中国南玻集团股份有限公司
2013 年半年度财务报表（未经审计）
16525/VVC
中国南玻集团股份有限公司
2013 年半年度财务报表
页码
2013 年半年度财务报表
合并及公司资产负债表 3-4
合并及公司利润表
合并及公司现金流量表 6
合并股东权益变动表 7-8
公司股东权益变动表
财务报表附注 10 - 83
补充资料 84 - 86
中国南玻集团股份有限公司
2013 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
资产 附注 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 五(1) 378,346,544 474,421,278 118,356,560 139,915,851
应收票据 五(2) 298,816,237 299,804,348 - -
应收账款 五(3) 439,727,969 276,814,461 - -
预付款项 五(5) 84,198,977 70,007,569 - -
其他应收款 五(4)、十五(1) 54,200,457 63,047,384 2,543,986,429 1,753,686,199
应收股利 432,000 - 328,110,458 -
存货 五(6) 436,748,963 367,293,857 - -
其他流动资产 五(7) 187,141,706 167,499,349 - -
流动资产合计 1,879,612,853 1,718,888,246 2,990,453,447 1,893,602,050
非流动资产
可供出售金融资产 五(8) 98,155,702 109,955,459 75,285,424 84,335,860
长期应收款 十五(3) - - 2,281,331,465 2,281,424,431
长期股权投资 五(9)、十五(2) - - 4,744,906,208 4,635,634,350
固定资产 五(10) 9,698,846,704 9,418,430,703 13,229,607 13,311,942
在建工程 五(11) 2,373,005,515 1,934,725,631 24,341,444 10,254,145
无形资产 五(12) 1,074,428,058 929,486,926 2,871,535 3,093,435
开发支出 五(12) 9,869,484 3,610,292 331,428 134,999
商誉 五(13) 3,039,946 3,039,946 - -
长期待摊费用 6,930,577 2,713,907 2,446,569 -
递延所得税资产 五(14) 158,128,461 163,100,004 - -
其他非流动资产 五(15) 12,110,712 51,858,632 - 22,806,000
非流动资产合计 13,434,515,159 12,616,921,500 7,144,743,680 7,050,995,162
资产总计 15,314,128,012 14,335,809,746 10,135,197,127 8,944,597,212
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中国南玻集团股份有限公司
2013 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
负债及股东权益 附注 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 五(17) 2,800,327,113 1,688,049,571 2,212,695,052 750,000,000
应付票据 五(18) 160,287,708 183,487,216 - -
应付账款 五(19) 1,374,622,321 1,120,003,975 136,243 29,790
预收款项 五(20) 147,608,460 135,413,065 - -
应付职工薪酬 五(21) 108,254,491 104,895,290 11,113,809 4,833,381
应交税费 五(22) 110,491,101 134,645,371 11,622,400 72,283
应付利息 五(23) 116,778,035 35,091,990 16,880,825 3,115,745
应付股利 五(24) 687,627 687,627 687,627 687,627
其他应付款 五(25)、十五(4) 226,785,768 165,969,155 472,054,409 842,603,141
一年内到期的非流动负债 五(26) 319,548,656 481,687,841 - -
其他流动负债 五(27) 683,403 526,872 - -
流动负债合计 5,366,074,683 4,050,457,973 2,725,190,365 1,601,341,967
非流动负债
长期借款 五(28) 316,665,562 711,112,961 20,000,000 140,000,000
应付债券 五(29) 1,988,808,456 1,986,624,288 1,988,808,456 1,986,624,288
递延所得税负债 五(14) 25,858,636 32,046,701 14,411,106 16,673,715
其他非流动负债 五(30) 319,798,478 287,373,063 8,897,000 8,897,000
非流动负债合计 2,651,131,132 3,017,157,013 2,032,116,562 2,152,195,003
负债合计 8,017,205,815 7,067,614,986 4,757,306,927 3,753,536,970
股东权益
股本 五(31) 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 五(32) 1,372,323,258 1,381,031,988 1,412,342,418 1,418,767,193
专项储备 五(33) 15,291,047 14,831,266 - -
盈余公积 五(34) 678,216,577 678,216,577 678,216,577 678,216,577
未分配利润 五(35) 2,708,196,992 2,665,777,580 1,211,995,645 1,018,740,912
外币报表折算差额 (167,750) 1,017,782 - -
归属于母公司股东权益合计 6,849,195,684 6,816,210,753 5,377,890,200 5,191,060,242
少数股东权益 五(36) 447,726,513 451,984,007 - -
股东权益合计 7,296,922,197 7,268,194,760 5,377,890,200 5,191,060,242
负债及股东权益总计 15,314,128,012 14,335,809,746 10,135,197,127 8,944,597,212
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
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2013 年 1-6 月合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、营业收入 五(37) 3,536,965,783 3,345,250,485 741,079 1,257,853
减：营业成本 五(37) (2,514,678,053) (2,638,127,535) (41,575) (70,566)
营业税金及附加 五(38) (23,235,766) (17,025,087) - -
销售费用 五(39) (127,942,744) (105,534,834) - -
管理费用 五(40) (264,014,052) (239,508,122) (22,794,486) (8,299,423)
财务费用 - 净额 五(41) (119,638,263) (133,352,212) (17,523,341) (9,227,432)
资产减值损失 五(43) (2,226,555) (3,341,609) 774,291 (320,779)
加：投资收益 五(42)、十五(5) 432,000 62,612,488 537,075,800 805,030,048
二、营业利润 485,662,350 270,973,574 498,231,768 788,369,701
加：营业外收入 五(44) 48,291,577 79,821,073 6,327,040 5,501,000
减：营业外支出 五(45) (8,395,202) (857,836) (3,741) (658)
其中：非流动资产处置损失 (288,211) (480,793) (3,741) (658)
三、利润总额 525,558,725 349,936,811 504,555,067 793,870,043
减：所得税费用 五(46) (113,728,215) (55,928,766) - -
四、净利润 411,830,510 294,008,045 504,555,067 793,870,043
归属于母公司股东的净利润 353,719,746 246,093,185
少数股东损益 58,110,764 47,914,860
五、每股收益
基本每股收益 五(47) 0.17 0.12 不适用 不适用
稀释每股收益 五(47) 0.17 0.12 不适用 不适用
六、其他综合收益 五(48) (10,269,219) 4,235,722 (6,787,827) 2,826,646
七、综合收益总额 401,561,291 298,243,767 497,767,240 796,696,689
归属于母公司股东的综合收益总额 343,450,704 250,284,076 -
归属于少数股东的综合收益总额 58,110,587 47,959,691
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
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2013 年 1-6 月合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,001,904,415 3,884,202,986 - -
收到的税费返还 24,255,403 58,510,844 - -
收到其他与经营活动有关的现金 五(49)(a) 54,346,067 79,969,296 1,613,696 2,610,022
经营活动现金流入小计 4,080,505,885 4,022,683,126 1,613,696 2,610,022
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,333,926,761) (2,270,615,052) (2,446,575) -
支付给职工以及为职工支付的现金 (395,628,362) (400,029,889) (7,608,975) (38,577,674)
支付的各项税费 (449,961,157) (308,216,035) (240,332) (129,455)
支付其他与经营活动有关的现金 五(49)(b) (193,730,893) (195,910,015) (8,868,114) (6,756,254)
经营活动现金流出小计 (3,373,247,173) (3,174,770,991) (19,163,996) (45,463,383)
经营活动产生的现金流量净额 五(50), 十五(6) 707,258,712 847,912,135 (17,550,300) (42,853,361)
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 - - 265,909,173 352,616,833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
15,201,967 1,295,724 - -
回的现金净额
处置子公司收到的现金净额 20,000,000 78,552,498 15,000,000 62,400,000
收到其他与投资活动有关的现金 五(49)(c) 46,277,135 20,095,500 6,317,040 -
投资活动现金流入小计 81,479,102 99,943,722 287,226,213 415,016,833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
(939,098,718) (732,552,554) (14,240,016) (2,019,736)
付的现金
投资支付的现金 - (27,068,998) (313,112,426) (158,325,000)
取得子公司支付的现金净额 (39,001,200) - (39,001,200) -
支付其他与投资活动有关的现金 (7,000,000) (5,281,759) - (44,760,602)
投资活动现金流出小计 (985,099,918) (764,903,311) (366,353,642) (205,105,338)
投资活动产生的现金流量净额 (903,620,816) (664,959,589) (79,127,429) 209,911,495
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 21,085,757 52,855,285 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,085,757 52,855,285 - -
取得借款收到的现金 2,107,803,785 1,103,228,957 1,747,853,336 130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 五(49)(d) 21,469,628 36,000,000 - -
筹资活动现金流入小计 2,150,359,170 1,192,084,242 1,747,853,336 130,000,000
偿还债务支付的现金 (1,552,112,829) (998,612,647) (405,158,284) (61,500,720)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (473,728,339) (560,507,498) (315,302,985) (374,762,405)
其中：子公司支付给少数股东的股利 (108,861,756) (123,764,085) - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - (81,339,586) (954,506,592) (2,221,645)
筹资活动现金流出小计 (2,025,841,168) (1,640,459,731) (1,674,967,861) (438,484,770)
筹资活动产生的现金流量净额 124,518,002 (448,375,489) 72,885,475 (308,484,770)
四、汇率变动对现金的影响 (2,761,004) (382,294) 2,232,963 (1,696,947)
五、现金及现金等价物净减少额 五(50), 十五(6) (74,605,106) (265,805,237) (21,559,291) (143,123,583)
加：年初现金余额 447,736,536 634,416,575 139,915,851 229,898,568
六、期末现金余额 五(50) 373,131,430 368,611,338 118,356,560 86,774,985
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
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2013 年 1-6 月合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
外币报表
项目 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计
附注 五(31) 五(32) 五(33) 五(34) 五(35) 五(36)
2012 年 1 月 1 日年初余额 2,075,837,060 1,380,994,405 10,591,844 599,935,097 2,842,873,242 886,336 6,911,117,984 394,816,555 7,305,934,539
2012 年度增减变动额
净利润 - - - - 274,746,219 - 274,746,219 95,060,537 369,806,756
其他综合收益 - (6,110,221) - - - 131,446 (5,978,775) (2,691) (5,981,466)
股东投入和减少资本 (501,500) 5,686,000 - - - - 5,184,500 52,804,512 57,989,012
－股东投入资本 - 343,547 - - - - 343,547 52,511,738 52,855,285
－股份回购 (501,500) (1,720,145) - - - - (2,221,645) - (2,221,645)
－股份支付计入股东权益的金额 - 7,062,598 - - - - 7,062,598 292,774 7,355,372
利润分配 - - - 78,281,480 (451,841,881) - (373,560,401) (123,764,085) (497,324,486)
－提取盈余公积 - - - 78,281,480 (78,281,480) - - - -
－对股东的分配 - - - - (373,560,401) - (373,560,401) (123,764,085) (497,324,486)
专项储备 - - 4,239,422 - - - 4,239,422 272,041 4,511,463
－本年提取专项储备 - - 6,561,710 - - - 6,561,710 421,061 6,982,771
－本年使用专项储备 - - (2,322,288) - - - (2,322,288) (149,020) (2,471,308)
其他 - 461,804 - - - - 461,804 32,797,138 33,258,942
－与少数股东的交易 - 461,804 - - - - 461,804 35,538,196 36,000,000
－转让子公司 - - - - - - - (2,741,058) (2,741,058)
2012 年 12 月 31 日年末余额 2,075,335,560 1,381,031,988 14,831,266 678,216,577 2,665,777,580 1,017,782 6,816,210,753 451,984,007 7,268,194,760
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2013 年 1-6 月合并股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
外币报表
项目 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计
附注 五(31) 五(32) 五(33) 五(34) 五(35) 五(36)
2013 年 1 月 1 日年初余额 2,075,335,560 1,381,031,988 14,831,266 678,216,577 2,665,777,580 1,017,782 6,816,210,753 451,984,007 7,268,194,760
2013 年 1-6 月增减变动额
净利润 - - - - 353,719,746 - 353,719,746 58,110,764 411,830,510
其他综合收益 五(48) - (9,083,510) - - - (1,185,532) (10,269,042) (177) (10,269,219)
股东投入和减少资本 - 374,780 - - - | 中国南玻集团股份有限公司2013年半年度财务报表 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-06 |
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| 附件：公告原文 |
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