HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龙江交通发展股份有限公司
2013 年第一季度报告
（全文）
法定代表人：孙熠嵩
601188 黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙熠嵩
主管会计工作负责人姓名 侯彦龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李金华
公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李
金华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,734,302,240.43 3,756,677,084.66 -0.60
所有者权益（或股东权益）(元) 2,656,017,845.42 2,627,087,131.99 1.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.189 2.165 1.11
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,158,999.06 -141.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0067 -141.61
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,930,713.43 28,930,713.43 -13.97
基本每股收益（元/股） 0.0238 0.0238 -14.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.015 0.015 -37.50
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0238 0.0238 -14.08
加权平均净资产收益率（%） 1.10 1.10 减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.70 0.70 减少 0.43 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 金 额 说 明
非流动资产处置损益 -21,752.92 固定资产报废损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
子公司深圳东大交易性金
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,875,524.99
融资产公允价值变动收益
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
政府发放的 2011 年企业发
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,269,495.30
展扶持基金
所得税影响额 -2,561,935.60
合计 10,561,331.77
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
招商局华建公路投资有
217,396,393 人民币普通股 217,396,393
限公司
王建新 6,351,300 人民币普通股 6,351,300
侯志新 5,455,950 人民币普通股 5,455,950
路峰涛 4,417,500 人民币普通股 4,417,500
陈政伯 3,031,412 人民币普通股 3,031,412
戴筱倩 2,983,267 人民币普通股 2,983,267
李欣华 1,834,900 人民币普通股 1,834,900
海通证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,817,031 人民币普通股 1,817,031
账户
戴员 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
阎莉 1,227,554 人民币普通股 1,227,554
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
子公司大连东高持有
应收票据 110,000.00 1,630,000.00 -93.25
的承兑汇票到期兑付
本期短期贷款较上期
应付利息 118,356.16 248,777.17 -52.42
减少
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要是子公司大连东
销售费用 468,228.99 230,749.30 102.92 高因销售收入增长致
使销售费用增加
主要是折旧摊销及人
管理费用 24,944,004.59 12,640,356.21 97.34
力成本同比增加
短期借款同比增加导
财务费用 686,569.61 329,214.74 108.55
致利息支出同比增加
本期公司政府补贴收
营业外收入 10,284,495.30 2,634,661.88 290.35
入同比增加
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
子公司龙运现代同比
收到其他与经营活动有
25,340,069.03 13,221,121.08 91.66 增加燃油补贴往来款
关的现金
项
控股子公司信通房地
购买商品、接受劳务支付
49,604,710.01 16,780,023.86 195.62 产公司同比增加土地
的现金
契税支付
本期偿付以前年度应
支付其他与经营活动有
41,571,506.28 17,800,512.35 133.54 付款项及支付燃油补
关的现金
贴
本期短期贷款同比增
分配股利、利润或偿付利
1,581,666.67 584,583.33 170.56 加导致利息支出同比
息支付的现金
增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 4 月 26 日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470 号），中国证监
会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。内容详见本次一并披露的《龙江交通
关于非公开发行股票获中国证监会受理的公告》（临 2013-020 号）
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称\"龙高集团\"）在公司上市时做出 14 项承诺，
正在履行和持续履行的承诺事项如下：
1. 在分立上市方案实施完成后，自龙江交通的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
管理龙高集团直接或间接持有的龙江交通的股份，也不由龙江交通回购龙高集团直接或间接持有的龙
江交通的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形
除外。
2. 在分立上市事项完成后，龙高集团将积极支持龙江交通的持续发展，在两年内选择适当时机
依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入龙江交通；以增强其持续盈利能力。
根据国家五部委联合下发的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》及交通运输部财资便字
【2012】11 号《关于黑龙江交通发展股份有限公司资产注入问题的复函》，国家交通部已暂停受理收
费公路资产审批事项，原承诺事项无法如期履行。2012 年 12 月 12 日公司第一届董事会 2012 年第八
次临时审议通过了《关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案》。经 2012 年 12
月 28 日公司 2012 年第二次临时股东大会批准，大股东龙高集团以现金 2.3 亿元注入公司替代原承诺
的资产注入。大股东以 2.3 亿元认购公司非公开发行股票 102,222,222 股，完成注资承诺。2013 年 4
月 26 日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470 号），中国证监会对本公司提
交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。内容详见本次一并披露的《龙江交通关于非公开发
行股票获中国证监会受理的公告》（临 2013-020 号）。
3. 龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控股股
东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章
程》的规定规范运作关联交易。
4. 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及
其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通所属收费
高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥
有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。
5. 龙高集团向龙江交通作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将确保龙江交通及其
子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向龙高集团租赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土
地租赁手续。对于龙高集团下属子公司以外的其他出租方，龙高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或
安排。在龙江交通上市后的两年内，如果龙江交通及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、
房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方
式解决上述问题。
上述资产一直由公司哈大分公司正常使用，目前公司正积极与龙高集团沟通协商解决办法。
6. 龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》，承诺其将严格按照《公司法》
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等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证龙江交通在业
务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性
的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 11 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，经 2013
年 4 月 2 日公司 2012 年度股东大会批准，2012 年利润分配方案为：以公司 2012 年末总股本 121,320
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共计分配现金红利 13,345,200.00 元。
剩余未分配利润结转至以后年度分配。2012 年不进行资本公积金转增股本。
截至本报告报出日，公司尚未实施 2012 年度利润分配方案。
黑龙江交通发展股份有限公司
法定代表人:孙熠嵩
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,910,630.90 156,778,053.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42,675,920.34 41,723,161.49
应收票据 110,000.00 1,630,000.00
应收账款 11,131,532.04 9,458,433.13
预付款项 14,805,583.60 17,517,009.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,221,233.17 24,370,030.45
买入返售金融资产
存货 904,828,175.82 860,305,422.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,100,683,075.87 1,111,782,109.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 663,406,131.76 663,972,160.59
投资性房地产
固定资产 1,879,922,338.87 1,888,144,088.88
在建工程 23,264,650.00 23,164,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,459,105.78 69,047,137.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 566,938.15 566,938.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,633,619,164.56 2,644,894,974.82
资产总计 3,734,302,240.43 3,756,677,084.66
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,560,424.63 21,421,611.52
预收款项 638,055.55 638,055.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,632,931.78 1,230,074.90
应交税费 38,762,369.28 34,334,567.52
应付利息 118,356.16 248,777.17
应付股利
其他应付款 379,097,001.48 412,792,621.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 519,809,138.88 570,665,708.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 505,680,000.00 505,680,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 505,680,000.00 505,680,000.00
负债合计 1,025,489,138.88 1,076,345,708.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,100,405,064.30 1,100,405,064.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,183,856.33 18,183,856.33
一般风险准备
未分配利润 324,228,924.79 295,298,211.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,656,017,845.42 2,627,087,131.99
少数股东权益 52,795,256.13 53,244,244.03
所有者权益合计 2,708,813,101.55 2,680,331,376.02
负债和所有者权益总计 3,734,302,240.43 3,756,677,084.66
公司法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,174,105.07 60,269,053.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款 902,579.10 676,457.50
预付款项 6,659,684.02 7,367,861.04
应收利息
应收股利
其他应收款 447,266,064.22 452,787,455.23
存货 894,580.59 1,376,000.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 508,897,013.00 522,476,827.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 985,053,717.80 985,619,746.63
投资性房地产
固定资产 1,708,854,959.95 1,713,787,957.12
在建工程 23,264,650.00 23,164,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,786.15 41,005.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,457,181.65 26,457,181.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,743,666,295.55 2,749,070,540.47
资产总计 3,252,563,308.55 3,271,547,368.31
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,503,949.18 18,779,222.22
预收款项
应付职工薪酬 1,219,185.15 935,630.97
应交税费 22,142,724.36 17,069,388.89
应付利息 118,356.16 248,777.17
应付股利
其他应付款 391,927,304.62 415,876,591.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,911,519.47 552,909,610.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 127,500,000.00 127,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,500,000.00 127,500,000.00
负债合计 635,411,519.47 680,409,610.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,230,068,794.18 1,230,068,794.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,183,856.33 18,183,856.33
一般风险准备
未分配利润 155,699,138.57 129,685,106.96
所有者权益（或股东权益）合计 2,617,151,789.08 2,591,137,757.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,252,563,308.55 3,271,547,368.31
公司法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 86,252,333.46 86,569,866.75
其中：营业收入 86,252,333.46 86,569,866.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,310,165.98 46,026,781.10
其中：营业成本 29,621,296.57 30,481,324.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,829,569.44 2,345,136.33
销售费用 468,228.99 230,749.30
管理费用 24,704,501.37 12,640,356.21
财务费用 686,569.61 329,214.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
910,266.51 2,285,208.20
列）
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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