吉林成城集团股份有限公司
600247
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐才江
主管会计工作负责人姓名 黄俊岩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹峰
公司负责人徐才江、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 992,778,406.57 903,412,487.06 9.89
所有者权益（或股东权益）(元) 521,039,998.28 520,194,878.12 0.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.549 1.546 0.19
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 71,857,800.52 2,182.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 2,200.00
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 845,120.16 845,120.16 51.78
基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.003 0.003 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.003 50.00
加权平均净资产收益率（%） 0.16 0.16 增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.16 0.16 增加 0.05 个百分点
率（%）
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,882
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
深圳市中技实业（集团）
30,250,051 人民币普通股 30,250,051
有限公司
汪解放 1,742,600 人民币普通股 1,742,600
罗丹 1,496,700 人民币普通股 1,496,700
马敏贤 1,291,800 人民币普通股 1,291,800
魏强 1,129,999 人民币普通股 1,129,999
涂汉国 1,124,600 人民币普通股 1,124,600
李慧萍 1,102,313 人民币普通股 1,102,313
广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 1,075,501 人民币普通股 1,075,501
账户
王英 1,065,800 人民币普通股 1,065,800
彭皓喆 1,051,600 人民币普通股 1,051,600
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要资产类项目变动分析
财务报表项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 变动原因
货币资金 1,958,153.63 5,503,218.74 -64.42 主要系支付营运资金所致
应收账款 3,685,654.00 2,040,654.00 80.61 主要系中商港应收客户管理费所致
其他应收款 54,317,975.31 101,655,444.69 -46.57 主要系成城置业收回成城观山往来款
长期股权投资 150,000,000.00 53,400,000.00 180.90 主要系成城置业增资子公司贵州成城能源
应付账款 524,199.03 383,999.03 36.51 主要系成城置业增加所致
预收款项 48,478,823.02 10,446,908.92 364.05 主要系江西富源增加所致
应付职工薪酬 1,396,143.22 1,041,467.72 34.06 主要系增加计提薪酬费用
其他应付款 75,330,393.86 51,666,905.36 45.80 主要系江西富源增加所致
二、主要损益类项目变动分析
财务报表项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 变动原因
营业收入 55,609,332.93 15,402,055.35 261.05 主要系深圳成域增加所致
营业成本 48,076,443.06 2,975,670.00 1,515.65 主要系深圳成域增加所致
营业税金及附加 314,641.77 864,615.08 -63.61 主要系吉林交纳税金减少所致
财务费用 5,332,703.76 3,803,066.69 40.22 主要系上期银行承兑汇票保证金利息收入
资产减值损失 -4,712,368.03 -42,925.49 10,878.02 主要系成城置业收回成城观山往来款所致
所得税费用 150,925.74 861,986.21 -82.49 主要系本部计提金额减少所致
三、报告期现金流项目变动分析
财务报表项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 变动原因
经营活动产生的现
71,857,800.52 -3,450,655.89 -2,182.44 主要系成城置业收回成城观山往来款所致
金流量净额
投资活动产生的现
-96,613,910.00 -13,977.91 691,089.96 主要系成城置业增资子公司贵州成城能源
金流量净额
筹资活动产生的现
21,211,044.37 -82,740,456.41 -125.64 主要系孙公司江西富源增加贷款所致
金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 因筹划非公开发行股票事宜，本公司股票于 2012 年 11 月 16 日起停牌；2013 年 2 月 2 日，
本公司对外公告 2013 年度非公开发行股票预案，拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及
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业务，公司股票于当日复牌。截至本报告日，本次重大资产收购的各项相关工作正在积极推进，
本公司已聘请中介机构，各中介机构对本次重大资产收购涉及各项资产的尽职调查、审计、评
估工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百六十条规定，由于未达到现金分红条件，公司董事会提出 2012 年度利
润分配方案为不分配、不转增，未分配利润主要用于补充公司流动资金。公司为此于 2013 年 3
月 13 日召开了业绩说明会，就现金分红方案相关事宜予以重点说明，并由董事会将《公司 2012
年度利润分配议案》提交公司 2012 年度股东大会审议。
吉林成城集团股份有限公司
法定代表人:徐才江
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 吉林成城集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,958,153.63 5,503,218.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,685,654.00 2,040,654.00
预付款项 396,777,515.43 354,512,201.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,317,975.31 101,655,444.69
买入返售金融资产
存货 281,336,862.34 279,970,203.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 738,076,160.71 743,681,722.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,000,000.00 53,400,000.00
投资性房地产 85,816,704.59 86,924,841.02
固定资产 4,916,199.68 5,037,800.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,654,349.95 14,053,131.41
递延所得税资产 314,991.64 314,991.64
其他非流动资产
非流动资产合计 254,702,245.86 159,730,764.92
资产总计 992,778,406.57 903,412,487.06
流动负债：
短期借款 219,700,000.00 193,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 524,199.03 383,999.03
预收款项 48,478,823.02 10,446,908.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,396,143.22 1,041,467.72
应交税费 15,207,821.15 15,507,086.29
应付利息 460,288.89 627,122.22
应付股利 5,947,720.72 5,947,720.72
其他应付款 75,330,393.86 51,666,905.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 467,045,389.89 378,621,210.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 550,280.00 550,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 550,280.00 550,280.00
负债合计 467,595,669.89 379,171,490.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 5,313,044.21 5,313,044.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,660,627.29 58,660,627.29
一般风险准备
未分配利润 120,624,726.78 119,779,606.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 521,039,998.28 520,194,878.12
少数股东权益 4,142,738.40 4,046,118.68
所有者权益合计 525,182,736.68 524,240,996.80
负债和所有者权益总计 992,778,406.57 903,412,487.06
公司法定代表人: 徐才江 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:曹峰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,932.63 2,984,803.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,308,690.24 1,338,690.24
预付款项 211,387,148.23 211,921,161.55
应收利息
应收股利
其他应收款 92,178,105.31 93,553,245.19
存货 278,492,457.73 278,492,333.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 583,468,334.14 588,290,233.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,163,590.14 167,163,590.14
投资性房地产 85,816,704.59 86,924,841.02
固定资产 686,586.49 710,090.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,654,349.95 14,053,131.41
递延所得税资产 188,877.41 188,877.41
其他非流动资产
非流动资产合计 267,510,108.58 269,040,530.64
资产总计 850,978,442.72 857,330,764.35
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 123,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,800.00
预收款项 5,176,110.00 8,126,272.00
应付职工薪酬 783,236.37 479,966.18
应交税费 12,701,692.98 13,115,518.03
应付利息 460,288.89 460,288.89
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 107,848,103.92 106,205,451.23
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 351,234,892.16 352,662,756.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 550,280.00 550,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 550,280.00 550,280.00
负债合计 351,785,172.16 353,213,036.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 1,682,960.82 1,682,960.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,995,681.14 37,995,681.14
一般风险准备
未分配利润 123,073,028.60 127,997,486.06
所有者权益（或股东权益）合计 499,193,270.56 504,117,728.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 850,978,442.72 857,330,764.35
公司法定代表人: 徐才江 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:曹峰
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 55,609,332.93 15,402,055.35
其中：营业收入 55,609,332.93 15,402,055.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,516,667.31 13,366,112.08
其中：营业成本 48,076,443.06 2,975,670.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 314,641.77 864,615.08
销售费用 1,396,552.18 1,243,060.72
管理费用 4,108,694.57 4,522,625.08
财务费用 5,332,703.76 3,803,066.69
资产减值损失 -4,712,368.03 -42,925.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,092,665.62 2,035,943.27
加：营业外收入 24,879.49
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,092,665.62 2,060,822.76
减：所得税费用 150,925.74 861,986.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 941,739.88 1,198,836.55
归属于母公司所有者的净利润 845,120.16 556,820.18
少数股东损益 96,619.72 642,016.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003
（二）稀释每股收益 0.003
七、其他综合收益
八、综合收益总额 941,739.88 1,198,836.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 845,120.16 556,820.18
归属于少数股东的综合收益总额 96,619.72 642,016.37
公司法定代表人: 徐才江 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:曹峰
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,671,664.99 9,396,781.35
减：营业成本 1,506,917.89 2,393,011.61
营业税金及附加 203,833.17 528,319.73
销售费用 1,375,852.18 1,221,967.72
管理费用 1,738,973.50 1,865,650.40
财务费用 3,770,545.71 3,838,184.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,924,457.46 -450,352.73
加：营业外收入 24,879.49
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,924,457.46 -425,473.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,924,457.46 -425,473.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,924,457.46 -425,473.24
公司法定代表人: 徐才江 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:曹峰
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,046,545.13 2,499,219.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 166,192,211.94 16,162,934.21
经营活动现金流入小计 225,238,757.07 18,662,153.21
购买商品、接受劳务支付的现金 55,370,024.37 417,886.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,883,482.60 3,238,747.74
支付的各项税费 1,115,698.91 2,557,494.27
支付其他与经营活动有关的现金 94,011,750.67 15,898,680.43
经营活动现金流出小计 153,380,956.55 22,112,809.10
经营活动产生的现金流量净额 71,857,800.52 -3,450,655.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
24,879.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,879.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,910.00 38,857.40
付的现金
投资支付的现金 96,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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| 公告日期:2013-04-27 |
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