福建东百集团股份有限公司委托理财公告

                                                                                        信息披露文件
                          福建东百集团股份有限公司委托理财公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
     ●委托理财受托方：银行
     ●委托理财金额：20,800 万元（累计金额）
     ●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
     ●委托理财期限：不超过三个月
     一、委托理财概述
     1、为提高资金使用效率，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）于近期购买交通银行、招商银行、
中信银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为 20,800 万元，具体如下：
序                                                                                                 是否构成关
           委托方               委托理财产品名称            委托金额           年利率
号                                                                                                   联交易
      招商银行福州晋安   招商银行点金公司理财之人民币岁
1                                                           30,000,000         4.20%                   否
            支行             月流金 51337 号，保本型
      交通银行福州杨桥                                                    以实际赎回日分档
2                          蕴通财富.日增利 S 款、保本型     30,000,000                                 否
            支行                                                              计算利息
      招商银行福州五一   招商银行点金公司理财之人民币岁
3                                                           25,000,000         4.30%                   否
            支行             月流金 51345 号，保本型
      交通银行福州杨桥                                                    以实际赎回日分档
4                          蕴通财富.日增利 S 款，保本型     23,000,000                                 否
            支行                                                              计算利息
                         中信理财之惠益计划稳健系列 14 号
5     中信银行台江支行                                      50,000,000         3.70%                   否
                                   9 期，保本型
                         中信理财之惠益计划稳健系列 12 号
7     中信银行台江支行                                      50,000,000         3.60%                   否
                                   41 期，保本型
     2、上述委托理财事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过（具体内容详见 2013 年 3 月 16 日
的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。
     二、委托理财协议主体的基本情况
     公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为福州市，交易对方与上市公司
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
     三、委托理财合同的主要内容基本说明
     1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金；理财期限：不超过三个月；
预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理
                                                                                             -1-
                                                                                  信息披露文件
费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的无风险理财产品投资。
    2、投资风险及风险控制措施
    公司购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的
金融工具，风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收
益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切
与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，
最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
    四、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司相关委托理财事项发表独立意见如下：
    公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。该类固定收益型的银行理财产品投资属
于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率，增加现金资产
收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
    五、截止本公告披露日，本年度公司累计购买银行理财产品金额为 20,800 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 18．80％。
     特此公告。
                                                               福建东百集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2013 年 6 月 3 日
                                                                                       -2-