金叶珠宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金叶珠宝股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
金叶珠宝股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志伟、主管会计工作负责人陈学志及会计机构负责人(会计主管人员)陈学志声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张金铸 董事 外地出差 孙旭东
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,543,134,472.29 1,293,894,941.91 19.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,907,627.63 38,265,046.74 -27.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,705,659.01 38,148,883.40 -32.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 157,460,394.46 -72,170,705.04 318.18%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.63% 4.31% -1.68%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,194,020,495.21 1,948,189,723.77 12.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,073,501,293.19 1,045,593,665.56 2.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,370,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,319.01
所得税影响额 392,080.45
少数股东权益影响额（税后） 22,269.94
合计 2,201,968.62 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,234
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳九五投资有
境内非国有法人 29.95% 166,861,852 166,861,852 质押 105,000,000
限公司
光明集团股份有
国有法人 6.21% 34,600,100 19,063,686
限公司
中国长城资产管
国有法人 3.36% 18,726,635
理公司
新疆洹源股权投
境内非国有法人 3.14% 17,498,550 11,383,496 质押 17,400,000
资管理有限公司
北京绿柏伟业科
境内非国有法人 2.87% 16,016,000
技开发有限公司
上海旭森世纪投
境内非国有法人 2.25% 12,518,316 10,290,393 质押 12,490,393
资有限公司
伊春百世利工贸
国有法人 1.17% 6,535,958 6,535,958
有限公司
襄垣县宏钰洗选
境内非国有法人 1.03% 5,766,269
煤有限公司
国泰君安证券股
份有限公司约定 境内非国有法人 0.73% 4,091,700
回购专用账户
黑龙江中盟集团
国有法人 0.66% 3,700,000
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国长城资产管理公司 18,726,635 人民币普通股 18,726,635
北京绿柏伟业科技开发有限公司 16,016,000 人民币普通股 16,016,000
光明集团股份有限公司 15,536,414 人民币普通股 15,536,414
新疆洹源股权投资管理有限公司 6,115,054 人民币普通股 6,115,054
襄垣县宏钰洗选煤有限公司 5,766,269 人民币普通股 5,766,269
国泰君安证券股份有限公司约定
4,091,700 人民币普通股 4,091,700
回购专用账户
黑龙江中盟集团有限公司 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
长江证券股份有限公司约定回购
3,621,671 人民币普通股 3,621,671
专用账户
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山西维尔富投资管理有限公司 3,417,098 人民币普通股 3,417,098
袁野 2,767,931 人民币普通股 2,767,931
公司控股股东深圳九五投资有限公司与其他股东直接不存在关联关系，也不属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司股东光明集团股份有限公司与伊春百世
上述股东关联关系或一致行动的
利工贸有限公司为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东
说明
之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
公司股东上海旭森世纪投资有限公司除通过普通账户持有公司 12,518,316 股外，还通过
参与融资融券业务股东情况说明
国泰君安证券股份有限公司约定回购专用账户持有 3,300,000 股，实际持有 15,818,316
（如有）
股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 原因
货币资金 382,622,521.74 208,957,700.26 173,664,821.48 83.11% 销售收入增加，货款回
笼增加
其他应收款 11,767,457.54 4,357,335.95 7,410,121.59 170.06% 支付的往来款增加
应付账款 42,643,719.10 28,362,680.40 14,281,038.70 50.35% 子公司采购尚未支付货
款增加
应交税费 -66,883,933.75 -26,055,631.01 -40,828,302.74 156.70% 公司存货增加应交税金
进项税增加
其他应付款 97,588,959.96 73,446,132.64 24,142,827.32 32.87% 收到客户往来款增加
未分配利润 105,002,716.61 77,095,088.98 27,907,627.63 36.20% 报告期净利润增加
销售费用 30,594,516.80 16,326,363.76 14,268,153.04 87.39% 业务规模扩大，报告期
支付的黄金租赁费及人
员工资比去年同期增加
财务费用 8,218,643.70 5,739,487.12 2,479,156.58 43.19% 业务规模扩大，报告期
支付的利息支出比去年
同期增加
营业外收入 2,621,786.40 183,346.44 2,438,439.96 1329.96% 报告期收到的重庆金叶
补充流动资金比去年同
期增加
净利润 28,082,857.26 38,858,274.08 -10,775,416.82 -27.73% 报告期内金价下滑，黄
金投资性金条品种旺
销，产品结构发生变化，
导致公司毛利率降低，
由于规模扩大，黄金生
产量增幅较大，相应费
用支出增加，导致报告
期内销售净利率为
1.82%，与去年同期相
比，降低1.18%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
在公司股权分置改革过程中，公司控股股东深圳九五投资有限公司承诺其在股权分置改革方案实施完成之日起18个月
内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于
人民币20亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产，且发行价格不低于公司破产重整前20
个交易日均价的90%，即不低于11.98元/股。
2013年，经公司第七届董事会第八次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议，通过公司非公开发行股票议案，拟
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以11.98元/股的价格向8名特定对象非公开发行股票募集资金23.1亿元，用于收购河南省金利福珠宝有限公司、山东太阳名翠
世家珠宝有限公司等五家黄金珠宝公司100%股权，履行有关向上市公司提出非公开发行股票注入资产预案的承诺。自《非
公开发行股票预案》公布之后，公司做好了定向增发收购相关资产的各项准备工作，但由于预案公布后，投资者建议踊跃，
为优化定向增发方案，确保在市场条件成熟时继续实施定向增发，经第七届董事会第十次会议暨2013年第三次临时股东大会
审议，通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，并将根据市场情况，择机重新提议公司召开董事会、股东大会审议
并公布经过调整后的非公开发行股票相关议案，继续推进本次定向增发注入资产的各项工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、东莞市金叶 1.业绩承诺保
珠宝有限公司 证金 4000 万元
2011 年全年实 已汇入上市公
现净利润不低 司账户；2.东莞
于 1.38 亿元；在 市金叶珠宝有
2012 年，东莞市 限公司 2011 年
金叶珠宝有限 实现净利润不
公司全年实现 低于 1.38 亿元
净利润不低于 2 和 2012 年实现
亿元；2、为确 净利润不低于 2
保承诺的东莞 亿元均已履行
市金叶珠宝有 完毕；3.经公司
限公司两年业 第七届董事会
绩实现，九五投 第八次会议及
资向上市公司 公司 2013 年第
账户打入 4000 一次临时股东
深圳九五投资 2011 年 08 月 18
股改承诺 万元作为业绩 大会审议，通过
有限公司 日
保证金；3、自 公司非公开发
股权分置改革 行股票议案，公
实施之日起，九 司已于 2013 年
五投资所持上 2 月 1 日在《中
市公司股份锁 国证券报》及巨
定 36 个月；4、 潮资讯网上公
在股权分置改 告了董事会审
革方案实施完 议的相关决议，
成之日起 18 个 披露了《金叶珠
月内，提出并经 宝股份有限公
股东大会审议 司非公开发行
通过资产注入 股票预案》及
的动议，以包括 《非公开发行
但不限于定向 股票募集资金
增发在内的方 使用的可行性
式向上市公司 分析报告》全
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注入净资产评 文，履行有关向
估值不低于人 上市公司提出
民币 20 亿元的 非公开发行股
优质黄金矿产 票注入资产预
资源或其他符 案的承诺。 自
合《重组框架协 《非公开发行
议》规定条件的 股票预案》公布
优质资产，且增 之后，公司做好
发价格不低于 了定向增发收
公司破产重整 购相关资产的
停牌前 20 个交 各项准备工作，
易日均价的 但由于预案公
90%，即 11.98 布后，投资者建
元/股；5、为充 议踊跃，为优化
分保护公司流 定向增发方案，
通股股东利益、 确保在市场条
维护公司股价 件成熟时继续
稳定，九五投资 实施定向增发，
所持公司股票 经第七届董事
自 36 个月锁定 会第十次会议
期届满后，通过 暨 2013 年第三
证券交易所挂 次临时股东大
牌交易出售公 会审议，通过了
司股票的价格 《关于终止非
不低于 15 元， 公开发行股票
该价格遇到分 事项的议案》，
红、转增、送股、 并将根据市场
配股等事项时， 情况，择机重新
将进行除权除 提议公司召开
息调整，但不包 董事会、股东大
含本次股权分 会审议并公布
置改革的转增 经过调整后的
事项；九五投资 非公开发行股
如有违反上述 票相关议案，继
承诺的卖出交 续推进本次定
易，九五投资将 向增发注入资
卖出股份所获 产的各项工作。
得资金划入上
市公司账户归
全体股东所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
1、业绩承诺保证金存放与使用情况
2011 年 8 月 3 日九五投资将业绩承诺保证金 4,000.00 万元存入本公司银行账户内，
根据其实际存放与使用情况，公司董事会编制了《关于深圳九五投资有限公司赠
与现金资产及业绩承诺保证金存放与使用情况专项报告》，由中磊会计师事务所出
具了《受赠现金资产及业绩承诺保证金存放与使用情况鉴证报告》（[2012]中磊<
专审 A>字第 0019 号）。同时公司监事会核查了关于深圳九五投资有限公司赠与现
金资产及业绩承诺保证金存放及使用情况专项报告，认为董事会作出的专项说明
客观如实反映了此笔资金存放与使用，监事会同意此项资金用于增加子公司流动
资产及投资设立子公司，并于 2012 年 2 月 20 日召开第六届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司受赠现金资产及业绩承诺保证金存放与使用情况的议案》。
2、2011 及 2012 年业绩承诺实现情况
结合 2011 年经营业绩实现情况，公司董事会编制了《关于深圳九五投资有限公司
赠与资产 2011 年度盈利预测实现情况的说明》，中磊会计师事务所进行专项审核
并出具了《关于受赠资产 2011 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（[2012]<
中磊专审 A>字第 0018 号），公司保荐机构民生证券出具了《关于公司股权分置改
革 2011 年业绩承诺实现情况的审核意见》，经中磊会计师事务所审计，东莞市金
叶珠宝有限公司 2011 年实际实现净利润 14,670.52 万元，超过 2011 年业绩承诺数
870.52 万元，完成了净利润不低于 1.38 亿元的业绩承诺指标，经董事会审议通过
承诺的履行情况 的公司 2011 年年度报告全文及其摘要于 2012 年 2 月 21 日进行了公告。
结合 2012 年经营业绩实现情况，公司董事会编制了《关于深圳九五投资有限公司
赠与资产 2012 年度盈利预测实现情况的说明》，大信会计师事务所进行专项审核
并出具了《关于受赠资产 2012 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大信专
审字[2013]第 24-00003 号），公司保荐机构民生证券出具了《关于公司股权分置改
革 2012 年业绩承诺实现情况的审核意见》，经大信会计师事务所审计，东莞金叶
2012 年度实现的归属于母公司的净利润 21,162.59 万元，完成了净利润不低于 2
亿元的业绩承诺指标，达到了预测的 101.33%，经董事会审议通过的公司 2012 年
年度报告全文及其摘要于 2013 年 4 月 27 日进行了公告。
3、资产注入承诺履行情况
| 金叶珠宝股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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