福建东百集团股份有限公司委托理财公告

                                                                                      信息披露文件
                            福建东百集团股份有限公司委托理财公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
      ●委托理财受托方：银行
      ●委托理财金额：20,800 万元
      ●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
      ●委托理财期限：不超过一年
      一、委托理财概述
      1、为提高资金使用效率，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）于近期购买建设银行、招商银行、
中信银行、农业银行、上海浦发银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为 20,800 万元，具体如下：
                                                                          委托金额             是否构成关
序号               委托方                     委托理财产品名称                        年利率
                                                                          （万元）              联交易
                                      招商银行点金公司理财之人民币岁
  1         招商银行福州五一支行                                            3,800     4.30%        否
                                              月流金 51364 号
                                       招商银行点金公司理财“集财易\"
  2         招商银行福州五一支行                                            2,000     4.20%        否
                                         之人民币岁月流金 54012 号
                                       中信理财之惠益计划稳健系列 14
  3           中信银行台江支行                                              3,000     4.30%        否
                                               号 43 期保本型
                                      2013 年利多多第 294 期混合型保证
  4       上海浦东发展银行福州分行                                          1,000     4.70%        否
                                                 收益理财
                                        中国农业银行”金钥匙.本利丰
  5      中国农业银行兰州秦安路支行   “2013 年第 232 期贵宾专享人民币      3,000     4.00%        否
                                                  理财产品
                                       中国农业银行”金钥匙.本利丰”
  6      中国农业银行兰州秦安路支行   2013 年第 228 期百县千镇人民币理      6,000     3.65%        否
                                                    财产品
                                      中国建设银行福建省分行“乾元”
  7        中国建设银行福建省分行     保本型人民币 2013 年第 24 期理财      2,000     4.80%        否
                                                   产品
  2、上述委托理财事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见2013年7月16日的《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。
      二、委托理财协议主体的基本情况
                                                                                        -1-
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    公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为福州市及兰州市，交易对方与
上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、委托理财合同的主要内容基本说明
    1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金；理财期限：不超过一年；
预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理
费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的无风险理财产品投资。
    2、投资风险及风险控制措施
    公司购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的
金融工具，风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收
益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切
与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，
最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
    四、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司相关委托理财事项发表独立意见如下：
    公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。该类固定收益型的银行理财产品投资属
于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率，增加现金资产
收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
    五、截止本公告披露日，本年度公司累计购买银行理财产品金额为 75,600 万元，未到期理财产品金额
为 63,100 万元。
      特此公告。
                                                               福建东百集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2013 年 8 月 2 日
                                                                                       -2-