希格玛会计师事务所有限公司
Xigema Certified Public Accountant Co.,Ltd.
希会其字(2013) 0041 号
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012
年度的财务报表进行了审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况
出具专项说明。
我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据
中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审
核意见。2012 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司 2012 年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况
外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广
告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5. 代控股股东及其他关联方偿还债务。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不
得用作任何其他目的。
附表：新疆北新路桥集团股份有限公司《2012 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表》
希格玛会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 沈楠
中国 西安市 中国注册会计师： 范敏华
二〇一三年五月二十八日
附件 上市公司 2012 年度控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 期初占用 占用累计发生金额 占用资金的利息 期末占用资金余 占用形
资金占用方名称 偿还累计发生金额 占用性质
资金占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 （不含利息） (如有) 额 成原因
现控股股东、 湖南华侨集团华侨 控股股东 股权转让
其他应收款 23,847,568.67 23,847,568.67 非经营性
实际控制人及 投资有限公司 之子公司 未收回
其附属企业
小计 - 23,847,568.67 - - 23,847,568.67
原控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - - -
总计 - 23,847,568.67 - - 23,847,568.67
往来方与上市公 上市公司核算 期初往来资金 报告期内往来累计发 报告期内往来资 报告期内偿还累计 期末往来资金 往来形成
其他资金占用 资金往来方名称 往来性质
司的关联关系 的会计科目 余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 余额 原因
新疆生产建设兵团
分包工程
建设工程(集团)有 控股股东 应收帐款 147,910,725.36 101,303,757.01 98,517,279.78 经营性
51,910,311.43 产品销售
限责任公司
新疆生产建设兵团
建设工程(集团)有 控股股东 其他应收款 5,266,535.57 分包工程 经营性
5,266,535.57
大股东及其附 限责任公司
属企业 湖南华侨集团华侨 控股股东
其他应收款 105,300,000.00 60,300,000.00 45,000,000.00 承揽工程 经营性
投资有限公司 之子公司
新疆兵团水利水电 控股股东
应收帐款 2,600,945.93 2,600,945.93 分包工程 经营性
工程集团有限公司 之子公司
新疆兵团水利水电 控股股东
其他应收款 2,148,722.58 2,148,722.58 分包工程 经营性
工程集团有限公司 之子公司
小计 157,210,311.43 157,926,929.44 - 161,603,757.01 153,533,483.86
新疆北新投资建设
子公司 其他应收款 301,932,717.40 109,262,138.54 18,842,666.54 60,000,000.00 351,194,855.94 资本支持 经营性
有限公司
新疆鼎源设备租赁
上市公司的子 子公司 其他应收款 2,520,000.00 100,420,000.00 资本支持 经营性
有限公司
公司及其附属
新疆北新恒联工程
企业 子公司 其他应收款 18,890,000.00 20,414,089.24 39,304,089.24 设备采购 经营性
机械有限公司
新疆北新基础工程
子公司 其他应付款 16,000,000.00 179,636.99 7,286,300.00 15,777,786.44 设备采购 经营性
有限责任公司 7,064,086.44
小计 327,886,803.84 145,676,227.78 21,542,303.53 67,286,300.00 506,696,731.62
关联自然人及 无
其控制的法人 无
小计 - - - - -
其他关联人及
其附属企业
小计 - - - - -
总 计 485,097,115.27 303,603,157.22 21,542,303.53 228,890,057.01 660,230,215.48
| 新疆北新路桥集团股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（更新后） |
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| 公告日期:2013-05-31 |
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