黑龙江交通发展股份有限公司关于实施2012年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

                   黑龙江交通发展股份有限公司
              关于实施 2012 年度利润分配方案后
     调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2012 年 12 月 12 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第一届董事会 2012 年第八次临时会议，会议审议通过了《关于
公司向特定对象非公开发行股票的议案》等议案，公司本次非公开发行股
票的发行价格为 2.25 元/股，发行数量为 102,222,222 股，募集资金总额
2.3 亿元。发行方案规定，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格、发行数量将
进行相应调整。本次非公开发行股票相关议案获得 2012 年 12 月 28 日
召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
    2013 年 5 月 30 日,公司实施了 2012 年度利润分配方案，该方案
为：以公司总股本 121,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.11 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.1045 元，共计
派发股利 13,345,200.00 元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，
利润分配后，公司股本总额不变。根据发行方案的规定，现将本次非公开
发行股票的发行价格和发行数量调整情况公告如下：
    一、发行价格的调整
    本次非公开发行股票的发行价格由 2.25 元/股调整为 2.24 元/股，
具体计算如下：
    调整后的发行价格＝调整前的发行价格－现金红利
                     ＝（2.25 元/股－0.011 元/股）＝2.24 元／股。
    二、发行数量的调整
    本次非公开发行股票发行数量由 102,222,222 股调整为 102,678,571
股，具体计算如下：
    调整后的发行数量＝拟募集资金总额／调整后的发行价格
                     ＝2.3 亿元/（2.24 元/股）＝102,678,571 股。
    特此公告。
                           黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                   2013 年 6 月 19 日