本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金的数额及到位时间
经中国证监会证监发行字［2000］166号文批准,公司于2000年12月13日公开发行9000万A股,每股发行价格9.10元,扣除发行费用,公司实际募集资金78408万元,经山东汇德会计师事务所有限公司以［2000］汇所验字4-038号验资报告验证,已于2000年12月19日全部到位。
二、前次募集资金的使用情况及变更情况
(一)前次募集资金计划使用情况
公司前次股票发行的《招股说明书》承诺的投资项目计划如下：(单位：万元)
序号 项目名称 承诺投资额 年度资金使用计划
2001 年 2002 年
1 开发研制医用冰柜项目 8000 6000 2000
2 无氟电冰柜生产线技术改造项目 21282 11000 10282
3 开发净化水设备技术项目 6000 3000 3000
4 引进国外先进技术、生产车用冷热转换箱项目 6067 4567 1500
5 新型多层复合管材技改项目 3980 2980 1000
6 消化吸收国外先进技术生产特种多功能超低温冷冻柜项目 6116 4116 2000
7 引进国外先进技术设备生产自动售货机项目 6128 4000 2128
8 合资生产锂离子电池项目 17430 8370 9960
9 补充流动资金 3405 3405
合 计 78408 46538 31870
(二)《招股说明书》承诺的投资项目的变更情况
本公司自1998年初申请上市,2000年底成功上市,由于拟投资项目立项时间早,募集资金到位时间晚,市场环境已有很大变化,部分项目如继续按原募集资金投向计划实施,将会对公司未来收益和投资回报带来很大冲击,将大大增加投资风险。
经公司一届十二次董事会审议通过,并经公司2001年第一次临时股东大会批准,决定将原定投资于开发净化水设备技术项目、车用冷热转换箱项目、新型多层复合管材项目的募集资金16047万元,调整为3000万元用于投资MP3数码随身听项目、3000万元用于投资高度不饱和脂肪酸和共轭亚油酸系列产品,10047万元用于收购青岛澳柯玛集团空调器厂。相关公告刊登于2001年7月7日、2001年8月2日、2001年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
经公司二届十一次董事会审议通过,并经公司2003年年度股东大会批准,终止利用募集资金继续投资超低温冷柜项目(剩余资金4545万元)、MP3数码随身听项目(剩余资金2850万元),将原计划投入这两个项目的募集资金剩余部分和锂离子电池节余资金400万元合计7795万元用于青岛澳柯玛新能源技术有限公司锂离子电池二期工程项目建设,扩大其生产规模和产品升级,做大做强锂电池业务。相关公告刊登于2004年4月6日、2004年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(三)变更后的募集资金使用计划(单位：万元)
序号 项目名称 变更后承诺投资额
1 开发研制医用冰柜项目 8000
2 无氟电冰柜生产线技术改造项目 21282
3 消化吸收国外先进技术生产特种多功能超低温冷冻柜项目 1571
4 引进国外先进技术设备生产自动售货机项目 6128
5 合资生产锂离子电池项目 24825
6 收购青岛澳柯玛集团空调器厂 10047
7 MP3 数码随身听项目 150
8 高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目 3000
9 补充流动资金 3405
合 计 78408
三、前次募集资金实际使用情况
截至2005年9月30日,公司前次募集资金已经全部使用完毕。
(一)募集资金实际使用情况(单位：万元)
序号 项目 各年度实际投入金额 合计 项目完成情况
2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年
1 开发研制医用冰柜项目 479 884 2405 3146 1086 8000 已完成
2 无氟电冰柜生产线技术
改造项目 10325 6164 3238 1555 21282 已完成
3 消化吸收国外先进技术
生产特种多功能超低温
冷冻柜项目 545 831 195 1571 已完成
4 引进国外先进技术设备
生产自动售货机项目 1600 4528 6128 已完成
5 合资生产锂离子电池项目8600 8430 7795 24825 已完成
6 收购青岛澳柯玛集团空调
器厂 10047 10047 已完成
7 MP3数码随身听项目 150 150 已完成
8 高度不饱和脂肪酸及共
轭亚油酸项目 700 2300 3000 已完成
9 补充流动资金 3405 3405 已完成
合计 35851 23137 5838 12496 1086 78408
为配合无氟冰柜生产线技术改造的顺利实施,公司利用募集资金建设无氟冰柜科研大楼投入12871万元。
(二)募集资金收益情况
序号 承诺项目名称 实际收益情况
2005-9-30 2004 年度 2003 年度 2002 年度 2001 年度
1 开发研制医用冰柜项目 未独立核算 未独立核算 未独立核算 未独立核算 未独立核算
2 无氟电冰柜生产线技术
改造项目 未独立核算 未独立核算 未独立核算 未独立核算 未独立核算
3 消化吸收国外先进技术
生产特种多功能超低温
冷冻柜项目 未独立核
