本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性成熟或者重大遗漏。
中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2005年8月16日以书面形式发出,会议于2005年10月 26日下午14：00在齐鲁石化公司天齐宾馆一号楼4号会议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。公司4名监事、高管人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式全票一致通过了如下决议：
一、公司2005年第三季度报告；
二、关于提前归还乙烯二轮改造长期借款的议案；
为充分提高资金利用效率,降低财务费用,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,董事会决定于2005年10月份提前归还银行长期借款2亿元,其中国家开发银行1亿元,中国建设银行齐鲁石化公司专业支行1亿元。此项贷款归还后,本年度内可节省利息支出156万元。
三、关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。
为充分提高资金使用效率,增加公司效益,在保证公司正常生产经营资金需求和安全的前提下,董事会决定开展委托贷款业务。本委托贷款业务由我公司委托中国石化财务有限责任公司进行,在有严格的资金防范风险制度的前提下,贷款范围仅限于中国石油化工股份有限公司内信誉较好企业,贷款利率高于银行承兑汇票贴现利率和银行存款利率,贷款期为短期,贷款额度限3亿元以内,可在1年期限内循环使用。
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2005年 10 月26日
