新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年度报告全文
新疆北新路桥集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管
人员)李秀琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 47
第八节 公司治理 ............................................................................................................................. 56
第九节 内部控制 ............................................................................................................................. 63
第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 66
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 196
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司、本公司 指 新疆北新路桥集团股份有限公司
兵团建工集团 指 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,敬请查阅第四节董事会
报告中“公司未来发展的展望——5、可能面对的风险”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 北新路桥 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆北新路桥集团股份有限公司
公司的中文简称 北新路桥
公司的外文名称(如有) Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.
公司的法定代表人 朱建国
注册地址 乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16、17 层
注册地址的邮政编码
办公地址 乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16、17 层
办公地址的邮政编码
公司网址 www.bxlq.com
电子信箱 zqb@xjbxlq.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱胜军 牛丽娟
乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广 乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广
联系地址
场 A 座 17 层 场 A 座 17 层
电话 0991-3631209 0991-3631208
传真 0991-3631269 0991-3631269
电子信箱 zsj@xjbxlq.com niuyue9812@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
新疆维吾尔自治区
首次注册 2001 年 08 月 07 日 工商行政管理局管 650000040000128 650105928732882 92873288-2
理局
国
新疆维吾尔自治区 税:65010492873288
报告期末注册 2012 年 03 月 28 日 工商行政管理局管 650000040000128 2 地 92873288-2
理局 税:65015292873288
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 希格玛会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师姓名 沈楠、范敏华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号 刘延辉、张润潮 2011 年 7 月至 2012 年 12 月
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 3,492,317,397.21 2,898,647,572.89 20.48% 2,470,006,826.31
归属于上市公司股东的净利润
37,538,882.51 52,761,072.55 -28.85% 64,404,609.43
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
23,873,793.36 34,334,599.05 -30.47% 29,149,548.67
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-561,858,812.45 -25,754,843.27 2,081.57% -201,697,064.92
(元)
基本每股收益(元/股) 0.09 0.13 -30.77% 0.16
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.13 -30.77% 0.16
净资产收益率(%) 3.16% 6.53% -3.37% 8.87%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 6,442,288,890.15 4,251,512,862.44 51.53% 2,904,306,926.72
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 1,222,395,143.85 1,168,574,227.78 4.61% 785,806,452.81
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 37,538,882.51 52,761,072.55 1,222,395,143.85 1,168,574,227.78
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 37,538,882.51 52,761,072.55 1,222,395,143.85 1,168,574,227.78
按境外会计准则调整的项目及金额
无。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无。
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
1,588,415.32 1,366,020.06 -497,442.45
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 18,397,291.20 16,287,800.00 9,707,900.00
受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
4,098,031.01 5,006,751.86
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
100,377.93
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,645,890.53 -162,898.12 -832,292.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,000,000.00
所得税影响额 2,678,576.21 3,276,173.81 11,003,397.37
少数股东权益影响额(税后) -3,849.37 -13,316.43 1,126,459.17
合计 13,665,089.15 18,426,473.50 35,255,060.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年,国际经济复杂多变,全球经济复苏疲软,国内宏观经济也面临经济增速放缓的压力,路桥
建筑市场受到很大的影响,使公司面对的市场环境也更加复杂,承揽工程难度进一步加大。面对国内国际
经济下行压力,公司全体员工在董事会、经理层带领下,坚持路桥主业不动摇,根据区域化和专业化需要,
进一步整合内部资源,优化路桥主业的布局;积极开拓国内国外市场,提高市场占有率,施工业务规模进
一步扩大;不断加强科技投入和研发力度,一举获得了国家知识产权局首个发明专利和一个实用型专利。
同时,公司继续深化产业结构调整,实施多元化经营,大力发展融资租赁、建材制造等业务,改善单一业
务结构,寻求新的利润增长点;公司积极稳妥开展BT、EPC业务,进入高端建造市场,以项目投资拉动工
程项目承揽,目前已形成了比较成熟的业务发展模式和管理体系,为公司战略转型奠定了基础。
报告期内,公司积极拓宽融资渠道,创新融资手段,实现了资金来源的多元化。在继续深化与各大
商业银行合作的同时,首次成功发行4.8亿元6年期固定利率债券,票面利率为5.78%。有效降低了融资成
本,为公司后续发展提供了有力的资金支持。
2012年度公司完成营业收入349231.74万元,较上年同期增长20.48%;实现营业利润3816.35万元,
较上年同期下降25.9%;实现归属于上市公司所有者的净利润3753.89万元,较上年同期下降28.85%。
二、主营业务分析
1、概述
(1)本报告期公司主要经营指标如下:
单位:元
项目 2012 年 2011 年 增减变化
营业总收入 3,494,302,784.21 2,898,647,572.89 20.55%
营业成本 3,046,658,089.55 2,543,042,983.64 19.80%
销售费用 4,270,819.36 1,870,264.89 128.35%
管理费用 162,673,142.09 115,275,502.59 41.12%
财务费用 113,743,527.17 79,967,585.97 42.24%
营业利润 38,163,450.36 51,499,266.78 -25.90%
利润总额 54,503,266.35 69,090,566.65 -21.11%
研发投入 2,662,558.50 1,180,571.02 125.53%
归属于上市公司股东的净利润 37,538,882.51 52,761,072.55 -28.85%
经营活动产生的现金流量净额 -561,858,812.45 -25,754,843.27 2081.57%
投资活动产生的现金流量净额 -242,033,715.73 -541,355,779.81 -55.29%
筹资活动产生的现金流量净额 1,592,795,292.82 762,435,727.95 108.91%
项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减变化
资产总额 6,442,288,890.15 4,251,512,862.44 51.53%
归属于上市公司股东的权益 1,222,395,143.85 1,168,574,227.78 4.61%
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(2)主要指标与上年同期调整后数据增减变化原因分析:
营业总收入同比增加20.55%主要原因是公司经营规模扩大,产品销售收入增加;
营业成本同比增加19.80%主要原因是由于工程成本及产品销售成本增加所致;
销售费用同比增加128.35%主要原因是由于公司经营规模的扩大导致销售费用增加;
管理费用同比增加41.12%主要原因是公司经营规模扩大,人工成本费用增加所致;
财务费用同比增加42.24%主要原因是本期银行借款增加导致利息费用增加;
营业利润同比减少25.9%主要原因是收入增长幅度低于成本费用的增长水平。
经营性现金流量净额同比变动幅度较大,主要原因是公司付现成本增加及本期支付到期应付票据增加所
致;
投资活动现金流量净额同比减少55.29%,主要原因是本期投资支出现金及BT项目投资支出同比有所减少;
筹资活动现金流量净额同比增加108.91%,主要原因是本期借款增加及公司发行4.8亿公司债。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司坚持既定发展战略,严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2012年度,公司进一步完
善法人治理结构及管理机制,坚持路桥主业,加快企业升级转型,强化项目运行控制能力,报告期内,施
工主营业务规模不断扩大,营业收入平稳增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司营业收入构成情况
单位:元
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(1)公司主营业务收入主要为工程收入、产品销售收入、租赁收入等,2012年度公司主营业务收入较上
年同期增长了21.74%,其中:
租赁收入较去年同期增长506.59%,主要原因是子公司新疆鼎源融资租赁有限公司于2011年12月被列
入国家内资融资租赁业务试点企业,2012年度此公司正式开展融资租赁业务致融资租赁收入较上年同期均
有较大幅度增加;
产品销售收入较去年同期增长2235.78%,主要原因是报告期内公司合并报表范围内新增工业企业,
销售工业产品致产品销售收入大幅增加;
利息收入较去年同期增长71.29%,主要原因是子公司恒通典当本期开展的金融典当业务确认的利息
收入;
让渡资产使用权较去年增长629.4%,主要原因是子公司BT项目的利息收入;
运输收入较去年同期增长100%,主要原因是公司新设子公司新疆中北运输有限公司开展运输业务,
取得运输收入所致;
(2)其他业务收入主要为设备租赁收入、材料销售收入、运输收入等,其他业务收入较上年同期减少了
60.74%,主要原因是由于设备租赁业务及材料销售业务较上年均有所下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 1,362,318,119.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 38.99%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 中国路桥工程有限责任公司 422,380,796.51 12.09%
2 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 335,117,245.72 9.59%
3 甘肃省高等级公路建设开发有限公司 222,842,467.53 6.38%
4 甘肃长达路业有限责任公司 195,265,800.00 5.59%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限
5 186,711,809.97 5.34%
责任公司
合计 —— 1,362,318,119.73 38.99%
3、成本
行业分类
单位:元
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
(%) (%)
施工业 2,903,260,109.53 95.57% 2,457,704,415.45 97.86% 18.13%
工业 62,338,155.74 2.05% 2,066,566.32 0.08% 2,916.51%
租赁业 17,319,788.80 0.57% 2,083,335.92 0.08% 731.35%
金融业 8,682,364.64 0.29% 351,772.22 0.01% 2,368.18%
商业 40,383,719.19 1.33% 47,036,992.07 1.87% -14.14%
其他 5,798,616.35 0.19% 2,228,857.15 0.09% 160.16%
合计 3,037,782,754.25 100% 2,511,471,939.13 100% 20.96%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
一、主营业务成
本
工程成本 2,903,260,109.53 95.29% 2,457,704,415.45 96.64% 18.13%
运输成本 730,741.50 0.02% 0.00 0% 100%
商品销售成本 40,383,719.19 1.33% 47,036,992.07 1.85% -14.14%
试验成本 2,496,189.49 0.08% 2,126,440.70 0.08% 17.39%
产品销售成本 62,338,155.74 2.05% 2,066,566.32 0.08% 2,916.51%
租赁成本 17,319,788.80 0.57% 2,083,335.92 0.08% 731.35%
利息成本 8,682,364.64 0.28% 351,772.22 0.01% 2,368.18%
让渡资产使用权 0.00 0% 0.00 0%
其他 2,571,685.36 0.08% 102,416.45 0% 2,411.01%
小计 3,037,782,754.25 99.71% 2,511,471,939.13 98.76% 20.96%
二、其他业务成
本
设备租赁 2,270,403.10 0.07% 24,738,301.84 0.97% -90.82%
沥青销售 0.00 0% 6,557,638.23 0.26% -100%
废料销售 1,887.18 0% 0.00 0%
运输成本 1,633,008.98 0.05% 275,104.44 0.01% 493.6%
让渡资产使用权 185,309.40 0.01% 0.00 0%
其他 4,784,726.64 0.16% 0.00 0%
小计 8,875,335.30 0.29% 31,571,044.51 1.24% -71.89%
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合计 3,046,658,089.55 100% 2,543,042,983.64 100% 19.8%
说明
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 84,050,317.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 15.25%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
中国石油天然气运输公司新疆分公司供
1 23,712,409.00 4.3%
应处
2 中石油重庆天然气分公司 23,680,190.00 4.3%
3 伊犁天山水泥有限责任公司 14,247,098.00 2.59%
4 西安盈钢物资有限公司 12,653,620.00 2.3%
5 新疆新北商贸公司 9,757,000.00 1.77%
合计 —— 84,050,317.00 15.25%
4、费用
单位:元
5、研发支出
单位:元
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6、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 3,527,476,749.95 2,631,309,840.23 34.06%
经营活动现金流出小计 4,089,335,562.40 2,657,064,683.50 53.9%
经营活动产生的现金流量净