新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2012年第三季度报告(修订版)

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
       2012 年第三季度报告
600359                                   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          目录
§1   重要提示 .......................................................................... 2
§2   公司基本情况 ...................................................................... 2
§3   重要事项 .......................................................................... 3
§4   附录 .............................................................................. 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                              汪天仁
主管会计工作负责人姓名                      李颖翠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘莹
公司负责人汪天仁、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                         本报告期末            上年度期末        上年度期末增
                                                                                     减(%)
 总资产(元)                            3,068,189,591.05    3,821,316,911.34             -19.71
 所有者权益（或股东权益）(元)            302,113,547.05      332,196,426.78              -9.06
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/
                                                    0.94                 1.03              -8.74
 股）
                                                年初至报告期期末                 比上年同期增
                                                  （1－9 月）                        减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                             45,188,792.15               不适用
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                                         0.14            不适用
 股）
                                           报告期          年初至报告期期末      本报告期比上
                                         （7－9 月）          （1－9 月）        年同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)          -6,150,368.96       -80,491,845.03              不适用
 基本每股收益（元/股）                            -0.02                -0.25             不适用
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                   -0.23                -0.30            不适用
 /股)
                                                                                 减少 5.21 个平
 加权平均净资产收益率（%）                         -1.94               -25.38
                                                                                        百分比
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                              减少 10.3 个平
                                                   -23.1               -30.65
 收益率（%）                                                                            百分比
扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                         单位：元 币种:人民币
                                                                   年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                       （1－9 月）
 非流动资产处置损益                                                            -2,552,654.64
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                           9,033,552.40
 补助除外
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 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                  10,225,653.10
                           合计                                                      16,706,550.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                          单位：股
 报告期末股东总数（户）                                                                     52,252
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                          期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称（全称）                                                          种类
                                      量
 阿拉尔统众国有资产经
                                             163,050,000      人民币普通股
 营有限责任公司
 莫剑荣                                           1,300,000   人民币普通股
 周梦娇                                             849,527   人民币普通股
 中国银河证券股份有限
 公司客户信用交易担保                               563,980   人民币普通股
 证券账户
 于文英                                             500,000   人民币普通股
 邓星林                                             430,000   人民币普通股
 谢永新                                             395,000   人民币普通股
 刘雅平                                             370,500   人民币普通股
 金俊彦                                             370,000   人民币普通股
 高杰                                               369,300   人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债项目                                               单位：元
          项    目                 期末余额            年初余额       增减变动比例
     货币资金                    252,727,873.30      573,508,057.15          -55.93%
     应收账款                      51,581,948.02     213,870,161.06          -75.88%
     预付款项                    134,376,091.55      100,713,663.25           33.42%
     工程物资                                            101,885.11         -100.00%
     无形资产                      14,773,856.29       3,559,850.57          315.01%
1、货币资金减少的主要原因：要是农场年初兑现职工棉花款，同时本期受皮棉及粘胶短丝市场低迷影
响，销售减少使经营活动现金流量减少所致。
2、应收账款减少的主要原因：新农棉浆本期收回欠款所致
3、预付账款增加的主要原因：公司采购原料预付款尚未结算。
4、工程物资减少的主要原因：主要系工程完工，使用完毕。
5、无形资产增加的主要原因：新农棉浆的土地使用权增加。
（2）合并利润表项目                                                          单位：元
       项目        年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末金额          增减变动比例
营业总收入         651,408,912.21            1,020,154,113.03                  -36.15%
营业成本           596,835,517.10            880,506,696.21                    -32.22%
营业税金及附加     86,103.46                 4,707,197.99                      -98.17%
销售费用           15,460,037.07             26,299,727.05                     -41.22%
资产减值损失       -83,407,331.72            69,937,777.50                     -219.26%
营业外收入         27,447,662.88             6,463,656.57                      324.65%
营业外支出         3,251,503.94              4,793,746.11                      -32.17%
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1、营业总收入减少的主要原因：主要系本期皮棉销售单价较上年降低，使皮棉销售量下降导致收入减
少；因粘胶短丝市场低迷，阿拉尔新农棉浆有限公司棉浆粕销售大幅减少使本期营业收入减少。
2、 营业成本减少的主要原因：主要系本期销售收入减少 36.15%，营业成本相应减少
3、 营业税金及附加减少的主要原因：棉浆粕及房产收入减少使增值税及营业税减少，致使主营业务
税金及附加减少。
4、销售费用减少的主要原因：阿拉尔新农棉浆有限公司本期棉浆粕销售较上年减少使产品的销售费用
随之减少。
5、 资产减值损失减少的主要原因：阿拉尔新农棉浆有限公司收回欠款所致。
6、 营业外收入增加的主要原因：收到的政府补助增加所致。
7、营业外支出减少的主要原因：处理固定资产损失减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
因公司 2011 年度分配方案为不分配、不转增，报告期内未实施现金分红。
                                                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                                           法定代表人:汪天仁
                                                                           2012 年 10 月 28 日
§4 附录
4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产：
    货币资金                                          252,727,873.30        573,508,057.15
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            10,455,928.80         10,080,898.30
    应收账款                                            51,581,948.02       213,870,161.06
    预付款项                                          134,376,091.55        100,713,663.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
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     应收利息
     应收股利
     其他应收款                             231,338,620.02            247,332,455.93
     买入返售金融资产
     存货                                   596,173,065.00            812,980,018.46
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                              330,549.93              7,759,255.09
       流动资产合计                      1,276,984,076.62          1,966,244,509.24
 非流动资产：
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                           159,319,852.52            199,658,519.84
     投资性房地产
     固定资产                               796,400,018.23            839,586,985.63
     在建工程                               571,827,567.67            554,200,603.96
     工程物资                                                             101,885.11
     固定资产清理
     生产性生物资产                          40,191,727.17             43,756,837.67
     油气资产
     无形资产                                14,773,856.29              3,559,850.57
     开发支出
     商誉                                    4,518,904.23              4,518,904.23
     长期待摊费用                          202,286,416.78            207,819,600.59
     递延所得税资产                            154,161.54                136,204.50
     其他非流动资产                          1,733,010.00              1,733,010.00
       非流动资产合计                    1,791,205,514.43          1,855,072,402.10
           资产总计                      3,068,189,591.05          3,821,316,911.34
 流动负债：
     短期借款                               618,000,000.00            849,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                               301,186,418.48            356,438,151.98
     预收款项                               149,128,227.60            156,871,731.40
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                            68,471,908.44            364,910,287.60
     应交税费                                 1,333,414.63                -76,148.73
     应付利息                                                           7,455,769.78
     应付股利                               11,250,000.00              11,250,000.00
     其他应付款                          1,042,140,749.79             991,147,201.20
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
600359                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                          120,000,000.00          90,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                               2,311,510,718.94       2,826,996,993.23
非流动负债：
    长期借款                                        284,404,375.44         315,109,166.92
    应付债券                                                               200,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款                                        3,656,000.00           3,650,000.00
    预计负债                                        170,437,591.00         170,437,591.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   60,693,458.57          65,044,084.56
      非流动负债合计                                519,191,425.01         754,240,842.48
    负债合计                                 2,830,702,143.95       3,581,237,835.71
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                              321,000,000.00         321,000,000.00
    资本公积                                        646,368,008.44         595,959,043.14
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                         63,694,424.54          63,694,424.54
    一般风险准备
    未分配利润                                     -728,948,885.93        -648,457,040.90
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      302,113,547.05         332,196,426.78
    少数股东权益                                    -64,626,099.95         -92,117,351.15
          所有者权益合计                            237,487,447.10         240,079,075.63
    负债和所有者权益总计                     3,068,189,591.05       3,821,316,911.34
公司法定代表人: 汪天仁      主管会计工作负责人:李颖翠       会计机构负责人:刘莹
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产：
    货币资金                                          239,072,429.51        524,420,484.84
    交易性金融资产
    应收票据                                             4,837,764.00          4,848,000.00
    应收账款                                            14,696,004.00         88,459,693.85
    预付款项                                            61,880,423.80         60,631,778.08
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        966,274,236.33        975,652,094.09
    存货                                              270,041,900.88        488,348,344.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                 1,556,802,758.52       2,142,360,395.81
非流动资产：
600359                        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                               3,386,248.73              5,158,595.51
     长期股权投资                           317,002,446.93            419,761,114.24
     投资性房地产
     固定资产                               402,776,886.21            428,407,004.11
     在建工程                               330,020,101.38            272,009,816.83
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产                           7,128,518.88              8,104,073.88
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                           196,178,970.21            207,239,763.73
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                    1,256,493,172.34          1,340,680,368.30
          资产总计                       2,813,295,930.86          3,483,040,764.11
 流动负债：
     短期借款                               490,000,000.00            679,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                               148,515,172.16            150,069,180.62
     预收款项                               133,310,938.69            131,125,875.85
     应付职工薪酬                            60,218,424.03            357,634,245.99
     应交税费                                 6,714,227.03              7,342,497.43
     应付利息                                                           7,180,819.67
     应付股利
     其他应付款                             960,161,197.66            899,522,833.58
     一年内到期的非流动负债                  80,000,000.00             50,000,000.00
     其他流动负债
       流动负债合计                      1,878,919,959.57          2,281,875,453.14
 非流动负债：
     长期借款                               237,956,878.99            267,193,494.00
     应付债券                                                         200,000,000.00
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                               151,470,000.00            151,470,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债                         39,897,305.03             44,247,931.02
       非流动负债合计                      429,324,184.02            662,911,425.02
          负债合计                       2,308,244,143.59          2,944,786,878.16
 所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                     321,000,000.00            321,000,000.00
     资本公积                               646,298,395.84            595,889,430.54
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                63,694,424.54             63,694,424.54
600359                                   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
    一般风险准备
    未分配利润                                     -525,941,033.11        -442,329,969.13
所有者权益（或股东权益）合计                        505,051,787.27         538,253,885.95
    负债和所有者权益（或股东权益）总计       2,813,295,930.86       3,483,040,764.11
公司法定代表人: 汪天仁      主管会计工作负责人:李颖翠       会计机构负责人:刘莹
4.2
                                         合并利润表
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                                                             年初至报告期    上年年初至报告
                            本期金额          上期金额
         项目                                                期末金额（1-9   期期末金额（1-9
                          （7－9 月）       （7－9 月）
                                                                  月）             月）
一、营业总收入          209,831,643.38 189,029,474.76 651,408,912.21 1,020,154,113.03
     其中：营业收入     209,831,643.38 189,029,474.76 651,408,912.21 1,020,154,113.03
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣
金收入
二、营业总成本          174,602,678.74 240,341,354.18 702,342,061.28 1,149,146,254.43
     其中：营业成本     206,053,202.30 176,630,107.36 596,835,517.10           880,506,696.21
           利息支出
           手续费及佣
金支出
           退保金
           赔付支出净
额
           提取保险合
同准备金净额
           保单红利支
出
           分保费用
           营业税金及
                                1,356.28    1,365,423.67          86,103.46      4,707,197.99
附加
           销售费用       4,110,812.81      7,462,629.13     15,460,037.07      26,299,727.05
           管理费用      40,496,761.60     32,621,447.44 123,637,048.97        108,813,019.88
           财务费用       6,481,520.85     22,001,357.71     49,730,686.40      58,881,835.80
           资产减值损
                        -82,540,975.10          260,388.87 -83,407,331.72       69,937,777.50
失
     加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
         投资收益（损
                            -504,196.76 -18,363,564.77 -13,424,067.31          -92,877,092.18
失以“－”号填列）
           其中：对联
营企业和合营企业的投        -504,196.76                      -6,588,667.31
资收益
         汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以     34,724,767.88 -69,675,444.19 -64,357,216.38         -221,869,233.58
600359                                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年第三季度报告
 “－”号填列）
     加：营业外收入       1,294,747.03    -1,720,600.53       15,165,920.10         6,463,656.57
     减：营业外支出      -2,231,468.65     1,525,632.06        3,251,503.94         4,793,746.11
       其中：非流动资
 产处置损失
 四、利润总额（亏损总
                         38,250,983.56    -72,921,676.78    -52,442,800.22       -220,199,323.12
 额以“－”号填列）
     减：所得税费用       1,198,855.09      1,938,339.51       1,198,855.09         2,626,662.32
 五、净利润（净亏损以
                         37,052,128.47    -74,860,016.29    -53,641,655.31       -222,825,985.44
 “－”号填列）
     归属于母公司所有
                         -6,150,368.96    -74,093,634.69    -80,491,845.03       -181,853,367.69
 者的净利润
     少数股东损益        43,202,497.43       -766,381.60      26,850,189.72       -40,972,617.75
 六、每股收益：
     （一）基本每股收
                                  -0.02            -0.231              -0.25               -0.567
 益
     （二）稀释每股收
 益
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额
     归属于母公司所有
 者的综合收益总额
     归属于少数股东的
 综合收益总额
公司法定代表人: 汪天仁       主管会计工作负责人:李颖翠           会计机构负责人:刘莹
                                        母公司利润表
编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                     单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报告
                             本期金额          上期金额
          项目                                                期末金额（1-9 期期末金额（1-9
                           （7－9 月）       （7－9 月）
                                                                   月）            月）
一、营业收入             161,973,541.03     20,468,810.25 413,246,922.89       375,562,496.39
    减：营业成本         162,478,387.05     19,058,489.83 381,473,538.62       300,499,503.86
         营业税金及附
加
         销售费用              23,773.00           3,357.00       160,234.00         6,837.00
         管理费用         30,986,005.06     27,368,784.30     94,197,118.08     89,271,345.34
         财务费用          5,158,856.45      7,174,660.41     17,278,248.25     18,969,381.82
         资产减值损失        -104,885.12    -1,589,829.37       -971,241.74        661,827.65
    加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失
                             -504,196.76 -18,363,564.77 -10,113,467.31         -68,127,692.18
以“－”号填列）
            其中：对联营