债券代码:122226 债券简称:12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内
容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2011]211 号文核准,公司于 2011 年 3 月非
公开发行人民币普通股(A 股)47,154,300 股,发行价格为每股人民币 18.05
元,共募集资金 851,135,115 元,扣除发行费用 29,101,200 元,募集资金净额
为 822,033,915 元,该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位,并由南京立信
永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0018 号《验资报告》予
以确认。
截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金专户内余额为 532,046,039.80 元(包
含利息收入),已累计使用募集资金共计 313,150,000.10 元,其中 2012 年使用
募集资金 130,020,640.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《募集资金
管理办法》,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度,对募集资金
使用进行管理和监督。截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金的专户存储情况
如下:
银行名称 账号 金额(元) 存储方式
中国工商银行股份有限公司宝应 1108200429124888888 活期存款
295,804,558.76
支行宝胜桥分理处
中国建设银行股份有限公司宝应 32001747436059588588 活期存款
170,920,207.95
支行
中国银行股份有限公司宝应支行 11699408094001 65,321,273.09 活期存款
合计 532,046,039.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表 1:募集资金使用情况对照表(募集资金账户余额与上述募集资
金合计余额之差为累计利息收入)。
2、募投项目先期投入及置换情况
为提高公司募集资金使用效率,增加公司经营效益,2011 年 5 月 30 日,公
司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资
金项目自有资金的议案》,用本次募集资金 6,604.89 万元置换预先投入风电、
核电与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。
南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具了宁信会专
〔2011〕0098 号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商
证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公
司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用和资金使用成本,2011 年
10 月 17 日,经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用 40,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自公司 2011 年
第二次临时股东大会审议通过之日起算)。
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用和资金使用成本,2012 年 6
月 18 日,经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司继续使用 40,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自公司 2012
年第二次临时股东大会审议通过之日起算)。
4.节余募集资金使用情况。
“风电、核电、太阳能新能源电缆项目”(以下简称“新能源电缆项目”)
计划投入募集资金 27,153.58 万元,目前该项目已经完工,实际投入募集资金
19,005.70 万元,节余募集资金 8,147.88 万元。
新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元,主要原因是由于公司在新能
源电缆项目实际实施过程中,较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备,并
根据实际需要自行制作设备,降低了设备采购支出和公用设施的支出。
公司于 2012 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了
《关于节余募集资金使用的议案》。公司拟安排全资子公司江苏宝胜铜业有限公
司(以下简称“宝胜铜业”)从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生
产线,该设备目前的市场价格约为 1.17 亿元,其中由本公司使用节余募集资金
向宝胜铜业增资投入 8,147.88 万元,其余所需资金由宝胜铜业自筹。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、
准确、完整的披露。
六、保荐机构的专项核查意见
保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,认为:宝胜股份 2012 年
度募集资金的使用与管理规范,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放及实际使用情况,不存在募集资金违规使用的情形;保荐机构对宝胜股份董
事会披露的 2012 年度募集资金使用情况无异议。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 4,854.184
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 23,167.22
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至
截 期末
至 累计
本
期 投入
年
已变更 末 金额 截至期 项目达
度 是否
项目,含 调整后 承 截至期末累 与承 末投入 到预定 项目可行性
募集资金承 本年度投 实 达到
承诺投资项目 部分变 投资总 诺 计投入金额 诺投 进度 可使用 是否发生重
诺投资总额 入金额 现 预计
更(如 额 投 (2) 入金 (%)(4) 状态日 大变化
的 效益
有) 入 额的 =(2)/(1) 期
效
金 差额
益
额 (3)=
(1) (2)-(1
)
风电、核电与太阳能新
无 27,153.58 692.664 19,005.70 100 2012.2 215 否 无
能源用特种电缆项目
海洋工程、舰船及变频
无 33,583.70 4,161.52 4,161.52 12.39 无 无
器用特种电缆项目
铁路及轨道交通机车车辆
无 18,151.90 无 无
用特种电缆项目
电线电缆研发检测中心项
无 6,224.56 无 无
目
合计 — 85,113.74 4,854.184 23,167.22 — — — —
截止报告期末,海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中。截止年
未达到计划进度原因
报披露日,铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目已开始实施,电线电缆研发
(分具体募投项目)
检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中,公司正在加紧实施上述项目。
项目可行性发生重大变化的
未发生
情况说明
在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入项目,经公司四届十一次董事
募集资金投资项目
会审议通过,公司用本次募集资金 6,604.89 万元置换了预先投入募集资金投资项
先期投入及置换情况
目的自筹资金。
2011 年 10 月 17 日,经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用 40,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自公司 2011 年
用闲置募集资金 第二次临时股东大会审议通过之日起算)。2012 年 6 月 18 日,经公司 2012 年第
暂时补充流动资金情况 二次临时股东大会审议通过,公司继续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金,使用期限不超过 6 个月(自公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过
之日起算)。
新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元,主要原因是由于公司在新能源电缆
募集资金结余的金额及形成原因 项目实际实施过程中,较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备,并根据实
际需要自行制作设备,降低了设备采购支出和公用设施的支出。
募集资金其他使用情况 无