上海西盟物贸有限公司基本情况和最近一期的财务报表
1、基本情况:上海西盟物贸有限公司系本公司的控股子公司,
该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工
产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货
等。注册地址为:上海市崇明县城桥镇西门路 88 号,法定代表人为:
朱丹,注册资本为 1018.49 万元。截至 2013 年 3 月 31 日财务报表的
资产总额为 3982 万元,负债总额为 2706 万元,其中银行贷款总额为
2500 万元,流动负债总额为 2706 万元,资产净额 1276 万元,营业
收入 446 万元,净利润为-61 万元。公司持有该公司 70%的股权,
本次公司为上海西盟物贸有限公司贷款 1600 万元进行担保,担保期
为 1 年,贷款用于补充流动资金。
2、截至 2013 年 3 月 31 日的财务报表
资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位:上海西盟物贸有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 651,879.99 8,939,571.37
交易性金融资产 -
应收票据 2,250,000.00 2,250,000.00
应收账款 20,292,470.00 4,750,000.00
预付款项 - -
应收利息 -
应收股利 1,470,000.00 1,470,000.00
其他应收款 1,000,000.00 6,700,000.00
存货 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产
流动资产合计 25,664,349.99 24,109,571.37
非流动资产:
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,900,000.00 4,900,000.00
投资性房地产 8,973,251.97 9,055,478.94
固定资产 22,794.24 23,690.82
在建工程 - -
工程物资
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 - -
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 262,307.35 262,307.35
其他非流动资产
非流动资产合计 14,158,353.56 14,241,477.11
资产总计 39,822,703.55 38,351,048.48
流动负债:
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 - -
预收款项 2,054,731.68 -
应付职工薪酬 - -
应交税费 6,351.11 -20,180.12
应付利息
应付股利 - -
其他应付款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 27,061,082.79 24,979,819.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 - -
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 27,061,082.79 24,979,819.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 10,184,900.00 10,184,900.00
资本公积
减:库存股
专项储备
盈余公积 178,255.36 178,255.36
一般风险准备
未分配利润 2,398,465.40 3,008,073.24
所有者权益(或股东权益)合计 12,761,620.76 13,371,228.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计 39,822,703.55 38,351,048.48
利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海西盟物贸有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,457,974.26 9,482,300.29
减:营业成本 4,236,415.72 8,799,262.67
营业税金及附加 2,002.35 8,959.01
销售费用 - -
管理费用 409,624.34 490,491.33
财务费用 419,539.69 415,567.40
资产减值损失 - -
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -609,607.84 -231,980.12
加:营业外收入 -
减:营业外支出 - -
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -609,607.84 -231,980.12
减:所得税费用 0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -609,607.84 -231,980.12
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海西盟物贸有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 606,171.94 11,606,405.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,067,676.02 602,037.45
经营活动现金流入小计 6,673,847.96 12,208,442.79
购买商品、接受劳务支付的现金 14,006,020.90 11,760,264.63
支付给职工以及为职工支付的现金 287,425.10 343,980.70
支付的各项税费 38,140.26 144,962.04
支付其他与经营活动有关的现金 209,953.07 852,465.58
经营活动现金流出小计 14,541,539.33 13,101,672.95
经营活动产生的现金流量净额 -7,867,691.37 -893,230.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,380.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,380.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,380.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 420,000.01 418,878.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 420,000.01 418,878.05
筹资活动产生的现金流量净额 -420,000.01 -418,878.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,287,691.38 -1,323,488.21
加:期初现金及现金等价物余额 8,939,571.37 3,366,148.30
六、期末现金及现金等价物余额 651,879.99 2,042,660.09