上海亚通生态农业发展有限公司基本情况和最近一期的财务报表
1、基本情况:上海亚通生态农业发展有限公司系本公司的控股
子公司,该公司主要经营范围为园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖
业等业务。注册地址为:上海市崇明县港西镇三双公路 1021 号 3 幢
316 室,法定代表人为:施超,注册资本为 1000 万元。截至 2013 年
3 月 31 日财务报表的资产总额为 460 万元,负债总额为 301 万元,
其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 301 万元,营业收入
280 万元,净利润为 130 万元。本公司持有该公司 90%的股权,本次
公司为上海亚通生态农业发展有限公司贷款 500 万元进行担保,担保
期为 1 年,贷款用于补充流动资金。
2、截至 2013 年 3 月 31 日的财务报表
资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位:上海亚通生态农业发展有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 228,148.57 242,499.06
交易性金融资产 -
应收票据 -
应收账款 76,292.56 6,905,123.06
预付款项 121,769.99 78,000.00
应收利息 -
应收股利 - -
其他应收款 2,146,925.00 2,079,925.00
存货 1,848,924.06 962,579.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,422,060.18 10,268,126.72
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 -
投资性房地产 -
固定资产 163,330.29 203,178.09
在建工程 - -
工程物资 -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 - -
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 14,534.74 14,534.74
其他非流动资产
非流动资产合计 177,865.03 217,712.83
资产总计 4,599,925.21 10,485,839.55
流动负债:
短期借款 - -
交易性金融负债
应付票据
应付账款 643,390.00 819,890.00
预收款项 1,057,000.00 246,800.00
应付职工薪酬 - -
应交税费 -9,648.61 265,884.31
应付利息 -
应付股利 - -
其他应付款 1,322,839.20 8,870,198.80
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 3,013,580.59 10,202,773.11
非流动负债:
长期借款 -
应付债券
长期应付款 -
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 - -
负债合计 3,013,580.59 10,202,773.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 10,000,000.00 10,000,000.00
资本公积 -
减:库存股
专项储备 - -
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -8,413,655.38 -9,716,933.56
所有者权益(或股东权益)合计 1,586,344.62 283,066.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,599,925.21 10,485,839.55
利润表
2013 年 1—3 月
编制单位:上海亚通生态农业发展有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,797,935.19 4,405,476.92
减:营业成本 1,120,254.55 3,823,257.46
营业税金及附加 89,661.56 141,188.64
销售费用 - -
管理费用 283,887.66 269,587.99
财务费用 853.24 785.45
资产减值损失 - -
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,303,278.18 170,657.38
加:营业外收入 -
减:营业外支出 -
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,303,278.18 170,657.38
减:所得税费用 0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,303,278.18 170,657.38
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海亚通生态农业发展有限公司 单位:元 币种:人
民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 10,437,827.90 5,250,041.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 363.26 472.05
经营活动现金流入小计 10,438,191.16 5,250,513.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,189,199.26 5,410,697.81
支付给职工以及为职工支付的现金 220,152.90 173,944.40
支付的各项税费 368,338.08 235,868.17
支付其他与经营活动有关的现金 7,674,851.41 1,812,314.19
经营活动现金流出小计 10,452,541.65 7,632,824.57
经营活动产生的现金流量净额 -14,350.49 -2,382,310.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,261,283.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,261,283.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 2,261,283.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,350.49 -121,026.68
加:期初现金及现金等价物余额 242,499.06 268,654.26
六、期末现金及现金等价物余额 228,148.57 147,627.58