,146 未知
大保德信量化核心证券投资
中国建设银行股份有限公司－银
其他 1.46 5,000,099 未知
河行业优选股票型证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新动力
其他 1.31 4,499,712 未知
股票型证券投资基金
深圳市中瑞投资发展有限公司 未知 0.61 2,084,950 未知
何全光 境内自然人 0.58 1,990,954 未知
公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关
联人，存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013 年 1-6 月，受宏观经济增长缓慢和行业竞争加剧的影响，国内零售行业的景气度
持续低迷。但上半年受金银珠宝类商品销售及年中折扣促销活动力度加大的推动，零售行业
的销售仍保持一定的增速。今年 1-6 月，社会消费品零售总额为 110,764 亿元，同比增长
12.7%；商品零售总额为 98,969 亿元，同比增长 13.2%，其中全国 50 家重点大型零售企业
零售额同比增长 11.0%，其中金银珠宝是最大的亮点，上半年销售增速达到 29.7%。
2013 年，对公司而言，仍然是艰难的一年，地铁围堵仍在继续，区域竞争依然严峻，
面对压力和挑战，公司管理层与全体员工同心协力，积极应对。报告期内，为降低地铁围堵
及交通不便带来的负面影响，公司通过营销创新、加强 VIP 管理及在地铁围挡内铺设道路等
措施以缓解销售压力，增加客流；此外，报告期\"内控规范体系建设\"工作进展顺利，前期调
研工作已结束，在明确风险前提下进行了制度设计和修订工作，下半年将通过培训、内部审
计等工作确保公司各项管理制度的设计到位、有效实施，以达到合理规避经营风险的作用。
在项目拓展方面，兰州项目下半年将进入全面施工；蔡塘项目和红星项目进展顺利，预计明
年上半年将陆续开业。
报告期内，公司实现营业收入 108,058.07 万元，同比增长 3.11%，其中百货零售营业
收入 99,077.49 万元，同比增长 3.03 %，百货零售毛利率 15.16%，同比降低 0.54 个百分点；
营业利润 6,642.15 万元，同比下降 13.23%；归属上市公司股东的净利润 4,515.56 万元，同
比下降 6.27%， 归属上市公司扣除非经营性损益的净利润 4,788.52 万元，同比下降 2.88%。
报告期内百货主业各门店具体经营如下：
东百东街店，通过商场大型促销活动、名品促销及微信互动等方式加大营销力度，以保
持经营业绩，稳定 VIP 客户消费。东方东街店，采取多元化营销策略，加强对 VIP 客户的专
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属增值服务和对品牌的支持力度，最大限度降低地铁建设及客流下降带来的影响。 东百元
洪店，报告期内增长态势良好，以保持、提升台江商圈市场份额为目标，充分利用元洪购物
中心业态丰富的优势，将百货促销活动与多元化业态促销活动巧妙结合，有效引导客流，促
进消费者的购买力。东方群升店，因定位高端百货，受经济增速放缓影响，业绩压力较为明
显。厦门明发店，为满足主客群体的需求，不断创新营销模式，打造“买珠宝到东百”、“折
扣女鞋东百首选”以及“东百宝宝酷装”等品类经营特色，有效提升销售额。
展望 2013 下半年，预计公司面临的严峻市场形势尚难改变。对此，公司将予以高度重
视，拟在认真分析的基础上，通过加强管理和经营创新，尽力降低市场不利因素的影响，进
一步提升企业的核心竞争力，巩固公司在福建区域的行业地位。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,080,580,686.74 1,047,956,447.06 3.11
营业成本 850,407,767.96 820,661,873.87 3.62
销售费用 101,927,670.02 100,471,815.31 1.45
管理费用 23,801,642.09 19,643,040.70 21.17
财务费用 11,577,636.42 7,826,303.24 47.93
经营活动产生的现金流量净额 -140,270,975.76 20,594,697.18 -781.10
投资活动产生的现金流量净额 -458,016,089.71 7,884,168.87 -5,909.31
筹资活动产生的现金流量净额 670,665,330.10 86,234,362.49 677.72
营业收入变动原因说明：主要原因受黄金市场大幅波动影响，报告期公司黄金饰品销售
收入同比增长 4.99%所致。
营业成本变动原因说明：主要原因系报告期加大促销让利幅度，相应增加营业成本。
销售费用变动原因说明：主要原因系报告期公司增加广宣费投入及长期待摊费用摊销。
管理费用变动原因说明：主要原因系报告期公司增加融资咨询服务费、蔡塘项目咨询费
及薪酬支出。
财务费用变动原因说明：主要原因系报告期公司扩大贷款规模，相应增加利息和相关费
用的支出。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系（1）报告期子公司兰州东方
友谊商贸中心有限公司支付土地出让金及契税 7,972.20 万元、垫付安置房款 4,208.32 万元；
（2）上年同期收到兰州项目土地出让金返还款 9,501.70 万元，报告期无此项收入；（3）报
告期公司应付未付供应商货款减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期公司利用暂时闲置资金
购买银行短期保本型理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：根据公司发展战略，项目建设实施及经营
对资金的需求，向银行金融机构办理结构化融资，增加三年期委托贷款人民币 5 亿元和信托
贷款人民币 2 亿元。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司实现利润总额 6,599.26 万元，较上年同期减少 782.62 万元，降幅 10.6%。
利润构成中营业利润 6,642.15 万元，比上年同期 7,655.06 万元，下降 13.23%，主要
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原因：①面对激烈的市场竞争和地铁建设交通围堵，公司加大营销促销力度，致使百货毛利
率继续下行，同比下降 0.54 个百分点；②报告期公司加大广告宣传费投入、增支融资咨询
服务费、蔡塘项目咨询费及人工成本升高，使销售费用、管理费用同比增加；③公司贷款规
模扩大，相应增加财务费用；④报告期公司持有的交易性金融资产-股票，期末市值下降，
影响损益-621.48 万元；⑤报告期公司投资收益较上年同期增加 459.21 万元，其中其他股
权投资同比减亏 308.88 万元，购买理财产品同比增加收益 71.07 万元。
报告期营业外收入 97.89 万元，比上年同期 9.18 万元增长 966.74%，主要原因系部分
物业租户提前终止合同，收回合同保证金及个别子公司不需付款转入营业外收入所致。
报告期营业外支出 140.79 万元，比上年同期 282.36 万元下降 50.14%，主要原因系上
年同期公司清理处置固定资产，发生固定资产净损失 227.99 万，报告期处置固定资产净损
失仅为 2.2 万。
(2) 经营计划进展说明
公司 2012 年年度报告披露的 2013 年度经营计划为：力争实现营业收入 21 亿元，营业
成本 16.50 亿元，三项费用合计增长控制不超过 10%。2013 年上半年公司积极面对市场的变
化和挑战，克服主力门店地铁施工及交通管制的负面影响，通过采用多种形式营销活动，积
极推进公司现有门店的销售，完善门店定位及品牌调整，强化 VIP 客户管理，提高服务质量
及客户忠诚度等措施。实际实现营业收入 10.81 亿元，完成年度计划的 51.48%；营业成本
8.50 亿元，完成年度计划的 51.52%；三项费用合计同比增长 7.32%，增幅控制在计划内。
上半年公司主要经营指标均较好地按计划完成。下半年，公司将继续努力，在保证公司发展
建设项目顺利实施的同时，实现年度经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
减少 0.54
百货零售 990,774,906.86 840,550,051.81 15.16 3.03 3.69
个百分点
增加
房产租赁 7,988,186.63 7,611,343.44 4.72 37.61 -5.10 42.89 个
百分点
增加 6.98
物业管理 4,201,987.69 447,191.25 89.36 6.01 -35.97
个百分点
增加
酒店餐饮 3,711,588.30 1,556,804.01 58.06 121.06 72.10 11.94 个
百分点
增加 8.67
广告信息 2,154,976.68 108,920.51 94.95 17.80 -56.61
个百分点
减少 0.11
合计 1,008,831,646.16 850,274,311.02 15.72 3.48 3.62
个百分点
(1) 公司经营范围：商品零售、批发业务、兼营进出口贸易、房地产开发、旅游餐饮、
加工实业、广告信息等，其中商品零售业是公司的核心主营业务，目前公司在福建省零售业
中占有重要地位。
(2) 报告期公司完成主营业务收入 100,883.16 万元，较上年 97,490.83 万元增加
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3.48%。其中占公司主营业务收入及主营业务利润 10%以上的百货零售业务完成 99,077.49
万元，较上年 96,163.13 万元增加 3.03%。
(3) 报告期内公司主营业务实现毛利额 15,855.73 万元，较上年 15,436.74 万元增加
2.71%。其中：百货零售业务实现毛利额 15,022.49 万元，较上年 15,096.49 万元减少 0.49%
(4) 报告期内公司主营业务毛利率水平为 15.72%，较上年 15.83%减少 0.11 个百分点；
其中百货零售业务毛利率为 15.16%，较上年 15.70%减少 0.54 个百分点。
(5) 报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
福州地区 934,365,699.90 2.83
莆田地区 3,462,054.22 82.20
厦门地区 71,003,892.04 10.39
合计 1,008,831,646.16 3.48
（1） 报告期公司完成福州地区主营业务收入 93,436.57 万元，较上年 90,868.97 万元
增加 2.83%，主要系百货黄金饰品销售收入同比增长所致。
（2） 报告期公司完成莆田地区主营业务收入 346.21 万元，较上年 190.02 万元增加
82.2%，主要系子公司莆田商业管理有限公司租金收入同比增长所致。
（3）报告期公司完成厦门地区主营业务收入 7,100.39 万元，较上年 6,431.85 万元增
加 10.39%，主要系子公司厦门东百购物中心有限公司销售同比增长所致。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但公司采取各项积极措施，做好经营管理工作，
核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。
1、良好的市场形象和品牌美誉度。东百集团作为福建地区百货行业的龙头企业，长期
以来在福建区域拥有良好的商业信誉，专业的百货运营经验、专业的管理团队以及庞大的供
应商资源是企业赖以生存的基础，东百东街店一直以来保持着福建百货单店销售桂冠及单店
销售市场占有率最高的称号。
2、自持物业比重较大且处于城市核心地段。东百集团自持拥有的福州市商业中心东街
口商圈的二座物业，即百华大厦及东方百货购物广场，总建筑面积近 10 万平方米，随着东
百 B 楼改造及东街口地铁建设完工之后，公司的经营面积将在现有基础上再增加 2.3 万平方
米。这些核心地段的商业物业，作为商业经营的独有资源及不可再生资源，将成为公司继续
保持福州市场竞争优势，以及地铁开通后销售业绩的增长提供最佳保障。
3、依托海峡经济区发展优势。2011 年 3 月，国家发改委明确提出“海峡西岸经济区发
展规划”，为贯彻实施中央经济发展战略，加快海峡西岸经济区建设，将海峡西岸经济区划
分为三大功能区，确定了“一带、五轴、九区”的网状空间开发格局。福建省在海峡西岸经
济区中居主体地位，具有对台交往的独特优势，如此重大的历史机遇，将对企业的未来发展
起到至关重要的促进作用。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
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证 占期末
持有数量 期末账面价值 报告期损益
序 券 证券代 证券 最初投资金额 证券总
号 品 码 简称 （元） 投资比
（股） （元） （元）
种 例（％）
股 海 立
1 600619 20,000.00 750.00 8,235.00 0.03 -315.00
票 股份
股 华 锐
2 601558 270,000.00 12,000.00 45,720.00 0.18 -17,400.00
票 风电
股 洽 洽
3 002557 60,000.00 2,535.00 43,069.55 0.17 -2,357.55
票 食品
股 吉 鑫
4 601218 90,000.00 8,800.00 29,040.00 0.11 -1,520.00
票 科技
股 高 盟
5 300200 15,095.00 1,000.00 6,620.00 0.03 -425.00
票 新材
股 雅 戈
6 600177 44,940,737.96 3,150,000.00 19,246,500.00 75.34 -4,063,500.00
票 尔
股
7 510050 50ETF 7,099,689.76 3,900,000.00 6,167,100.31 24.14 -552,273.29
票
报告期已出售证券投资
/ / / / -110,379.58
损益
合计 52,495,522.72 / 25,546,284.86 100 -4,748,170.42
(2) 持有金融企业股权情况
报告期
期初持 期末持
所持对 最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 所有者 会计核 股份来
股比例 股比例
象名称 （元） （元） （元） 权益变 算科目 源
（%） （%）
动（元）
福建海
峡银行 长期股 购买、
1,034,800.00 0.17 0.17 4,449,640.00 488,322.10
股份有 权投资 增资
限公司
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币
资金
来源
委托 是否 是 关
委托理 并说
合作方 委托理财产 委托理 理财 预计收 实际收回 实际获得 经过 是否关 否 联
财起始 明是
名称 品类型 财金额 终止 益 本金金额 收益 法定 联交易 涉 关
日期 否为
日期 程序 诉 系
募集
资金
中 信 银 中信理财之 2013 母
50,000, 2013 年 3 152,054 50,000,00 152,054.7 自 有
行 台 江 惠益 14 号 9 年4月 否 否 否 公
000 月 28 日 .79 0 9 资金
支行 期对公理财 27 日 司
招 商 银 招商银行点 2013 母
30,000, 2013 年 4 207,123 30,000,00 207,123.2 自 有
行 福 州 金公司理财 年5月 否 否 否 公
000 月1日 .29 0 9 资金
晋 安 支 之人民币岁 31 日 | 福建东百集团股份有限公司2013年半年度报告摘要 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-10 |
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| 附件：公告原文 |
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