新疆北新路桥集团股份有限公司2012年关联方资金占用说明及年报更正公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
             2012 年关联方资金占用说明及年报更正公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司已于 2013 年 4 月 19 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《2012 年度报告全文》及
《2012 年度报告摘要》，并于 2013 年 5 月 21 日发布了年报更正公告。现根据公
司外聘审计机构希格玛会计师事务所出具的《关于新疆北新路桥集团股份有限
公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，原披露应收控股股东之
子公司华侨公司 6,884.76 万元，为股权转让后未收回，款项性质为经营性占用。
现会计师在《专项说明》中对华侨公司所欠北新路桥的资金性质进行了修订：
应由建工集团代为偿还的 2,385 万元修改为非经营性占用；向业主垫付的建设
道路工程征拆款及应支付的履约保证金 4,500 万元为经营性占用。兵团建工集
团于 2013 年 5 月 21 日已将上述 2,385 万元归还。
    原披露内容：
              往来方与上   上市公司核                       往来
资金往来方                                期末往来
              市公司的关   算的会计科                       形成      往来性质
  名称                                  资金余额（元）
                联关系         目                           原因
湖南华侨集
               控股股东                                  股权转让后
团华侨投资                 其他应收款   68,847,568.67                  经营性
               之子公司                                    未收回
有限公司
   更正为：
              往来方与上   上市公司核                       往来
资金往来方                                期末往来
              市公司的关   算的会计科                       形成      往来性质
  名称                                  资金余额（元）
                联关系         目                           原因
湖南华侨集     控股股东    其他应收款   23,847,568.67    股权转让后   非经营性
         团华侨投资       之子公司                                                未收回
         有限公司
         湖南华侨集
                          控股股东
         团华侨投资                           其他应收款    45,000,000.00        承揽工程           经营性
                          之子公司
         有限公司
              鉴于上述情况，公司《2012 年度报告全文》中“第五节                          重要事项的第二
         部分 重大关联交易中：2.关联债权债务往来”；“第十节                          财务报告的第九部
         分 关联方及关联交易中：6.关联方应收应付款项                         上市公司应收关联方款项”
         数据存在错记。现将更正内容予以公告。
              一、年度报告第五节：重要事项中的 “关联债权债务往来”存在错记。
              原为：
                                                            是否存在
                                  债权债务类                                           本期发生额
         关联方        关联关系                  形成原因   非经营性 期初余额（元）                     期末余额（元）
                                         型                                              （元）
                                                            资金占用
新疆生产建设兵团建
                                  应收关联方
设工程(集团)有限责 控股股东                     分包工程    否         51,910,311.43 46,606,968.35       98,517,279.78
                                  债权
任公司
新疆生产建设兵团建
                                  应收关联方
设工程(集团)有限责 控股股东                     分包工程    否                         5,266,535.57       5,266,535.57
                                  债权
任公司
湖南华侨集团华侨投 控股股东之 应收关联方 股权转让后                                   -36,452,431.3
                                                            否          105,300,000                      68,847,568.67
资有限公司           子公司       债权          未收回
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应收关联方
                                                分包工程    否                         2,600,945.93       2,600,945.93
程集团有限公司       子公司       债权
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应收关联方
                                                分包工程    否                         2,148,722.58       2,148,722.58
程集团有限公司       子公司       债权
重庆蕴丰建材有限责                应收关联方
                     联营企业                   往来借款    否                         2,881,667.5         2,881,667.5
任公司                            债权
新疆新北商贸有限公 控股股东之 应收关联方
                                                预付材料款 否                            119,397.54         119,397.54
司                   子公司       债权
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应收关联方
                                                预付材料款 否                            19,918.44           19,918.44
程集团有限公司       子公司       债权
新疆金源工程建设有                应收关联方
                     联营企业                   预付动员款 否                         11,287,645.07      11,287,645.07
限公司                            债权
新疆生产建设兵团建
                                  应付关联方
设工程(集团)有限责 控股股东                     动员预付款 否          66,144,931.34 25,130,299.73       91,275,231.07
                                  债务
任公司
新疆生产建设兵团建                应付关联方
                     控股股东                   材料款      否          1,195,947.62 -1,112,906.55           83,041.07
设工程(集团)有限责                债务
任公司
新疆生产建设兵团建                             设备转让
                                  应付关联方                                          -22,112,064.2
设工程(集团)有限责 控股股东                    款、往来借 否          54,745,321.52                      32,633,257.26
                                  债务
任公司                                         款
新疆生产建设兵团建
                     控股股东之 应付关联方
筑工程科学技术研究                             规划费      否                              160,000             160,000
                     子公司       债务
院有限责任公司
新疆新北商贸有限公 控股股东之 应付关联方
                                               材料采购款 否                           1,123,490.02       1,123,490.02
司                   子公司       债务
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应付关联方
                                               股权收购款 否                           2,976,823.9         2,976,823.9
程集团有限公司       子公司       债务
新疆生产建设兵团第
                     控股股东之 应付关联方
六建筑安装工程有限                             工程保证金 否                             728,591.66         728,591.66
                     子公司       债务
公司
重庆蕴丰建材有限责                应付关联方
                     联营企业                  材料采购款 否                             351,731.38         351,731.38
任公司                            债务
关联债权债务对公司经营成果及
                                  无
财务状况的影响
              应为：
                                                           是否存在
                                  债权债务类                                           本期发生额
         关联方        关联关系                 形成原因   非经营性 期初余额（元）                      期末余额（元）
                                         型                                              （元）
                                                           资金占用
新疆生产建设兵团建
                                  应收关联方
设工程(集团)有限责 控股股东                    分包工程    否         51,910,311.43 46,606,968.35        98,517,279.78
                                  债权
任公司
新疆生产建设兵团建
                                  应收关联方
设工程(集团)有限责 控股股东                    分包工程    否                          5,266,535.57       5,266,535.57
                                  债权
任公司
湖南华侨集团华侨投 控股股东之 应收关联方 股权转让后
                                                           是                         23,847,568.67      23,847,568.67
资有限公司           子公司       债权         未收回
湖南华侨集团华侨投 控股股东之 应收关联方                              105,300,000.0
                                               承揽工程    否                         60,300,000.00      45,000,000.00
资有限公司           子公司       债权
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应收关联方
                                               分包工程    否                          2,600,945.93       2,600,945.93
程集团有限公司       子公司       债权
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应收关联方
                                               分包工程    否                          2,148,722.58       2,148,722.58
程集团有限公司       子公司       债权
重庆蕴丰建材有限责                应收关联方
                     联营企业                  往来借款    否                          2,881,667.5         2,881,667.5
任公司                            债权
新疆新北商贸有限公 控股股东之 应收关联方
                                               预付材料款 否                             119,397.54         119,397.54
司                   子公司       债权
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应收关联方 预付材料款 否                                   19,918.44           19,918.44
程集团有限公司        子公司     债权
新疆金源工程建设有               应收关联方
                      联营企业                预付动员款 否                           11,287,645.07    11,287,645.07
限公司                           债权
新疆生产建设兵团建
                                 应付关联方
设工程(集团)有限责 控股股东                   动员预付款 否           66,144,931.34 25,130,299.73      91,275,231.07
                                 债务
任公司
新疆生产建设兵团建
                                 应付关联方
设工程(集团)有限责 控股股东                   材料款      否           1,195,947.62 -1,112,906.55            83,041.07
                                 债务
任公司
新疆生产建设兵团建                            设备转让
                                 应付关联方                                           -22,112,064.2
设工程(集团)有限责 控股股东                   款、往来借 否           54,745,321.52                    32,633,257.26
                                 债务
任公司                                        款
新疆生产建设兵团建
                      控股股东之 应付关联方
筑工程科学技术研究                            规划费      否                                160,000              160,000
                      子公司     债务
院有限责任公司
新疆新北商贸有限公 控股股东之 应付关联方
                                              材料采购款 否                             1,123,490.02      1,123,490.02
司                    子公司     债务
新疆兵团水利水电工 控股股东之 应付关联方
                                              股权收购款 否                             2,976,823.9        2,976,823.9
程集团有限公司        子公司     债务
新疆生产建设兵团第
                      控股股东之 应付关联方
六建筑安装工程有限                            工程保证金 否                              728,591.66         728,591.66
                      子公司     债务
公司
重庆蕴丰建材有限责               应付关联方
                      联营企业                材料采购款 否                              351,731.38         351,731.38
任公司                           债务
关联债权债务对公司经营成果及
                                 无
财务状况的影响
              二、公司 2012 年年度报告中“第十节                 财务报告的第九部分             关联方及关
         联交易中：6.关联方应收应付款项                  上市公司应收关联方款项”存在错记。
             原为：
         上市公司应收关联方款项
                                                                                                   单位： 元
                                                                      期末                                期初
         项目名称                       关联方
                                                           账面余额          坏账准备          账面余额           坏账准备
                                 新疆生产建设兵团
         应收工程款              建设工程(集团)有         98,517,279.78      6,822,026.17     51,910,311.43 2,955,873.61
                                 限责任公司
                                 新疆生产建设兵团
         保证金                  建设工程(集团)有          5,266,535.57       243,810.92
                                 限责任公司
         应收工程款              新疆兵团水利水电          2,600,945.93       130,047.30
                       工程集团有限公司
                       新疆兵团水利水电
履约保证金                                  2,148,722.58
                       工程集团有限公司
                       湖南华侨集团华侨
工程款、质保金                             68,847,568.67      10,327,135.30   105,300,000.00
                       投资有限公司
                       重庆蕴丰建材有限
往来借款                                    2,881,667.50         370,238.90
                       责任公司
                       新疆新北商贸有限
材料采购款                                    119,397.54
                       公司
                       新疆金源工程建设
预付动员款                                 11,287,645.07
                       有限公司
                       新疆兵团水利水电
材料款                                        19,918.44
                       工程集团有限公司
     应为：
                                                       期末                                期初
         项目名称             关联方
                                            账面余额           坏账准备         账面余额          坏账准备
                       新疆生产建设兵团
应收工程款             建设工程(集团)有    98,517,279.78       6,822,026.17   51,910,311.43 2,955,873.61
                       限责任公司
                       新疆生产建设兵团
保证金                 建设工程(集团)有     5,266,535.57         243,810.92
                       限责任公司
                       新疆兵团水利水电
应收工程款                                  2,600,945.93         130,047.30
                       工程集团有限公司
                       新疆兵团水利水电
履约保证金                                  2,148,722.58
                       工程集团有限公司
                       湖南华侨集团华侨
工程前期投资、保证金                       45,000,000.00       6,750,000.00   105.300,000.00
                       投资有限公司
                       湖南华侨集团华侨
股权转让未收回                             23,847,568.67       3,577,135.30
                       投资有限公司
                       重庆蕴丰建材有限
往来借款                                    2,881,667.50         370,238.90
                       责任公司
                       新疆新北商贸有限
材料采购款                                    119,397.54
                       公司
                       新疆金源工程建设
预付动员款                                 11,287,645.07
                       有限公司
                       新疆兵团水利水电
材料款                                        19,918.44
                       工程集团有限公司
     本次更正不对已经披露的公司 2012 年度经营结果产生影响，由于此次更正
给投资者和年报使用人带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公
司将加强年报编制过程中的审核工作，努力提高信息披露的质量。更正后的《2012
年度报告全文》、《关于新疆北新路桥集团股份有限公司控股股东及其他关联方
占 用 资 金 情 况 的 专 项 说 明 》 已 同 时 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。
   特此公告。
                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                          二〇一三年五月三十日