上海大江食品集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600695 上海大江食品集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
俞乃奋 董事长 在国外 俞乃雯
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 俞乃奋
主管会计工作负责人姓名 万平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 巩方圆
公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人（会计主管人员）巩方圆声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 610,084,396.53 534,235,112.40 14.20
所有者权益（或股东权益）(元) 366,659,568.25 290,172,943.93 26.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.51 0.41 24.39
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -23,019,306.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 76,486,624.32 76,486,624.32 不适用
基本每股收益（元/股） 0.107 0.107 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.034 -0.034 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.107 0.107 不适用
加权平均净资产收益率（%） 23.29 23.29 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-7.40 -7.40 不适用
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
主要是转让原控股子公司
上海星弘实业有限公司和
非流动资产处置损益 101,081,364.15
上海申德机械有限公司股
权的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305,728.58
合计 100,775,635.57
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,788
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
绿庭(香港)有限公司 212,041,248 人民币普通股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 7,701,400 境内上市外资股
LIMITED
HE YING HAN 3,636,154 境内上市外资股
方静 3,248,200 境内上市外资股
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
唐保和 2,538,400 境内上市外资股
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刘岩 2,347,492 境内上市外资股
郝峰 1,973,410 境内上市外资股
史昕 1,930,000 境内上市外资股
温文明 1,539,773 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：
增 减 变
项目 期末余额 年初余额 变动原因
动%
收到原控股子公司上海星弘实业有
货币资金 159,714,464.28 70,342,977.54 127.05 限公司和上海申德机械有限公司的
股权转让款。
预付款项 37,484,585.30 27,133,141.05 38.15 采购水产等商品预付货款。
本期新增应收原控股子公司上海申
其他应收款 19,400,769.22 9,566,030.79 102.81 德 机 械 有 限 公 司 股 权 转 让 尾 款
1350 万。
应付职工薪 上年应发未发工资部分，于本期初
3,095,654.90 5,252,075.30 -41.06
酬 发放。
（2）合并利润表项目大幅变动的原因说明：
增 减 变
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动原因
动%
原控股子公司上海申德机械有限公司股权
营业收入 49,996,701.48 95,502,013.78 -47.65 转让，本年不再纳入合并范围，较上年同期
减少 4187 万。
营业成本 46,015,514.49 85,315,746.01 -46.06 因收入减少，相应成本同比下降。
原控股子公司上海申德机械有限公司股权
营业税金
109,423.13 324,893.32 -66.32 转让，本年不再纳入合并范围，较上年同期
及附加
减少。
减员节流，控制支出，大大降低了管理费用；
原控股子公司上海申德机械有限公司股权
管理费用 9,042,027.11 13,836,716.62 -34.65
转让，本年不再纳入合并范围，较上年同期
减少 166 万。
本年较上年贷款规模减少，且全部为短期借
财务费用 3,914,900.44 8,410,050.70 -53.45
款，贷款利息支出大幅下降。
资产减值 每期根据个别认定计提应收账款和其他应
3,778.14 7,032.22 -46.27
损失 收款的坏账准备。
转让原控股子公司上海星弘实业有限公司
投资收益 101,081,364.15
和上海申德机械有限公司股权的投资收益。
原控股子公司上海申德机械有限公司股权
营业外收
45,987.99 114,038.70 -59.67 转让，本年不再纳入合并范围，较上年同期
入
减少 7.5 万。
营业外支
351,716.57 9,612.00 3,559.14 部分零售门店退租赔偿。
出
原控股子公司上海申德机械有限公司股权
所得税费
-7,401.43 347,399.80 -102.13 转让，本年不再纳入合并范围，较上年同期
用
减少 33 万。
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（3）合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：
增 减 变
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动原因
动%
原控股子公司上海申德机械有
经营活动产生的现金流量净额 -23,019,306.00 -39,479,726.97 -41.69 限公司股权转让，本期不再纳
入合并范围。
本期收到原控股子公司上海星
投资活动产生的现金流量净额 143,317,029.29 -1,038,948.92 -13,894.42 弘实业有限公司和上海申德机
械有限公司的股权转让款。
本期归还银行借款，以及原控
股子公司上海星弘实业有限公
筹资活动产生的现金流量净额 -30,925,470.2 46,840,970.06 -166.02
司股权转让，期末现金余额转
出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺类 是否及时严
承诺方 承诺内容 承诺期限
型 格履行
1、绿洲科创承诺自本次非公开发行结束之日
起三十六个月内，将不转让或以其他方式处置
绿洲科创通过本次非公开发行所获得的大江
上海绿
股份股票（以下简称“锁定股份”），也将不要
洲科创 限售期限 36 个月
股份限 求大江股份回购绿洲科创持有的锁定股份。2、
生态科 （2012 年 9 月 5 日 是
售 作为绿洲科创的实际控制人，绿洲投资集团有
技有限 -2015 年 9 月 4 日）
限公司承诺将督促绿洲科创自本次非公开发
公司
行结束之日起三十六个月内，不转让或以其他
方式处置锁定股份，也不要求大江股份回购绿
洲科创持有的锁定股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司加强成本控制，依靠非经常性损益弥补，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利
润盈利。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策。
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法定代表人:俞乃奋
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
4.2
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海大江食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 159,714,464.28 70,342,977.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 34,607,681.46 33,877,774.55
预付款项 37,484,585.30 27,133,141.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,400,769.22 9,566,030.79
买入返售金融资产
存货 22,069,436.89 20,863,662.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 273,276,937.15 161,783,586.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,250,000.00 113,851,423.22
投资性房地产 19,090,180.41 19,501,399.11
固定资产 135,666,265.65 157,238,410.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,378,811.69 73,362,566.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,422,201.63 8,497,725.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 336,807,459.38 372,451,525.73
资产总计 610,084,396.53 534,235,112.40
流动负债：
短期借款 278,806,700.00 278,856,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,153,626.54 37,916,959.39
预收款项 15,958,315.02 13,247,524.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,095,654.90 5,252,075.30
应交税费 -155,781,277.54 -157,035,824.70
应付利息 449,501.74 532,893.74
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 38,149,207.81 48,691,816.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,881,615.97 227,511,832.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 67,000.00 67,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,000.00 67,000.00
负债合计 226,948,615.97 227,578,832.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 713,200,000.00 713,200,000.00
资本公积 378,989,802.19 378,989,802.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -803,279,971.43 -879,766,595.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 366,659,568.25 290,172,943.93
少数股东权益 16,476,212.31 16,483,335.80
所有者权益合计 383,135,780.56 306,656,279.73
负债和所有者权益总计 610,084,396.53 534,235,112.40
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:万平 会计机构负责人:巩方圆
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海大江食品集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,880,019.94 45,694,889.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款 27,293,555.73 27,115,106.41
预付款项 15,802,176.04 16,683,736.87
应收利息
应收股利
其他应收款 445,835,027.52 286,308,515.07
存货 20,090,095.00 18,373,676.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 639,900,874.23 394,175,923.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 337,058,059.89 393,518,695.74
投资性房地产 12,477,565.61 12,813,545.96
固定资产 42,832,616.01 43,249,206.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,356,280.56 28,058,638.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 89,932.04 181,056.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 419,814,454.11 477,821,143.45
资产总计 1,059,715,328.34 871,997,067.16
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,053,877.99 32,461,022.01
预收款项 12,614,752.44 12,017,355.73
应付职工薪酬 881,968.67 1,311,675.16
应交税费 -153,335,160.23 -154,435,767.44
应付利息 431,583.34 514,078.88
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 296,551,908.77 205,768,977.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 450,248,818.48 357,687,228.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 450,248,818.48 357,687,228.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 713,200,000.00 713,200,000.00
资本公积 382,429,260.55 382,429,260.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -563,912,488.18 -659,069,159.72
所有者权益（或股东权益）合计 609,466,509.86 514,309,838.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,059,715,328.34 871,997,067.16
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:万平 会计机构负责人:巩方圆
4.3
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海大江食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 49,996,701.48 95,502,013.78
其中：营业收入 49,996,701.48 95,502,013.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,300,237.65 122,724,266.62
其中：营业成本 46,015,514.49 85,315,746.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 109,423.13 324,893.32
销售费用 15,214,594.34 14,829,827.75
管理费用 9,042,027.11 13,836,716.62
财务费用 3,914,900.44 8,410,050.70
资产减值损失 3,778.14 7,032.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 101,081,364.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,777,827.98 -27,222,252.84
加：营业外收入 45,987.99 114,038.70
减：营业外支出 351,716.57 9,612.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,472,099.40 -27,117,826.14
减：所得税费用 -7,401.43 347,399.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,479,500.83 -27,465,225.94
归属于母公司所有者的净利润 76,486,624.32 -28,190,987.27
少数股东损益 -7,123.49 725,761.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.107 -0.042
（二）稀释每股收益 0.107 -0.042
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 0.107 -0.042
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:万平 会计机构负责人:巩方圆
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海大江食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,660,265.23 49,851,487.35
减：营业成本 31,323,695.50 48,162,305.56
营业税金及附加 98,652.05 115,991.64
销售费用 1,258,402.47 3,723,317.90
管理费用 4,116,792.10 4,304,421.27
财务费用 3,816,685.67 7,286,557.26
资产减值损| 上海大江食品集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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